Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 418	0	4 418	2 714	0	2 714	1 704	0	1 704
20202	25 032	6 700	31 732	16 406	129 265	145 671	23 632	57 990	81 622	17 806	77 975	95 781
30102	9 920	0	9 920	526 403	0	526 403	486 380	0	486 380	49 943	0	49 943
30110	1 711	1 841	3 552	101 455	109 460	210 915	102 939	109 204	212 143	227	2 097	2 324
30114	0	28	28	0	4 573	4 573	0	4 412	4 412	0	189	189
30202	810	0	810	228	0	228	0	0	0	1 038	0	1 038
30204	98	0	98	2	0	2	0	0	0	100	0	100
30602	199	0	199	1 991 564	0	1 991 564	1 978 335	0	1 978 335	13 428	0	13 428
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32203	0	0	0	18 219	0	18 219	18 219	0	18 219	0	0	0
45204	3 943	0	3 943	16 655	0	16 655	10 598	0	10 598	10 000	0	10 000
45205	1 000	0	1 000	10 080	0	10 080	1 000	0	1 000	10 080	0	10 080
45206	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	44 392	0	44 392	8 700	0	8 700	0	0	0	53 092	0	53 092
45208	6 130	0	6 130	12 000	0	12 000	0	0	0	18 130	0	18 130
45506	6 047	0	6 047	0	0	0	129	0	129	5 918	0	5 918
45507	311 327	0	311 327	5 001	0	5 001	85 098	0	85 098	231 230	0	231 230
45706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	2 784	0	2 784	1 000	0	1 000	1 996	0	1 996	1 788	0	1 788
45815	43	0	43	25	0	25	0	0	0	68	0	68
45912	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	483 953	694 077	1 178 030	483 953	694 077	1 178 030	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	80	0	80	0	0	0	27	0	27	53	0	53
47427	0	0	0	5 200	0	5 200	1 657	0	1 657	3 543	0	3 543
50107	135 784	0	135 784	1 018	0	1 018	73 750	0	73 750	63 052	0	63 052
50121	937	0	937	0	0	0	937	0	937	0	0	0
50205	0	0	0	351 791	0	351 791	326 355	0	326 355	25 436	0	25 436
50207	0	0	0	286 705	0	286 705	286 704	0	286 704	1	0	1
50208	0	0	0	1 435 300	0	1 435 300	1 435 298	0	1 435 298	2	0	2
50218	0	0	0	1 994 278	0	1 994 278	1 773 901	0	1 773 901	220 377	0	220 377
50221	0	0	0	670	0	670	612	0	612	58	0	58
50706	0	0	0	26 416	0	26 416	14 600	0	14 600	11 816	0	11 816
50718	0	0	0	14 600	0	14 600	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
50721	0	0	0	448	0	448	122	0	122	326	0	326
51405	21 006	0	21 006	79	0	79	21 085	0	21 085	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	659	0	659	1 043	0	1 043	116	0	116	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	1	0	1	168	0	168	144	0	144	25	0	25
60312	85	0	85	1 394	0	1 394	1 156	0	1 156	323	0	323
60323	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60401	3 906	0	3 906	336	0	336	0	0	0	4 242	0	4 242
60701	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61002	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61008	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	9 586	0	9 586	9 586	0	9 586	0	0	0
61210	0	0	0	150 074	0	150 074	150 074	0	150 074	0	0	0
61403	167	0	167	0	0	0	94	0	94	73	0	73
70606	60 607	0	60 607	22 329	0	22 329	0	0	0	82 936	0	82 936
70607	202	0	202	755	0	755	224	0	224	733	0	733
70608	4 430	0	4 430	1 359	0	1 359	0	0	0	5 789	0	5 789
70611	1 267	0	1 267	16	0	16	927	0	927	356	0	356
Итого по активу (баланс)	722 647	8 569	731 216	7 525 748	937 375	8 463 123	7 321 701	865 683	8 187 384	926 694	80 261	1 006 955
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	0	0	0	734	0	734	1 118	0	1 118	384	0	384
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
31305	195 000	0	195 000	90 000	0	90 000	16 200	0	16 200	121 200	0	121 200
31502	0	0	0	585 362	0	585 362	760 231	0	760 231	174 869	0	174 869
31503	0	0	0	198 598	0	198 598	198 598	0	198 598	0	0	0
40502	9 927	0	9 927	2 676	0	2 676	3 989	0	3 989	11 240	0	11 240
40701	58	0	58	372	0	372	395	0	395	81	0	81
40702	47 918	2 476	50 394	435 356	208 388	643 744	476 446	207 997	684 443	89 008	2 085	91 093
40703	30	0	30	41	0	41	22	0	22	11	0	11
40802	438	83	521	1 773	6	1 779	2 561	2	2 563	1 226	79	1 305
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	1 974	3 032	5 006	87 499	230 822	318 321	86 336	230 758	317 094	811	2 968	3 779
