Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 179	0	3 179	0	0	0	87	0	87	3 092	0	3 092
20202	98 103	182 159	280 262	400 410	92 189	492 599	463 879	72 841	536 720	34 634	201 507	236 141
20208	4 777	2 497	7 274	13 450	5 984	19 434	14 773	6 695	21 468	3 454	1 786	5 240
20209	0	0	0	132 050	0	132 050	132 050	0	132 050	0	0	0
20302	0	20 366	20 366	0	23 322	23 322	0	23 114	23 114	0	20 574	20 574
20305	0	0	0	0	21 671	21 671	0	21 671	21 671	0	0	0
30102	431 633	0	431 633	15 030 396	0	15 030 396	14 288 972	0	14 288 972	1 173 057	0	1 173 057
30110	19 863	11 870	31 733	74 248	13 081	87 329	62 547	14 543	77 090	31 564	10 408	41 972
30114	0	1 833 827	1 833 827	0	1 836 972	1 836 972	0	3 046 472	3 046 472	0	624 327	624 327
30202	79 708	0	79 708	770	0	770	0	0	0	80 478	0	80 478
30204	55 247	0	55 247	11 188	0	11 188	0	0	0	66 435	0	66 435
30221	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30233	0	0	0	52 861	35 140	88 001	52 861	35 140	88 001	0	0	0
30402	342	1	343	776 274	0	776 274	776 199	0	776 199	417	1	418
30404	0	0	0	674 365	0	674 365	674 365	0	674 365	0	0	0
30409	0	0	0	150 382	0	150 382	150 382	0	150 382	0	0	0
32002	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32003	690 000	0	690 000	3 440 000	0	3 440 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
32004	820 000	0	820 000	1 230 000	0	1 230 000	1 680 000	0	1 680 000	370 000	0	370 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
45106	335 000	0	335 000	22 290	0	22 290	10 000	0	10 000	347 290	0	347 290
45107	175 901	3 717	179 618	94 000	204	94 204	82 363	3 921	86 284	187 538	0	187 538
45108	112 378	86 103	198 481	0	2 231	2 231	18 810	5 920	24 730	93 568	82 414	175 982
45201	160 729	0	160 729	421 393	0	421 393	327 436	0	327 436	254 686	0	254 686
45203	222 678	0	222 678	799 317	0	799 317	709 261	0	709 261	312 734	0	312 734
45204	192 669	0	192 669	95 931	0	95 931	106 752	0	106 752	181 848	0	181 848
45205	34 858	0	34 858	101 864	0	101 864	18 729	0	18 729	117 993	0	117 993
45206	339 300	65 634	404 934	146 017	246 930	392 947	57 920	11 096	69 016	427 397	301 468	728 865
45207	1 963 632	1 448 146	3 411 778	64 992	91 890	156 882	5 954	110 992	116 946	2 022 670	1 429 044	3 451 714
45208	522 714	8 532	531 246	42 000	4 330	46 330	0	631	631	564 714	12 231	576 945
45502	1 000	0	1 000	1 480	0	1 480	2 480	0	2 480	0	0	0
45503	0	32 817	32 817	300	3 145	3 445	0	34 674	34 674	300	1 288	1 588
45504	26 100	35 573	61 673	8 400	1 010	9 410	0	2 671	2 671	34 500	33 912	68 412
45505	214 039	362 501	576 540	1 480	18 988	20 468	5 090	173 209	178 299	210 429	208 280	418 709
45506	255 524	311 770	567 294	1 885	16 488	18 373	36 216	28 793	65 009	221 193	299 465	520 658
45507	153 062	335 544	488 606	0	16 603	16 603	504	24 500	25 004	152 558	327 647	480 205
45509	287	3 296	3 583	923	1 320	2 243	952	1 882	2 834	258	2 734	2 992
45603	0	27 501	27 501	0	1 508	1 508	0	2 035	2 035	0	26 974	26 974
45605	341 695	158 670	500 365	0	8 698	8 698	150 000	11 739	161 739	191 695	155 629	347 324
45606	220 000	39 052	259 052	150 000	0	150 000	0	39 052	39 052	370 000	0	370 000
