Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	473 788	29 014	502 802	1 758 795	896 420	2 655 215	1 764 863	896 432	2 661 295	467 720	29 002	496 722
20208	49 198	46	49 244	276 871	398	277 269	268 507	377	268 884	57 562	67	57 629
20209	0	0	0	209 836	22 717	232 553	209 836	22 717	232 553	0	0	0
30102	158 601	0	158 601	9 239 676	0	9 239 676	9 217 665	0	9 217 665	180 612	0	180 612
30110	12 570	12 983	25 553	142 656	677 158	819 814	141 629	675 589	817 218	13 597	14 552	28 149
30202	52 415	0	52 415	0	0	0	319	0	319	52 096	0	52 096
30204	4 383	0	4 383	583	0	583	0	0	0	4 966	0	4 966
30210	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0
30213	24	0	24	67	0	67	0	0	0	91	0	91
30221	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30233	10 238	182	10 420	225 451	14 586	240 037	227 246	12 782	240 028	8 443	1 986	10 429
30302	148 661	4 439	153 100	560 462	40 903	601 365	601 803	41 135	642 938	107 320	4 207	111 527
30306	174 300	27 903	202 203	185 500	3 424	188 924	153 300	5 909	159 209	206 500	25 418	231 918
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	45 944	45 944	0	78 169	78 169	0	50 080	50 080	0	74 033	74 033
32005	0	25 269	25 269	0	321	321	0	25 590	25 590	0	0	0
32010	0	985	985	0	54	54	0	73	73	0	966	966
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45205	1 100	0	1 100	4 693	0	4 693	0	0	0	5 793	0	5 793
45206	139 704	0	139 704	4 000	0	4 000	15 121	0	15 121	128 583	0	128 583
45207	15 016	0	15 016	5 766	0	5 766	0	0	0	20 782	0	20 782
45505	9 734	0	9 734	7 246	0	7 246	1 886	0	1 886	15 094	0	15 094
45506	27 048	0	27 048	24 865	0	24 865	3 062	0	3 062	48 851	0	48 851
45507	1 034 675	0	1 034 675	502 776	0	502 776	409 369	0	409 369	1 128 082	0	1 128 082
45509	31 075	32	31 107	16 302	3	16 305	18 493	11	18 504	28 884	24	28 908
45708	96	0	96	107	0	107	103	0	103	100	0	100
45815	5 964	0	5 964	3 453	0	3 453	731	0	731	8 686	0	8 686
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	1 456	0	1 456	1 324	0	1 324	974	0	974	1 806	0	1 806
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	2 969	0	2 969	393 876	393 074	786 950	393 899	393 074	786 973	2 946	0	2 946
47408	0	0	0	1 159 597	523 342	1 682 939	1 159 597	523 342	1 682 939	0	0	0
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	22 495	885	23 380	1 347 922	19 121	1 367 043	1 327 240	19 338	1 346 578	43 177	668	43 845
47427	4 480	14	4 494	17 777	23	17 800	15 934	28	15 962	6 323	9	6 332
47801	9 279	0	9 279	5	0	5	406	0	406	8 878	0	8 878
47802	0	0	0	43 983	0	43 983	2 252	0	2 252	41 731	0	41 731
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	246 393	0	246 393	50 442	0	50 442	49 336	0	49 336	247 499	0	247 499
51404	273 357	0	273 357	126 956	0	126 956	126 824	0	126 824	273 489	0	273 489
60302	5 940	0	5 940	260	0	260	754	0	754	5 446	0	5 446
60306	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60308	180	0	180	444	0	444	444	0	444	180	0	180
60310	543	0	543	1 163	0	1 163	1 234	0	1 234	472	0	472
60312	2 149	0	2 149	11 926	0	11 926	11 178	0	11 178	2 897	0	2 897
60314	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
60323	277	0	277	1 149	0	1 149	1 116	0	1 116	310	0	310
60401	45 360	0	45 360	1 534	0	1 534	401	0	401	46 493	0	46 493
60701	2 354	0	2 354	926	0	926	1 717	0	1 717	1 563	0	1 563
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	579	0	579	580	0	580	1	0	1
61009	425	0	425	132	0	132	187	0	187	370	0	370
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	398 963	0	398 963	398 963	0	398 963	0	0	0
61210	0	0	0	177 078	0	177 078	177 078	0	177 078	0	0	0
61212	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