40820	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40901	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40913	0	0	0	56	10	66	56	10	66	0	0	0
42301	996	0	996	485	0	485	633	0	633	1 144	0	1 144
42309	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
43702	0	0	0	809 029	0	809 029	839 312	0	839 312	30 283	0	30 283
45215	18 119	0	18 119	7 023	0	7 023	9 349	0	9 349	20 445	0	20 445
45515	19 515	0	19 515	2 255	0	2 255	150	0	150	17 410	0	17 410
45715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	2 119	0	2 119	579	0	579	291	0	291	1 831	0	1 831
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	554 968	546 290	1 101 258	554 968	623 670	1 178 638	0	77 380	77 380
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 479	0	1 479	511	0	511	565	0	565	1 533	0	1 533
47426	648	0	648	957	0	957	928	0	928	619	0	619
50120	2 941	0	2 941	2 978	0	2 978	939	0	939	902	0	902
50220	0	0	0	2 450	0	2 450	3 976	0	3 976	1 526	0	1 526
50720	0	0	0	264	0	264	442	0	442	178	0	178
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	34	0	34	1 130	0	1 130	1 113	0	1 113	17	0	17
60305	1 034	0	1 034	3 638	0	3 638	3 188	0	3 188	584	0	584
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	26	0	26	54	0	54	55	0	55	27	0	27
60322	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	7	0	7	45	0	45	38	0	38
60601	3 514	0	3 514	0	0	0	11	0	11	3 525	0	3 525
61304	219	0	219	6	0	6	13	0	13	226	0	226
70601	60 169	0	60 169	0	0	0	22 551	0	22 551	82 720	0	82 720
70602	8 228	0	8 228	1 121	0	1 121	2 754	0	2 754	9 861	0	9 861
70603	4 166	0	4 166	0	0	0	1 503	0	1 503	5 669	0	5 669
Итого по пассиву (баланс)	725 625	5 591	731 216	2 798 450	985 516	3 783 966	2 997 268	1 062 437	4 059 705	924 443	82 512	1 006 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	655	0	655	3	0	3	35	0	35	623	0	623
90902	16 552	0	16 552	16	0	16	50	0	50	16 518	0	16 518
90907	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
91202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91411	21 005	0	21 005	0	0	0	21 005	0	21 005	0	0	0
91414	71 469	0	71 469	33 507	0	33 507	33 074	0	33 074	71 902	0	71 902
91604	2 207	0	2 207	597	0	597	294	0	294	2 510	0	2 510
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	83 050	0	83 050	64 610	0	64 610	65 215	0	65 215	82 445	0	82 445
Итого по активу (баланс)	195 505	0	195 505	107 033	0	107 033	127 973	0	127 973	174 565	0	174 565
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	47 027	0	47 027	10 520	0	10 520	18 065	0	18 065	54 572	0	54 572
91314	0	0	0	18 219	0	18 219	18 219	0	18 219	0	0	0
91315	10 174	0	10 174	150	0	150	778	0	778	10 802	0	10 802
91316	24 150	0	24 150	35 780	0	35 780	26 800	0	26 800	15 170	0	15 170
91317	828	0	828	316	0	316	316	0	316	828	0	828
91507	365	0	365	0	0	0	203	0	203	568	0	568
91508	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99999	112 455	0	112 455	62 462	0	62 462	42 127	0	42 127	92 120	0	92 120
Итого по пассиву (баланс)	195 505	0	195 505	127 678	0	127 678	106 738	0	106 738	174 565	0	174 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 992	30 992	183 576	142 481	326 057	183 576	173 473	357 049	0	0	0
93801	0	0	0	1 307	0	1 307	621	0	621	686	0	686
Итого по активу (баланс)	0	30 992	30 992	184 883	142 481	327 364	184 197	173 473	357 670	686	0	686
Пассив
96001	30 772	0	30 772	94 045	262 797	356 842	63 273	262 797	326 070	0	0	0
96801	220	0	220	1 916	0	1 916	2 382	0	2 382	686	0	686
Итого по пассиву (баланс)	30 992	0	30 992	95 961	262 797	358 758	65 655	262 797	328 452	686	0	686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	133 670,0000	0	0	40 314 428,0000	0	0	335 676,0000	0	0	40 112 422,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 674,0000	0	0	40 314 436,0000	0	0	335 688,0000	0	0	40 112 422,0000
Пассив
98050	0	0	133 670,0000	0	0	306 255,0000	0	0	40 285 007,0000	0	0	40 112 422,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 674,0000	0	0	306 259,0000	0	0	40 285 007,0000	0	0	40 112 422,0000

Страница была полезной?