Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 372	0	1 372	543	0	543	509	0	509	1 406	0	1 406
20202	166 590	58 323	224 913	2 047 140	984 298	3 031 438	2 077 216	992 133	3 069 349	136 514	50 488	187 002
20208	17 571	0	17 571	14 191	0	14 191	18 566	0	18 566	13 196	0	13 196
20209	0	0	0	805 624	321 441	1 127 065	805 604	321 441	1 127 045	20	0	20
30102	200 528	0	200 528	14 314 789	0	14 314 789	14 399 785	0	14 399 785	115 532	0	115 532
30110	13 464	17 185	30 649	1 896 404	37 984	1 934 388	1 898 869	39 095	1 937 964	10 999	16 074	27 073
30114	0	12 564	12 564	0	2 328 710	2 328 710	0	2 021 674	2 021 674	0	319 600	319 600
30202	143 385	0	143 385	10 265	0	10 265	0	0	0	153 650	0	153 650
30204	32 725	0	32 725	0	0	0	770	0	770	31 955	0	31 955
30213	2 899	2 936	5 835	26 888	22 062	48 950	27 753	22 273	50 026	2 034	2 725	4 759
30221	0	0	0	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0
30233	2 998	61	3 059	44 929	7 856	52 785	46 352	7 797	54 149	1 575	120	1 695
30302	0	0	0	246 341	147 790	394 131	246 341	147 790	394 131	0	0	0
30306	1 037 834	203 904	1 241 738	391 477	41 505	432 982	378 827	47 119	425 946	1 050 484	198 290	1 248 774
30402	127	6	133	1 601	0	1 601	1 555	0	1 555	173	6	179
30404	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
30409	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
30602	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	200 000	0	200 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
44605	1 784	0	1 784	3 216	0	3 216	0	0	0	5 000	0	5 000
45101	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
45106	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0	22 150	0	22 150
45107	70 061	0	70 061	7 210	0	7 210	2 281	0	2 281	74 990	0	74 990
45201	118 190	0	118 190	256 041	0	256 041	276 283	0	276 283	97 948	0	97 948
45203	18 328	0	18 328	15 000	0	15 000	18 328	0	18 328	15 000	0	15 000
45204	42 793	0	42 793	27 469	0	27 469	44 014	0	44 014	26 248	0	26 248
45205	289 977	0	289 977	5 800	0	5 800	30 726	0	30 726	265 051	0	265 051
45206	729 433	28 926	758 359	179 379	750	180 129	78 965	3 967	82 932	829 847	25 709	855 556
45207	3 511 633	209 791	3 721 424	7 263	14 669	21 932	130 404	80 984	211 388	3 388 492	143 476	3 531 968
45208	25 954	0	25 954	0	0	0	0	0	0	25 954	0	25 954
45406	1 840	0	1 840	0	0	0	1 840	0	1 840	0	0	0
45407	408	0	408	0	0	0	30	0	30	378	0	378
45505	71 799	68 725	140 524	7 660	2 573	10 233	5 547	4 868	10 415	73 912	66 430	140 342
45506	87 631	0	87 631	15 045	0	15 045	10 997	0	10 997	91 679	0	91 679
45507	88 051	0	88 051	4 530	0	4 530	3 200	0	3 200	89 381	0	89 381
45509	50	0	50	1 286	0	1 286	1 142	0	1 142	194	0	194
45705	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	62 993	0	62 993	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	62 993	0	62 993
45815	8 603	0	8 603	1 375	0	1 375	1 024	0	1 024	8 954	0	8 954
45912	434	0	434	1 138	0	1 138	0	0	0	1 572	0	1 572
45915	821	0	821	717	3	720	857	0	857	681	3	684
47105	334	0	334	0	0	0	101	0	101	233	0	233
47107	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
47404	5 978	21 088	27 066	2 189 118	559	2 189 677	2 169 203	1 452	2 170 655	25 893	20 195	46 088
47408	0	0	0	12 363 326	12 717 386	25 080 712	12 363 326	12 717 386	25 080 712	0	0	0
47423	6 960	26 344	33 304	241 300	257 812	499 112	242 728	246 409	489 137	5 532	37 747	43 279
47427	5 391	0	5 391	12 100	2	12 102	12 866	2	12 868	4 625	0	4 625
47801	13 465	0	13 465	4	0	4	49	0	49	13 420	0	13 420
