Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 244	0	13 244	0	0	0	684	0	684	12 560	0	12 560
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	56 270	25 644	81 914	880 504	68 260	948 764	869 202	69 831	939 033	67 572	24 073	91 645
20208	59 155	0	59 155	152 987	0	152 987	155 427	0	155 427	56 715	0	56 715
20209	1 568	558	2 126	282 428	13 315	295 743	283 256	13 716	296 972	740	157	897
30102	90 359	0	90 359	5 343 394	0	5 343 394	5 376 815	0	5 376 815	56 938	0	56 938
30110	38 261	6 307	44 568	53 811	13 974	67 785	55 273	13 763	69 036	36 799	6 518	43 317
30114	0	37 196	37 196	0	129 820	129 820	0	160 303	160 303	0	6 713	6 713
30202	30 239	0	30 239	48	0	48	0	0	0	30 287	0	30 287
30204	1 450	0	1 450	0	0	0	119	0	119	1 331	0	1 331
30210	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
30213	650	1 461	2 111	0	80	80	0	108	108	650	1 433	2 083
30233	9 501	0	9 501	378 489	9 434	387 923	380 857	9 434	390 291	7 133	0	7 133
30302	447 536	34 144	481 680	619 478	101 914	721 392	655 481	99 519	755 000	411 533	36 539	448 072
30306	1 409 827	0	1 409 827	0	0	0	0	0	0	1 409 827	0	1 409 827
30402	79	0	79	126 029	0	126 029	125 650	0	125 650	458	0	458
30404	0	0	0	2 158 498	0	2 158 498	2 158 498	0	2 158 498	0	0	0
30409	0	0	0	2 033 033	0	2 033 033	2 033 033	0	2 033 033	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	205 000	0	205 000	25 000	0	25 000
32003	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	3 000	5 907	8 907	0	324	324	0	437	437	3 000	5 794	8 794
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	19 360	0	19 360	4 200	0	4 200	2 450	0	2 450	21 110	0	21 110
45201	55 875	0	55 875	82 612	0	82 612	94 390	0	94 390	44 097	0	44 097
45204	15 500	0	15 500	500	0	500	500	0	500	15 500	0	15 500
45205	32 722	0	32 722	44 764	0	44 764	11 030	0	11 030	66 456	0	66 456
45206	2 006 151	0	2 006 151	90 400	0	90 400	11 186	0	11 186	2 085 365	0	2 085 365
45207	354 837	0	354 837	90 334	0	90 334	1 989	0	1 989	443 182	0	443 182
45208	1 640	0	1 640	0	0	0	100	0	100	1 540	0	1 540
45401	3 914	0	3 914	11 559	0	11 559	13 944	0	13 944	1 529	0	1 529
45403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45404	15	0	15	1 200	0	1 200	15	0	15	1 200	0	1 200
45405	4 183	0	4 183	2 000	0	2 000	3 225	0	3 225	2 958	0	2 958
45407	5 300	0	5 300	10 000	0	10 000	282	0	282	15 018	0	15 018
45504	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45505	27 710	3 302	31 012	1 150	85	1 235	503	227	730	28 357	3 160	31 517
45506	135 022	623	135 645	3 764	32	3 796	2 344	76	2 420	136 442	579	137 021
45507	142 057	0	142 057	5 150	0	5 150	6 318	0	6 318	140 889	0	140 889
45509	4 652	219	4 871	5 643	193	5 836	4 407	208	4 615	5 888	204	6 092
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	18 149	0	18 149	2 175	0	2 175	4 343	0	4 343	15 981	0	15 981
45815	4 890	189	5 079	368	44	412	46	16	62	5 212	217	5 429
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
45915	856	10	866	99	1	100	21	1	22	934	10	944
47404	263	3 483	3 746	2 508 978	419 705	2 928 683	2 508 587	421 954	2 930 541	654	1 234	1 888
47408	65 740	65 634	131 374	490 126	418 265	908 391	554 080	483 899	1 037 979	1 786	0	1 786
47415	1 775	0	1 775	0	0	0	14	0	14	1 761	0	1 761
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	1 526	340	1 866	79 754	10 755	90 509	69 634	10 491	80 125	11 646	604	12 250