45706	0	28 917	28 917	0	1 585	1 585	0	2 163	2 163	0	28 339	28 339
45708	0	208	208	0	11	11	0	15	15	0	204	204
45812	38 450	26 254	64 704	0	1 439	1 439	37 684	1 943	39 627	766	25 750	26 516
45815	1 100	23 314	24 414	1 000	32 851	33 851	1 000	1 613	2 613	1 100	54 552	55 652
45912	4 874	0	4 874	27	0	27	4 901	0	4 901	0	0	0
45915	0	1 297	1 297	0	2	2	0	1 265	1 265	0	34	34
47404	0	0	0	461 128	0	461 128	461 128	0	461 128	0	0	0
47408	0	0	0	5 088 614	6 858 877	11 947 491	5 088 614	6 858 877	11 947 491	0	0	0
47417	1	7	8	0	331	331	1	314	315	0	24	24
47423	1 237	15 623	16 860	499 798	812 643	1 312 441	500 179	818 191	1 318 370	856	10 075	10 931
47427	77 161	33 362	110 523	64 558	31 249	95 807	75 891	31 127	107 018	65 828	33 484	99 312
50104	168 998	0	168 998	815	0	815	1 944	0	1 944	167 869	0	167 869
50106	1 021 650	0	1 021 650	108 465	0	108 465	410 507	0	410 507	719 608	0	719 608
50107	163 340	0	163 340	50 436	0	50 436	139 978	0	139 978	73 798	0	73 798
50121	806	0	806	1 500	0	1 500	1 013	0	1 013	1 293	0	1 293
50211	0	118 676	118 676	0	7 280	7 280	0	8 780	8 780	0	117 176	117 176
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51401	0	0	0	161 532	0	161 532	161 532	0	161 532	0	0	0
51403	81 277	0	81 277	230 664	0	230 664	81 277	0	81 277	230 664	0	230 664
51404	348 122	0	348 122	1 575	0	1 575	152 931	0	152 931	196 766	0	196 766
52503	30 921	202 602	233 523	0	10 785	10 785	9 878	26 249	36 127	21 043	187 138	208 181
60302	24 828	0	24 828	0	0	0	0	0	0	24 828	0	24 828
60308	80	0	80	12 754	0	12 754	12 366	0	12 366	468	0	468
60310	215	0	215	387	0	387	401	0	401	201	0	201
60312	4 464	0	4 464	12 620	0	12 620	12 048	0	12 048	5 036	0	5 036
60314	206	1 968	2 174	302	1 335	1 637	507	419	926	1	2 884	2 885
60323	174	0	174	1	0	1	1	0	1	174	0	174
60347	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0
60401	51 639	0	51 639	136	0	136	0	0	0	51 775	0	51 775
60701	27	0	27	158	0	158	158	0	158	27	0	27
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	110	0	110	54	0	54	53	0	53	111	0	111
61008	597	0	597	217	0	217	218	0	218	596	0	596
61009	360	0	360	160	0	160	159	0	159	361	0	361
61210	0	0	0	780 694	0	780 694	780 694	0	780 694	0	0	0
61213	0	0	0	21 671	0	21 671	21 671	0	21 671	0	0	0
61403	8 364	0	8 364	73	0	73	508	0	508	7 929	0	7 929
70606	2 484 777	0	2 484 777	420 982	0	420 982	560	0	560	2 905 199	0	2 905 199
70607	4 100	0	4 100	1 091	0	1 091	2 066	0	2 066	3 125	0	3 125
70608	2 656 253	0	2 656 253	536 196	0	536 196	0	0	0	3 192 449	0	3 192 449
70609	57 151	0	57 151	2 107	0	2 107	0	0	0	59 258	0	59 258
70611	9 259	0	9 259	5 856	0	5 856	0	0	0	15 115	0	15 115
Итого по активу (баланс)	14 766 518	5 422 132	20 188 650	38 504 237	10 200 139	48 704 376	38 019 812	11 422 600	49 442 412	15 250 943	4 199 671	19 450 614
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	634 586	0	634 586	0	0	0	0	0	0	634 586	0	634 586
20309	0	8 200	8 200	0	581	581	0	665	665	0	8 284	8 284
30109	3	40	43	31 677	3	31 680	31 677	2	31 679	3	39	42
30111	15 809	6	15 815	92 338	0	92 338	76 538	0	76 538	9	6	15
