Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 565	15 886	43 451	285 001	43 215	328 216	307 040	31 624	338 664	5 526	27 477	33 003
20209	0	0	0	282 710	28 894	311 604	282 710	28 894	311 604	0	0	0
30102	49 128	0	49 128	3 574 606	0	3 574 606	3 614 416	0	3 614 416	9 318	0	9 318
30110	40 629	615	41 244	1 533	2 922	4 455	41 469	2 745	44 214	693	792	1 485
30202	7 983	0	7 983	6 289	0	6 289	0	0	0	14 272	0	14 272
30204	397	0	397	242	0	242	0	0	0	639	0	639
30221	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30302	225	0	225	19 318	0	19 318	19 372	0	19 372	171	0	171
30602	61 018	0	61 018	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	121 018	0	121 018
32002	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 400 000	0	2 400 000	140 000	0	140 000
32003	60 000	0	60 000	630 000	0	630 000	640 000	0	640 000	50 000	0	50 000
45105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45107	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
45203	34 600	0	34 600	2 050	0	2 050	35 600	0	35 600	1 050	0	1 050
45204	27 800	0	27 800	98 300	0	98 300	59 950	0	59 950	66 150	0	66 150
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	16 000	0	16 000	34 000	0	34 000
45206	318 600	0	318 600	78 100	0	78 100	0	0	0	396 700	0	396 700
45207	103 400	0	103 400	62 292	0	62 292	4 692	0	4 692	161 000	0	161 000
45208	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45504	30	0	30	2 800	0	2 800	30	0	30	2 800	0	2 800
45505	339	3 282	3 621	301	179	480	201	242	443	439	3 219	3 658
45506	4 509	0	4 509	0	0	0	2 545	0	2 545	1 964	0	1 964
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45815	991	0	991	2 615	0	2 615	1 106	0	1 106	2 500	0	2 500
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	248 410	2 881	251 291	248 410	2 881	251 291	0	0	0
47423	16	0	16	864	0	864	865	0	865	15	0	15
47427	2 708	0	2 708	11 893	33	11 926	4 308	33	4 341	10 293	0	10 293
51402	159 836	0	159 836	169 671	0	169 671	160 467	0	160 467	169 040	0	169 040
51403	19 870	0	19 870	79 426	0	79 426	19 926	0	19 926	79 370	0	79 370
51404	19 431	0	19 431	294	0	294	19 725	0	19 725	0	0	0
52503	6 281	0	6 281	0	0	0	272	0	272	6 009	0	6 009
60302	240	0	240	182	0	182	63	0	63	359	0	359
60306	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60308	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	2 112	0	2 112	6 310	0	6 310	6 773	0	6 773	1 649	0	1 649
60314	0	7	7	0	428	428	0	143	143	0	292	292
60401	106 371	0	106 371	110	0	110	62	0	62	106 419	0	106 419
60701	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	3	0	3	138	0	138	140	0	140	1	0	1
61009	286	0	286	1 722	0	1 722	1 321	0	1 321	687	0	687
61210	0	0	0	200 118	0	200 118	200 118	0	200 118	0	0	0
61401	6 401	0	6 401	2 340	0	2 340	558	0	558	8 183	0	8 183
61403	2 035	0	2 035	508	0	508	44	0	44	2 499	0	2 499
70606	261 065	0	261 065	29 153	0	29 153	28	0	28	290 190	0	290 190
70608	4 851	0	4 851	3 058	0	3 058	0	0	0	7 909	0	7 909
70611	137	0	137	349	0	349	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	1 566 394	19 790	1 586 184	8 462 763	78 552	8 541 315	8 154 496	66 562	8 221 058	1 874 661	31 780	1 906 441
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30126	408	0	408	414	0	414	8	0	8	2	0	2
30301	225	0	225	19 372	0	19 372	19 318	0	19 318	171	0	171
40602	58	0	58	8 351	0	8 351	8 484	0	8 484	191	0	191
40701	66 459	0	66 459	61 640	0	61 640	121 282	0	121 282	126 101	0	126 101
