Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 754	97 797	268 551	1 756 334	611 177	2 367 511	1 758 998	622 318	2 381 316	168 090	86 656	254 746
20208	54 000	2 165	56 165	235 477	14 081	249 558	242 191	14 902	257 093	47 286	1 344	48 630
20209	22 660	1 979	24 639	1 392 952	93 530	1 486 482	1 399 086	93 721	1 492 807	16 526	1 788	18 314
30102	559 588	0	559 588	3 253 769	0	3 253 769	3 076 025	0	3 076 025	737 332	0	737 332
30110	32 248	3 482	35 730	315 426	31 976	347 402	323 969	30 580	354 549	23 705	4 878	28 583
30114	0	435 307	435 307	0	1 588 602	1 588 602	0	1 633 616	1 633 616	0	390 293	390 293
30202	17 453	0	17 453	1 117	0	1 117	0	0	0	18 570	0	18 570
30204	13 062	0	13 062	2 475	0	2 475	0	0	0	15 537	0	15 537
30213	1 165	0	1 165	3 248	0	3 248	3 245	0	3 245	1 168	0	1 168
30221	0	2 139	2 139	0	24 061	24 061	0	25 588	25 588	0	612	612
30233	70	1	71	74 158	1 185	75 343	74 172	1 185	75 357	56	1	57
30602	5 462	0	5 462	1 757	0	1 757	7 014	0	7 014	205	0	205
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32301	0	2 087	2 087	0	119	119	0	157	157	0	2 049	2 049
45203	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	0	0	0	0	26 448	26 448	0	1 134	1 134	0	25 314	25 314
45505	8 688	0	8 688	1 740	0	1 740	1 546	0	1 546	8 882	0	8 882
45506	2 339	0	2 339	0	0	0	103	0	103	2 236	0	2 236
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47101	9 155	0	9 155	0	0	0	0	0	0	9 155	0	9 155
47301	0	11 758	11 758	0	975	975	0	885	885	0	11 848	11 848
47404	34 986	0	34 986	5 049 332	5 068 623	10 117 955	5 049 333	5 068 623	10 117 956	34 985	0	34 985
47408	0	0	0	4 558 902	5 014 827	9 573 729	4 558 902	5 014 827	9 573 729	0	0	0
47413	129	0	129	565	0	565	685	0	685	9	0	9
47417	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
47423	5 932	2 552	8 484	152 539	387 973	540 512	154 504	388 177	542 681	3 967	2 348	6 315
47427	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
50605	0	0	0	1 726	0	1 726	863	0	863	863	0	863
50606	0	0	0	2 594	0	2 594	863	0	863	1 731	0	1 731
50621	0	0	0	82	0	82	63	0	63	19	0	19
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	10	0	10	1 462	0	1 462	1 467	0	1 467	5	0	5
60308	61	0	61	416	0	416	421	0	421	56	0	56
60310	77	0	77	493	0	493	500	0	500	70	0	70
60312	7 768	0	7 768	8 242	0	8 242	8 566	0	8 566	7 444	0	7 444
60314	0	382	382	0	891	891	0	356	356	0	917	917
60323	832	11	843	161	0	161	203	1	204	790	10	800
60401	85 925	0	85 925	98	0	98	300	0	300	85 723	0	85 723
60701	2 073	0	2 073	0	0	0	98	0	98	1 975	0	1 975
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 704	0	1 704	259	0	259	348	0	348	1 615	0	1 615
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
61403	839	0	839	0	0	0	58	0	58	781	0	781
70606	298 050	0	298 050	71 521	0	71 521	3	0	3	369 568	0	369 568
70607	0	0	0	270	0	270	206	0	206	64	0	64
70608	260 109	0	260 109	50 119	0	50 119	0	0	0	310 228	0	310 228
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	1 612 857	559 660	2 172 517	17 350 001	12 864 868	30 214 869	17 080 499	12 896 470	29 976 969	1 882 359	528 058	2 410 417
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	144	0	144	0	0	0	12 160	0	12 160	12 304	0	12 304
30109	12 765	3 477	16 242	57 426	2 347	59 773	53 917	2 056	55 973	9 256	3 186	12 442
30111	7 724	31 619	39 343	46 498	127 789	174 287	48 387	121 447	169 834	9 613	25 277	34 890
30126	548	0	548	261	0	261	59	0	59	346	0	346
30226	78	0	78	16	0	16	0	0	0	62	0	62
30232	374	0	374	69 494	28	69 522	69 597	28	69 625	477	0	477
30601	2 872	0	2 872	2 693	0	2 693	0	0	0	179	0	179
31501	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5	0	5	40 128	0	40 128	134 502	0	134 502	94 379	0	94 379
40702	785 338	23 226	808 564	3 543 186	515 248	4 058 434	3 617 937	494 865	4 112 802	860 089	2 843	862 932
40703	1 239	0	1 239	1 296	0	1 296	1 931	0	1 931	1 874	0	1 874
40802	15 417	0	15 417	55 928	0	55 928	50 264	0	50 264	9 753	0	9 753
40807	19	2	21	5 241	4 024	9 265	5 251	4 024	9 275	29	2	31
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	39 707	8 886	48 593	201 263	284 440	485 703	195 377	287 587	482 964	33 821	12 033	45 854
40820	583	844	1 427	98 610	62 216	160 826	98 783	62 208	160 991	756	836	1 592
40821	330	0	330	4 303	0	4 303	4 209	0	4 209	236	0	236
40905	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
40906	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
40909	0	0	0	208	21	229	208	21	229	0	0	0
40910	0	1	1	105	452	557	105	452	557	0	1	1
40911	24 105	0	24 105	333 318	0	333 318	321 578	0	321 578	12 365	0	12 365
40912	16	186	202	10 957	29 802	40 759	10 958	29 800	40 758	17	184	201
40913	126	694	820	30 877	97 249	128 126	30 876	97 210	128 086	125	655	780
