Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 858	0	41 858	0	0	0	0	0	0	41 858	0	41 858
10605	19 377	0	19 377	431	0	431	1 487	0	1 487	18 321	0	18 321
20202	16 725	27 428	44 153	156 432	16 285	172 717	162 807	22 404	185 211	10 350	21 309	31 659
20208	2 351	0	2 351	4 710	0	4 710	3 044	0	3 044	4 017	0	4 017
20209	0	0	0	80 160	8 120	88 280	80 160	8 120	88 280	0	0	0
30102	24 714	0	24 714	4 077 986	0	4 077 986	4 069 143	0	4 069 143	33 557	0	33 557
30110	172 855	1 403	174 258	544 036	1 419	545 455	663 639	1 307	664 946	53 252	1 515	54 767
30114	0	173 828	173 828	0	34 210	34 210	0	30 025	30 025	0	178 013	178 013
30202	14 709	0	14 709	0	0	0	1 735	0	1 735	12 974	0	12 974
30204	2 934	0	2 934	321	0	321	0	0	0	3 255	0	3 255
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	20	0	20	786	4	790	806	4	810	0	0	0
30402	2 147	0	2 147	139 833	0	139 833	133 999	0	133 999	7 981	0	7 981
30404	0	0	0	134 052	0	134 052	134 052	0	134 052	0	0	0
30602	589	0	589	0	0	0	127	0	127	462	0	462
32002	0	0	0	1 382 000	0	1 382 000	1 297 000	0	1 297 000	85 000	0	85 000
32003	20 000	0	20 000	465 000	0	465 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	985	985	0	54	54	0	73	73	0	966	966
45205	71 000	0	71 000	7 000	0	7 000	0	0	0	78 000	0	78 000
45206	294 308	0	294 308	64 030	0	64 030	84 567	0	84 567	273 771	0	273 771
45207	253 000	0	253 000	6 900	0	6 900	0	0	0	259 900	0	259 900
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45504	1 300	0	1 300	220	0	220	1 520	0	1 520	0	0	0
45505	36 330	0	36 330	1 300	0	1 300	20 213	0	20 213	17 417	0	17 417
45506	58 773	0	58 773	2 100	0	2 100	913	0	913	59 960	0	59 960
45507	96 173	0	96 173	0	0	0	48 003	0	48 003	48 170	0	48 170
45812	94 614	0	94 614	0	0	0	250	0	250	94 364	0	94 364
45815	29 594	0	29 594	20 000	0	20 000	100	0	100	49 494	0	49 494
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	8 408	0	8 408	8 408	0	8 408	0	0	0
47408	0	0	0	313 823	16 013	329 836	313 823	16 013	329 836	0	0	0
47423	1 608	0	1 608	98 086	8 426	106 512	98 089	8 423	106 512	1 605	3	1 608
47427	585	0	585	10 702	39	10 741	10 629	39	10 668	658	0	658
50104	45 131	0	45 131	237	0	237	0	0	0	45 368	0	45 368
50606	36 308	0	36 308	370	0	370	4 306	0	4 306	32 372	0	32 372
50621	1 189	0	1 189	98	0	98	1 176	0	1 176	111	0	111
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	77 389	0	77 389	960	0	960	1 428	0	1 428	76 921	0	76 921
50721	958	0	958	292	0	292	1 212	0	1 212	38	0	38
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	0	0	0	58 981	0	58 981	29 581	0	29 581	29 400	0	29 400
51404	155 470	0	155 470	96 419	0	96 419	155 388	0	155 388	96 501	0	96 501
51405	159 330	0	159 330	907	0	907	40 000	0	40 000	120 237	0	120 237
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	1 729	0	1 729	1 283	0	1 283	20	0	20	2 992	0	2 992
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	10	0	10	387	19	406	259	19	278	138	0	138
60312	1 445	0	1 445	436	0	436	435	0	435	1 446	0	1 446
60314	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
60323	132	0	132	8	0	8	140	0	140	0	0	0
60347	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60401	75 667	0	75 667	0	0	0	0	0	0	75 667	0	75 667
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	55	0	55	49	0	49	70	0	70	34	0	34
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	235 066	0	235 066	235 066	0	235 066	0	0	0
61403	3 066	0	3 066	481	0	481	586	0	586	2 961	0	2 961
70606	176 393	0	176 393	31 630	0	31 630	0	0	0	208 023	0	208 023
70607	8 336	0	8 336	2 011	0	2 011	902	0	902	9 445	0	9 445
70608	139 884	0	139 884	24 460	0	24 460	0	0	0	164 344	0	164 344
70611	2 892	0	2 892	55	0	55	1 282	0	1 282	1 665	0	1 665
Итого по активу (баланс)	2 224 560	203 644	2 428 204	8 092 895	84 957	8 177 852	8 191 980	86 795	8 278 775	2 125 475	201 806	2 327 281
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	958	0	958	1 212	0	1 212	292	0	292	38	0	38
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293	0	132 293
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	78 000	0	78 000	108 000	0	108 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	600	0	600	600	0	600	800	0	800	800	0	800
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	832	0	832	2	0	2	2	0	2	832	0	832
40702	507 775	4 546	512 321	1 551 900	13 107	1 565 007	1 382 340	11 694	1 394 034	338 215	3 133	341 348
40703	14 542	0	14 542	6 294	0	6 294	10 877	0	10 877	19 125	0	19 125
40802	2 518	0	2 518	3 662	0	3 662	3 357	0	3 357	2 213	0	2 213
40807	381	0	381	330	0	330	0	0	0	51	0	51
40817	39 023	17 298	56 321	47 825	7 859	55 684	35 679	6 518	42 197	26 877	15 957	42 834
40820	0	50	50	0	4	4	0	3	3	0	49	49
40821	4	0	4	6 319	0	6 319	6 315	0	6 315	0	0	0
40905	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
40909	0	0	0	3 300	302	3 602	3 300	302	3 602	0	0	0