30126	289	0	289	564	0	564	667	0	667	392	0	392
30222	0	6	6	0	110	110	0	104	104	0	0	0
30232	1 884	0	1 884	47 130	159	47 289	45 871	159	46 030	625	0	625
30408	0	0	0	461 511	0	461 511	461 511	0	461 511	0	0	0
30601	7 240	271	7 511	32	20	52	167	15	182	7 375	266	7 641
30606	3 295	1	3 296	3 566	1	3 567	322	0	322	51	0	51
31308	307 060	0	307 060	3 587	0	3 587	0	0	0	303 473	0	303 473
31309	561 857	0	561 857	2 452	0	2 452	42 000	0	42 000	601 405	0	601 405
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
40602	15 900	0	15 900	14 118	0	14 118	3 515	0	3 515	5 297	0	5 297
40701	4 310	30	4 340	141 904	3 741	145 645	139 791	3 741	143 532	2 197	30	2 227
40702	2 618 988	617 134	3 236 122	7 553 658	1 687 021	9 240 679	8 066 606	1 205 776	9 272 382	3 131 936	135 889	3 267 825
40703	78 307	79	78 386	70 330	964	71 294	18 632	962	19 594	26 609	77	26 686
40802	31 978	4 205	36 183	92 249	881	93 130	90 251	1 130	91 381	29 980	4 454	34 434
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	409 988	229 940	639 928	510 711	791 696	1 302 407	118 229	565 635	683 864	17 506	3 879	21 385
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	595 937	163 113	759 050	1 453 804	818 690	2 272 494	1 074 161	845 958	1 920 119	216 294	190 381	406 675
40820	1 155	13 245	14 400	699	17 979	18 678	857	9 054	9 911	1 313	4 320	5 633
42104	0	33 058	33 058	0	2 273	2 273	0	857	857	0	31 642	31 642
42105	460 004	50 702	510 706	15 001	3 751	18 752	0	2 780	2 780	445 003	49 731	494 734
42106	0	6 848	6 848	0	507	507	0	376	376	0	6 717	6 717
42203	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42204	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	416	52	468	0	4	4	0	3	3	416	51	467
42303	700	0	700	700	0	700	11 464	0	11 464	11 464	0	11 464
42304	15 834	0	15 834	300	4 926	5 226	18 490	44 948	63 438	34 024	40 022	74 046
42305	130 288	532 276	662 564	18 621	126 535	145 156	35 305	64 956	100 261	146 972	470 697	617 669
42306	713 855	1 771 351	2 485 206	42 452	155 188	197 640	17 396	120 961	138 357	688 799	1 737 124	2 425 923
42307	6 861	8 078	14 939	0	605	605	0	772	772	6 861	8 245	15 106
42309	932	2 254	3 186	14	165	179	0	113	113	918	2 202	3 120
42601	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
42606	105	3 282	3 387	0	243	243	0	180	180	105	3 219	3 324
42609	15	16	31	0	1	1	0	1	1	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	137 151	0	137 151	24 127	0	24 127	118 131	0	118 131	231 155	0	231 155
45215	282 878	0	282 878	37 872	0	37 872	111 878	0	111 878	356 884	0	356 884
45515	480 047	0	480 047	183 465	0	183 465	49 576	0	49 576	346 158	0	346 158
45615	44 922	0	44 922	426	0	426	0	0	0	44 496	0	44 496
45715	9 459	0	9 459	284	0	284	0	0	0	9 175	0	9 175
45818	65 815	0	65 815	28 832	0	28 832	13 319	0	13 319	50 302	0	50 302
45918	752	0	752	1 736	0	1 736	1 018	0	1 018	34	0	34
47403	0	0	0	150 378	0	150 378	150 378	0	150 378	0	0	0
47405	1 900	5	1 905	526 192	29 866	556 058	524 839	29 861	554 700	547	0	547
47407	0	0	0	5 421 803	7 606 660	13 028 463	5 421 803	7 606 660	13 028 463	0	0	0
47411	31 832	49 706	81 538	6 328	11 103	17 431	6 898	16 494	23 392	32 402	55 097	87 499