47802	292 138	0	292 138	111 914	0	111 914	15 339	0	15 339	388 713	0	388 713
50104	153 715	0	153 715	958	0	958	0	0	0	154 673	0	154 673
50106	51 432	0	51 432	446	0	446	0	0	0	51 878	0	51 878
50107	3 880	0	3 880	31	0	31	0	0	0	3 911	0	3 911
50121	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
50205	28 480	0	28 480	201	0	201	55	0	55	28 626	0	28 626
50207	70 584	0	70 584	635	0	635	1 547	0	1 547	69 672	0	69 672
50208	30 718	0	30 718	330	0	330	971	0	971	30 077	0	30 077
50221	0	0	0	288	0	288	151	0	151	137	0	137
51403	61 317	0	61 317	198 889	0	198 889	149 673	0	149 673	110 533	0	110 533
51405	0	21 141	21 141	0	643	643	0	1 453	1 453	0	20 331	20 331
52503	676	2 207	2 883	0	121	121	40	255	295	636	2 073	2 709
60302	3 738	0	3 738	562	0	562	325	0	325	3 975	0	3 975
60306	0	0	0	5 084	0	5 084	5 084	0	5 084	0	0	0
60308	161	0	161	504	0	504	509	0	509	156	0	156
60310	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60312	10 209	0	10 209	16 189	0	16 189	13 071	0	13 071	13 327	0	13 327
60314	0	0	0	431	0	431	148	0	148	283	0	283
60323	2 375	0	2 375	1 875	0	1 875	1 859	0	1 859	2 391	0	2 391
60401	70 258	0	70 258	10	0	10	228	0	228	70 040	0	70 040
60701	40	0	40	10	0	10	10	0	10	40	0	40
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	63	0	63	8	0	8	9	0	9	62	0	62
61008	110	0	110	495	0	495	475	0	475	130	0	130
61009	224	0	224	429	0	429	460	0	460	193	0	193
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	17 313	0	17 313	0	0	0	0	0	0	17 313	0	17 313
61209	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61210	0	0	0	151 351	0	151 351	151 351	0	151 351	0	0	0
61212	0	0	0	14 369	0	14 369	14 369	0	14 369	0	0	0
61403	6 405	0	6 405	53	0	53	811	0	811	5 647	0	5 647
70606	1 811 152	0	1 811 152	233 108	0	233 108	536	0	536	2 043 724	0	2 043 724
70608	638 403	0	638 403	100 460	0	100 460	0	0	0	738 863	0	738 863
70611	8 878	0	8 878	242	0	242	12	0	12	9 108	0	9 108
Итого по активу (баланс)	10 080 003	673 201	10 753 204	36 801 491	16 886 164	53 687 655	36 481 096	16 656 098	53 137 194	10 400 398	903 267	11 303 665
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	0	0	0	151	0	151	288	0	288	137	0	137
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	116 066	0	116 066	0	0	0	0	0	0	116 066	0	116 066
30109	3 703	0	3 703	66 259	0	66 259	66 045	0	66 045	3 489	0	3 489
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	73	0	73	47	0	47	148	0	148	174	0	174
30232	50	0	50	3 280	17	3 297	3 640	17	3 657	410	0	410
30301	0	0	0	246 341	147 790	394 131	246 341	147 790	394 131	0	0	0
30305	1 037 834	203 904	1 241 738	378 827	47 119	425 946	391 477	41 505	432 982	1 050 484	198 290	1 248 774
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	682 000	0	682 000	877 000	0	877 000	195 000	0	195 000
31303	0	0	0	375 000	0	375 000	385 000	0	385 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	2	0	2	10 235	0	10 235	10 593	0	10 593	360	0	360
40602	32 273	816	33 089	49 873	8 525	58 398	42 121	7 994	50 115	24 521	285	24 806
40701	15 096	0	15 096	399 085	2 320	401 405	391 697	2 320	394 017	7 708	0	7 708
40702	1 134 872	24 410	1 159 282	10 408 829	1 655 167	12 063 996	10 338 429	1 643 673	11 982 102	1 064 472	12 916	1 077 388
40703	20 697	34	20 731	9 443	35	9 478	5 518	34	5 552	16 772	33	16 805
40802	17 276	5	17 281	125 489	0	125 489	121 885	0	121 885	13 672	5	13 677
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	136	97	233	532	6	538	541	3	544	145	94	239
