Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20303	0	27 595	27 595	0	5 433	5 433	0	32 511	32 511	0	517	517
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45206	37 637 581	2 359 535	39 997 116	8 499 804	129 348	8 629 152	2 425 077	174 559	2 599 636	43 712 308	2 314 324	46 026 632
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45405	527 003	0	527 003	94 531	0	94 531	106 774	0	106 774	514 760	0	514 760
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45505	434 632	44 488	479 120	136 743	2 653	139 396	101 077	16 664	117 741	470 298	30 477	500 775
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Пассив
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60601	3 038 663	0	3 038 663	13 789	0	13 789	52 819	0	52 819	3 077 693	0	3 077 693
60602	213	0	213	0	0	0	45	0	45	258	0	258
60603	234 321	0	234 321	0	0	0	2 054	0	2 054	236 375	0	236 375
60706	200 442	0	200 442	0	0	0	0	0	0	200 442	0	200 442
60903	63 316	0	63 316	0	0	0	1 776	0	1 776	65 092	0	65 092
61012	4 091	0	4 091	341	0	341	1 321	0	1 321	5 071	0	5 071
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	8 685	0	8 685	176	0	176	1 871	0	1 871	10 380	0	10 380
61501	306 331	0	306 331	7 819	0	7 819	6 757	0	6 757	305 269	0	305 269
70601	123 402 799	0	123 402 799	56 810	0	56 810	19 031 812	0	19 031 812	142 377 801	0	142 377 801
70602	475 625	0	475 625	617 361	0	617 361	732 555	0	732 555	590 819	0	590 819
70603	148 781 292	0	148 781 292	28	0	28	31 909 136	0	31 909 136	180 690 400	0	180 690 400
70604	3 914 759	0	3 914 759	0	0	0	500 379	0	500 379	4 415 138	0	4 415 138
70605	998	0	998	0	0	0	680	0	680	1 678	0	1 678
70613	3 192 178	0	3 192 178	615 461	0	615 461	704 218	0	704 218	3 280 935	0	3 280 935
Итого по пассиву (баланс)	1 583 820 999	189 830 156	1 773 651 155	9 076 819 154	916 407 470	9 993 226 624	9 125 788 530	924 470 942	10 050 259 472	1 632 790 375	197 893 628	1 830 684 003
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	591 691	0	591 691	12 969	0	12 969	521 005	0	521 005	83 655	0	83 655
80601	0	0	0	504 965	0	504 965	504 965	0	504 965	0	0	0
80801	6 438	0	6 438	505 549	0	505 549	507 713	0	507 713	4 274	0	4 274
80901	0	0	0	9 871	0	9 871	1 376	0	1 376	8 495	0	8 495
81001	74	0	74	44	0	44	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	598 203	0	598 203	1 033 398	0	1 033 398	1 535 177	0	1 535 177	96 424	0	96 424
Пассив
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85201	0	0	0	504 827	0	504 827	504 827	0	504 827	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	576 055	22 148	598 203	1 249 221	1 638	1 250 859	747 866	1 214	749 080	74 700	21 724	96 424
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	726 693	0	726 693	726 693	0	726 693	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	86 114	8 357	94 471	59	458	517	0	618	618	86 173	8 197	94 370
90901	38 628 468	575 125	39 203 593	5 220 454	28 654	5 249 108	7 287 135	216 924	7 504 059	36 561 787	386 855	36 948 642
90902	98 134 146	1 068 920	99 203 066	7 492 324	239 991	7 732 315	6 831 416	88 351	6 919 767	98 795 054	1 220 560	100 015 614
90907	517 854	0	517 854	436 851	0	436 851	330 020	0	330 020	624 685	0	624 685
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91203	5 211	816	6 027	1 440	8 299	9 739	1 351	8 800	10 151	5 300	315	5 615
91207	73	0	73	6	0	6	2	0	2	77	0	77
91219	8 718	704	9 422	64 345	258 476	322 821	73 063	259 180	332 243	0	0	0
91220	60 801	770 390	831 191	73 063	300 135	373 198	89 613	313 550	403 163	44 251	756 975	801 226
91412	297 558 702	0	297 558 702	86 373	0	86 373	31 872	0	31 872	297 613 203	0	297 613 203
91414	944 123 383	221 584 170	1 165 707 553	51 841 416	13 025 890	64 867 306	94 817 121	20 267 162	115 084 283	901 147 678	214 342 898	1 115 490 576
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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91502	2 733	0	2 733	0	0	0	45	0	45	2 688	0	2 688
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91803	552 828	12 207	565 035	1 350	668	2 018	1 984	937	2 921	552 194	11 938	564 132
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Итого по активу (баланс)	2 242 151 479	287 554 002	2 529 705 481	289 304 813	18 046 994	307 351 807	307 565 259	26 402 960	333 968 219	2 223 891 033	279 198 036	2 503 089 069