47416	678	0	678	32 213	2 251	34 464	31 694	2 251	33 945	159	0	159
47422	154	0	154	10 642	3 000	13 642	10 652	3 000	13 652	164	0	164
47425	30 794	0	30 794	10 613	0	10 613	9 390	0	9 390	29 571	0	29 571
47426	11 884	1 380	13 264	6 338	101	6 439	12 249	533	12 782	17 795	1 812	19 607
50120	5 964	0	5 964	2 671	0	2 671	415	0	415	3 708	0	3 708
50220	3 179	0	3 179	87	0	87	0	0	0	3 092	0	3 092
52301	62 200	0	62 200	21 700	0	21 700	10 200	0	10 200	50 700	0	50 700
52303	411 182	0	411 182	411 182	0	411 182	0	0	0	0	0	0
52304	0	245 585	245 585	0	251 454	251 454	0	5 869	5 869	0	0	0
52305	31 677	135 940	167 617	31 677	14 523	46 200	0	5 965	5 965	0	127 382	127 382
52306	394 242	730 917	1 125 159	0	53 705	53 705	0	38 031	38 031	394 242	715 243	1 109 485
52307	0	292 366	292 366	0	21 629	21 629	0	16 027	16 027	0	286 764	286 764
52406	0	0	0	464 559	247 919	712 478	464 559	247 919	712 478	0	0	0
60301	6 385	0	6 385	10 082	0	10 082	15 432	0	15 432	11 735	0	11 735
60305	16	0	16	31 386	0	31 386	31 386	0	31 386	16	0	16
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	33	0	33	346	0	346	315	0	315	2	0	2
60311	806	0	806	816	0	816	820	0	820	810	0	810
60313	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	680	0	680	558	0	558	331	0	331	453	0	453
60601	27 504	0	27 504	0	0	0	834	0	834	28 338	0	28 338
60903	89	0	89	0	0	0	4	0	4	93	0	93
61304	272	0	272	56	0	56	56	0	56	272	0	272
61501	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0
70601	2 584 982	0	2 584 982	2	0	2	442 622	0	442 622	3 027 602	0	3 027 602
70602	3 035	0	3 035	1 988	0	1 988	3 757	0	3 757	4 804	0	4 804
70603	2 650 397	0	2 650 397	0	0	0	525 715	0	525 715	3 176 112	0	3 176 112
70604	60 015	0	60 015	0	0	0	2 360	0	2 360	62 375	0	62 375
Итого по пассиву (баланс)	15 288 556	4 900 094	20 188 650	17 980 959	11 858 257	29 839 216	18 259 422	10 841 758	29 101 180	15 567 019	3 883 595	19 450 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	464 559	247 915	712 474	464 559	247 915	712 474	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	420 472	0	420 472	0	0	0	31 678	0	31 678	388 794	0	388 794
90901	167 305	0	167 305	4 967	0	4 967	5 446	0	5 446	166 826	0	166 826
90902	1 856 200	0	1 856 200	207 677	0	207 677	45 992	0	45 992	2 017 885	0	2 017 885
91101	0	4 266	4 266	0	234	234	0	315	315	0	4 185	4 185
91202	23	0	23	22 075	0	22 075	22 074	0	22 074	24	0	24
91203	0	0	0	31 677	0	31 677	31 677	0	31 677	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	115 509	115 509	0	7 120	7 120	0	8 545	8 545	0	114 084	114 084
91412	1 044 878	0	1 044 878	0	0	0	2 189	0	2 189	1 042 689	0	1 042 689
91414	7 052 122	876 278	7 928 400	781 720	37 743	819 463	531 474	77 749	609 223	7 302 368	836 272	8 138 640
91501	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91502	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91604	5 055	56 267	61 322	7 144	8 600	15 744	6 727	9 335	16 062	5 472	55 532	61 004
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 415 853	0	5 415 853	839 402	0	839 402	1 679 166	0	1 679 166	4 576 089	0	4 576 089
