Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
20202	11 567	64 870	76 437	120 927	14 120	135 047	117 628	17 844	135 472	14 866	61 146	76 012
20208	1 645	0	1 645	24 500	0	24 500	25 190	0	25 190	955	0	955
20209	0	0	0	67 100	0	67 100	67 100	0	67 100	0	0	0
30102	31 376	0	31 376	1 575 822	0	1 575 822	1 580 695	0	1 580 695	26 503	0	26 503
30110	2 221	1 539	3 760	6 574	5 645	12 219	6 974	5 104	12 078	1 821	2 080	3 901
30114	0	375 706	375 706	0	428 048	428 048	0	437 001	437 001	0	366 753	366 753
30202	10 685	0	10 685	5 082	0	5 082	0	0	0	15 767	0	15 767
30204	12 154	0	12 154	2 757	0	2 757	0	0	0	14 911	0	14 911
30233	31	2	33	33 143	5 120	38 263	33 143	5 120	38 263	31	2	33
30602	11 765	0	11 765	25 332	0	25 332	25 157	0	25 157	11 940	0	11 940
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	504 000	0	504 000	26 000	0	26 000
32003	45 000	0	45 000	30 000	99 432	129 432	75 000	99 432	174 432	0	0	0
32010	0	4 800	4 800	0	275	275	0	373	373	0	4 702	4 702
32202	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45201	144	0	144	33 860	0	33 860	34 004	0	34 004	0	0	0
45204	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45205	1 899	0	1 899	480	0	480	800	0	800	1 579	0	1 579
45206	9 560	0	9 560	0	0	0	7 000	0	7 000	2 560	0	2 560
45207	61 683	0	61 683	0	0	0	2 100	0	2 100	59 583	0	59 583
45208	205 090	0	205 090	0	0	0	9 700	0	9 700	195 390	0	195 390
45503	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	1 030	0	1 030	0	0	0	5	0	5	1 025	0	1 025
45505	10 690	0	10 690	0	0	0	441	0	441	10 249	0	10 249
45506	50 509	62 080	112 589	70	3 296	3 366	904	4 778	5 682	49 675	60 598	110 273
45507	6 904	727	7 631	0	38	38	104	94	198	6 800	671	7 471
45509	2 477	5 343	7 820	1 225	1 996	3 221	1 727	2 730	4 457	1 975	4 609	6 584
45705	0	433	433	0	12	12	0	75	75	0	370	370
45815	3 566	988	4 554	858	55	913	4	77	81	4 420	966	5 386
45817	0	955	955	0	75	75	0	67	67	0	963	963
45915	0	30	30	100	2	102	100	2	102	0	30	30
45917	0	42	42	0	1	1	0	3	3	0	40	40
47404	2	34 373	34 375	383 926	625 981	1 009 907	383 918	639 755	1 023 673	10	20 599	20 609
47408	0	0	0	6 158 755	6 157 945	12 316 700	6 158 755	6 157 945	12 316 700	0	0	0
47423	113	3	116	67 667	4 031	71 698	67 151	4 031	71 182	629	3	632
47427	1 593	610	2 203	2 340	990	3 330	1 736	214	1 950	2 197	1 386	3 583
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	13 798	0	13 798	71	0	71	0	0	0	13 869	0	13 869
50106	10 249	0	10 249	93	0	93	0	0	0	10 342	0	10 342
50107	11 983	0	11 983	97	0	97	97	0	97	11 983	0	11 983
50109	0	33 478	33 478	0	2 064	2 064	0	2 594	2 594	0	32 948	32 948
50110	0	20 003	20 003	0	785	785	0	2 524	2 524	0	18 264	18 264
50121	476	0	476	90	0	90	3	0	3	563	0	563
50207	20 317	0	20 317	181	0	181	0	0	0	20 498	0	20 498
50221	18	0	18	25	0	25	9	0	9	34	0	34
50605	0	0	0	25 141	0	25 141	25 141	0	25 141	0	0	0
60302	2 294	0	2 294	59	0	59	59	0	59	2 294	0	2 294
60306	93	0	93	66	0	66	93	0	93	66	0	66
60308	2	0	2	52	0	52	51	0	51	3	0	3
60310	10	0	10	60	0	60	55	0	55	15	0	15
60312	1 207	0	1 207	2 466	0	2 466	2 552	0	2 552	1 121	0	1 121
