Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 719	0	17 719	136 064	0	136 064	133 221	0	133 221	20 562	0	20 562
30102	12 508	0	12 508	286 896	0	286 896	190 415	0	190 415	108 989	0	108 989
30110	1 274	0	1 274	7 777	0	7 777	8 351	0	8 351	700	0	700
30202	1 002	0	1 002	235	0	235	0	0	0	1 237	0	1 237
30221	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
30302	5 981	0	5 981	103 482	0	103 482	106 562	0	106 562	2 901	0	2 901
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	36 520	0	36 520	6 150	0	6 150	12 300	0	12 300	30 370	0	30 370
45506	73 000	0	73 000	2 000	0	2 000	2 658	0	2 658	72 342	0	72 342
47423	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47427	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
60306	0	0	0	39	0	39	32	0	32	7	0	7
60308	1	0	1	103	0	103	85	0	85	19	0	19
60312	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60323	0	0	0	104	0	104	56	0	56	48	0	48
60401	44 645	0	44 645	120	0	120	0	0	0	44 765	0	44 765
60701	9 875	0	9 875	165	0	165	120	0	120	9 920	0	9 920
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70606	24 274	0	24 274	4 945	0	4 945	0	0	0	29 219	0	29 219
70611	991	0	991	670	0	670	0	0	0	1 661	0	1 661
Итого по активу (баланс)	366 994	0	366 994	610 136	0	610 136	517 390	0	517 390	459 740	0	459 740
Пассив
10208	139 202	0	139 202	0	0	0	0	0	0	139 202	0	139 202
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
30109	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
30301	5 981	0	5 981	104 858	0	104 858	101 778	0	101 778	2 901	0	2 901
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	32 079	0	32 079	197 472	0	197 472	291 091	0	291 091	125 698	0	125 698
40703	98	0	98	121	0	121	180	0	180	157	0	157
40802	5 003	0	5 003	20 835	0	20 835	18 208	0	18 208	2 376	0	2 376
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	70 000	0	70 000	2 716	0	2 716	0	0	0	67 284	0	67 284
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 947	0	3 947	3 299	0	3 299	2 698	0	2 698	3 346	0	3 346
47416	0	0	0	1 726	0	1 726	2 431	0	2 431	705	0	705
47426	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60301	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60305	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60322	30	0	30	202	0	202	172	0	172	0	0	0
60601	4 471	0	4 471	0	0	0	99	0	99	4 570	0	4 570
70601	31 985	0	31 985	0	0	0	7 314	0	7 314	39 299	0	39 299
Итого по пассиву (баланс)	366 994	0	366 994	333 650	0	333 650	426 396	0	426 396	459 740	0	459 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 130	0	1 130	0	0	0	12	0	12	1 118	0	1 118
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	237 984	0	237 984	18 235	0	18 235	15 801	0	15 801	240 418	0	240 418
Итого по активу (баланс)	239 116	0	239 116	18 235	0	18 235	15 813	0	15 813	241 538	0	241 538
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91312	232 883	0	232 883	15 566	0	15 566	18 000	0	18 000	235 317	0	235 317
91507	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
99999	1 132	0	1 132	12	0	12	0	0	0	1 120	0	1 120
Итого по пассиву (баланс)	239 116	0	239 116	15 813	0	15 813	18 235	0	18 235	241 538	0	241 538

Страница была полезной?