Пассив
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91312	504 062 212	269 406	504 331 618	10 309 831	18 492	10 328 323	9 002 979	8 544	9 011 523	502 755 360	259 458	503 014 818
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Итого по пассиву (баланс)	2 509 291 577	20 413 904	2 529 705 481	310 527 382	18 471 415	328 998 797	274 431 905	27 950 480	302 382 385	2 473 196 100	29 892 969	2 503 089 069
Г. Срочные сделки
Актив
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93801	2 518 572	0	2 518 572	3 703 788	0	3 703 788	3 262 158	0	3 262 158	2 960 202	0	2 960 202
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93803	0	0	0	4 654	0	4 654	4 070	0	4 070	584	0	584
Итого по активу (баланс)	66 563 725	44 144 686	110 708 411	189 969 427	117 727 272	307 696 699	182 841 568	121 335 849	304 177 417	73 691 584	40 536 109	114 227 693
Пассив
96001	3 078 648	12 897 042	15 975 690	67 375 323	159 355 587	226 730 910	64 722 383	157 654 047	222 376 430	425 708	11 195 502	11 621 210
96002	0	2 563 764	2 563 764	0	24 229 479	24 229 479	0	23 064 532	23 064 532	0	1 398 817	1 398 817
96101	0	5 046	5 046	0	4 059 703	4 059 703	0	4 054 657	4 054 657	0	0	0
96202	0	0	0	0	2 533 806	2 533 806	0	2 533 806	2 533 806	0	0	0
96301	0	0	0	887 445	73 896	961 341	887 445	73 896	961 341	0	0	0
96302	0	0	0	887 445	73 750	961 195	887 445	73 750	961 195	0	0	0
96303	887 445	0	887 445	887 445	0	887 445	1 107 147	0	1 107 147	1 107 147	0	1 107 147
96304	2 488 192	0	2 488 192	1 107 147	3 605	1 110 752	1 762 638	264 653	2 027 291	3 143 683	261 048	3 404 731
96305	2 502 392	38 166 055	40 668 447	1 768 713	3 107 804	4 876 517	0	9 296 951	9 296 951	733 679	44 355 202	45 088 881
96306	0	0	0	0	9 133 195	9 133 195	0	9 182 398	9 182 398	0	49 203	49 203
96307	0	2 197 418	2 197 418	0	9 353 567	9 353 567	0	11 807 534	11 807 534	0	4 651 385	4 651 385
96308	0	2 066 150	2 066 150	0	4 182 922	4 182 922	0	3 303 353	3 303 353	0	1 186 581	1 186 581
96309	0	1 239 690	1 239 690	0	85 233	85 233	0	32 124	32 124	0	1 186 581	1 186 581
96310	0	37 289 600	37 289 600	0	2 731 482	2 731 482	0	1 974 683	1 974 683	0	36 532 801	36 532 801
96311	2 463 825	0	2 463 825	359 773	0	359 773	455 071	0	455 071	2 559 123	0	2 559 123
96401	0	0	0	0	4 941 959	4 941 959	0	4 941 959	4 941 959	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 945 937	4 945 937	0	5 737 205	5 737 205	0	791 268	791 268
96403	0	0	0	0	795 846	795 846	0	795 846	795 846	0	0	0
96506	0	0	0	0	643 567	643 567	0	643 567	643 567	0	0	0
96507	0	0	0	0	638 559	638 559	0	638 559	638 559	0	0	0
96801	2 860 858	0	2 860 858	5 826 974	0	5 826 974	7 572 230	0	7 572 230	4 606 114	0	4 606 114
96802	922	0	922	460 711	0	460 711	496 201	0	496 201	36 412	0	36 412
96803	0	0	0	13 258	0	13 258	13 258	0	13 258	0	0	0
96805	1 364	0	1 364	0	0	0	6 075	0	6 075	7 439	0	7 439
Итого по пассиву (баланс)	14 283 646	96 424 765	110 708 411	79 574 234	230 889 897	310 464 131	77 909 893	236 073 520	313 983 413	12 619 305	101 608 388	114 227 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 288,0000	0	0	137,0000	0	0	23,0000	0	0	2 402,0000
98010	0	0	103 024 200 160,9014	0	0	9 282 004 547,0000	0	0	11 428 379 606,0000	0	0	100 877 825 101,9014
98020	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 024 202 472,9014	0	0	9 282 004 686,0000	0	0	11 428 379 642,0000	0	0	100 877 827 516,9014
Пассив
98040	0	0	85 951 956 948,0000	0	0	2 094 316 631,0000	0	0	351 682 556,0000	0	0	84 209 322 873,0000
98050	0	0	6 114 433 550,9014	0	0	191 682 866,0000	0	0	699 470,0000	0	0	5 923 450 154,9014
98053	0	0	0,0000	0	0	5 434 097 142,0000	0	0	5 434 097 142,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	79 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 292,0000
98060	0	0	1 426 529,0000	0	0	113 644,0000	0	0	24 350,0000	0	0	1 337 235,0000
98070	0	0	10 956 306 153,0000	0	0	9 447 014 943,0000	0	0	9 234 346 752,0000	0	0	10 743 637 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 024 202 472,9014	0	0	17 167 225 226,0000	0	0	15 020 850 270,0000	0	0	100 877 827 516,9014

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