61403	19 210	0	19 210	2 753	0	2 753	2 701	0	2 701	19 262	0	19 262
70606	347 564	0	347 564	64 722	0	64 722	34	0	34	412 252	0	412 252
70608	100 193	0	100 193	19 241	0	19 241	0	0	0	119 434	0	119 434
70611	1 670	0	1 670	4 124	0	4 124	0	0	0	5 794	0	5 794
Итого по активу (баланс)	3 438 858	147 696	3 586 554	17 140 770	2 670 360	19 811 130	16 851 571	2 667 124	19 518 695	3 728 057	150 932	3 878 989
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	48 446	1 009	49 455	120 327	2 058	122 385	147 380	1 624	149 004	75 499	575	76 074
30126	20	0	20	88	0	88	85	0	85	17	0	17
30223	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
30226	232	0	232	87	0	87	125	0	125	270	0	270
30232	15	179	194	8 240	1 875	10 115	8 235	1 696	9 931	10	0	10
30301	148 661	4 439	153 100	601 803	41 135	642 938	560 462	40 903	601 365	107 320	4 207	111 527
30305	174 300	27 903	202 203	153 300	5 910	159 210	185 500	3 424	188 924	206 500	25 417	231 917
31302	0	0	0	2 092 000	0	2 092 000	2 226 000	0	2 226 000	134 000	0	134 000
31303	153 000	0	153 000	1 796 000	0	1 796 000	1 714 000	0	1 714 000	71 000	0	71 000
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	2	0	2	2 308	0	2 308	2 307	0	2 307	1	0	1
40701	3 883	0	3 883	13 034	0	13 034	25 607	0	25 607	16 456	0	16 456
40702	592 361	25	592 386	5 570 394	426 016	5 996 410	5 692 232	426 015	6 118 247	714 199	24	714 223
40703	4 542	131	4 673	5 042	779	5 821	5 314	776	6 090	4 814	128	4 942
40802	22 947	0	22 947	46 535	0	46 535	43 554	0	43 554	19 966	0	19 966
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	298 658	6 442	305 100	1 474 411	25 441	1 499 852	1 477 734	27 631	1 505 365	301 981	8 632	310 613
40820	3 391	349	3 740	14 095	73	14 168	14 600	843	15 443	3 896	1 119	5 015
40821	63	0	63	1 443	0	1 443	1 416	0	1 416	36	0	36
40901	71 938	0	71 938	216 341	0	216 341	248 413	0	248 413	104 010	0	104 010
40905	30	1	31	13 159	54	13 213	13 139	54	13 193	10	1	11
40909	0	989	989	1 953	9 701	11 654	1 953	8 717	10 670	0	5	5
40910	0	0	0	3 773	2 313	6 086	3 773	2 313	6 086	0	0	0
40911	16	0	16	163 744	0	163 744	163 732	0	163 732	4	0	4
40912	0	0	0	3 028	9 982	13 010	3 028	9 982	13 010	0	0	0
40913	0	0	0	2 214	12 627	14 841	2 214	12 627	14 841	0	0	0
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	1 661	16	1 677	6 213	1	6 214	12 388	1	12 389	7 836	16	7 852
42303	51 765	5 340	57 105	19 308	1 935	21 243	26 184	3 756	29 940	58 641	7 161	65 802
42304	14 112	2 267	16 379	2 165	165	2 330	1 678	126	1 804	13 625	2 228	15 853
42305	36 037	7 215	43 252	1 936	689	2 625	3 727	1 038	4 765	37 828	7 564	45 392
42306	761 058	96 353	857 411	70 805	16 605	87 410	52 291	7 237	59 528	742 544	86 985	829 529
42309	468	0	468	96	0	96	87	0	87	459	0	459
42601	0	0	0	0	4	4	0	326	326	0	322	322
42603	820	0	820	0	0	0	1 476	0	1 476	2 296	0	2 296
42604	742	0	742	0	0	0	10	0	10	752	0	752
42605	2 400	1 403	3 803	0	104	104	0	83	83	2 400	1 382	3 782
42606	27 562	596	28 158	15 500	42	15 542	299	25	324	12 361	579	12 940
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43707	23 306	0	23 306	574	0	574	0	0	0	22 732	0	22 732
45215	3 335	0	3 335	453	0	453	141	0	141	3 023	0	3 023
45515	19 946	0	19 946	7 155	0	7 155	7 940	0	7 940	20 731	0	20 731
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	2 821	0	2 821	1 392	0	1 392	3 257	0	3 257	4 686	0	4 686
45918	547	0	547	215	0	215	335	0	335	667	0	667
47407	0	0	0	522 189	1 162 627	1 684 816	522 189	1 162 627	1 684 816	0	0	0
47411	9 725	1 072	10 797	14 750	1 163	15 913	8 077	616	8 693	3 052	525	3 577
47416	2 341	0	2 341	12 963	0	12 963	10 770	0	10 770	148	0	148
