Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 139	17 665	86 804	1 569 641	162 514	1 732 155	1 567 663	155 302	1 722 965	71 117	24 877	95 994
20208	53 730	0	53 730	236 846	0	236 846	244 173	0	244 173	46 403	0	46 403
20209	12 786	100	12 886	870 389	7 654	878 043	881 602	7 700	889 302	1 573	54	1 627
30102	93 906	0	93 906	2 241 283	0	2 241 283	2 217 365	0	2 217 365	117 824	0	117 824
30110	5 817	14 135	19 952	53 054	42 320	95 374	51 968	44 601	96 569	6 903	11 854	18 757
30114	0	9 487	9 487	0	18 927	18 927	0	22 209	22 209	0	6 205	6 205
30202	30 089	0	30 089	128	0	128	0	0	0	30 217	0	30 217
30204	1 351	0	1 351	104	0	104	0	0	0	1 455	0	1 455
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	2 269	609	2 878	5 959	3 618	9 577	6 347	2 305	8 652	1 881	1 922	3 803
30221	0	0	0	3 000	6 496	9 496	3 000	6 496	9 496	0	0	0
30233	1 709	0	1 709	266 240	3 251	269 491	266 795	3 251	270 046	1 154	0	1 154
30302	3 354	1 551	4 905	54 232	3 807	58 039	54 249	4 034	58 283	3 337	1 324	4 661
30306	395 671	0	395 671	20 015	0	20 015	20 000	0	20 000	395 686	0	395 686
30402	0	0	0	100 184	0	100 184	100 053	0	100 053	131	0	131
31901	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45107	49 565	0	49 565	2 180	0	2 180	1 475	0	1 475	50 270	0	50 270
45201	14 628	0	14 628	3 846	0	3 846	4 030	0	4 030	14 444	0	14 444
45203	500	0	500	1 728	0	1 728	2 228	0	2 228	0	0	0
45204	11 290	0	11 290	11 243	0	11 243	19 177	0	19 177	3 356	0	3 356
45205	14 170	0	14 170	15 000	0	15 000	6 070	0	6 070	23 100	0	23 100
45206	1 157 919	63 165	1 221 084	68 529	2 842	71 371	126 172	4 561	130 733	1 100 276	61 446	1 161 722
45207	245 649	16 529	262 178	60 030	428	60 458	5 144	1 136	6 280	300 535	15 821	316 356
45208	157 189	0	157 189	0	0	0	730	0	730	156 459	0	156 459
45401	4 428	0	4 428	1 052	0	1 052	941	0	941	4 539	0	4 539
45406	78 847	0	78 847	6 000	0	6 000	1 147	0	1 147	83 700	0	83 700
45407	19 721	0	19 721	932	0	932	5 339	0	5 339	15 314	0	15 314
45408	6 730	0	6 730	0	0	0	250	0	250	6 480	0	6 480
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	30 747	0	30 747	2 695	0	2 695	3 088	0	3 088	30 354	0	30 354
45506	130 750	0	130 750	10 384	0	10 384	3 400	0	3 400	137 734	0	137 734
45507	321 156	2 201	323 357	12 160	120	12 280	5 411	182	5 593	327 905	2 139	330 044
45509	10 486	0	10 486	8 389	0	8 389	7 096	0	7 096	11 779	0	11 779
45704	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 317	0	12 317	0	0	0	125	0	125	12 192	0	12 192
45915	181	0	181	9	0	9	3	0	3	187	0	187
47408	0	0	0	0	50 529	50 529	0	50 529	50 529	0	0	0
47423	835	52	887	5 317	25 993	31 310	5 489	26 039	31 528	663	6	669
47427	23 810	615	24 425	29 581	753	30 334	28 382	624	29 006	25 009	744	25 753
50305	21 544	0	21 544	136	0	136	13	0	13	21 667	0	21 667
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	249	0	249	3 499	0	3 499	784	0	784	2 964	0	2 964
60306	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	181	0	181	366	0	366	354	0	354	193	0	193
60312	2 592	0	2 592	8 020	0	8 020	7 402	0	7 402	3 210	0	3 210
60323	2 333	0	2 333	429	0	429	432	0	432	2 330	0	2 330
60401	277 321	0	277 321	423	0	423	0	0	0	277 744	0	277 744
