Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 921	16 413	36 334	294 359	31 043	325 402	270 655	27 773	298 428	43 625	19 683	63 308
20208	582	0	582	11 240	0	11 240	11 138	0	11 138	684	0	684
20209	0	0	0	139 505	0	139 505	139 505	0	139 505	0	0	0
30102	240 005	0	240 005	7 995 453	0	7 995 453	8 013 862	0	8 013 862	221 596	0	221 596
30110	17 041	5 491	22 532	17 617	27 066	44 683	18 576	27 603	46 179	16 082	4 954	21 036
30114	0	258 466	258 466	0	330 080	330 080	0	470 567	470 567	0	117 979	117 979
30202	29 369	0	29 369	2 012	0	2 012	0	0	0	31 381	0	31 381
30204	7 296	0	7 296	562	0	562	0	0	0	7 858	0	7 858
30233	1 342	0	1 342	25 941	236	26 177	23 850	236	24 086	3 433	0	3 433
30302	3 988	0	3 988	182 677	12 784	195 461	185 813	12 462	198 275	852	322	1 174
30306	387 030	6 462	393 492	125 000	1 972	126 972	60 238	2 003	62 241	451 792	6 431	458 223
30402	60	0	60	5	0	5	63	0	63	2	0	2
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32201	0	659	659	0	36	36	0	51	51	0	644	644
45201	75 268	0	75 268	363 420	0	363 420	370 829	0	370 829	67 859	0	67 859
45203	30 500	0	30 500	105 000	0	105 000	40 500	0	40 500	95 000	0	95 000
45204	189 430	2 306	191 736	159 423	7 979	167 402	191 994	468	192 462	156 859	9 817	166 676
45205	298 215	0	298 215	42 565	0	42 565	24 090	0	24 090	316 690	0	316 690
45206	1 563 631	27 341	1 590 972	307 468	1 493	308 961	137 026	7 461	144 487	1 734 073	21 373	1 755 446
45207	812 446	32 941	845 387	113 879	43 336	157 215	118 956	3 532	122 488	807 369	72 745	880 114
45208	66 131	0	66 131	0	0	0	0	0	0	66 131	0	66 131
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	429	0	429	0	0	0	78	0	78	351	0	351
45506	15 054	0	15 054	1 600	0	1 600	1 511	0	1 511	15 143	0	15 143
45507	51 919	97 637	149 556	0	5 320	5 320	513	7 952	8 465	51 406	95 005	146 411
45509	264	132	396	662	119	781	579	137	716	347	114	461
45603	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45706	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45708	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	272	0	272	47 972	0	47 972	34 060	0	34 060	14 184	0	14 184
45815	5 916	0	5 916	59	0	59	2 194	0	2 194	3 781	0	3 781
45912	0	0	0	631	0	631	264	0	264	367	0	367
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	3 533 442	3 522 237	7 055 679	3 533 442	3 522 237	7 055 679	0	0	0
47423	6 323	0	6 323	15 133	9 623	24 756	15 333	9 623	24 956	6 123	0	6 123
47427	545	8	553	8 794	686	9 480	8 646	693	9 339	693	1	694
50605	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	74 026	0	74 026	651	0	651	0	0	0	74 677	0	74 677
52503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60202	24 250	0	24 250	0	0	0	0	0	0	24 250	0	24 250
60302	2 295	0	2 295	12	0	12	12	0	12	2 295	0	2 295
60306	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
60308	42	0	42	149	0	149	178	0	178	13	0	13
60310	188	0	188	469	0	469	467	0	467	190	0	190
60312	1 945	0	1 945	5 231	0	5 231	3 180	0	3 180	3 996	0	3 996
60314	0	0	0	0	365	365	0	121	121	0	244	244
60323	184	1 105	1 289	0	32	32	0	76	76	184	1 061	1 245
60347	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60401	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	326	0	326	166	0	166	177	0	177	315	0	315
61009	89	0	89	49	0	49	49	0	49	89	0	89
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	41 722	0	41 722	0	0	0	0	0	0	41 722	0	41 722
61403	6 269	0	6 269	171	0	171	434	0	434	6 006	0	6 006