47422	17 461	228	17 689	273 256	31 517	304 773	267 843	31 312	299 155	12 048	23	12 071
47425	5 312	0	5 312	3 775	0	3 775	4 393	0	4 393	5 930	0	5 930
47426	24	0	24	2 112	0	2 112	2 088	0	2 088	0	0	0
47804	50	0	50	97	0	97	1 130	0	1 130	1 083	0	1 083
50908	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
60301	3 423	0	3 423	10 415	0	10 415	8 080	0	8 080	1 088	0	1 088
60305	0	0	0	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60311	16 822	0	16 822	12 443	0	12 443	12 301	0	12 301	16 680	0	16 680
60313	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
60322	45	10	55	1 289	1	1 290	1 289	1	1 290	45	10	55
60324	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60601	11 708	0	11 708	43	0	43	549	0	549	12 214	0	12 214
60903	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
61304	699	0	699	143	0	143	89	0	89	645	0	645
70601	364 207	0	364 207	14	0	14	73 520	0	73 520	437 713	0	437 713
70603	97 989	0	97 989	0	0	0	19 280	0	19 280	117 269	0	117 269
Итого по пассиву (баланс)	3 430 587	155 967	3 586 554	13 289 447	1 752 817	15 042 264	13 590 946	1 743 753	15 334 699	3 732 086	146 903	3 878 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	67 115	0	67 115	1 147	0	1 147	853	0	853	67 409	0	67 409
90902	104 419	0	104 419	6 697	0	6 697	818	0	818	110 298	0	110 298
90907	71 938	0	71 938	248 413	0	248 413	216 341	0	216 341	104 010	0	104 010
91202	28	0	28	360 001	0	360 001	360 022	0	360 022	7	0	7
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	460 861	0	460 861	517 471	0	517 471	517 361	0	517 361	460 971	0	460 971
91414	289 359	0	289 359	165 917	0	165 917	50 653	0	50 653	404 623	0	404 623
91418	9 276	0	9 276	43 983	0	43 983	2 658	0	2 658	50 601	0	50 601
91604	421	0	421	414	0	414	277	0	277	558	0	558
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 197 530	0	2 197 530	991 168	0	991 168	693 746	0	693 746	2 494 952	0	2 494 952
Итого по активу (баланс)	3 200 995	0	3 200 995	2 335 212	0	2 335 212	1 842 730	0	1 842 730	3 693 477	0	3 693 477
Пассив
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	1 627 878	0	1 627 878	638 190	0	638 190	715 997	0	715 997	1 705 685	0	1 705 685
91312	321 573	0	321 573	21 467	0	21 467	230 655	0	230 655	530 761	0	530 761
91315	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
91317	133 771	972	134 743	33 743	73	33 816	44 189	63	44 252	144 217	962	145 179
91507	104 483	0	104 483	0	0	0	0	0	0	104 483	0	104 483
91508	4 843	0	4 843	9	0	9	0	0	0	4 834	0	4 834
99999	1 003 465	0	1 003 465	1 148 472	0	1 148 472	1 343 532	0	1 343 532	1 198 525	0	1 198 525
Итого по пассиву (баланс)	3 200 023	972	3 200 995	1 842 145	73	1 842 218	2 334 637	63	2 334 700	3 692 515	962	3 693 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	75 505	75 505	0	75 505	75 505	0	0	0
93801	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	294	75 505	75 799	294	75 505	75 799	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	75 211	0	75 211	75 211	0	75 211	0	0	0
96801	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 505	0	75 505	75 505	0	75 505	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	505,0000	0	0	308,0000	0	0	261,0000	0	0	552,0000
98010	0	0	3 334,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3 337,0000
98020	0	0	66,0000	0	0	29,0000	0	0	39,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 905,0000	0	0	348,0000	0	0	308,0000	0	0	3 945,0000
Пассив
98050	0	0	3 820,0000	0	0	329,0000	0	0	367,0000	0	0	3 858,0000
98070	0	0	85,0000	0	0	59,0000	0	0	61,0000	0	0	87,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 905,0000	0	0	388,0000	0	0	428,0000	0	0	3 945,0000

Страница была полезной?