Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 958	2 524	95 482	2 548 686	11 729	2 560 415	2 410 014	7 834	2 417 848	231 630	6 419	238 049
20209	0	0	0	1 800 900	3 339	1 804 239	1 800 900	3 339	1 804 239	0	0	0
30102	368 534	0	368 534	11 572 225	0	11 572 225	11 795 808	0	11 795 808	144 951	0	144 951
30110	50 012	855	50 867	50 053	4 684	54 737	100 049	5 503	105 552	16	36	52
30202	23 103	0	23 103	0	0	0	1 038	0	1 038	22 065	0	22 065
30204	27	0	27	18	0	18	0	0	0	45	0	45
32002	0	0	0	5 415 000	0	5 415 000	5 150 000	0	5 150 000	265 000	0	265 000
32003	385 000	0	385 000	1 095 000	0	1 095 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
45201	87	0	87	1 820	0	1 820	1 800	0	1 800	107	0	107
45204	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45208	3 820	0	3 820	2 400	0	2 400	498	0	498	5 722	0	5 722
45506	1 384	0	1 384	0	0	0	19	0	19	1 365	0	1 365
45507	83 219	0	83 219	0	0	0	848	0	848	82 371	0	82 371
45815	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
47408	0	0	0	531 670	4 672	536 342	531 670	4 672	536 342	0	0	0
47423	320	0	320	56	0	56	14	0	14	362	0	362
47427	101	0	101	3 355	0	3 355	3 443	0	3 443	13	0	13
51503	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
51504	0	0	0	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0
51505	0	0	0	548 588	0	548 588	548 588	0	548 588	0	0	0
51506	0	0	0	697 608	0	697 608	697 608	0	697 608	0	0	0
52503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	52	0	52	28	0	28	34	0	34	46	0	46
60308	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	215	0	215	1 796	0	1 796	1 675	0	1 675	336	0	336
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	9 411	0	9 411	40	0	40	0	0	0	9 451	0	9 451
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 260 977	0	1 260 977	1 260 977	0	1 260 977	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	40	0	40	94	0	94	1 052	0	1 052
70606	41 896	0	41 896	5 325	0	5 325	2	0	2	47 219	0	47 219
70608	2 207	0	2 207	465	0	465	0	0	0	2 672	0	2 672
70611	486	0	486	485	0	485	0	0	0	971	0	971
Итого по активу (баланс)	1 159 643	3 379	1 163 022	25 549 256	24 424	25 573 680	25 798 054	21 348	25 819 402	910 845	6 455	917 300
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	24 530	0	24 530	1 734 160	0	1 734 160	1 728 629	0	1 728 629	18 999	0	18 999
40702	543 884	467	544 351	11 502 146	1 076	11 503 222	11 403 767	616	11 404 383	445 505	7	445 512
40703	109 354	0	109 354	230 054	0	230 054	186 112	0	186 112	65 412	0	65 412
40802	8 653	530	9 183	10 564	4 339	14 903	4 058	3 824	7 882	2 147	15	2 162
40807	0	162	162	0	12	12	0	9	9	0	159	159
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40905	20 976	0	20 976	567 489	0	567 489	565 662	0	565 662	19 149	0	19 149
40911	0	0	0	777 445	0	777 445	777 445	0	777 445	0	0	0
40912	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
42005	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100
42006	15 540	0	15 540	0	0	0	0	0	0	15 540	0	15 540
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	306	0	306	262	0	262	134	0	134	178	0	178
45515	10 507	0	10 507	191	0	191	0	0	0	10 316	0	10 316
45818	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
47405	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47407	11 142	0	11 142	533 255	163	533 418	536 160	163	536 323	14 047	0	14 047
47416	0	0	0	18 565	0	18 565	18 565	0	18 565	0	0	0
47422	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47425	366	0	366	166	0	166	210	0	210	410	0	410
47426	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
52406	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
60301	39	0	39	1 061	0	1 061	1 047	0	1 047	25	0	25
60305	371	0	371	1 229	0	1 229	1 206	0	1 206	348	0	348
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	52	0	52	965	0	965	974	0	974	61	0	61
60324	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60601	7 322	0	7 322	0	0	0	82	0	82	7 404	0	7 404
70601	46 095	0	46 095	0	0	0	8 488	0	8 488	54 583	0	54 583
70603	2 076	0	2 076	0	0	0	269	0	269	2 345	0	2 345
Итого по пассиву (баланс)	1 161 863	1 159	1 163 022	15 478 285	5 796	15 484 081	15 233 541	4 818	15 238 359	917 119	181	917 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 459 932	0	15 459 932	1 460 200	0	1 460 200	2 022 922	0	2 022 922	14 897 210	0	14 897 210
90901	780 094	0	780 094	4 801	0	4 801	4 834	0	4 834	780 061	0	780 061
90902	22 149	0	22 149	326 836	0	326 836	337 634	0	337 634	11 351	0	11 351
91414	152 148	0	152 148	0	0	0	1 148	0	1 148	151 000	0	151 000
91604	28	0	28	1 225	0	1 225	1 253	0	1 253	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	42 069	0	42 069	11 887	0	11 887	4 220	0	4 220	49 736	0	49 736
Итого по активу (баланс)	16 456 425	0	16 456 425	1 804 949	0	1 804 949	2 372 011	0	2 372 011	15 889 363	0	15 889 363
Пассив
91312	36 037	0	36 037	0	0	0	5 087	0	5 087	41 124	0	41 124
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	313	0	313	4 220	0	4 220	6 800	0	6 800	2 893	0	2 893
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	16 414 356	0	16 414 356	2 367 791	0	2 367 791	1 793 062	0	1 793 062	15 839 627	0	15 839 627
Итого по пассиву (баланс)	16 456 425	0	16 456 425	2 372 011	0	2 372 011	1 804 949	0	1 804 949	15 889 363	0	15 889 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 200	0	3 200	338 250	0	338 250	341 450	0	341 450	0	0	0
93301	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
93302	2 597	0	2 597	202 558	0	202 558	203 756	0	203 756	1 399	0	1 399
Итого по активу (баланс)	5 797	0	5 797	546 802	0	546 802	551 200	0	551 200	1 399	0	1 399
Пассив
96201	3 200	0	3 200	341 450	0	341 450	338 250	0	338 250	0	0	0
96501	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
96502	2 597	0	2 597	203 756	0	203 756	202 558	0	202 558	1 399	0	1 399
Итого по пассиву (баланс)	5 797	0	5 797	551 200	0	551 200	546 802	0	546 802	1 399	0	1 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 000,0000	0	0	541,0000	0	0	541,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	541,0000	0	0	541,0000	0	0	4 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	541,0000	0	0	541,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	541,0000	0	0	541,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?