Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 334	29 166	53 500	327 222	102 224	429 446	308 846	103 664	412 510	42 710	27 726	70 436
20208	11 759	985	12 744	36 801	2 643	39 444	40 817	2 689	43 506	7 743	939	8 682
20209	1 352	643	1 995	215 795	41 812	257 607	214 206	41 695	255 901	2 941	760	3 701
30102	120 044	0	120 044	23 787 560	0	23 787 560	23 557 116	0	23 557 116	350 488	0	350 488
30110	38 220	7 343	45 563	825 664	17 458	843 122	852 217	17 952	870 169	11 667	6 849	18 516
30114	0	1 104 909	1 104 909	0	1 050 477	1 050 477	0	1 603 632	1 603 632	0	551 754	551 754
30202	29 957	0	29 957	0	0	0	371	0	371	29 586	0	29 586
30204	8 313	0	8 313	0	0	0	549	0	549	7 764	0	7 764
30213	1 012	899	1 911	1 591	49	1 640	1 715	92	1 807	888	856	1 744
32001	1 665	0	1 665	2 312	0	2 312	3 369	0	3 369	608	0	608
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32108	0	10 331	10 331	0	267	267	0	710	710	0	9 888	9 888
32308	0	2 789	2 789	0	153	153	0	206	206	0	2 736	2 736
32309	0	34 172	34 172	0	1 874	1 874	0	2 528	2 528	0	33 518	33 518
44601	39	0	39	28	0	28	39	0	39	28	0	28
45201	92 429	0	92 429	650 586	0	650 586	686 104	0	686 104	56 911	0	56 911
45205	0	0	0	58 000	0	58 000	19 000	0	19 000	39 000	0	39 000
45206	95 426	0	95 426	18 380	0	18 380	12 500	0	12 500	101 306	0	101 306
45207	819 451	39 463	858 914	20 946	1 023	21 969	13 615	2 713	16 328	826 782	37 773	864 555
45208	1 826 441	88 793	1 915 234	13 615	4 868	18 483	0	6 569	6 569	1 840 056	87 092	1 927 148
45401	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	13 968	0	13 968	0	0	0	277	0	277	13 691	0	13 691
45507	75	16 529	16 604	0	428	428	0	1 136	1 136	75	15 821	15 896
45509	2 146	7 651	9 797	780	3 430	4 210	1 383	4 359	5 742	1 543	6 722	8 265
45606	0	9 845	9 845	0	540	540	0	729	729	0	9 656	9 656
45706	0	9 845	9 845	0	540	540	0	729	729	0	9 656	9 656
45708	753	1 600	2 353	1	94	95	0	119	119	754	1 575	2 329
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	0	78	78	0	4	4	0	6	6	0	76	76
47406	981	22 648	23 629	8 176 213	6 485 934	14 662 147	8 176 214	6 492 518	14 668 732	980	16 064	17 044
47417	0	59	59	0	15	15	0	74	74	0	0	0
47423	535 107	3 537	538 644	6 879 166	110 116	6 989 282	7 006 715	111 706	7 118 421	407 558	1 947	409 505
47427	1 407	486	1 893	1 453	401	1 854	933	319	1 252	1 927	568	2 495
60204	0	306	306	0	17	17	0	23	23	0	300	300
60302	2 035	0	2 035	0	0	0	105	0	105	1 930	0	1 930
60306	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60308	478	135	613	45	0	45	76	135	211	447	0	447
60312	4 216	0	4 216	8 270	0	8 270	5 027	0	5 027	7 459	0	7 459
60401	51 730	0	51 730	0	0	0	0	0	0	51 730	0	51 730
60701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	4 280	0	4 280	0	1 475	1 475	59	993	1 052	4 221	482	4 703
70606	1 181 421	0	1 181 421	166 797	0	166 797	1 330	0	1 330	1 346 888	0	1 346 888
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	559 867	0	559 867	91 755	0	91 755	0	0	0	651 622	0	651 622
70611	3 965	0	3 965	1 050	0	1 050	0	0	0	5 015	0	5 015
Итого по активу (баланс)	5 509 239	1 392 212	6 901 451	41 847 980	7 825 842	49 673 822	41 466 533	8 395 296	49 861 829	5 890 686	822 758	6 713 444
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	763 426	49 429	812 855	5 152 732	42 533	5 195 265	4 725 772	40 429	4 766 201	336 466	47 325	383 791
30111	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
32015	17	0	17	11	0	11	0	0	0	6	0	6
40502	8 363	142 267	150 630	2 259	35 021	37 280	2 533	45 890	48 423	8 637	153 136	161 773
40702	410 707	13 554	424 261	9 400 701	229 077	9 629 778	9 443 610	240 376	9 683 986	453 616	24 853	478 469
40703	168	6 164	6 332	143 136	122 876	266 012	144 863	126 702	271 565	1 895	9 990	11 885
40802	20 091	3 117	23 208	170 089	230	170 319	162 124	171	162 295	12 126	3 058	15 184
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	133 991	213 088	347 079	129 385	83 844	213 229	116 756	71 676	188 432	121 362	200 920	322 282
40820	2 061	2 455	4 516	3 032	665	3 697	2 429	1 047	3 476	1 458	2 837	4 295
40821	10 829	0	10 829	16 483 399	0	16 483 399	16 485 058	0	16 485 058	12 488	0	12 488
40903	6 758	0	6 758	495 021	0	495 021	495 405	0	495 405	7 142	0	7 142