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	61 246	17 829	79 075	422 808	24 206	447 014	443 671	24 300	467 971	82 109	17 923	100 032
40820	716	1 929	2 645	1 439	212	1 651	873	187	1 060	150	1 904	2 054
40821	141	0	141	10 356	0	10 356	11 029	0	11 029	814	0	814
40905	33	0	33	38 065	56	38 121	38 065	56	38 121	33	0	33
40909	0	7	7	4 482	11 012	15 494	4 482	11 012	15 494	0	7	7
40910	0	0	0	1 525	1 282	2 807	1 525	1 282	2 807	0	0	0
40911	1 236	0	1 236	64 574	1 058	65 632	64 098	1 058	65 156	760	0	760
40912	0	0	0	9 332	17 409	26 741	9 332	17 409	26 741	0	0	0
40913	0	0	0	10 802	37 639	48 441	10 802	37 639	48 441	0	0	0
41806	45 000	74 939	119 939	0	13 071	13 071	0	11 446	11 446	45 000	73 314	118 314
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42006	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42104	59 000	0	59 000	9 000	0	9 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	2 050	0	2 050	57 050	0	57 050
42301	6 610	2 141	8 751	20 791	7 533	28 324	23 912	6 298	30 210	9 731	906	10 637
42303	1 089	1 553	2 642	185	1 568	1 753	851	15	866	1 755	0	1 755
42304	180 406	493	180 899	65 984	57	66 041	89 074	928	90 002	203 496	1 364	204 860
42305	6 646	12 652	19 298	3 777	906	4 683	46	1 153	1 199	2 915	12 899	15 814
42306	2 164 043	336 854	2 500 897	159 210	62 108	221 318	285 834	77 749	363 583	2 290 667	352 495	2 643 162
42307	1 359 232	294 744	1 653 976	78 285	25 244	103 529	5 886	11 559	17 445	1 286 833	281 059	1 567 892
42309	304	0	304	21	0	21	45	0	45	328	0	328
42507	0	172 465	172 465	0	12 046	12 046	0	5 512	5 512	0	165 931	165 931
42601	83	1 205	1 288	5	88	93	82	60	142	160	1 177	1 337
42604	3 020	0	3 020	2 701	0	2 701	1	0	1	320	0	320
42606	9 689	1 413	11 102	0	97	97	400	68	468	10 089	1 384	11 473
42607	2 375	795	3 170	0	55	55	0	21	21	2 375	761	3 136
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	82 042	82 042	0	6 070	6 070	0	4 498	4 498	0	80 470	80 470
44615	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
45115	5 848	0	5 848	269	0	269	72	0	72	5 651	0	5 651
45215	202 533	0	202 533	24 646	0	24 646	15 058	0	15 058	192 945	0	192 945
45515	5 603	0	5 603	6 053	0	6 053	8 332	0	8 332	7 882	0	7 882
45818	23 056	0	23 056	297	0	297	222	0	222	22 981	0	22 981
45918	721	0	721	14	0	14	64	0	64	771	0	771
47108	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	12 985 234	12 102 863	25 088 097	12 985 234	12 102 863	25 088 097	0	0	0
47411	26 059	5 145	31 204	3 221	928	4 149	20 116	3 538	23 654	42 954	7 755	50 709
47416	2 250	0	2 250	78 509	71	78 580	77 290	71	77 361	1 031	0	1 031
47422	417	716	1 133	113 302	81 745	195 047	113 623	81 174	194 797	738	145	883
47425	16 195	0	16 195	61 885	0	61 885	68 530	0	68 530	22 840	0	22 840
47426	4 184	0	4 184	133	1 011	1 144	995	1 011	2 006	5 046	0	5 046
47804	13 493	0	13 493	11	0	11	559	0	559	14 041	0	14 041
50120	3 835	0	3 835	2 276	0	2 276	0	0	0	1 559	0	1 559
50220	1 971	0	1 971	509	0	509	543	0	543	2 005	0	2 005
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
52306	0	27 047	27 047	0	2 002	2 002	0	1 483	1 483	0	26 528	26 528
52501	555	0	555	590	0	590	35	0	35	0	0	0
60301	3 331	203	3 534	11 106	203	11 309	8 504	0	8 504	729	0	729
60305	0	0	0	18 983	0	18 983	18 983	0	18 983	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60311	58	0	58	106	0	106	108	0	108	60	0	60
60322	15	0	15	4 371	0	4 371	4 363	0	4 363	7	0	7
60324	110	0	110	10	0	10	30	0	30	130	0	130
60601	37 401	0	37 401	228	0	228	1 032	0	1 032	38 205	0	38 205
