Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 831	100 426	176 257	199 543	146 433	345 976	227 953	203 367	431 320	47 421	43 492	90 913
20208	1 575	0	1 575	1 000	0	1 000	2 202	0	2 202	373	0	373
20209	0	0	0	164 919	158 681	323 600	143 419	158 681	302 100	21 500	0	21 500
20315	0	60 437	60 437	0	4 898	4 898	0	4 281	4 281	0	61 054	61 054
30102	79 751	0	79 751	3 408 123	0	3 408 123	3 348 802	0	3 348 802	139 072	0	139 072
30110	3 858	497 888	501 746	281 465	1 585 058	1 866 523	280 938	1 101 694	1 382 632	4 385	981 252	985 637
30114	0	535 139	535 139	0	29 336	29 336	0	39 590	39 590	0	524 885	524 885
30118	0	7 427	7 427	0	1 016	1 016	0	526	526	0	7 917	7 917
30202	13 382	0	13 382	0	0	0	525	0	525	12 857	0	12 857
30204	43 380	0	43 380	6 499	0	6 499	0	0	0	49 879	0	49 879
30221	0	0	0	339 600	109 676	449 276	339 600	109 676	449 276	0	0	0
30233	54	0	54	1 397	0	1 397	1 407	0	1 407	44	0	44
30302	757 527	1 146 119	1 903 646	668 608	478 152	1 146 760	717 712	341 417	1 059 129	708 423	1 282 854	1 991 277
30306	0	0	0	334 200	1 982	336 182	334 200	1 982	336 182	0	0	0
30602	116	0	116	187 990	0	187 990	188 024	0	188 024	82	0	82
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	30 990	80 990	50 000	30 990	80 990	0	0	0
32004	9 500	0	9 500	49 500	0	49 500	9 500	0	9 500	49 500	0	49 500
45204	51 909	6 055	57 964	0	332	332	51 909	448	52 357	0	5 939	5 939
45205	70 000	89 114	159 114	0	3 266	3 266	20 000	33 943	53 943	50 000	58 437	108 437
45206	1 227 000	570 059	1 797 059	29 000	31 251	60 251	5 390	161 944	167 334	1 250 610	439 366	1 689 976
45207	251 042	118 124	369 166	3 000	6 475	9 475	858	8 739	9 597	253 184	115 860	369 044
45406	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
45407	10 866	0	10 866	0	0	0	0	0	0	10 866	0	10 866
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	89 372	0	89 372	650	65 460	66 110	37 205	3 498	40 703	52 817	61 962	114 779
45506	59 592	23 644	83 236	24 000	1 215	25 215	6 071	4 243	10 314	77 521	20 616	98 137
45507	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45605	0	131 268	131 268	0	7 196	7 196	0	9 712	9 712	0	128 752	128 752
45812	0	0	0	0	21 682	21 682	0	21 682	21 682	0	0	0
45815	12	3 282	3 294	13 463	180	13 643	13 013	243	13 256	462	3 219	3 681
45912	0	0	0	677	0	677	0	0	0	677	0	677
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	416	0	416	579	0	579	563	0	563	432	0	432
47408	0	0	0	4 177 756	4 241 643	8 419 399	4 177 756	4 241 643	8 419 399	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	506	1 063	1 569	21 386	8 997	30 383	20 264	5 168	25 432	1 628	4 892	6 520
47427	6 624	269	6 893	23 881	12 803	36 684	23 520	13 009	36 529	6 985	63	7 048
50106	175 582	0	175 582	1 339	0	1 339	11 000	0	11 000	165 921	0	165 921
50110	0	494 386	494 386	0	32 087	32 087	0	41 447	41 447	0	485 026	485 026
50121	1 894	0	1 894	0	0	0	1 129	0	1 129	765	0	765
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51401	94 000	0	94 000	50 000	0	50 000	144 000	0	144 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 115	0	99 115	99 115	0	99 115	0	0	0
51406	47 958	0	47 958	157	0	157	0	0	0	48 115	0	48 115
52503	28 893	150	29 043	670	9	679	7 302	28	7 330	22 261	131	22 392
60302	3 882	0	3 882	147	0	147	3 971	0	3 971	58	0	58
60306	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60308	23	0	23	192	0	192	215	0	215	0	0	0
60310	314	0	314	458	0	458	368	0	368	404	0	404
60312	3 116	0	3 116	4 540	0	4 540	5 604	0	5 604	2 052	0	2 052
60401	38 112	0	38 112	134	0	134	0	0	0	38 246	0	38 246
60701	43	0	43	134	0	134	134	0	134	43	0	43
61008	253	0	253	185	0	185	175	0	175	263	0	263
61009	2 038	0	2 038	1 102	0	1 102	197	0	197	2 943	0	2 943
61210	0	0	0	204 057	0	204 057	204 057	0	204 057	0	0	0
61403	4 244	0	4 244	931	0	931	229	0	229	4 946	0	4 946
