Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 324	1 344	8 668	31 376	308	31 684	28 215	366	28 581	10 485	1 286	11 771
20209	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
30102	9 468	0	9 468	167 099	0	167 099	174 290	0	174 290	2 277	0	2 277
30110	383	576	959	98	1 921	2 019	403	2 040	2 443	78	457	535
30202	3 672	0	3 672	309	0	309	0	0	0	3 981	0	3 981
30204	243	0	243	0	0	0	28	0	28	215	0	215
30602	125	0	125	10	0	10	0	0	0	135	0	135
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45206	83 450	0	83 450	3 000	0	3 000	2 350	0	2 350	84 100	0	84 100
45207	88 112	0	88 112	1 412	0	1 412	2 470	0	2 470	87 054	0	87 054
45208	42 561	0	42 561	3 800	0	3 800	1 899	0	1 899	44 462	0	44 462
45405	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45406	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45408	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45505	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
45506	4 021	0	4 021	50	0	50	419	0	419	3 652	0	3 652
45507	13 033	0	13 033	0	0	0	338	0	338	12 695	0	12 695
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 049	0	6 049	0	0	0	4	0	4	6 045	0	6 045
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	0	1 901	1 901	0	1 901	1 901	0	0	0
47423	79	73	152	240	21	261	266	45	311	53	49	102
47427	7	0	7	3 569	0	3 569	3 513	0	3 513	63	0	63
50104	3 443	0	3 443	19	0	19	10	0	10	3 452	0	3 452
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	92	0	92	235	0	235	238	0	238	89	0	89
60306	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60312	317	0	317	1 371	0	1 371	308	0	308	1 380	0	1 380
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	57 408	0	57 408	0	0	0	191	0	191	57 217	0	57 217
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	17	0	17	28	0	28	42	0	42	3	0	3
61009	12	0	12	27	0	27	36	0	36	3	0	3
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61403	164	0	164	2	0	2	23	0	23	143	0	143
70606	42 656	0	42 656	4 674	0	4 674	9	0	9	47 321	0	47 321
70607	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70608	2 936	0	2 936	510	0	510	0	0	0	3 446	0	3 446
Итого по активу (баланс)	404 737	1 993	406 730	224 950	4 151	229 101	225 102	4 352	229 454	404 585	1 792	406 377
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40502	100	0	100	1 249	0	1 249	1 539	0	1 539	390	0	390
40702	41 580	0	41 580	206 310	1 902	208 212	201 072	1 902	202 974	36 342	0	36 342
40703	5 364	0	5 364	844	0	844	1 306	0	1 306	5 826	0	5 826
40802	2 917	0	2 917	21 290	0	21 290	20 893	0	20 893	2 520	0	2 520
40817	7	0	7	33	0	33	42	0	42	16	0	16
40905	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40909	0	0	0	24	16	40	24	16	40	0	0	0
40911	103	0	103	3 524	0	3 524	3 483	0	3 483	62	0	62
40912	0	0	0	31	40	71	31	40	71	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 296	3 922	9 218	12 246	12 318	24 564	15 562	8 432	23 994	8 612	36	8 648
42304	1 150	257	1 407	204	19	223	154	14	168	1 100	252	1 352
42305	2 079	2 594	4 673	42	274	316	402	213	615	2 439	2 533	4 972
42306	69 426	0	69 426	8 138	0	8 138	5 221	0	5 221	66 509	0	66 509
42307	3 034	0	3 034	3 814	0	3 814	4 639	0	4 639	3 859	0	3 859
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	13 325	0	13 325	1 538	0	1 538	666	0	666	12 453	0	12 453
45415	298	0	298	0	0	0	32	0	32	330	0	330
45515	142	0	142	45	0	45	0	0	0	97	0	97
45818	7 549	0	7 549	4	0	4	0	0	0	7 545	0	7 545
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	24 115	0	24 115	24 115	0	24 115	0	0	0
47411	1 381	80	1 461	583	10	593	480	17	497	1 278	87	1 365
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	0	0	0	60	0	60	64	0	64	4	0	4
47425	50	0	50	476	0	476	483	0	483	57	0	57
47426	248	0	248	0	0	0	43	0	43	291	0	291
50120	415	0	415	0	0	0	131	0	131	546	0	546
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52304	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790	0	790
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	388	0	388	769	0	769	393	0	393	12	0	12
60305	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
60324	61	0	61	69	0	69	97	0	97	89	0	89
60601	14 109	0	14 109	191	0	191	167	0	167	14 085	0	14 085
61301	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
70601	36 003	0	36 003	1	0	1	7 197	0	7 197	43 199	0	43 199
70602	79	0	79	72	0	72	0	0	0	7	0	7
70603	1 608	0	1 608	0	0	0	314	0	314	1 922	0	1 922
Итого по пассиву (баланс)	399 876	6 854	406 730	289 632	14 579	304 211	293 224	10 634	303 858	403 468	2 909	406 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	139 182	0	139 182	796	0	796	1 137	0	1 137	138 841	0	138 841
90902	53 228	0	53 228	1 956	0	1 956	6 024	0	6 024	49 160	0	49 160
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	136 867	0	136 867	0	0	0	3 117	0	3 117	133 750	0	133 750
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	371 295	0	371 295	23 936	0	23 936	35 769	0	35 769	359 462	0	359 462
Итого по активу (баланс)	702 651	0	702 651	26 688	0	26 688	46 047	0	46 047	683 292	0	683 292
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91312	353 578	0	353 578	27 226	0	27 226	21 155	0	21 155	347 507	0	347 507
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	1 870	0	1 870	3 800	0	3 800	2 500	0	2 500	570	0	570
91317	15 534	0	15 534	4 462	0	4 462	0	0	0	11 072	0	11 072
99999	331 356	0	331 356	9 816	0	9 816	2 290	0	2 290	323 830	0	323 830
Итого по пассиву (баланс)	702 651	0	702 651	45 585	0	45 585	26 226	0	26 226	683 292	0	683 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?