Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 338	0	12 338	990	0	990	3 836	0	3 836	9 492	0	9 492
20202	38 256	7 118	45 374	192 128	3 639	195 767	213 091	5 710	218 801	17 293	5 047	22 340
20208	26 000	0	26 000	110 900	0	110 900	111 500	0	111 500	25 400	0	25 400
20209	0	0	0	186 091	1 675	187 766	186 091	1 675	187 766	0	0	0
30102	38 695	0	38 695	6 629 813	0	6 629 813	6 655 465	0	6 655 465	13 043	0	13 043
30110	18 665	6 646	25 311	150 631	10 124	160 755	152 425	10 686	163 111	16 871	6 084	22 955
30114	0	38	38	0	1	1	0	3	3	0	36	36
30202	17 187	0	17 187	0	0	0	3 936	0	3 936	13 251	0	13 251
30204	362	0	362	0	0	0	161	0	161	201	0	201
30221	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
30402	1 123	0	1 123	3 918 085	0	3 918 085	3 918 769	0	3 918 769	439	0	439
30404	0	0	0	2 078 285	0	2 078 285	2 078 285	0	2 078 285	0	0	0
30409	0	0	0	857 371	0	857 371	857 371	0	857 371	0	0	0
31902	0	0	0	1 144 000	0	1 144 000	1 144 000	0	1 144 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	186 000	0	186 000	226 000	0	226 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
32202	0	0	0	4 331 767	0	4 331 767	4 096 428	0	4 096 428	235 339	0	235 339
32203	481 488	0	481 488	1 143 804	0	1 143 804	1 625 292	0	1 625 292	0	0	0
45201	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
45207	6 574	0	6 574	0	0	0	548	0	548	6 026	0	6 026
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	2 218	0	2 218	505	0	505	533	0	533	2 190	0	2 190
45506	11 619	0	11 619	1 220	0	1 220	1 345	0	1 345	11 494	0	11 494
45507	2 404	0	2 404	0	0	0	220	0	220	2 184	0	2 184
45509	59	0	59	231	0	231	186	0	186	104	0	104
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45815	102	0	102	22	0	22	45	0	45	79	0	79
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	4 526 481	0	4 526 481	4 526 481	0	4 526 481	0	0	0
47408	0	0	0	1 004 214	4 578	1 008 792	1 004 214	4 578	1 008 792	0	0	0
47417	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0
47423	1 974	0	1 974	49 991	23	50 014	50 176	23	50 199	1 789	0	1 789
47427	183	0	183	1 671	1	1 672	1 772	1	1 773	82	0	82
47801	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
47802	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
50106	118 601	0	118 601	41 637	0	41 637	41 578	0	41 578	118 660	0	118 660
50118	0	0	0	40 873	0	40 873	40 873	0	40 873	0	0	0
50205	105 363	0	105 363	1 055 854	0	1 055 854	1 081 888	0	1 081 888	79 329	0	79 329
50207	72 182	0	72 182	453 138	0	453 138	454 766	0	454 766	70 554	0	70 554
50208	295 917	0	295 917	204 547	0	204 547	202 526	0	202 526	297 938	0	297 938
50218	0	0	0	1 737 302	0	1 737 302	1 710 580	0	1 710 580	26 722	0	26 722
50221	0	0	0	105	0	105	72	0	72	33	0	33
50305	120 253	0	120 253	1 020	0	1 020	0	0	0	121 273	0	121 273
50307	58 908	0	58 908	444	0	444	0	0	0	59 352	0	59 352
50308	144 464	0	144 464	60 858	0	60 858	61 692	0	61 692	143 630	0	143 630
50318	0	0	0	60 175	0	60 175	60 175	0	60 175	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	0	0	0	63 485	0	63 485	0	0	0	63 485	0	63 485
51405	422 993	0	422 993	1 610	0	1 610	424 603	0	424 603	0	0	0
51406	511 383	0	511 383	946	0	946	512 329	0	512 329	0	0	0
60302	8 100	0	8 100	61	0	61	90	0	90	8 071	0	8 071
