Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 398	2 931	56 329	642 427	19 176	661 603	639 062	19 456	658 518	56 763	2 651	59 414
20208	20	0	20	266	0	266	246	0	246	40	0	40
20209	2 500	0	2 500	151 929	2	151 931	151 549	2	151 551	2 880	0	2 880
30102	218 537	0	218 537	2 656 952	0	2 656 952	2 559 645	0	2 559 645	315 844	0	315 844
30110	1 518	2 041	3 559	3 901	36 901	40 802	3 899	37 608	41 507	1 520	1 334	2 854
30114	0	2 486	2 486	0	25 135	25 135	0	25 757	25 757	0	1 864	1 864
30202	45 272	0	45 272	424	0	424	0	0	0	45 696	0	45 696
30204	594	0	594	0	0	0	315	0	315	279	0	279
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	746	458	1 204	25 198	2 137	27 335	24 471	2 389	26 860	1 473	206	1 679
30233	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
30302	3 684	3 484	7 168	56 758	24 198	80 956	57 057	26 037	83 094	3 385	1 645	5 030
30306	157 500	0	157 500	22 526	11 432	33 958	79 026	11 432	90 458	101 000	0	101 000
30402	76	0	76	60	0	60	124	0	124	12	0	12
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
44907	13 750	0	13 750	3 800	0	3 800	4 550	0	4 550	13 000	0	13 000
45201	35 783	0	35 783	41 430	0	41 430	45 124	0	45 124	32 089	0	32 089
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	10 410	0	10 410	4 811	0	4 811	5 811	0	5 811	9 410	0	9 410
45206	111 121	0	111 121	3 067	0	3 067	11 566	0	11 566	102 622	0	102 622
45207	308 510	0	308 510	12 004	0	12 004	24 768	0	24 768	295 746	0	295 746
45208	201 888	0	201 888	6 500	0	6 500	5 388	0	5 388	203 000	0	203 000
45401	2 879	0	2 879	2 021	0	2 021	1 928	0	1 928	2 972	0	2 972
45405	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45406	10 910	0	10 910	2 077	0	2 077	3 972	0	3 972	9 015	0	9 015
45407	124 405	0	124 405	5 195	0	5 195	10 161	0	10 161	119 439	0	119 439
45408	53 415	0	53 415	0	0	0	503	0	503	52 912	0	52 912
45505	1 975	0	1 975	211	0	211	289	0	289	1 897	0	1 897
45506	105 971	0	105 971	7 027	0	7 027	9 368	0	9 368	103 630	0	103 630
45507	160 109	0	160 109	22 806	0	22 806	9 242	0	9 242	173 673	0	173 673
45812	20 621	0	20 621	404	0	404	100	0	100	20 925	0	20 925
45814	4 630	0	4 630	133	0	133	13	0	13	4 750	0	4 750
45815	24 122	0	24 122	368	0	368	8 979	0	8 979	15 511	0	15 511
45912	112	0	112	24	0	24	0	0	0	136	0	136
45914	845	0	845	26	0	26	0	0	0	871	0	871
45915	472	0	472	47	0	47	47	0	47	472	0	472
47404	400	98	498	45 935	51 463	97 398	46 055	50 531	96 586	280	1 030	1 310
47408	0	0	0	58 752	57 878	116 630	58 752	57 878	116 630	0	0	0
47423	25 036	286	25 322	58 012	6 276	64 288	58 480	6 145	64 625	24 568	417	24 985
47427	2 110	0	2 110	182	0	182	99	0	99	2 193	0	2 193
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	50 838	0	50 838	252	0	252	0	0	0	51 090	0	51 090
51404	0	0	0	10 030	0	10 030	0	0	0	10 030	0	10 030
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	40 745	0	40 745	169	0	169	0	0	0	40 914	0	40 914
60302	23	0	23	53	0	53	29	0	29	47	0	47
60308	0	0	0	118	0	118	115	0	115	3	0	3
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	1 908	0	1 908	2 250	0	2 250	2 494	0	2 494	1 664	0	1 664
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	232 405	0	232 405	1 336	0	1 336	1 537	0	1 537	232 204	0	232 204
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	236	0	236	309	0	309	291	0	291	254	0	254
61009	426	0	426	408	0	408	462	0	462	372	0	372
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61403	668	0	668	10	0	10	42	0	42	636	0	636
70606	128 274	0	128 274	39 706	0	39 706	9 475	0	9 475	158 505	0	158 505
70608	9 953	0	9 953	2 240	0	2 240	516	0	516	11 677	0	11 677
70611	476	0	476	56	0	56	0	0	0	532	0	532
Итого по активу (баланс)	2 218 133	11 784	2 229 917	3 893 861	234 598	4 128 459	3 842 701	237 235	4 079 936	2 269 293	9 147	2 278 440
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 442	0	26 442	0	0	0	0	0	0	26 442	0	26 442
30222	0	0	0	0	1 082	1 082	0	1 082	1 082	0	0	0