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	3 007	0	3 007	3 987	0	3 987	424	0	424	6 570	0	6 570
61002	7	0	7	45	0	45	52	0	52	0	0	0
61008	1	0	1	107	0	107	103	0	103	5	0	5
61009	660	0	660	490	0	490	502	0	502	648	0	648
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61403	14 611	0	14 611	1 314	0	1 314	410	0	410	15 515	0	15 515
70606	290 779	0	290 779	45 998	0	45 998	462	0	462	336 315	0	336 315
70608	74 300	0	74 300	14 925	0	14 925	0	0	0	89 225	0	89 225
70611	11 181	0	11 181	706	0	706	3 411	0	3 411	8 476	0	8 476
Итого по активу (баланс)	3 814 261	126 109	3 940 370	5 821 313	329 252	6 150 565	5 729 379	328 969	6 058 348	3 906 195	126 392	4 032 587
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	373	0	373	66 318	0	66 318	72 662	0	72 662	6 717	0	6 717
30232	215	3	218	175 976	2 610	178 586	175 976	2 607	178 583	215	0	215
30301	3 354	1 551	4 905	54 248	4 034	58 282	54 231	3 807	58 038	3 337	1 324	4 661
30305	395 671	0	395 671	20 000	0	20 000	20 015	0	20 015	395 686	0	395 686
40404	902	0	902	395	0	395	2	0	2	509	0	509
40502	2 157	0	2 157	1 436	0	1 436	1 515	0	1 515	2 236	0	2 236
40701	19 818	0	19 818	66 586	0	66 586	62 492	0	62 492	15 724	0	15 724
40702	194 830	0	194 830	3 216 743	32 791	3 249 534	3 190 852	32 817	3 223 669	168 939	26	168 965
40703	12 020	0	12 020	13 600	0	13 600	15 415	0	15 415	13 835	0	13 835
40802	20 161	0	20 161	230 550	0	230 550	234 435	0	234 435	24 046	0	24 046
40807	0	486	486	0	35	35	0	14	14	0	465	465
40817	89 290	4 769	94 059	215 489	2 137	217 626	208 678	1 764	210 442	82 479	4 396	86 875
40820	600	26	626	517	133	650	214	149	363	297	42	339
40821	1 334	0	1 334	12 485	0	12 485	12 332	0	12 332	1 181	0	1 181
40905	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
40906	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
40909	0	71	71	2 134	4 046	6 180	2 134	3 975	6 109	0	0	0
40910	0	0	0	48	722	770	48	722	770	0	0	0
40911	8 595	0	8 595	133 361	0	133 361	132 516	0	132 516	7 750	0	7 750
40912	0	0	0	924	1 075	1 999	924	1 075	1 999	0	0	0
40913	0	0	0	590	1 605	2 195	590	1 605	2 195	0	0	0
42002	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	1 000	18 386	19 386	1 000	1 264	2 264	0	476	476	0	17 598	17 598
42107	0	32 817	32 817	0	2 428	2 428	0	1 799	1 799	0	32 188	32 188
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42301	80 058	1 249	81 307	191 818	4 382	196 200	193 195	4 337	197 532	81 435	1 204	82 639
42303	34 880	4 552	39 432	18 251	1 740	19 991	10 661	3 791	14 452	27 290	6 603	33 893
42304	64 868	0	64 868	19 666	0	19 666	17 987	0	17 987	63 189	0	63 189
42305	928 501	13 838	942 339	214 778	2 101	216 879	220 135	2 399	222 534	933 858	14 136	947 994
42306	955 436	34 283	989 719	88 979	4 376	93 355	117 228	3 685	120 913	983 685	33 592	1 017 277
42307	53 323	9 260	62 583	129	772	901	888	1 754	2 642	54 082	10 242	64 324
42601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42603	90	0	90	90	0	90	0	16	16	0	16	16
42605	229	295	524	0	22	22	3	17	20	232	290	522
42606	11	841	852	0	58	58	105	22	127	116	805	921
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	54 193	0	54 193	6 379	0	6 379	5 479	0	5 479	53 293	0	53 293
45415	125	0	125	7	0	7	5	0	5	123	0	123