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	30	0	30	145	0	145	69	0	69	106	0	106
60310	9	0	9	691	0	691	699	0	699	1	0	1
60312	310	0	310	5 199	0	5 199	5 172	0	5 172	337	0	337
60323	261	0	261	30	0	30	31	0	31	260	0	260
60401	30 131	0	30 131	0	0	0	8	0	8	30 123	0	30 123
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	304	0	304	210	0	210	209	0	209	305	0	305
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	939 888	0	939 888	939 888	0	939 888	0	0	0
61212	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61403	2 048	0	2 048	289	0	289	397	0	397	1 940	0	1 940
70606	104 132	0	104 132	14 636	0	14 636	0	0	0	118 768	0	118 768
70607	1 978	0	1 978	196	0	196	260	0	260	1 914	0	1 914
70608	17 371	0	17 371	1 462	0	1 462	0	0	0	18 833	0	18 833
70611	2 179	0	2 179	256	0	256	0	0	0	2 435	0	2 435
Итого по активу (баланс)	2 734 826	14 130	2 748 956	31 408 922	20 059	31 428 981	32 607 268	22 700	32 629 968	1 536 480	11 489	1 547 969
Пассив
10207	184 762	0	184 762	171 344	0	171 344	171 344	0	171 344	184 762	0	184 762
10601	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
10603	0	0	0	72	0	72	105	0	105	33	0	33
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 113	0	81 113	0	0	0	0	0	0	81 113	0	81 113
30109	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	0	0	0	100 000	0	100 000
30232	17 291	0	17 291	248 771	4 013	252 784	244 945	4 013	248 958	13 465	0	13 465
30408	0	0	0	1 129 539	0	1 129 539	1 129 539	0	1 129 539	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
32901	0	0	0	1 633 703	0	1 633 703	1 658 703	0	1 658 703	25 000	0	25 000
40502	410	0	410	510	0	510	147	0	147	47	0	47
40602	524 152	53	524 205	6 359 422	4	6 359 426	6 284 358	3	6 284 361	449 088	52	449 140
40701	94	0	94	34 301	0	34 301	34 375	0	34 375	168	0	168
40702	295 184	6 415	301 599	905 716	7 125	912 841	810 588	6 615	817 203	200 056	5 905	205 961
40703	27 284	0	27 284	9 663	0	9 663	11 760	0	11 760	29 381	0	29 381
40802	440	0	440	2 513	0	2 513	2 485	0	2 485	412	0	412
40817	153 846	4 153	157 999	248 331	624	248 955	259 078	674	259 752	164 593	4 203	168 796
40820	271	0	271	139	0	139	199	0	199	331	0	331
40821	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40909	0	0	0	316	16	332	316	16	332	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	14	0	14	3 689	0	3 689	3 675	0	3 675	0	0	0
40912	0	0	0	220	599	819	220	599	819	0	0	0
40913	0	0	0	9	13	22	9	13	22	0	0	0
42107	186 925	0	186 925	222 402	0	222 402	42 552	0	42 552	7 075	0	7 075
42301	450	0	450	638	407	1 045	638	407	1 045	450	0	450
42305	554	0	554	541	0	541	0	0	0	13	0	13
42306	10 630	3 353	13 983	1 194	637	1 831	449	1 219	1 668	9 885	3 935	13 820
42309	126	0	126	31	0	31	16	0	16	111	0	111
45515	269	0	269	51	0	51	38	0	38	256	0	256
45818	17 086	0	17 086	46	0	46	6	0	6	17 046	0	17 046
45918	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
47403	0	0	0	3 712 689	0	3 712 689	3 712 689	0	3 712 689	0	0	0
47407	0	0	0	1 007 170	1 588	1 008 758	1 007 170	1 588	1 008 758	0	0	0
47411	477	59	536	97	15	112	56	10	66	436	54	490
47416	67	0	67	40 121	0	40 121	40 055	0	40 055	1	0	1
47422	81	4	85	2 029	611	2 640	2 027	607	2 634	79	0	79
47425	1 784	0	1 784	6	0	6	18	0	18	1 796	0	1 796
47426	1 176	0	1 176	1 559	0	1 559	680	0	680	297	0	297