47427	10 534	27	10 561	8 266	27	8 293	10 961	27	10 988	7 839	27	7 866
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47802	87 992	0	87 992	0	0	0	0	0	0	87 992	0	87 992
50205	19 484	0	19 484	292 257	0	292 257	311 741	0	311 741	0	0	0
50206	86 064	0	86 064	1 413 989	0	1 413 989	1 500 053	0	1 500 053	0	0	0
50207	38 458	0	38 458	653 777	0	653 777	692 235	0	692 235	0	0	0
50218	0	0	0	2 505 171	0	2 505 171	2 360 024	0	2 360 024	145 147	0	145 147
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	4 965	0	4 965	1 029	0	1 029	1 053	0	1 053	4 941	0	4 941
60306	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0
60308	330	0	330	2 369	0	2 369	2 302	0	2 302	397	0	397
60310	3 843	0	3 843	1 726	0	1 726	1 463	0	1 463	4 106	0	4 106
60312	7 963	0	7 963	9 298	0	9 298	12 599	0	12 599	4 662	0	4 662
60314	0	0	0	0	892	892	0	886	886	0	6	6
60323	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60401	252 319	0	252 319	866	0	866	330	0	330	252 855	0	252 855
60408	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
60701	532	0	532	65	0	65	65	0	65	532	0	532
60705	17 644	0	17 644	1 660	0	1 660	0	0	0	19 304	0	19 304
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	270	0	270	37	0	37	30	0	30	277	0	277
61008	379	0	379	569	0	569	498	0	498	450	0	450
61009	1 250	0	1 250	401	0	401	902	0	902	749	0	749
61011	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
61209	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
61403	4 495	0	4 495	1 311	0	1 311	412	0	412	5 394	0	5 394
70606	666 104	0	666 104	132 600	0	132 600	63	0	63	798 641	0	798 641
70608	78 441	0	78 441	15 999	0	15 999	0	0	0	94 440	0	94 440
70611	699	0	699	129	0	129	0	0	0	828	0	828
Итого по активу (баланс)	6 717 540	185 044	6 902 584	20 975 194	1 187 121	22 162 315	20 663 647	1 284 897	21 948 544	7 029 087	87 268	7 116 355
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	88	0	88	1	0	1	268	0	268	355	0	355
30126	48	0	48	1	0	1	28	0	28	75	0	75
30232	348	0	348	233 640	21 179	254 819	233 458	21 179	254 637	166	0	166
30301	447 536	34 144	481 680	655 482	98 263	753 745	619 479	100 658	720 137	411 533	36 539	448 072
30305	1 409 827	0	1 409 827	0	0	0	0	0	0	1 409 827	0	1 409 827
30408	0	0	0	2 157 200	0	2 157 200	2 157 200	0	2 157 200	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	535 000	0	535 000	545 000	0	545 000	10 000	0	10 000
31303	70 000	0	70 000	290 000	0	290 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
31305	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	1 536 853	0	1 536 853	1 536 853	0	1 536 853	0	0	0
31503	0	0	0	495 656	0	495 656	620 357	0	620 357	124 701	0	124 701
32211	985	0	985	19	0	19	0	0	0	966	0	966
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
40502	186	0	186	50	0	50	220	0	220	356	0	356
40602	8 369	0	8 369	624 989	0	624 989	702 981	0	702 981	86 361	0	86 361
40701	12 618	0	12 618	100 144	0	100 144	96 001	0	96 001	8 475	0	8 475
40702	451 146	8 742	459 888	2 712 878	59 260	2 772 138	2 710 132	61 421	2 771 553	448 400	10 903	459 303
40703	12 169	0	12 169	24 178	124	24 302	27 034	124	27 158	15 025	0	15 025
40802	55 257	0	55 257	282 771	0	282 771	269 571	0	269 571	42 057	0	42 057
40807	61	565	626	65 164	69 311	134 475	65 143	69 235	134 378	40	489	529