70606	1 001 277	0	1 001 277	176 595	0	176 595	815	0	815	1 177 057	0	1 177 057
70607	12 716	0	12 716	1 932	0	1 932	1 634	0	1 634	13 014	0	13 014
70608	2 390 671	0	2 390 671	530 382	0	530 382	0	0	0	2 921 053	0	2 921 053
70609	38 936	0	38 936	5 854	0	5 854	0	0	0	44 790	0	44 790
70611	0	0	0	7 892	0	7 892	0	0	0	7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	6 670 825	3 784 850	10 455 675	11 254 367	6 978 818	18 233 185	10 662 491	6 537 951	17 200 442	7 262 701	4 225 717	11 488 418
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	12 923	12 923	0	915	915	0	1 047	1 047	0	13 055	13 055
30126	0	0	0	2	0	2	2 377	0	2 377	2 375	0	2 375
30226	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
30232	6	0	6	240	535	775	240	535	775	6	0	6
30301	757 527	1 146 119	1 903 646	717 712	341 417	1 059 129	668 608	478 152	1 146 760	708 423	1 282 854	1 991 277
30305	0	0	0	334 200	1 982	336 182	334 200	1 982	336 182	0	0	0
31202	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	320	0	320	8 913	0	8 913	10 771	0	10 771	2 178	0	2 178
40702	129 907	2 240	132 147	1 236 219	258 801	1 495 020	1 473 274	258 047	1 731 321	366 962	1 486	368 448
40703	878	0	878	1 125	0	1 125	1 129	0	1 129	882	0	882
40802	3 204	0	3 204	30 558	0	30 558	32 943	0	32 943	5 589	0	5 589
40807	58 911	17 426	76 337	176 448	101 566	278 014	141 587	93 051	234 638	24 050	8 911	32 961
40817	59 508	258 100	317 608	356 464	266 533	622 997	543 844	413 617	957 461	246 888	405 184	652 072
40820	86	703	789	17 000	17 052	34 052	17 000	17 039	34 039	86	690	776
40821	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
40905	123	0	123	7 225	0	7 225	7 130	0	7 130	28	0	28
40906	0	0	0	7 112	0	7 112	7 112	0	7 112	0	0	0
40909	0	0	0	2 024	3 539	5 563	2 024	3 539	5 563	0	0	0
40910	1	0	1	4	15	19	3	15	18	0	0	0
40911	2	0	2	14 692	0	14 692	14 790	0	14 790	100	0	100
40912	0	0	0	793	2 947	3 740	793	2 947	3 740	0	0	0
40913	0	0	0	301	2 896	3 197	301	2 896	3 197	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42303	501	620	1 121	501	43	544	20	17	37	20	594	614
42304	14 657	132	14 789	11 007	8	11 015	4 295	3	4 298	7 945	127	8 072
42305	64 957	7 290	72 247	58 733	465	59 198	10 808	346	11 154	17 032	7 171	24 203
42306	105 021	1 831 953	1 936 974	8 259	139 795	148 054	4 789	165 095	169 884	101 551	1 857 253	1 958 804
42307	200	135 511	135 711	0	10 029	10 029	0	7 651	7 651	200	133 133	133 333
42309	39	0	39	2	0	2	3	0	3	40	0	40
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	656 338	656 638	0	48 556	48 556	0	35 980	35 980	300	643 762	644 062
45215	294 183	0	294 183	86 368	0	86 368	72 330	0	72 330	280 145	0	280 145
45415	11 351	0	11 351	432	0	432	118	0	118	11 037	0	11 037
45515	21 784	0	21 784	20 702	0	20 702	24 508	0	24 508	25 590	0	25 590
45818	3 283	0	3 283	17 927	0	17 927	18 031	0	18 031	3 387	0	3 387
45918	118	0	118	85	0	85	270	0	270	303	0	303
47407	0	0	0	4 347 971	4 079 250	8 427 221	4 347 971	4 079 250	8 427 221	0	0	0
47411	1 703	15 216	16 919	1 015	5 628	6 643	1 153	11 916	13 069	1 841	21 504	23 345
47416	9	0	9	10 879	3 982	14 861	10 870	3 982	14 852	0	0	0
47422	0	106	106	1 641	2 255	3 896	1 649	2 253	3 902	8	104	112
47425	5 212	0	5 212	136	0	136	4 390	0	4 390	9 466	0	9 466
47426	3 859	0	3 859	259	0	259	1 212	0	1 212	4 812	0	4 812
50120	34 599	0	34 599	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	34 599	0	34 599
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	31 176	31 176	70 000	2 306	72 306	70 000	1 709	71 709	0	30 579	30 579
52303	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240
52304	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0
52305	627 830	0	627 830	255 850	0	255 850	0	0	0	371 980	0	371 980
52501	1 724	0	1 724	1 767	0	1 767	43	0	43	0	0	0
60301	203	0	203	9 721	0	9 721	9 613	0	9 613	95	0	95