50120	3 396	0	3 396	260	0	260	196	0	196	3 332	0	3 332
50220	12 338	0	12 338	3 836	0	3 836	990	0	990	9 492	0	9 492
52304	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
52305	12 892	0	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60301	338	0	338	914	0	914	2 116	0	2 116	1 540	0	1 540
60305	13	0	13	4 029	0	4 029	5 823	0	5 823	1 807	0	1 807
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	507	0	507	532	0	532	25	0	25	0	0	0
60322	100	0	100	312	0	312	260	0	260	48	0	48
60324	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	25 912	0	25 912	7	0	7	141	0	141	26 046	0	26 046
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	130	0	130	49	0	49	0	0	0	81	0	81
70601	112 397	0	112 397	0	0	0	16 392	0	16 392	128 789	0	128 789
70602	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
70603	17 306	0	17 306	0	0	0	1 488	0	1 488	18 794	0	18 794
Итого по пассиву (баланс)	2 734 919	14 037	2 748 956	16 653 126	15 652	16 668 778	15 452 027	15 764	15 467 791	1 533 820	14 149	1 547 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	808 675	0	808 675	11 299	0	11 299	9 830	0	9 830	810 144	0	810 144
90902	462 700	0	462 700	901	0	901	128	0	128	463 473	0	463 473
91202	14 723	0	14 723	0	0	0	0	0	0	14 723	0	14 723
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	5 704	0	5 704	5 704	0	5 704	0	0	0
91414	53 462	0	53 462	763	0	763	3 509	0	3 509	50 716	0	50 716
91417	200 000	0	200 000	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	200 000	0	200 000
91418	2 321	0	2 321	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0
91604	7 774	0	7 774	215	0	215	79	0	79	7 910	0	7 910
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	945 484	0	945 484	5 916 871	0	5 916 871	6 196 053	0	6 196 053	666 302	0	666 302
Итого по активу (баланс)	2 509 821	0	2 509 821	5 941 456	0	5 941 456	6 223 326	0	6 223 326	2 227 951	0	2 227 951
Пассив
91311	20 865	0	20 865	6 152	0	6 152	0	0	0	14 713	0	14 713
91312	50 411	0	50 411	1 332	0	1 332	0	0	0	49 079	0	49 079
91314	527 062	0	527 062	6 186 285	0	6 186 285	5 914 676	0	5 914 676	255 453	0	255 453
91315	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
91317	5 215	0	5 215	2 283	0	2 283	2 194	0	2 194	5 126	0	5 126
91507	268 531	0	268 531	0	0	0	0	0	0	268 531	0	268 531
99999	1 564 337	0	1 564 337	27 267	0	27 267	24 579	0	24 579	1 561 649	0	1 561 649
Итого по пассиву (баланс)	2 509 821	0	2 509 821	6 223 319	0	6 223 319	5 941 449	0	5 941 449	2 227 951	0	2 227 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 817	2 817	0	2 817	2 817	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	2 817	2 829	12	2 817	2 829	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	4,0000	0	0	95,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 393 042,0000	0	0	7 938 590,0000	0	0	8 233 813,0000	0	0	1 097 819,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 393 137,0000	0	0	7 938 594,0000	0	0	8 233 908,0000	0	0	1 097 823,0000
Пассив
98050	0	0	870 041,0000	0	0	2 114 601,0000	0	0	2 089 175,0000	0	0	844 615,0000
98070	0	0	523 096,0000	0	0	6 131 059,0000	0	0	5 861 171,0000	0	0	253 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 393 137,0000	0	0	8 245 660,0000	0	0	7 950 346,0000	0	0	1 097 823,0000

Страница была полезной?