40702	188 923	5	188 928	534 206	2 135	536 341	561 019	2 132	563 151	215 736	2	215 738
40703	640	0	640	0	0	0	60	0	60	700	0	700
40802	32	0	32	10 388	0	10 388	11 488	0	11 488	1 132	0	1 132
40817	2 039	18	2 057	8 961	34	8 995	10 137	33	10 170	3 215	17	3 232
40905	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
40909	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40911	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
40912	0	0	0	170	152	322	170	152	322	0	0	0
40913	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42006	8 681	0	8 681	1 447	0	1 447	0	0	0	7 234	0	7 234
42301	285	0	285	31	0	31	0	0	0	254	0	254
42303	10 935	0	10 935	4 440	0	4 440	1 604	0	1 604	8 099	0	8 099
42304	6 550	0	6 550	2 120	0	2 120	4 640	0	4 640	9 070	0	9 070
42305	259 832	19 242	279 074	3 030	1 785	4 815	129 046	14 207	143 253	385 848	31 664	417 512
42306	68 963	0	68 963	387	0	387	12 457	0	12 457	81 033	0	81 033
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	1 933	0	1 933	0	0	0	187	0	187	2 120	0	2 120
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	31 920	0	31 920	0	0	0	0	0	0	31 920	0	31 920
45215	68 695	0	68 695	16 703	0	16 703	13 390	0	13 390	65 382	0	65 382
45515	3 094	0	3 094	2 518	0	2 518	390	0	390	966	0	966
45818	990	0	990	998	0	998	2 507	0	2 507	2 499	0	2 499
47407	199 112	0	199 112	202 991	0	202 991	252 289	0	252 289	248 410	0	248 410
47411	851	184	1 035	3 024	14	3 038	3 302	152	3 454	1 129	322	1 451
47416	63	0	63	5 280	0	5 280	6 492	0	6 492	1 275	0	1 275
47422	5	0	5	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	5	0	5
47425	1 873	0	1 873	618	0	618	1 001	0	1 001	2 256	0	2 256
47426	2 930	0	2 930	0	0	0	71	0	71	3 001	0	3 001
52305	97 516	0	97 516	0	0	0	0	0	0	97 516	0	97 516
60301	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60305	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	7 511	0	7 511	0	0	0	299	0	299	7 810	0	7 810
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	45	0	45	7	0	7	0	0	0	38	0	38
70601	272 614	0	272 614	0	0	0	32 096	0	32 096	304 710	0	304 710
70603	4 856	0	4 856	0	0	0	3 060	0	3 060	7 916	0	7 916
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 566 724	19 460	1 586 184	894 592	4 121	898 713	1 202 293	16 677	1 218 970	1 874 425	32 016	1 906 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	97 516	0	97 516	0	0	0	99 516	0	99 516
90901	474	0	474	1	0	1	0	0	0	475	0	475
90902	3 000	0	3 000	93	0	93	568	0	568	2 525	0	2 525
91414	95 050	0	95 050	14 100	0	14 100	45 400	0	45 400	63 750	0	63 750
91604	6 219	0	6 219	514	0	514	197	0	197	6 536	0	6 536
99998	146 000	0	146 000	113 447	0	113 447	25 708	0	25 708	233 739	0	233 739
Итого по активу (баланс)	252 743	0	252 743	225 671	0	225 671	71 873	0	71 873	406 541	0	406 541
Пассив
91003	0	0	0	6 289	0	6 289	6 289	0	6 289	0	0	0
91004	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	97 516	0	97 516	97 516	0	97 516
91312	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0	0	0	0
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000	9 400	0	9 400	2 900	0	2 900
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
99999	106 743	0	106 743	46 165	0	46 165	112 224	0	112 224	172 802	0	172 802
Итого по пассиву (баланс)	252 743	0	252 743	71 873	0	71 873	225 671	0	225 671	406 541	0	406 541
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	494	496	2	494	496	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?