42301	22	5 028	5 050	0	415	415	0	1 930	1 930	22	6 543	6 565
42303	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42304	130	8 425	8 555	0	8 744	8 744	51	8 427	8 478	181	8 108	8 289
42305	0	205 777	205 777	0	14 670	14 670	0	5 873	5 873	0	196 980	196 980
42306	1 666	2 229	3 895	0	164	164	5	148	153	1 671	2 213	3 884
42309	39	0	39	2	0	2	3	0	3	40	0	40
42311	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42312	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42313	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	100	0	100	0	0	0	10	0	10	110	0	110
43801	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
44001	50	486	536	0	43	43	0	25	25	50	468	518
45215	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
45515	2 209	0	2 209	13 559	0	13 559	28 239	0	28 239	16 889	0	16 889
45818	13 017	0	13 017	0	0	0	0	0	0	13 017	0	13 017
47407	0	0	0	4 966 208	4 600 639	9 566 847	4 966 208	4 600 639	9 566 847	0	0	0
47411	45	714	759	6	1 399	1 405	3	696	699	42	11	53
47412	18	0	18	780	0	780	783	0	783	21	0	21
47416	57	0	57	293	0	293	366	0	366	130	0	130
47422	8 153	15 247	23 400	195 055	278 374	473 429	195 570	281 560	477 130	8 668	18 433	27 101
47425	323	0	323	46	0	46	28	0	28	305	0	305
50620	0	0	0	160	0	160	224	0	224	64	0	64
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	428	0	428	2 087	0	2 087	1 659	0	1 659	0	0	0
60305	383	0	383	4 081	0	4 081	4 215	0	4 215	517	0	517
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	9	0	9	9	0	9	99	0	99	99	0	99
60311	4 312	0	4 312	1 400	0	1 400	2 218	0	2 218	5 130	0	5 130
60322	20	0	20	284	0	284	291	0	291	27	0	27
60324	641	0	641	80	0	80	2	0	2	563	0	563
60601	47 719	0	47 719	251	0	251	1 036	0	1 036	48 504	0	48 504
60903	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61304	127	0	127	2	0	2	27	0	27	152	0	152
70601	286 053	0	286 053	9	0	9	61 328	0	61 328	347 372	0	347 372
70602	264	0	264	109	0	109	128	0	128	283	0	283
70603	260 723	0	260 723	0	0	0	46 913	0	46 913	307 636	0	307 636
70801	12 160	0	12 160	12 160	0	12 160	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 865 672	306 845	2 172 517	9 717 036	6 028 064	15 745 100	9 984 004	5 998 996	15 983 000	2 132 640	277 777	2 410 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	1 943	0	1 943	123	0	123	129	0	129	1 937	0	1 937
90902	151 430	0	151 430	234	0	234	847	0	847	150 817	0	150 817
90905	5	0	5	6	0	6	4	0	4	7	0	7
91202	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	25	0	25	12	0	12	22	0	22	15	0	15
91414	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	2 041	0	2 041	111	213	324	111	213	324	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	193 557	0	193 557	18 916	0	18 916	30 459	0	30 459	182 014	0	182 014
Итого по активу (баланс)	417 051	948	417 999	19 418	213	19 631	31 586	213	31 799	404 883	948	405 831
Пассив
91003	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
91004	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
91312	20 341	0	20 341	12 679	0	12 679	2 458	0	2 458	10 120	0	10 120
91317	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91507	172 593	0	172 593	12 187	0	12 187	10 865	0	10 865	171 271	0	171 271
91508	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
99999	224 442	0	224 442	1 310	0	1 310	685	0	685	223 817	0	223 817
Итого по пассиву (баланс)	417 999	0	417 999	31 768	0	31 768	19 600	0	19 600	405 831	0	405 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	248 336	1 641	249 977	4 198 552	390 086	4 588 638	4 221 644	391 083	4 612 727	225 244	644	225 888
93801	0	0	0	14 900	0	14 900	14 828	0	14 828	72	0	72
Итого по активу (баланс)	248 336	1 641	249 977	4 213 452	390 086	4 603 538	4 236 472	391 083	4 627 555	225 316	644	225 960
Пассив
96001	1 633	246 127	247 760	388 553	4 250 720	4 639 273	387 564	4 229 909	4 617 473	644	225 316	225 960
96801	2 217	0	2 217	21 352	0	21 352	19 135	0	19 135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 850	246 127	249 977	409 905	4 250 720	4 660 625	406 699	4 229 909	4 636 608	644	225 316	225 960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 055,0000	0	0	15 295 340,0000	0	0	15 160,0000	0	0	15 382 235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 055,0000	0	0	15 295 340,0000	0	0	15 160,0000	0	0	15 382 235,0000
Пассив
98040	0	0	102 004,0000	0	0	0,0000	0	0	8 270,0000	0	0	110 274,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	15 160,0000	0	0	15 287 070,0000	0	0	15 271 910,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 270,0000	0	0	8 270,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 055,0000	0	0	23 430,0000	0	0	15 303 610,0000	0	0	15 382 235,0000

Страница была полезной?