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	9 224	0	9 224	0	0	0	126	0	126	9 098	0	9 098
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	56	0	56	79	0	79	53	0	53	82	0	82
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	25 235	0	25 235	25 235	0	25 235	0	0	0
61403	467	0	467	980	0	980	171	0	171	1 276	0	1 276
70606	172 653	0	172 653	23 248	0	23 248	9	0	9	195 892	0	195 892
70607	2 377	0	2 377	85	0	85	408	0	408	2 054	0	2 054
70608	305 920	0	305 920	67 450	0	67 450	0	0	0	373 370	0	373 370
70611	433	0	433	1 335	0	1 335	0	0	0	1 768	0	1 768
Итого по активу (баланс)	1 057 711	605 983	1 663 694	9 217 557	7 349 911	16 567 468	9 157 579	7 379 763	16 537 342	1 117 689	576 131	1 693 820
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	18	0	18	9	0	9	25	0	25	34	0	34
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	51	125	176	51	125	176	0	0	0
32015	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	2 375	0	2 375	5 469	0	5 469	3 150	0	3 150	56	0	56
40702	374 831	77 564	452 395	935 545	14 852	950 397	896 130	13 390	909 520	335 416	76 102	411 518
40703	2 354	10	2 364	1 411	1	1 412	2 215	1	2 216	3 158	10	3 168
40802	1 364	0	1 364	4 500	0	4 500	4 032	0	4 032	896	0	896
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	619	1 558	2 177	3 570	3 938	7 508	3 650	3 461	7 111	699	1 081	1 780
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 336	10 472	27 808	30 997	8 432	39 429	31 534	7 034	38 568	17 873	9 074	26 947
40820	1 660	1 260	2 920	1 467	198	1 665	960	46	1 006	1 153	1 108	2 261
40911	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
42301	22 243	15 327	37 570	13 081	6 300	19 381	14 494	6 513	21 007	23 656	15 540	39 196
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42304	16	35	51	16	57	73	160	811	971	160	789	949
42305	22 067	111 829	133 896	5 036	10 403	15 439	4 663	6 760	11 423	21 694	108 186	129 880
42306	25 267	60 312	85 579	1 534	5 313	6 847	1 106	6 173	7 279	24 839	61 172	86 011
42307	11 855	28 500	40 355	0	4 223	4 223	24	1 464	1 488	11 879	25 741	37 620
42601	12 085	345	12 430	11 052	24	11 076	0	11	11	1 033	332	1 365
45215	462	0	462	24	0	24	8	0	8	446	0	446
45515	332	0	332	41	0	41	49	0	49	340	0	340
45715	433	0	433	63	0	63	0	0	0	370	0	370
45818	1 082	0	1 082	12	0	12	23	0	23	1 093	0	1 093
45918	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	6 148 404	6 157 763	12 306 167	6 148 404	6 157 763	12 306 167	0	0	0
47411	2 704	3 789	6 493	368	620	988	409	943	1 352	2 745	4 112	6 857
47422	30	0	30	6 424	1 172	7 596	6 394	1 172	7 566	0	0	0
47425	695	0	695	34	0	34	188	0	188	849	0	849
47426	154	0	154	154	0	154	235	0	235	235	0	235
50120	3 046	0	3 046	332	0	332	7	0	7	2 721	0	2 721
50220	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
52304	0	34 918	34 918	0	2 706	2 706	0	1 907	1 907	0	34 119	34 119
52305	0	41 572	41 572	0	3 221	3 221	0	2 270	2 270	0	40 621	40 621
52501	0	211	211	0	16	16	0	267	267	0	462	462
60301	381	0	381	2 627	0	2 627	2 299	0	2 299	53	0	53
60305	0	0	0	1 361	0	1 361	2 188	0	2 188	827	0	827
