Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 131	0	8 131	48	0	48	743	0	743	7 436	0	7 436
20202	13 467	7 438	20 905	470 553	55 512	526 065	464 947	56 151	521 098	19 073	6 799	25 872
20209	0	0	0	382 499	52 448	434 947	382 499	52 448	434 947	0	0	0
30102	17 825	0	17 825	3 971 856	0	3 971 856	3 877 126	0	3 877 126	112 555	0	112 555
30110	2 515	46 718	49 233	461	263 741	264 202	1 003	297 651	298 654	1 973	12 808	14 781
30202	7 409	0	7 409	137	0	137	0	0	0	7 546	0	7 546
30204	926	0	926	107	0	107	0	0	0	1 033	0	1 033
30233	618	0	618	4 023	0	4 023	3 791	0	3 791	850	0	850
30402	33	0	33	0	0	0	5	0	5	28	0	28
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
32002	0	0	0	334 000	0	334 000	334 000	0	334 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45201	6 685	0	6 685	41 632	0	41 632	38 744	0	38 744	9 573	0	9 573
45203	7 721	0	7 721	4 250	0	4 250	7 721	0	7 721	4 250	0	4 250
45204	141 000	0	141 000	60 550	0	60 550	49 800	0	49 800	151 750	0	151 750
45205	164 100	0	164 100	71 815	0	71 815	77 615	0	77 615	158 300	0	158 300
45206	117 888	0	117 888	25 000	0	25 000	1 856	0	1 856	141 032	0	141 032
45207	114 392	32 941	147 333	30 000	1 799	31 799	0	2 552	2 552	144 392	32 188	176 580
45208	48 444	0	48 444	0	0	0	0	0	0	48 444	0	48 444
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	139 043	0	139 043	15 910	0	15 910	7 000	0	7 000	147 953	0	147 953
45307	145 046	0	145 046	7 000	0	7 000	0	0	0	152 046	0	152 046
45502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45503	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45505	387	0	387	0	0	0	132	0	132	255	0	255
45506	12 404	0	12 404	2 686	0	2 686	2 007	0	2 007	13 083	0	13 083
45507	7 679	0	7 679	1 177	0	1 177	160	0	160	8 696	0	8 696
45509	571	0	571	637	5	642	1 163	0	1 163	45	5	50
45812	53 357	0	53 357	0	0	0	0	0	0	53 357	0	53 357
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	3 282	0	3 282	222 688	234 262	456 950	224 962	224 606	449 568	1 008	9 656	10 664
47408	0	0	0	286 819	263 547	550 366	286 819	263 547	550 366	0	0	0
47423	156	99	255	1 116	6	1 122	1 114	8	1 122	158	97	255
47427	129	0	129	5 742	0	5 742	5 805	0	5 805	66	0	66
50205	144 909	0	144 909	1 042	0	1 042	0	0	0	145 951	0	145 951
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
50621	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	108	0	108	194	0	194	186	0	186	116	0	116
60310	6	0	6	121	0	121	95	0	95	32	0	32
60312	197	0	197	1 594	0	1 594	1 636	0	1 636	155	0	155
60323	724	0	724	55	0	55	69	0	69	710	0	710
60347	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60401	122 866	0	122 866	0	0	0	0	0	0	122 866	0	122 866
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	3	0	3	3	0	3	211	0	211
61008	19	0	19	179	0	179	185	0	185	13	0	13
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 193	0	1 193	339	0	339	244	0	244	1 288	0	1 288
70606	164 571	0	164 571	42 789	0	42 789	0	0	0	207 360	0	207 360
70607	243	0	243	11	0	11	49	0	49	205	0	205
70608	39 314	0	39 314	8 423	0	8 423	0	0	0	47 737	0	47 737
70611	6 527	0	6 527	750	0	750	0	0	0	7 277	0	7 277
Итого по активу (баланс)	1 560 679	87 196	1 647 875	6 051 615	871 320	6 922 935	5 868 351	896 963	6 765 314	1 743 943	61 553	1 805 496
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	0	0	0	3 801	876	4 677	3 814	876	4 690	13	0	13
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	386 455	2 257	388 712	5 841 071	285 515	6 126 586	5 945 271	284 848	6 230 119	490 655	1 590	492 245
40703	2 943	0	2 943	19 368	0	19 368	17 337	0	17 337	912	0	912
40802	5 634	124	5 758	41 212	369	41 581	42 125	366	42 491	6 547	121	6 668
40807	0	101	101	0	33 496	33 496	0	33 402	33 402	0	7	7
40817	12 393	3 458	15 851	23 398	1 699	25 097	19 251	1 294	20 545	8 246	3 053	11 299
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	14 700	0	14 700	1 650	0	1 650	6 000	0	6 000	19 050	0	19 050
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	484	487	971	10 291	1 122	11 413	10 246	941	11 187	439	306	745
42305	14 754	1 330	16 084	728	103	831	93	80	173	14 119	1 307	15 426
42306	125 742	57 479	183 221	10 310	5 525	15 835	13 662	4 210	17 872	129 094	56 164	185 258
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
