Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 796	13 384	20 180	181 762	58 104	239 866	123 124	54 963	178 087	65 434	16 525	81 959
20209	0	0	0	79 930	45 098	125 028	79 930	45 098	125 028	0	0	0
30102	85 905	0	85 905	2 244 729	0	2 244 729	2 267 182	0	2 267 182	63 452	0	63 452
30110	7 454	30 394	37 848	6 857	98 071	104 928	10 722	48 019	58 741	3 589	80 446	84 035
30114	0	2 919	2 919	0	747	747	0	1 782	1 782	0	1 884	1 884
30202	10 487	0	10 487	0	0	0	179	0	179	10 308	0	10 308
30204	3 014	0	3 014	96	0	96	0	0	0	3 110	0	3 110
30233	31	0	31	1 578	161	1 739	1 507	161	1 668	102	0	102
32002	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32309	0	4 939	4 939	0	271	271	0	366	366	0	4 844	4 844
45106	57 495	0	57 495	53 790	0	53 790	33 735	0	33 735	77 550	0	77 550
45107	253 777	0	253 777	28 751	0	28 751	9 513	0	9 513	273 015	0	273 015
45201	10 900	0	10 900	94 086	0	94 086	78 426	0	78 426	26 560	0	26 560
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	60 902	0	60 902	7 202	0	7 202	2 216	0	2 216	65 888	0	65 888
45206	332 400	0	332 400	5 500	0	5 500	0	0	0	337 900	0	337 900
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	0	88 797	88 797	0	26 931	26 931	0	60 859	60 859	0	54 869	54 869
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45506	24 974	32 817	57 791	2 500	1 799	4 299	51	2 428	2 479	27 423	32 188	59 611
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47408	0	0	0	52 142	41 382	93 524	52 142	41 382	93 524	0	0	0
47423	862	0	862	214	0	214	261	0	261	815	0	815
47427	566	0	566	12 149	1 073	13 222	11 953	1 073	13 026	762	0	762
51403	99 718	0	99 718	45 131	0	45 131	100 000	0	100 000	44 849	0	44 849
51404	68 780	0	68 780	479	0	479	0	0	0	69 259	0	69 259
60302	1 308	0	1 308	68	0	68	153	0	153	1 223	0	1 223
60306	0	0	0	1 075	0	1 075	1 048	0	1 048	27	0	27
60308	7	0	7	14	0	14	16	0	16	5	0	5
60310	8	0	8	222	0	222	222	0	222	8	0	8
60312	2 604	0	2 604	2 108	0	2 108	1 585	0	1 585	3 127	0	3 127
60401	342 732	0	342 732	323	0	323	0	0	0	343 055	0	343 055
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	6	0	6	204	0	204	206	0	206	4	0	4
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 092	0	1 092	5	0	5	43	0	43	1 054	0	1 054
70606	125 814	0	125 814	16 048	0	16 048	77	0	77	141 785	0	141 785
70608	109 576	0	109 576	23 116	0	23 116	0	0	0	132 692	0	132 692
70609	2 386	0	2 386	375	0	375	0	0	0	2 761	0	2 761
70611	1 415	0	1 415	466	0	466	0	0	0	1 881	0	1 881
Итого по активу (баланс)	1 696 354	173 250	1 869 604	3 846 397	273 637	4 120 034	3 764 768	256 131	4 020 899	1 777 983	190 756	1 968 739
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 587	4 587	0	325	325	0	372	372	0	4 634	4 634
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	159	10	169	4 080	8 583	12 663	4 078	8 795	12 873	157	222	379
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	5 386	0	5 386	10 237	0	10 237	7 599	0	7 599	2 748	0	2 748
40701	14 330	0	14 330	159 650	1 582	161 232	173 514	1 582	175 096	28 194	0	28 194
40702	141 151	1 179	142 330	1 342 046	5 454	1 347 500	1 283 746	6 288	1 290 034	82 851	2 013	84 864
40703	1 677	0	1 677	2 879	820	3 699	1 996	853	2 849	794	33	827
40802	33 575	0	33 575	60 739	78 021	138 760	29 504	78 021	107 525	2 340	0	2 340
40807	125	3	128	100	200	300	198	200	398	223	3	226
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	41 679	15 704	57 383	102 737	63 546	166 283	121 910	63 538	185 448	60 852	15 696	76 548
40820	16	208	224	1	102	103	0	61	61	15	167	182
40911	863	0	863	76 419	0	76 419	81 949	0	81 949	6 393	0	6 393
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42006	100 150	0	100 150	7 650	0	7 650	7 300	0	7 300	99 800	0	99 800
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	43 800	0	43 800	97 900	0	97 900	135 400	0	135 400	81 300	0	81 300