40817	173 670	8 017	181 687	270 737	2 468	273 205	244 226	2 495	246 721	147 159	8 044	155 203
40820	3 069	390	3 459	1 355	1 456	2 811	747	2 609	3 356	2 461	1 543	4 004
40821	12 783	0	12 783	112 893	0	112 893	133 720	0	133 720	33 610	0	33 610
40905	25	0	25	2 869	0	2 869	2 921	0	2 921	77	0	77
40909	0	0	0	192	1 385	1 577	192	1 385	1 577	0	0	0
40910	0	0	0	36	100	136	36	100	136	0	0	0
40911	145	0	145	12 613	0	12 613	12 576	0	12 576	108	0	108
40912	0	0	0	5 132	4 709	9 841	5 132	4 709	9 841	0	0	0
40913	0	0	0	5 346	4 084	9 430	5 346	4 084	9 430	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	1 400	0	1 400	8 400	0	8 400
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42106	1 955	0	1 955	0	0	0	145	0	145	2 100	0	2 100
42206	97 399	0	97 399	0	0	0	0	0	0	97 399	0	97 399
42301	32 658	10 772	43 430	142 737	10 802	153 539	144 185	9 487	153 672	34 106	9 457	43 563
42304	163 138	0	163 138	23 078	0	23 078	42 229	0	42 229	182 289	0	182 289
42305	251 670	7 358	259 028	40 546	668	41 214	31 785	2 250	34 035	242 909	8 940	251 849
42306	941 421	47 401	988 822	88 646	7 384	96 030	92 183	4 834	97 017	944 958	44 851	989 809
42309	64	44	108	3	3	6	3	2	5	64	43	107
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	1	45	46	0	41	41	0	0	0	1	4	5
42606	1 093	0	1 093	0	0	0	8	12	20	1 101	12	1 113
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	0	0	0	22 000	0	22 000	23 100	0	23 100	1 100	0	1 100
45115	1 262	0	1 262	98	0	98	294	0	294	1 458	0	1 458
45215	84 426	0	84 426	8 355	0	8 355	12 783	0	12 783	88 854	0	88 854
45415	650	0	650	1 024	0	1 024	758	0	758	384	0	384
45515	27 509	0	27 509	528	0	528	645	0	645	27 626	0	27 626
45818	26 734	0	26 734	1 175	0	1 175	1 084	0	1 084	26 643	0	26 643
45918	997	0	997	2	0	2	39	0	39	1 034	0	1 034
47403	0	0	0	2 454 947	351 261	2 806 208	2 454 947	351 261	2 806 208	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 083	9 083	0	9 083	9 083	0	0	0
47407	65 730	65 634	131 364	484 874	554 638	1 039 512	419 144	489 004	908 148	0	0	0
47411	11 683	342	12 025	2 243	36	2 279	5 982	99	6 081	15 422	405	15 827
47416	213	0	213	13 454	0	13 454	13 389	0	13 389	148	0	148
47422	1 347	320	1 667	36 901	26 237	63 138	36 910	26 795	63 705	1 356	878	2 234
47425	6 615	0	6 615	33 520	0	33 520	37 979	0	37 979	11 074	0	11 074
47426	906	0	906	756	0	756	396	0	396	546	0	546
47804	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
50220	13 244	0	13 244	684	0	684	0	0	0	12 560	0	12 560
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	300 100	0	300 100	300 100	0	300 100
52501	1 104	0	1 104	1 939	0	1 939	1 189	0	1 189	354	0	354
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 627	0	1 627	3 745	0	3 745	6 917	0	6 917	4 799	0	4 799
60305	0	0	0	11 353	0	11 353	19 593	0	19 593	8 240	0	8 240
60307	6	0	6	39	0	39	39	0	39	6	0	6
60309	124	0	124	144	0	144	133	0	133	113	0	113
60311	109	0	109	1 233	0	1 233	1 207	0	1 207	83	0	83
60322	206	5	211	1 580	0	1 580	1 583	0	1 583	209	5	214
60324	790	0	790	9	0	9	0	0	0	781	0	781
60601	114 790	0	114 790	330	0	330	944	0	944	115 404	0	115 404
60602	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
61304	82	0	82	1	0	1	6	0	6	87	0	87
70601	686 436	0	686 436	18	0	18	117 880	0	117 880	804 298	0	804 298
70603	77 637	0	77 637	0	0	0	16 597	0	16 597	94 234	0	94 234