60305	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	70	0	70	95	0	95	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60324	154	0	154	1	0	1	183	0	183	336	0	336
60601	7 314	0	7 314	0	0	0	457	0	457	7 771	0	7 771
61301	32	0	32	32	0	32	381	0	381	381	0	381
61304	100	0	100	29	0	29	37	0	37	108	0	108
70601	1 042 640	0	1 042 640	227	0	227	191 605	0	191 605	1 234 018	0	1 234 018
70602	10 168	0	10 168	1 544	0	1 544	714	0	714	9 338	0	9 338
70603	2 375 932	0	2 375 932	0	0	0	538 337	0	538 337	2 914 269	0	2 914 269
70604	39 918	0	39 918	0	0	0	6 415	0	6 415	46 333	0	46 333
Итого по пассиву (баланс)	6 339 822	4 115 853	10 455 675	8 068 687	5 290 515	13 359 202	8 810 876	5 581 069	14 391 945	7 082 011	4 406 407	11 488 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 317	0	51 317	9 543	0	9 543	145	0	145	60 715	0	60 715
90902	27 992	0	27 992	872	0	872	2 438	0	2 438	26 426	0	26 426
91411	103 351	0	103 351	0	0	0	103 351	0	103 351	0	0	0
91414	304 503	198 491	502 994	0	10 881	10 881	21 741	14 685	36 426	282 762	194 687	477 449
91604	6 821	888	7 709	1 253	484	1 737	975	460	1 435	7 099	912	8 011
99998	997 829	0	997 829	136 509	0	136 509	161 709	0	161 709	972 629	0	972 629
Итого по активу (баланс)	1 491 814	199 379	1 691 193	148 177	11 365	159 542	290 359	15 145	305 504	1 349 632	195 599	1 545 231
Пассив
91004	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
91311	95 500	31 176	126 676	95 500	2 306	97 806	95 500	1 709	97 209	95 500	30 579	126 079
91312	669 840	0	669 840	53 872	0	53 872	32 325	0	32 325	648 293	0	648 293
91315	93 016	0	93 016	0	0	0	1	0	1	93 017	0	93 017
91316	28 100	0	28 100	4 000	0	4 000	0	0	0	24 100	0	24 100
91317	538	827	1 365	0	57	57	132	21	153	670	791	1 461
91507	78 832	0	78 832	0	0	0	0	0	0	78 832	0	78 832
91508	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
99999	693 364	0	693 364	143 552	0	143 552	22 790	0	22 790	572 602	0	572 602
Итого по пассиву (баланс)	1 659 190	32 003	1 691 193	302 898	2 363	305 261	157 569	1 730	159 299	1 513 861	31 370	1 545 231
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	237 922	237 922	65 450	2 674 405	2 739 855	65 450	2 912 327	2 977 777	0	0	0
93301	0	131 268	131 268	0	1 019 265	1 019 265	0	1 150 533	1 150 533	0	0	0
93302	0	78 514	78 514	0	1 246 323	1 246 323	0	1 035 144	1 035 144	0	289 693	289 693
93304	59 915	0	59 915	0	0	0	1	0	1	59 914	0	59 914
93501	0	0	0	98 334	0	98 334	98 334	0	98 334	0	0	0
93502	98 334	0	98 334	0	0	0	98 334	0	98 334	0	0	0
93801	1 974	0	1 974	37 526	0	37 526	37 844	0	37 844	1 656	0	1 656
93802	522	0	522	4 778	0	4 778	4 160	0	4 160	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	160 745	447 704	608 449	206 088	4 939 993	5 146 081	304 123	5 098 004	5 402 127	62 710	289 693	352 403
Пассив
96001	238 269	0	238 269	2 904 439	65 981	2 970 420	2 666 170	65 981	2 732 151	0	0	0
96301	132 896	0	132 896	1 255 922	0	1 255 922	1 123 026	0	1 123 026	0	0	0
96302	176 399	0	176 399	1 123 026	0	1 123 026	1 237 976	0	1 237 976	291 349	0	291 349
96404	0	60 437	60 437	0	4 281	4 281	0	4 898	4 898	0	61 054	61 054
96801	448	0	448	26 785	0	26 785	26 337	0	26 337	0	0	0
96802	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	548 012	60 437	608 449	5 311 055	70 262	5 381 317	5 054 392	70 879	5 125 271	291 349	61 054	352 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	24,0000	0	0	52,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	187 417,0000	0	0	0,0000	0	0	9 500,0000	0	0	177 917,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 463,0000	0	0	24,0000	0	0	9 552,0000	0	0	177 935,0000
Пассив
98050	0	0	83 444,0000	0	0	9 537,0000	0	0	9 510,0000	0	0	83 417,0000
98070	0	0	104 019,0000	0	0	9 515,0000	0	0	14,0000	0	0	94 518,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 463,0000	0	0	19 052,0000	0	0	9 524,0000	0	0	177 935,0000

Страница была полезной?