Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 360	0	71 360	6 955	0	6 955	48 675	0	48 675	29 640	0	29 640
20209	0	0	0	46 943	0	46 943	46 943	0	46 943	0	0	0
30102	55 760	0	55 760	9 781 566	0	9 781 566	9 815 434	0	9 815 434	21 892	0	21 892
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	18 741	0	18 741	3 834	0	3 834	0	0	0	22 575	0	22 575
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 150 000	0	1 150 000	170 000	0	170 000
32003	155 000	0	155 000	205 000	0	205 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	110 100	0	110 100	0	0	0	0	0	0	110 100	0	110 100
45205	501 100	0	501 100	188 000	0	188 000	165 100	0	165 100	524 000	0	524 000
45206	830 700	0	830 700	288 300	0	288 300	148 500	0	148 500	970 500	0	970 500
45207	125 985	0	125 985	0	0	0	81 000	0	81 000	44 985	0	44 985
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	622	0	622	200	0	200	50	0	50	772	0	772
45812	59 000	0	59 000	53 000	0	53 000	0	0	0	112 000	0	112 000
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	438	0	438	464	0	464	0	0	0	902	0	902
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47105	487	0	487	200	0	200	0	0	0	687	0	687
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	179	0	179	78	0	78	48	0	48	209	0	209
47427	82	0	82	17 990	0	17 990	17 997	0	17 997	75	0	75
47801	1 911	0	1 911	0	0	0	115	0	115	1 796	0	1 796
47802	13 498	0	13 498	0	0	0	650	0	650	12 848	0	12 848
51403	29 888	0	29 888	112	0	112	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	0	0	0	10 489	0	10 489	10 489	0	10 489	0	0	0
60306	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	732	0	732	2 045	0	2 045	1 537	0	1 537	1 240	0	1 240
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
61403	403	0	403	20	0	20	19	0	19	404	0	404
70606	1 639 545	0	1 639 545	290 543	0	290 543	0	0	0	1 930 088	0	1 930 088
70611	3 330	0	3 330	593	0	593	0	0	0	3 923	0	3 923
Итого по активу (баланс)	3 652 962	0	3 652 962	12 263 360	0	12 263 360	11 933 085	0	11 933 085	3 983 237	0	3 983 237
Пассив
10208	230 300	0	230 300	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	80 000	0	80 000	0	0	0	310	0	310	80 310	0	80 310
31302	0	0	0	582 000	0	582 000	582 000	0	582 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	225 000	0	225 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
40701	5 310	0	5 310	18 109	0	18 109	18 094	0	18 094	5 295	0	5 295
40702	783 794	0	783 794	8 052 675	0	8 052 675	8 073 375	0	8 073 375	804 494	0	804 494
40703	39	0	39	1 534	0	1 534	1 532	0	1 532	37	0	37
40802	1	0	1	247	0	247	246	0	246	0	0	0
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
42104	0	0	0	138 500	0	138 500	138 500	0	138 500	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	505 333	0	505 333	218 400	0	218 400	200 900	0	200 900	487 833	0	487 833
45415	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45515	194	0	194	8	0	8	42	0	42	228	0	228
45818	47 050	0	47 050	0	0	0	26 500	0	26 500	73 550	0	73 550
45918	526	0	526	0	0	0	232	0	232	758	0	758
47416	381	0	381	35 245	0	35 245	38 252	0	38 252	3 388	0	3 388
47425	220	0	220	82 637	0	82 637	82 635	0	82 635	218	0	218
47426	141	0	141	1 705	0	1 705	1 696	0	1 696	132	0	132
47804	9 128	0	9 128	1 506	0	1 506	0	0	0	7 622	0	7 622
52304	105 039	0	105 039	0	0	0	0	0	0	105 039	0	105 039
52306	0	0	0	85 192	0	85 192	85 192	0	85 192	0	0	0
52501	168	0	168	0	0	0	445	0	445	613	0	613
60301	14	0	14	1 376	0	1 376	1 367	0	1 367	5	0	5
60305	3	0	3	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	3	0	3
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	161	0	161	344	0	344	214	0	214	31	0	31
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	790	0	790	0	0	0	24	0	24	814	0	814
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	1 654 619	0	1 654 619	0	0	0	296 197	0	296 197	1 950 816	0	1 950 816
Итого по пассиву (баланс)	3 652 962	0	3 652 962	9 446 947	0	9 446 947	9 777 222	0	9 777 222	3 983 237	0	3 983 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	105 039	0	105 039	0	0	0	105 039	0	105 039	0	0	0
90901	96	0	96	83	0	83	83	0	83	96	0	96
90902	16 051	0	16 051	66	0	66	11	0	11	16 106	0	16 106
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91411	0	0	0	29 888	0	29 888	29 888	0	29 888	0	0	0
91414	1 052 046	0	1 052 046	401 950	0	401 950	266 465	0	266 465	1 187 531	0	1 187 531
91418	15 410	0	15 410	0	0	0	766	0	766	14 644	0	14 644
91604	878	0	878	696	0	696	70	0	70	1 504	0	1 504
91704	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
99998	161 007	0	161 007	464 834	0	464 834	474 834	0	474 834	151 007	0	151 007
Итого по активу (баланс)	1 378 146	0	1 378 146	897 517	0	897 517	877 156	0	877 156	1 398 507	0	1 398 507
Пассив
91003	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	144 405	0	144 405	0	0	0	0	0	0	144 405	0	144 405
91316	15	0	15	458 500	0	458 500	458 500	0	458 500	15	0	15
91317	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91507	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91508	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
99999	1 217 139	0	1 217 139	402 320	0	402 320	432 681	0	432 681	1 247 500	0	1 247 500
Итого по пассиву (баланс)	1 378 146	0	1 378 146	877 154	0	877 154	897 515	0	897 515	1 398 507	0	1 398 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?