42106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
42301	612	133	745	1 543	10	1 553	9 859	8	9 867	8 928	131	9 059
42304	0	0	0	0	834	834	0	13 065	13 065	0	12 231	12 231
42305	149 675	64 552	214 227	9 302	4 769	14 071	6 488	3 506	9 994	146 861	63 289	210 150
42306	28 091	51 928	80 019	2 742	3 799	6 541	180	2 616	2 796	25 529	50 745	76 274
42307	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42309	119	0	119	30	0	30	24	0	24	113	0	113
42601	0	235	235	0	16	16	0	6	6	0	225	225
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 719	3 719	0	256	256	0	97	97	0	3 560	3 560
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 783	0	1 783	834	0	834	996	0	996	1 945	0	1 945
45415	888	0	888	576	0	576	237	0	237	549	0	549
45515	955	0	955	607	0	607	0	0	0	348	0	348
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	76 925	16 539	93 464	76 925	16 539	93 464	0	0	0
47411	1 647	360	2 007	960	451	1 411	1 973	523	2 496	2 660	432	3 092
47416	7	0	7	370	0	370	640	13	653	277	13	290
47422	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
47425	1 488	0	1 488	1 277	0	1 277	1 387	0	1 387	1 598	0	1 598
47426	314	0	314	1 842	0	1 842	1 528	0	1 528	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	79 323	45 019	124 342	0	3 226	3 226	0	1 888	1 888	79 323	43 681	123 004
52306	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
52501	1 821	1 592	3 413	0	114	114	471	244	715	2 292	1 722	4 014
60301	2 515	0	2 515	3 448	0	3 448	1 688	0	1 688	755	0	755
60305	1 707	0	1 707	3 148	0	3 148	3 144	0	3 144	1 703	0	1 703
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60348	1 172	0	1 172	0	0	0	586	0	586	1 758	0	1 758
60601	78 764	0	78 764	0	0	0	771	0	771	79 535	0	79 535
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	451	0	451	212	0	212	0	0	0	239	0	239
61304	193	0	193	37	0	37	10	0	10	166	0	166
70601	128 525	0	128 525	10	0	10	20 272	0	20 272	148 787	0	148 787
70603	111 301	0	111 301	0	0	0	23 523	0	23 523	134 824	0	134 824
70604	2 313	0	2 313	0	0	0	328	0	328	2 641	0	2 641
Итого по пассиву (баланс)	1 680 375	189 229	1 869 604	2 024 156	188 654	2 212 810	2 113 723	198 222	2 311 945	1 769 942	198 797	1 968 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	146 144	0	146 144	9 427	0	9 427	4 799	0	4 799	150 772	0	150 772
90902	529 957	0	529 957	49 492	0	49 492	10 326	0	10 326	569 123	0	569 123
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2 939	0	2 939	59	0	59	0	0	0	2 998	0	2 998
91414	2 311 654	143 748	2 455 402	4 755	7 881	12 636	0	10 635	10 635	2 316 409	140 994	2 457 403
91417	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
91604	15 304	0	15 304	199	0	199	0	0	0	15 503	0	15 503
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
99998	942 142	0	942 142	272 486	0	272 486	221 276	0	221 276	993 352	0	993 352
Итого по активу (баланс)	3 955 752	144 240	4 099 992	336 702	7 908	344 610	236 401	10 671	247 072	4 056 053	141 477	4 197 530
Пассив
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	60 800	0	60 800	0	0	0	64 100	0	64 100	124 900	0	124 900
91312	599 323	0	599 323	0	0	0	28 608	0	28 608	627 931	0	627 931
91315	137 803	0	137 803	0	0	0	0	0	0	137 803	0	137 803
91316	25 048	0	25 048	28 751	0	28 751	4 100	0	4 100	397	0	397
91317	99 203	19 499	118 702	168 077	24 352	192 429	119 377	56 205	175 582	50 503	51 352	101 855
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 157 850	0	3 157 850	12 442	0	12 442	58 770	0	58 770	3 204 178	0	3 204 178
Итого по пассиву (баланс)	4 080 493	19 499	4 099 992	209 366	24 352	233 718	275 051	56 205	331 256	4 146 178	51 352	4 197 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98015	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?