Итого по активу (баланс)	16 155 208	1 052 320	17 207 528	2 359 221	301 612	2 660 833	2 820 982	343 859	3 164 841	15 693 447	1 010 073	16 703 520
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91004	0	0	0	11 188	0	11 188	11 188	0	11 188	0	0	0
91311	477 581	0	477 581	139 702	0	139 702	124 241	0	124 241	462 120	0	462 120
91312	3 192 309	991 365	4 183 674	227 242	597 682	824 924	91 875	50 118	141 993	3 056 942	443 801	3 500 743
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	50 229	0	50 229	795	0	795	2 538	0	2 538	51 972	0	51 972
91316	0	0	0	73 500	17 912	91 412	78 475	17 912	96 387	4 975	0	4 975
91317	656 516	6 464	662 980	603 865	1 671	605 536	460 318	1 967	462 285	512 969	6 760	519 729
91318	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0
91507	33 031	0	33 031	0	0	0	0	0	0	33 031	0	33 031
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	11 791 675	0	11 791 675	1 453 995	0	1 453 995	1 789 751	0	1 789 751	12 127 431	0	12 127 431
Итого по пассиву (баланс)	16 209 699	997 829	17 207 528	2 515 896	617 265	3 133 161	2 559 156	69 997	2 629 153	16 252 959	450 561	16 703 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	349 313	209 504	558 817	3 796 742	3 145 446	6 942 188	3 997 115	3 184 831	7 181 946	148 940	170 119	319 059
93401	0	0	0	0	21 587	21 587	0	21 587	21 587	0	0	0
93402	0	0	0	0	21 801	21 801	0	21 801	21 801	0	0	0
93411	0	102 861	102 861	0	108 542	108 542	0	29 282	29 282	0	182 121	182 121
93801	1 209	0	1 209	56 220	0	56 220	57 411	0	57 411	18	0	18
93802	0	0	0	8 862	0	8 862	8 862	0	8 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	350 522	312 365	662 887	3 861 824	3 297 376	7 159 200	4 063 388	3 257 501	7 320 889	148 958	352 240	501 198
Пассив
96001	45 628	513 884	559 512	1 610 092	5 558 248	7 168 340	1 655 390	5 272 429	6 927 819	90 926	228 065	318 991
96101	0	0	0	0	21 671	21 671	0	21 671	21 671	0	0	0
96301	0	0	0	21 801	0	21 801	21 801	0	21 801	0	0	0
96302	0	0	0	21 801	0	21 801	21 801	0	21 801	0	0	0
96311	97 546	0	97 546	20 805	0	20 805	98 148	0	98 148	174 889	0	174 889
96801	514	0	514	57 411	0	57 411	56 983	0	56 983	86	0	86
96802	5 315	0	5 315	8 862	0	8 862	10 779	0	10 779	7 232	0	7 232
Итого по пассиву (баланс)	149 003	513 884	662 887	1 740 772	5 579 919	7 320 691	1 864 902	5 294 100	7 159 002	273 133	228 065	501 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	67 523 396,0000	0	0	146 062,0000	0	0	5 885 586,0000	0	0	61 783 872,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 523 436,0000	0	0	146 116,0000	0	0	5 885 640,0000	0	0	61 783 912,0000
Пассив
98040	0	0	55 212 528,0000	0	0	5 352 500,0000	0	0	28,0000	0	0	49 860 056,0000
98050	0	0	4 889 720,0000	0	0	533 098,0000	0	0	146 074,0000	0	0	4 502 696,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 352 500,0000	0	0	5 352 500,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	7 398 151,0000	0	0	43,0000	0	0	15,0000	0	0	7 398 123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 523 436,0000	0	0	11 238 141,0000	0	0	5 498 617,0000	0	0	61 783 912,0000

Страница была полезной?