70606	1 056 929	0	1 056 929	232 134	0	232 134	439	0	439	1 288 624	0	1 288 624
70607	570	0	570	0	0	0	262	0	262	308	0	308
70608	379 012	0	379 012	62 979	0	62 979	0	0	0	441 991	0	441 991
70611	2 768	0	2 768	70	0	70	0	0	0	2 838	0	2 838
Итого по активу (баланс)	5 462 104	448 961	5 911 065	13 798 772	3 994 407	17 793 179	13 236 191	4 092 995	17 329 186	6 024 685	350 373	6 375 058
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	135 355	0	135 355	0	0	0	0	0	0	135 355	0	135 355
30109	0	0	0	0	7	7	0	143	143	0	136	136
30126	194	0	194	13	0	13	0	0	0	181	0	181
30222	0	4	4	0	583	583	0	580	580	0	1	1
30226	14	0	14	45	0	45	65	0	65	34	0	34
30232	0	0	0	18 607	3 519	22 126	18 607	3 519	22 126	0	0	0
30301	3 988	0	3 988	185 813	12 462	198 275	182 677	12 784	195 461	852	322	1 174
30305	387 030	6 462	393 492	60 238	2 003	62 241	125 000	1 972	126 972	451 792	6 431	458 223
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 029 800	54 441	1 084 241	10 335 963	168 296	10 504 259	10 338 807	164 216	10 503 023	1 032 644	50 361	1 083 005
40703	4 158	0	4 158	3 190	870	4 060	3 238	870	4 108	4 206	0	4 206
40802	20 453	1	20 454	70 957	8 026	78 983	76 286	10 116	86 402	25 782	2 091	27 873
40807	16 038	2 161	18 199	85 595	12 057	97 652	102 112	10 560	112 672	32 555	664	33 219
40817	82 301	33 096	115 397	178 005	53 779	231 784	172 598	57 751	230 349	76 894	37 068	113 962
40820	1 507	536	2 043	2 178	2 909	5 087	1 713	3 308	5 021	1 042	935	1 977
40901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800
42104	59 500	0	59 500	2 000	0	2 000	0	0	0	57 500	0	57 500
42105	70 010	17 530	87 540	0	8 070	8 070	76 100	901	77 001	146 110	10 361	156 471
42106	2 593	0	2 593	2 828	0	2 828	235	0	235	0	0	0
42206	512 000	0	512 000	0	0	0	58 000	0	58 000	570 000	0	570 000
42301	216	2	218	0	0	0	0	0	0	216	2	218
42303	0	541	541	0	563	563	0	245	245	0	223	223
42305	3 712	66	3 778	72	68	140	0	2	2	3 640	0	3 640
42306	441 409	256 119	697 528	24 018	21 111	45 129	11 836	22 608	34 444	429 227	257 616	686 843
42307	7 532	3 787	11 319	23 141	1 249	24 390	23 606	2 861	26 467	7 997	5 399	13 396
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42314	293	0	293	14	0	14	14	0	14	293	0	293
42606	0	1 316	1 316	0	108	108	0	78	78	0	1 286	1 286
42607	0	61	61	0	5	5	0	8	8	0	64	64
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
43104	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
43105	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
43106	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0	52 600	0	52 600
43806	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43807	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
44006	0	82 353	82 353	0	6 381	6 381	0	4 498	4 498	0	80 470	80 470
44007	0	148 236	148 236	0	11 485	11 485	0	8 096	8 096	0	144 847	144 847
45215	291 020	0	291 020	102 135	0	102 135	136 329	0	136 329	325 214	0	325 214
45515	49 223	0	49 223	3 478	0	3 478	1 653	0	1 653	47 398	0	47 398
45615	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45818	5 872	0	5 872	10 473	0	10 473	11 928	0	11 928	7 327	0	7 327
45918	3	0	3	69	0	69	158	0	158	92	0	92
47407	0	0	0	3 518 168	3 545 942	7 064 110	3 518 168	3 545 942	7 064 110	0	0	0
47411	5 006	2 100	7 106	307	248	555	1 117	616	1 733	5 816	2 468	8 284
47416	656	0	656	22 198	771	22 969	22 405	771	23 176	863	0	863
47422	1	0	1	4	19	23	4	120	124	1	101	102
47425	15 882	0	15 882	34 598	0	34 598	41 232	0	41 232	22 516	0	22 516