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	43 053	0	43 053	1 217 998	121	1 218 119	1 226 146	121	1 226 267	51 201	0	51 201
40912	0	0	0	497	997	1 494	497	997	1 494	0	0	0
40913	0	0	0	1 725	5 925	7 650	1 725	5 925	7 650	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	2 936	31 531	34 467	190	2 310	2 500	0	1 696	1 696	2 746	30 917	33 663
42304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42306	0	48 069	48 069	0	12 473	12 473	0	990	990	0	36 586	36 586
42307	13 654	901	14 555	0	795	795	4	10 440	10 444	13 658	10 546	24 204
42309	784	0	784	18	0	18	138	0	138	904	0	904
42314	0	1 969	1 969	0	146	146	0	108	108	0	1 931	1 931
42601	1	436	437	0	33	33	0	24	24	1	427	428
45215	769 786	0	769 786	15 454	0	15 454	15 901	0	15 901	770 233	0	770 233
45515	4 278	0	4 278	193	0	193	11	0	11	4 096	0	4 096
45615	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
45715	1 836	0	1 836	22	0	22	0	0	0	1 814	0	1 814
45818	6 946	0	6 946	1	0	1	0	0	0	6 945	0	6 945
47411	0	39	39	0	3	3	95	27	122	95	63	158
47416	103	0	103	13 648	226	13 874	16 685	226	16 911	3 140	0	3 140
47422	1 270 040	3 092	1 273 132	26 357 468	72 681	26 430 149	26 183 139	73 339	26 256 478	1 095 711	3 750	1 099 461
47425	21 298	0	21 298	12 334	0	12 334	5 577	0	5 577	14 541	0	14 541
47426	512	0	512	0	0	0	318	0	318	830	0	830
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	16 529	16 529	0	1 136	1 136	0	428	428	0	15 821	15 821
52501	11 556	122	11 678	0	8	8	138	124	262	11 694	238	11 932
60301	312	0	312	2 636	0	2 636	2 507	0	2 507	183	0	183
60305	0	0	0	8 087	0	8 087	8 087	0	8 087	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
60322	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	45 241	0	45 241	0	0	0	118	0	118	45 359	0	45 359
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	11 560	0	11 560	0	0	0	240	0	240	11 800	0	11 800
70601	1 180 033	0	1 180 033	60	0	60	172 106	0	172 106	1 352 079	0	1 352 079
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	583 384	0	583 384	0	0	0	80 316	0	80 316	663 700	0	663 700
Итого по пассиву (баланс)	6 368 682	532 769	6 901 451	59 610 947	611 243	60 222 190	59 413 304	620 879	60 034 183	6 171 039	542 405	6 713 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	16 529	16 529	0	428	428	0	1 136	1 136	0	15 821	15 821
90901	147 055	0	147 055	904	0	904	943	0	943	147 016	0	147 016
90902	107 786	244	108 030	1 151	30	1 181	975	18	993	107 962	256	108 218
91101	0	0	0	0	1 991	1 991	0	1 520	1 520	0	471	471
91102	0	3 587	3 587	0	1 610	1 610	0	3 125	3 125	0	2 072	2 072
91202	190 027	0	190 027	0	0	0	0	0	0	190 027	0	190 027
91414	1 069 319	147 373	1 216 692	11 020	8 079	19 099	6 000	10 903	16 903	1 074 339	144 549	1 218 888
91604	5 419	330	5 749	24 407	701	25 108	8 054	26	8 080	21 772	1 005	22 777
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 392 467	0	2 392 467	713 696	0	713 696	690 863	0	690 863	2 415 300	0	2 415 300
Итого по активу (баланс)	3 912 290	168 063	4 080 353	751 178	12 839	764 017	706 835	16 728	723 563	3 956 633	164 174	4 120 807
Пассив
91311	33 000	16 529	49 529	0	1 136	1 136	0	428	428	33 000	15 821	48 821
91312	1 931 051	0	1 931 051	0	0	0	4 400	0	4 400	1 935 451	0	1 935 451
91315	82 500	24 971	107 471	0	1 809	1 809	0	1 244	1 244	82 500	24 406	106 906
91316	33 558	0	33 558	27 326	0	27 326	12 000	0	12 000	18 232	0	18 232
91317	265 544	5 314	270 858	659 430	1 161	660 591	694 615	1 008	695 623	300 729	5 161	305 890
99999	1 687 886	0	1 687 886	32 683	0	32 683	50 304	0	50 304	1 705 507	0	1 705 507
Итого по пассиву (баланс)	4 033 539	46 814	4 080 353	719 439	4 106	723 545	761 319	2 680	763 999	4 075 419	45 388	4 120 807
Г. Срочные сделки
Актив
93001	778 125	0	778 125	4 958 800	71 484	5 030 284	5 543 857	71 484	5 615 341	193 068	0	193 068
93801	0	0	0	20 832	0	20 832	20 771	0	20 771	61	0	61
Итого по активу (баланс)	778 125	0	778 125	4 979 632	71 484	5 051 116	5 564 628	71 484	5 636 112	193 129	0	193 129
Пассив
96001	0	771 197	771 197	71 440	5 554 125	5 625 565	71 440	4 976 057	5 047 497	0	193 129	193 129
96801	6 928	0	6 928	30 900	0	30 900	23 972	0	23 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 928	771 197	778 125	102 340	5 554 125	5 656 465	95 412	4 976 057	5 071 469	0	193 129	193 129

Страница была полезной?