45515	7 668	0	7 668	524	0	524	578	0	578	7 722	0	7 722
45715	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45818	16 098	0	16 098	125	0	125	0	0	0	15 973	0	15 973
45918	180	0	180	1	0	1	0	0	0	179	0	179
47405	0	0	0	29 890	30 114	60 004	29 890	30 114	60 004	0	0	0
47407	0	0	0	47 821	1 305	49 126	47 821	1 305	49 126	0	0	0
47411	7 429	1 518	8 947	14 908	217	15 125	15 428	357	15 785	7 949	1 658	9 607
47416	70	0	70	1 565	0	1 565	1 576	0	1 576	81	0	81
47422	195	4	199	17 016	5 546	22 562	17 727	5 546	23 273	906	4	910
47425	949	0	949	5 058	0	5 058	5 087	0	5 087	978	0	978
47426	699	2 147	2 846	4 471	155	4 626	4 470	400	4 870	698	2 392	3 090
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	409	0	409	3 373	0	3 373	4 559	0	4 559	1 595	0	1 595
60305	0	0	0	3 837	0	3 837	5 552	0	5 552	1 715	0	1 715
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	132	0	132	132	0	132	2	0	2
60311	392	0	392	1 094	0	1 094	1 085	0	1 085	383	0	383
60322	2 400	0	2 400	3 167	0	3 167	999	0	999	232	0	232
60324	2 603	0	2 603	557	0	557	475	0	475	2 521	0	2 521
60601	62 097	0	62 097	0	0	0	777	0	777	62 874	0	62 874
61012	2 187	0	2 187	0	0	0	446	0	446	2 633	0	2 633
61304	15	0	15	6	0	6	5	0	5	14	0	14
70601	325 868	0	325 868	0	0	0	52 142	0	52 142	378 010	0	378 010
70603	74 062	0	74 062	0	0	0	14 963	0	14 963	89 025	0	89 025
Итого по пассиву (баланс)	3 814 274	126 096	3 940 370	4 900 446	103 668	5 004 114	4 991 778	104 553	5 096 331	3 905 606	126 981	4 032 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	46 554	0	46 554	45 206	0	45 206	35 575	0	35 575	56 185	0	56 185
90902	146 429	0	146 429	8 282	0	8 282	40 003	0	40 003	114 708	0	114 708
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 470 172	0	1 470 172	120 044	0	120 044	51 452	0	51 452	1 538 764	0	1 538 764
91501	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
91604	4 347	0	4 347	518	0	518	315	0	315	4 550	0	4 550
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	2 998 950	0	2 998 950	717 719	0	717 719	616 853	0	616 853	3 099 816	0	3 099 816
Итого по активу (баланс)	4 668 089	0	4 668 089	891 769	0	891 769	744 198	0	744 198	4 815 660	0	4 815 660
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	66 784	0	66 784	0	0	0	0	0	0	66 784	0	66 784
91312	2 917 356	0	2 917 356	257 217	0	257 217	358 998	0	358 998	3 019 137	0	3 019 137
91315	6 892	0	6 892	1 395	0	1 395	478	0	478	5 975	0	5 975
91316	0	0	0	137 996	0	137 996	137 996	0	137 996	0	0	0
91317	0	0	0	219 258	735	219 993	219 258	735	219 993	0	0	0
91507	7 918	0	7 918	20	0	20	22	0	22	7 920	0	7 920
99999	1 669 139	0	1 669 139	127 231	0	127 231	173 936	0	173 936	1 715 844	0	1 715 844
Итого по пассиву (баланс)	4 668 089	0	4 668 089	743 349	735	744 084	890 920	735	891 655	4 815 660	0	4 815 660
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 291	18 291	0	18 291	18 291	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29	18 291	18 320	29	18 291	18 320	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 199	0	18 199	18 199	0	18 199	0	0	0
96801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 263	0	18 263	18 263	0	18 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?