Итого по пассиву (баланс)	6 718 805	183 779	6 902 584	14 071 764	1 222 492	15 294 256	14 347 201	1 160 826	15 508 027	6 994 242	122 113	7 116 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	329	0	329	21	0	21	0	0	0	350	0	350
80801	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
Итого по активу (баланс)	390	0	390	25	0	25	59	0	59	356	0	356
Пассив
85101	390	0	390	57	0	57	2	0	2	335	0	335
85401	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	390	0	390	57	0	57	23	0	23	356	0	356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
90901	155 663	0	155 663	25 322	0	25 322	4 386	0	4 386	176 599	0	176 599
90902	1 191 200	0	1 191 200	23 800	0	23 800	82 756	0	82 756	1 132 244	0	1 132 244
91202	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91203	12	0	12	7	0	7	8	0	8	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 148 960	3 604	3 152 564	257 948	93	258 041	65 254	248	65 502	3 341 654	3 449	3 345 103
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	101 992	0	101 992	0	0	0	0	0	0	101 992	0	101 992
91501	18 827	0	18 827	0	0	0	0	0	0	18 827	0	18 827
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	14 704	54	14 758	3 548	17	3 565	2 286	10	2 296	15 966	61	16 027
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 863	300	42 163	0	16	16	0	22	22	41 863	294	42 157
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 539 929	0	3 539 929	839 500	0	839 500	493 624	0	493 624	3 885 805	0	3 885 805
Итого по активу (баланс)	8 353 848	3 958	8 357 806	1 385 230	126	1 385 356	883 419	280	883 699	8 855 659	3 804	8 859 463
Пассив
91311	72 001	0	72 001	1 800	0	1 800	0	0	0	70 201	0	70 201
91312	2 963 933	0	2 963 933	68 129	0	68 129	258 269	0	258 269	3 154 073	0	3 154 073
91315	337 299	0	337 299	2 015	0	2 015	17 240	0	17 240	352 524	0	352 524
91316	11 604	0	11 604	161 107	0	161 107	255 000	0	255 000	105 497	0	105 497
91317	94 862	1 769	96 631	255 520	423	255 943	257 426	245	257 671	96 768	1 591	98 359
91507	58 461	0	58 461	4 649	0	4 649	51 339	0	51 339	105 151	0	105 151
99999	4 817 877	0	4 817 877	365 823	0	365 823	521 604	0	521 604	4 973 658	0	4 973 658
Итого по пассиву (баланс)	8 356 037	1 769	8 357 806	859 043	423	859 466	1 360 878	245	1 361 123	8 857 872	1 591	8 859 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 454	418 532	430 986	12 454	384 135	396 589	0	34 397	34 397
93801	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 707	418 532	433 239	14 707	384 135	398 842	0	34 397	34 397
Пассив
96001	0	0	0	384 480	12 445	396 925	418 829	12 445	431 274	34 349	0	34 349
96801	0	0	0	2 431	0	2 431	2 479	0	2 479	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	386 911	12 445	399 356	421 308	12 445	433 753	34 397	0	34 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	111 203 686,0000	0	0	138 502,0000	0	0	295 753,0000	0	0	111 046 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 203 697,0000	0	0	138 502,0000	0	0	295 754,0000	0	0	111 046 445,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	69 252,0000	0	0	69 251,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
98070	0	0	110 783 694,0000	0	0	226 502,0000	0	0	69 251,0000	0	0	110 626 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 203 697,0000	0	0	295 754,0000	0	0	138 502,0000	0	0	111 046 445,0000

Страница была полезной?