Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 200	1 437	38 637	192 260	307	192 567	227 029	238	227 267	2 431	1 506	3 937
20209	0	0	0	44 520	132	44 652	44 520	132	44 652	0	0	0
30102	150 343	0	150 343	2 398 811	0	2 398 811	2 219 225	0	2 219 225	329 929	0	329 929
30110	5	922	927	0	7 628	7 628	2	7 637	7 639	3	913	916
30202	4 264	0	4 264	1 134	0	1 134	0	0	0	5 398	0	5 398
30204	56	0	56	0	0	0	11	0	11	45	0	45
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	460 000	0	460 000	610 000	0	610 000	0	0	0
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45206	42 450	0	42 450	0	0	0	25 000	0	25 000	17 450	0	17 450
45207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	15 186	0	15 186	15 186	0	15 186	0	0	0
47427	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
51401	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
51405	14 559	0	14 559	92	0	92	0	0	0	14 651	0	14 651
60302	758	0	758	295	0	295	1 030	0	1 030	23	0	23
60306	7	0	7	442	0	442	442	0	442	7	0	7
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	190	0	190	78	0	78	82	0	82	186	0	186
60312	99	0	99	3 273	0	3 273	3 135	0	3 135	237	0	237
60314	0	154	154	0	0	0	0	0	0	0	154	154
60401	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
61403	3 632	0	3 632	0	0	0	42	0	42	3 590	0	3 590
70606	436 162	0	436 162	53 510	0	53 510	0	0	0	489 672	0	489 672
70608	30 000	0	30 000	262	0	262	0	0	0	30 262	0	30 262
70611	634	0	634	989	0	989	0	0	0	1 623	0	1 623
Итого по активу (баланс)	1 045 744	2 513	1 048 257	4 020 592	8 067	4 028 659	3 995 473	8 007	4 003 480	1 070 863	2 573	1 073 436
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
30126	9	0	9	75	0	75	75	0	75	9	0	9
32015	11 000	0	11 000	24 000	0	24 000	13 000	0	13 000	0	0	0
40502	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	127 257	59	127 316	1 304 470	7 566	1 312 036	1 282 930	7 585	1 290 515	105 717	78	105 795
40703	532	0	532	2 937	0	2 937	3 004	0	3 004	599	0	599
40802	72	15	87	515	1	516	503	0	503	60	14	74
40807	27	576	603	0	43	43	0	32	32	27	565	592
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	40 272	0	40 272	40 272	0	40 272	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	103 377	0	103 377	23 193	0	23 193	35 332	0	35 332	115 516	0	115 516
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	15 137	15 137	0	15 137	15 137	0	0	0
47416	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
47425	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
51410	145	0	145	48	0	48	50	0	50	147	0	147
52301	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
52501	394	0	394	412	0	412	18	0	18	0	0	0
60301	197	0	197	1 674	0	1 674	1 477	0	1 477	0	0	0
60305	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	16	0	16	333	0	333	317	0	317	0	0	0
60324	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	6 653	0	6 653	0	0	0	89	0	89	6 742	0	6 742
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	440 750	0	440 750	0	0	0	50 645	0	50 645	491 395	0	491 395
70603	31 714	0	31 714	0	0	0	188	0	188	31 902	0	31 902
Итого по пассиву (баланс)	1 047 606	651	1 048 257	1 562 520	22 747	1 585 267	1 587 692	22 754	1 610 446	1 072 778	658	1 073 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	82 349	0	82 349	1 720	0	1 720	31	0	31	84 038	0	84 038
90902	72 212	0	72 212	588	0	588	1 011	0	1 011	71 789	0	71 789
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	205 622	0	205 622	0	0	0	64 504	0	64 504	141 118	0	141 118
91604	9 770	0	9 770	83	0	83	0	0	0	9 853	0	9 853
99998	270 788	0	270 788	18 894	0	18 894	63 123	0	63 123	226 559	0	226 559
Итого по активу (баланс)	640 776	0	640 776	21 295	0	21 295	128 675	0	128 675	533 396	0	533 396
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91312	241 822	0	241 822	42 000	0	42 000	17 771	0	17 771	217 593	0	217 593
91315	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91317	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
99999	369 988	0	369 988	65 547	0	65 547	2 396	0	2 396	306 837	0	306 837
Итого по пассиву (баланс)	640 776	0	640 776	128 670	0	128 670	21 290	0	21 290	533 396	0	533 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?