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	4	0	4	395	0	395	395	0	395	4	0	4
60324	800	0	800	0	0	0	1	0	1	801	0	801
60601	6 620	0	6 620	125	0	125	62	0	62	6 557	0	6 557
61304	296	0	296	42	0	42	39	0	39	293	0	293
70601	211 031	0	211 031	0	0	0	33 105	0	33 105	244 136	0	244 136
70602	998	0	998	4	0	4	92	0	92	1 086	0	1 086
70603	276 569	0	276 569	0	0	0	57 682	0	57 682	334 251	0	334 251
Итого по пассиву (баланс)	1 275 992	387 702	1 663 694	7 176 024	6 219 364	13 395 388	7 215 403	6 210 111	13 425 514	1 315 371	378 449	1 693 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	62 832	0	62 832	6 066	0	6 066	7 131	0	7 131	61 767	0	61 767
90902	147 818	0	147 818	19 503	0	19 503	590	0	590	166 731	0	166 731
91101	0	0	0	0	1 485	1 485	0	1 485	1 485	0	0	0
91102	0	198	198	0	1 541	1 541	0	97	97	0	1 642	1 642
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	191 705	61 544	253 249	0	3 252	3 252	8 073	4 732	12 805	183 632	60 064	243 696
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	4 423	1 033	5 456	741	104	845	401	97	498	4 763	1 040	5 803
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	711 116	0	711 116	21 084	0	21 084	31 915	0	31 915	700 285	0	700 285
Итого по активу (баланс)	1 140 133	62 780	1 202 913	47 394	6 382	53 776	48 110	6 411	54 521	1 139 417	62 751	1 202 168
Пассив
91003	0	0	0	5 082	0	5 082	5 082	0	5 082	0	0	0
91004	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
91311	0	76 490	76 490	0	5 926	5 926	0	4 177	4 177	0	74 741	74 741
91312	539 960	0	539 960	9 270	0	9 270	0	0	0	530 690	0	530 690
91315	42 596	0	42 596	0	0	0	0	0	0	42 596	0	42 596
91316	235	0	235	130	0	130	0	0	0	105	0	105
91317	27 771	17 335	45 106	5 563	3 187	8 750	5 769	3 299	9 068	27 977	17 447	45 424
91507	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
99999	491 797	0	491 797	20 802	0	20 802	30 888	0	30 888	501 883	0	501 883
Итого по пассиву (баланс)	1 109 088	93 825	1 202 913	43 604	9 113	52 717	44 496	7 476	51 972	1 109 980	92 188	1 202 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	548 537	329 675	878 212	5 681 559	121 760	5 803 319	6 032 931	451 435	6 484 366	197 165	0	197 165
93801	2 063	0	2 063	32 704	0	32 704	33 230	0	33 230	1 537	0	1 537
Итого по активу (баланс)	550 600	329 675	880 275	5 714 263	121 760	5 836 023	6 066 161	451 435	6 517 596	198 702	0	198 702
Пассив
96001	331 378	548 037	879 415	452 278	6 051 016	6 503 294	120 900	5 700 821	5 821 721	0	197 842	197 842
96801	860	0	860	10 692	0	10 692	10 692	0	10 692	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	332 238	548 037	880 275	462 970	6 051 016	6 513 986	131 592	5 700 821	5 832 413	860	197 842	198 702
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 867,0000	0	0	280 000,0000	0	0	280 000,0000	0	0	62 867,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 867,0000	0	0	280 000,0000	0	0	280 000,0000	0	0	62 867,0000
Пассив
98050	0	0	32 867,0000	0	0	280 000,0000	0	0	290 000,0000	0	0	42 867,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 867,0000	0	0	290 000,0000	0	0	290 000,0000	0	0	62 867,0000

Страница была полезной?