40911	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40912	0	0	0	50	37	87	50	37	87	0	0	0
40913	0	0	0	6	173	179	6	173	179	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	85 170	0	85 170	0	0	0	61 200	0	61 200	146 370	0	146 370
42105	46 826	101 732	148 558	5 200	7 526	12 726	40 200	5 577	45 777	81 826	99 783	181 609
42301	446	93	539	0	6	6	0	2	2	446	89	535
42304	843	673	1 516	543	506	1 049	0	10	10	300	177	477
42305	64 399	18 709	83 108	3 495	1 925	5 420	6 355	1 148	7 503	67 259	17 932	85 191
42306	216 149	58 286	274 435	12 978	6 632	19 610	15 107	5 772	20 879	218 278	57 426	275 704
42309	13 463	0	13 463	256	0	256	72	0	72	13 279	0	13 279
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	13 268	0	13 268	122	0	122	4 667	0	4 667	17 813	0	17 813
45515	22 842	0	22 842	11 004	0	11 004	321	0	321	12 159	0	12 159
45818	110 192	0	110 192	103	0	103	10 202	0	10 202	120 291	0	120 291
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	317 116	12 648	329 764	317 116	12 648	329 764	0	0	0
47411	2 029	676	2 705	1 798	108	1 906	1 873	376	2 249	2 104	944	3 048
47416	31	0	31	373	0	373	348	0	348	6	0	6
47422	45 822	9	45 831	29 801	226	30 027	29 535	217	29 752	45 556	0	45 556
47425	2 961	0	2 961	1 095	0	1 095	261	0	261	2 127	0	2 127
47426	3 874	2 289	6 163	145	170	315	1 168	506	1 674	4 897	2 625	7 522
50120	4 975	0	4 975	82	0	82	62	0	62	4 955	0	4 955
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	15 719	0	15 719	993	0	993	616	0	616	15 342	0	15 342
50719	10 817	0	10 817	15	0	15	845	0	845	11 647	0	11 647
50720	21 093	0	21 093	1 487	0	1 487	431	0	431	20 037	0	20 037
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	94	0	94	0	0	0	26	0	26	120	0	120
60301	484	0	484	1 670	0	1 670	1 348	0	1 348	162	0	162
60305	0	0	0	2 536	0	2 536	3 866	0	3 866	1 330	0	1 330
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	2 944	0	2 944	3 440	0	3 440	3 548	0	3 548	3 052	0	3 052
60322	42 280	0	42 280	422	0	422	1	0	1	41 859	0	41 859
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	11 341	0	11 341	0	0	0	277	0	277	11 618	0	11 618
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	263	0	263	69	0	69	68	0	68	262	0	262
70601	201 120	0	201 120	6	0	6	32 184	0	32 184	233 298	0	233 298
70602	1 367	0	1 367	66	0	66	494	0	494	1 795	0	1 795
70603	140 176	0	140 176	0	0	0	24 424	0	24 424	164 600	0	164 600
Итого по пассиву (баланс)	2 223 841	204 363	2 428 204	2 476 829	51 229	2 528 058	2 382 152	44 983	2 427 135	2 129 164	198 117	2 327 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 657	0	166 657	34 579	0	34 579	25 408	0	25 408	175 828	0	175 828
90902	36 507	0	36 507	7 907	0	7 907	23 198	0	23 198	21 216	0	21 216
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	38 715	0	38 715	144 485	0	144 485	183 200	0	183 200	0	0	0
91414	1 334 320	101 732	1 436 052	113 742	5 577	119 319	122 504	7 526	130 030	1 325 558	99 783	1 425 341
91604	9 801	0	9 801	456	0	456	208	0	208	10 049	0	10 049
91704	1 265	0	1 265	1	0	1	0	0	0	1 266	0	1 266
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	27 497	0	27 497	0	0	0	0	0	0	27 497	0	27 497
91803	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	2 174 567	0	2 174 567	164 409	0	164 409	199 559	0	199 559	2 139 417	0	2 139 417
Итого по активу (баланс)	3 789 785	101 732	3 891 517	465 579	5 577	471 156	554 077	7 526	561 603	3 701 287	99 783	3 801 070
Пассив
91312	1 925 875	0	1 925 875	95 947	0	95 947	51 659	0	51 659	1 881 587	0	1 881 587
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	85 852	0	85 852	25 112	0	25 112	0	0	0	60 740	0	60 740
91317	85 364	0	85 364	78 500	0	78 500	112 750	0	112 750	119 614	0	119 614
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 716 950	0	1 716 950	362 042	0	362 042	306 745	0	306 745	1 661 653	0	1 661 653
Итого по пассиву (баланс)	3 891 517	0	3 891 517	561 601	0	561 601	471 154	0	471 154	3 801 070	0	3 801 070
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 755	7 755	0	7 755	7 755	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22	7 755	7 777	22	7 755	7 777	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 737	0	7 737	7 737	0	7 737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	649 572 069,0000	0	0	278 454 458,0000	0	0	18 038 453,0000	0	0	909 988 074,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	649 572 084,0000	0	0	278 454 468,0000	0	0	18 038 467,0000	0	0	909 988 085,0000
Пассив
98040	0	0	5 136 919,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 136 919,0000
98050	0	0	644 329 354,0000	0	0	18 038 453,0000	0	0	278 454 454,0000	0	0	904 745 355,0000
98070	0	0	105 811,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	105 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 572 084,0000	0	0	18 038 467,0000	0	0	278 454 468,0000	0	0	909 988 085,0000

Страница была полезной?