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	1 731	0	1 731	0	0	0	255	0	255	1 986	0	1 986
61301	1 732	54	1 786	4 353	54	4 407	2 950	0	2 950	329	0	329
61304	726	0	726	231	0	231	293	0	293	788	0	788
70601	1 863 826	0	1 863 826	517	0	517	227 734	0	227 734	2 091 043	0	2 091 043
70602	9 263	0	9 263	0	0	0	2 493	0	2 493	11 756	0	11 756
70603	595 008	0	595 008	0	0	0	125 647	0	125 647	720 655	0	720 655
Итого по пассиву (баланс)	9 489 712	1 263 492	10 753 204	26 981 432	14 271 573	41 253 005	27 557 740	14 245 726	41 803 466	10 066 020	1 237 645	11 303 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503
90901	32 453	0	32 453	10 668	0	10 668	11 060	0	11 060	32 061	0	32 061
90902	279 120	0	279 120	202 622	0	202 622	7 024	0	7 024	474 718	0	474 718
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	112 741	21 141	133 882	111 204	643	111 847	61 317	1 453	62 770	162 628	20 331	182 959
91414	3 946 392	369 237	4 315 629	164 055	15 358	179 413	334 517	26 433	360 950	3 775 930	358 162	4 134 092
91418	299 088	0	299 088	107 366	0	107 366	13 884	0	13 884	392 570	0	392 570
91604	7 439	0	7 439	1 180	0	1 180	416	0	416	8 203	0	8 203
91802	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	6 835 009	0	6 835 009	1 004 460	0	1 004 460	802 530	0	802 530	7 036 939	0	7 036 939
Итого по активу (баланс)	11 523 391	390 378	11 913 769	1 601 555	16 001	1 617 556	1 230 748	27 886	1 258 634	11 894 198	378 493	12 272 691
Пассив
91003	0	0	0	9 495	0	9 495	9 495	0	9 495	0	0	0
91311	100 318	23 738	124 056	7 760	1 756	9 516	13 895	1 301	15 196	106 453	23 283	129 736
91312	6 096 797	0	6 096 797	219 019	0	219 019	313 643	0	313 643	6 191 421	0	6 191 421
91315	172 059	1 475	173 534	28 184	102	28 286	0	38	38	143 875	1 411	145 286
91316	40 794	0	40 794	39 847	0	39 847	44 837	0	44 837	45 784	0	45 784
91317	267 459	45 943	313 402	448 238	47 042	495 280	615 063	1 099	616 162	434 284	0	434 284
91507	86 409	0	86 409	1 088	0	1 088	5 090	0	5 090	90 411	0	90 411
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 078 760	0	5 078 760	451 584	0	451 584	608 576	0	608 576	5 235 752	0	5 235 752
Итого по пассиву (баланс)	11 842 613	71 156	11 913 769	1 205 215	48 900	1 254 115	1 610 599	2 438	1 613 037	12 247 997	24 694	12 272 691
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	589 322	589 322	0	12 463 802	12 463 802	0	12 719 504	12 719 504	0	333 620	333 620
93801	1 475	0	1 475	78 021	0	78 021	79 083	0	79 083	413	0	413
Итого по активу (баланс)	1 475	589 322	590 797	78 021	12 463 802	12 541 823	79 083	12 719 504	12 798 587	413	333 620	334 033
Пассив
96001	589 060	0	589 060	12 685 044	0	12 685 044	12 429 508	0	12 429 508	333 524	0	333 524
96801	1 737	0	1 737	79 083	0	79 083	77 855	0	77 855	509	0	509
Итого по пассиву (баланс)	590 797	0	590 797	12 764 127	0	12 764 127	12 507 363	0	12 507 363	334 033	0	334 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	384 696,0000	0	0	0,0000	0	0	1 549,0000	0	0	383 147,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	384 729,0000	0	0	102,0000	0	0	1 649,0000	0	0	383 182,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	285 535,0000	0	0	1 588,0000	0	0	42,0000	0	0	283 989,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 004,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50 003,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 729,0000	0	0	1 589,0000	0	0	42,0000	0	0	383 182,0000

Страница была полезной?