45215	137 398	0	137 398	6 746	0	6 746	6 246	0	6 246	136 898	0	136 898
45315	150 335	0	150 335	0	0	0	8 751	0	8 751	159 086	0	159 086
45515	6 489	0	6 489	734	0	734	1 238	0	1 238	6 993	0	6 993
45818	57 232	0	57 232	0	0	0	0	0	0	57 232	0	57 232
47407	0	0	0	262 986	286 819	549 805	262 986	286 819	549 805	0	0	0
47416	685	0	685	5 403	0	5 403	5 424	0	5 424	706	0	706
47422	117	0	117	77	0	77	80	0	80	120	0	120
47425	3 781	0	3 781	15 251	0	15 251	15 538	0	15 538	4 068	0	4 068
47426	229	0	229	33	0	33	152	0	152	348	0	348
50220	7 754	0	7 754	743	0	743	0	0	0	7 011	0	7 011
50620	2 255	0	2 255	374	0	374	17	0	17	1 898	0	1 898
50720	1 728	0	1 728	0	0	0	47	0	47	1 775	0	1 775
52301	7 560	0	7 560	5 000	0	5 000	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	1 525	0	1 525	1 202	0	1 202	72	0	72	395	0	395
60301	1 058	0	1 058	3 210	0	3 210	2 254	0	2 254	102	0	102
60305	7	0	7	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	7	0	7
60309	0	0	0	102	0	102	103	0	103	1	0	1
60311	42	0	42	66	0	66	234	0	234	210	0	210
60322	128	0	128	245	0	245	233	0	233	116	0	116
60324	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	64 030	0	64 030	0	0	0	507	0	507	64 537	0	64 537
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	68	0	68	11	0	11	8	0	8	65	0	65
70601	175 882	0	175 882	0	0	0	44 124	0	44 124	220 006	0	220 006
70602	482	0	482	6	0	6	362	0	362	838	0	838
70603	39 247	0	39 247	0	0	0	8 153	0	8 153	47 400	0	47 400
Итого по пассиву (баланс)	1 582 634	65 241	1 647 875	6 433 084	615 525	7 048 609	6 593 394	612 836	7 206 230	1 742 944	62 552	1 805 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	453	0	453	0	0	0	3	0	3	450	0	450
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	501	0	501	3	0	3	3	0	3	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	41 311	0	41 311	678	0	678	693	0	693	41 296	0	41 296
90902	29 813	0	29 813	690	0	690	3 059	0	3 059	27 444	0	27 444
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 215 232	0	1 215 232	14 612	0	14 612	68 380	0	68 380	1 161 464	0	1 161 464
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91604	30 365	1 965	32 330	2 585	326	2 911	7 758	153	7 911	25 192	2 138	27 330
91802	16 982	0	16 982	0	0	0	0	0	0	16 982	0	16 982
99998	1 378 312	0	1 378 312	389 401	0	389 401	306 699	0	306 699	1 461 014	0	1 461 014
Итого по активу (баланс)	2 958 179	1 965	2 960 144	412 966	326	413 292	391 594	153	391 747	2 979 551	2 138	2 981 689
Пассив
91003	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	1 121 541	0	1 121 541	103 336	0	103 336	197 605	0	197 605	1 215 810	0	1 215 810
91315	670	0	670	190	0	190	240	0	240	720	0	720
91316	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
91317	93 466	2 637	96 103	202 493	193	202 686	191 199	93	191 292	82 172	2 537	84 709
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	176	0	176	42	0	42	19	0	19	153	0	153
99999	1 581 832	0	1 581 832	85 044	0	85 044	23 887	0	23 887	1 520 675	0	1 520 675
Итого по пассиву (баланс)	2 957 507	2 637	2 960 144	391 549	193	391 742	413 194	93	413 287	2 979 152	2 537	2 981 689
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0
93302	22 700	0	22 700	0	0	0	22 700	0	22 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	45 400	0	45 400	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	22 876	22 876	0	22 876	22 876	0	0	0
96302	0	22 433	22 433	0	22 433	22 433	0	0	0	0	0	0
96801	267	0	267	570	0	570	303	0	303	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	267	22 433	22 700	570	45 309	45 879	303	22 876	23 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 487,0000	0	0	14 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	1 971 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	14 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	1 971 487,0000
Пассив
98050	0	0	1 863 962,0000	0	0	14 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 849 962,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	104 575,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000,0000	0	0	118 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 487,0000	0	0	14 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	1 971 487,0000

Страница была полезной?