Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 805	1 993	93 798	102 468	105	102 573	99 888	156	100 044	94 385	1 942	96 327
30102	106 584	0	106 584	217 324	0	217 324	291 743	0	291 743	32 165	0	32 165
30110	3 352	195	3 547	12 129	1 465	13 594	13 468	1 472	14 940	2 013	188	2 201
30202	2 675	0	2 675	213	0	213	0	0	0	2 888	0	2 888
30204	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
30221	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
45203	0	0	0	493	0	493	240	0	240	253	0	253
45204	11 280	0	11 280	4 300	0	4 300	1 850	0	1 850	13 730	0	13 730
45205	600	0	600	450	0	450	60	0	60	990	0	990
45206	27 950	0	27 950	6 900	0	6 900	9 150	0	9 150	25 700	0	25 700
45207	21 000	0	21 000	2 620	0	2 620	0	0	0	23 620	0	23 620
45306	2 500	0	2 500	800	0	800	2 500	0	2 500	800	0	800
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45406	9 300	0	9 300	270	0	270	0	0	0	9 570	0	9 570
45407	12 200	0	12 200	0	0	0	1 000	0	1 000	11 200	0	11 200
45502	2 600	0	2 600	900	0	900	2 600	0	2 600	900	0	900
45503	14 297	0	14 297	1 487	0	1 487	5 797	0	5 797	9 987	0	9 987
45504	20 498	0	20 498	6 620	0	6 620	3 791	0	3 791	23 327	0	23 327
45505	45 120	0	45 120	10 365	0	10 365	714	0	714	54 771	0	54 771
45506	67 555	0	67 555	6 425	0	6 425	1 410	0	1 410	72 570	0	72 570
45815	520	0	520	0	0	0	13	0	13	507	0	507
45915	355	0	355	276	0	276	30	0	30	601	0	601
47408	0	0	0	1 467	1 462	2 929	1 467	1 462	2 929	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 679	0	1 679
47427	37	0	37	277	0	277	314	0	314	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	99	0	99	9	0	9	35	0	35	73	0	73
60306	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60401	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
61008	67	0	67	0	0	0	10	0	10	57	0	57
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	23	0	23	32	0	32	12	0	12	43	0	43
70606	24 946	0	24 946	5 781	0	5 781	0	0	0	30 727	0	30 727
70608	1 184	0	1 184	188	0	188	0	0	0	1 372	0	1 372
70611	2 568	0	2 568	575	0	575	0	0	0	3 143	0	3 143
70612	5 686	0	5 686	5 400	0	5 400	0	0	0	11 086	0	11 086
Итого по активу (баланс)	486 443	2 188	488 631	431 584	3 032	434 616	479 904	3 090	482 994	438 123	2 130	440 253
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
10801	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
30220	459	0	459	8 797	0	8 797	8 923	0	8 923	585	0	585
30223	0	0	0	291 743	0	291 743	291 743	0	291 743	0	0	0
40602	815	0	815	1 958	0	1 958	1 359	0	1 359	216	0	216
40702	148 280	0	148 280	288 808	1 462	290 270	241 313	1 462	242 775	100 785	0	100 785
40703	20 628	0	20 628	14 506	0	14 506	6 798	0	6 798	12 920	0	12 920
40802	18 664	0	18 664	30 233	0	30 233	29 247	0	29 247	17 678	0	17 678
40817	104	0	104	14 507	0	14 507	14 427	0	14 427	24	0	24
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
40912	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
42301	6 378	0	6 378	6 967	0	6 967	6 877	0	6 877	6 288	0	6 288
42305	2 316	550	2 866	0	40	40	17	34	51	2 333	544	2 877
42306	18 355	0	18 355	610	0	610	389	0	389	18 134	0	18 134
42307	24 101	0	24 101	1 431	0	1 431	1 088	0	1 088	23 758	0	23 758
45215	3 239	0	3 239	0	0	0	2 418	0	2 418	5 657	0	5 657
45415	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45515	11 317	0	11 317	1 056	0	1 056	305	0	305	10 566	0	10 566
45818	520	0	520	13	0	13	0	0	0	507	0	507
45918	39	0	39	3	0	3	19	0	19	55	0	55
47407	0	0	0	1 485	1 458	2 943	1 485	1 458	2 943	0	0	0
47416	350	0	350	883	0	883	533	0	533	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1 679	0	1 679	393	0	393	473	0	473	1 759	0	1 759
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60305	0	0	0	1 038	0	1 038	1 265	0	1 265	227	0	227
60320	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60601	3 214	0	3 214	0	0	0	63	0	63	3 277	0	3 277
61301	44	0	44	23	0	23	50	0	50	71	0	71
70601	40 137	0	40 137	0	0	0	8 148	0	8 148	48 285	0	48 285
70603	1 059	0	1 059	0	0	0	143	0	143	1 202	0	1 202
Итого по пассиву (баланс)	488 081	550	488 631	675 372	2 960	678 332	627 000	2 954	629 954	439 709	544	440 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62 456	0	62 456	415	0	415	3 621	0	3 621	59 250	0	59 250
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 555	0	68 555	6 795	0	6 795	8 245	0	8 245	67 105	0	67 105
91604	1 272	0	1 272	423	0	423	209	0	209	1 486	0	1 486
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 348	0	3 348	0	0	0	2	0	2	3 346	0	3 346
99998	457 438	0	457 438	28 274	0	28 274	86 280	0	86 280	399 432	0	399 432
Итого по активу (баланс)	596 310	0	596 310	35 907	0	35 907	98 357	0	98 357	533 860	0	533 860
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	418 738	0	418 738	75 724	0	75 724	20 858	0	20 858	363 872	0	363 872
91316	13 500	0	13 500	10 340	0	10 340	7 200	0	7 200	10 360	0	10 360
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	138 872	0	138 872	12 077	0	12 077	7 633	0	7 633	134 428	0	134 428
Итого по пассиву (баланс)	596 310	0	596 310	98 357	0	98 357	35 907	0	35 907	533 860	0	533 860

Страница была полезной?