47426	4 070	4 009	8 079	5 029	1 008	6 037	4 946	1 472	6 418	3 987	4 473	8 460
50620	570	0	570	262	0	262	0	0	0	308	0	308
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60206	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	214	0	214	3 471	0	3 471	3 463	0	3 463	206	0	206
60305	2	0	2	10 099	0	10 099	10 099	0	10 099	2	0	2
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	1 390	0	1 390	2 163	0	2 163	1 377	0	1 377	604	0	604
60322	582	0	582	27	0	27	14	0	14	569	0	569
60324	1 425	0	1 425	44	0	44	0	0	0	1 381	0	1 381
60601	11 675	0	11 675	0	0	0	175	0	175	11 850	0	11 850
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	147	0	147	24	0	24	23	0	23	146	0	146
70601	1 087 050	0	1 087 050	92	0	92	205 676	0	205 676	1 292 634	0	1 292 634
70603	369 880	0	369 880	0	0	0	67 602	0	67 602	437 482	0	437 482
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5 298 244	612 821	5 911 065	14 860 983	3 861 669	18 722 652	15 327 678	3 858 967	19 186 645	5 764 939	610 119	6 375 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	35 065	0	35 065	1 687	0	1 687	4 897	0	4 897	31 855	0	31 855
90902	169 749	0	169 749	1 083	0	1 083	816	0	816	170 016	0	170 016
90907	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	51 766	0	51 766	0	0	0	0	0	0	51 766	0	51 766
91414	2 178 847	411 851	2 590 698	389 460	113 442	502 902	458 213	33 695	491 908	2 110 094	491 598	2 601 692
91501	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91502	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	1 204	10 085	11 289	187	417	604	13	737	750	1 378	9 765	11 143
91803	671	0	671	0	0	0	661	0	661	10	0	10
99998	2 381 326	0	2 381 326	975 375	0	975 375	932 131	0	932 131	2 424 570	0	2 424 570
Итого по активу (баланс)	4 820 753	421 936	5 242 689	1 372 792	113 859	1 486 651	1 401 731	34 432	1 436 163	4 791 814	501 363	5 293 177
Пассив
91003	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
91004	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91311	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
91312	1 871 442	0	1 871 442	149 617	0	149 617	216 070	0	216 070	1 937 895	0	1 937 895
91315	260 672	0	260 672	1 661	0	1 661	16 725	0	16 725	275 736	0	275 736
91316	2 061	0	2 061	58 048	0	58 048	85 000	0	85 000	29 013	0	29 013
91317	205 545	8	205 553	679 316	40 914	720 230	614 077	40 928	655 005	140 306	22	140 328
91507	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 861 363	0	2 861 363	504 022	0	504 022	511 266	0	511 266	2 868 607	0	2 868 607
Итого по пассиву (баланс)	5 242 681	8	5 242 689	1 395 238	40 914	1 436 152	1 445 712	40 928	1 486 640	5 293 155	22	5 293 177
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	151 530	151 530	0	3 530 060	3 530 060	0	3 454 419	3 454 419	0	227 171	227 171
93801	0	0	0	11 382	0	11 382	11 382	0	11 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	151 530	151 530	11 382	3 530 060	3 541 442	11 382	3 454 419	3 465 801	0	227 171	227 171
Пассив
96001	151 470	0	151 470	3 419 417	9 815	3 429 232	3 495 016	9 815	3 504 831	227 069	0	227 069
96801	60	0	60	15 328	0	15 328	15 370	0	15 370	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	151 530	0	151 530	3 434 745	9 815	3 444 560	3 510 386	9 815	3 520 201	227 171	0	227 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000
Пассив
98040	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000
98050	0	0	54 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000

Страница была полезной?