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30301	3 684	3 484	7 168	57 283	25 469	82 752	56 984	23 630	80 614	3 385	1 645	5 030
30305	157 500	0	157 500	79 030	11 430	90 460	22 530	11 430	33 960	101 000	0	101 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	10 477	0	10 477	71 391	0	71 391	80 397	0	80 397	19 483	0	19 483
40603	707	0	707	1 830	0	1 830	2 166	0	2 166	1 043	0	1 043
40701	354	0	354	882	0	882	754	0	754	226	0	226
40702	366 289	6 050	372 339	2 354 629	76 747	2 431 376	2 352 926	74 987	2 427 913	364 586	4 290	368 876
40703	20 022	0	20 022	11 774	0	11 774	14 241	0	14 241	22 489	0	22 489
40802	130 537	818	131 355	595 660	5 076	600 736	634 916	4 819	639 735	169 793	561	170 354
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	5	0	5	5 164	0	5 164	5 167	0	5 167	8	0	8
40905	0	0	0	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0
40909	0	0	0	2 664	1 782	4 446	2 664	1 782	4 446	0	0	0
40910	0	0	0	1 107	254	1 361	1 107	254	1 361	0	0	0
40911	156	0	156	24 263	0	24 263	24 218	0	24 218	111	0	111
40912	0	0	0	3 065	1 965	5 030	3 065	1 965	5 030	0	0	0
40913	0	0	0	1 197	1 384	2 581	1 197	1 384	2 581	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	14 663	416	15 079	47 501	1 275	48 776	47 995	1 689	49 684	15 157	830	15 987
42303	352	0	352	119	0	119	87	0	87	320	0	320
42304	671	0	671	280	0	280	16	0	16	407	0	407
42305	39 843	139	39 982	9 246	10	9 256	7 540	4	7 544	38 137	133	38 270
42306	966 228	0	966 228	173 602	0	173 602	195 018	0	195 018	987 644	0	987 644
42307	464	0	464	0	0	0	1	0	1	465	0	465
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	12 478	0	12 478	1 163	0	1 163	2 979	0	2 979	14 294	0	14 294
45415	1 062	0	1 062	37	0	37	22	0	22	1 047	0	1 047
45515	5 062	0	5 062	1 284	0	1 284	1 318	0	1 318	5 096	0	5 096
45818	11 672	0	11 672	3 467	0	3 467	2 565	0	2 565	10 770	0	10 770
45918	241	0	241	0	0	0	2	0	2	243	0	243
47407	0	0	0	66 615	56 118	122 733	66 615	56 118	122 733	0	0	0
47411	1 892	5	1 897	367	2	369	1 850	2	1 852	3 375	5	3 380
47416	148	0	148	17 729	0	17 729	19 058	0	19 058	1 477	0	1 477
47422	3	231	234	39 930	5 741	45 671	39 989	5 610	45 599	62	100	162
47425	3 483	0	3 483	3 260	0	3 260	3 304	0	3 304	3 527	0	3 527
47426	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	0	0	20 517	65	20 582	20 517	1 208	21 725	0	1 143	1 143
52406	60	192	252	0	14	14	0	10	10	60	188	248
60301	277	0	277	1 962	0	1 962	3 460	0	3 460	1 775	0	1 775
60305	0	0	0	3 269	0	3 269	5 047	0	5 047	1 778	0	1 778
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	346	0	346	544	0	544	575	0	575	377	0	377
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	71	0	71	50	0	50	51	0	51	72	0	72
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	48 741	0	48 741	912	0	912	1 149	0	1 149	48 978	0	48 978
61301	59	0	59	17	0	17	11	0	11	53	0	53
61304	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
70601	129 497	0	129 497	12 880	0	12 880	43 303	0	43 303	159 920	0	159 920
70603	10 040	0	10 040	493	0	493	2 217	0	2 217	11 764	0	11 764
Итого по пассиву (баланс)	2 218 580	11 337	2 229 917	3 640 998	188 414	3 829 412	3 691 961	185 974	3 877 935	2 269 543	8 897	2 278 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	1 207	1 207	0	64	64	0	1 143	1 143
90901	214 451	0	214 451	24 388	0	24 388	16 584	0	16 584	222 255	0	222 255
90902	223 139	3 871	227 010	12 853	0	12 853	19 879	0	19 879	216 113	3 871	219 984
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91414	1 085 726	0	1 085 726	18 440	0	18 440	30 283	0	30 283	1 073 883	0	1 073 883
91501	9 813	0	9 813	0	0	0	11	0	11	9 802	0	9 802
91604	6 001	0	6 001	1 110	0	1 110	1 089	0	1 089	6 022	0	6 022
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	5 940	0	5 940	0	0	0	15	0	15	5 925	0	5 925
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 715 034	0	1 715 034	190 826	0	190 826	160 251	0	160 251	1 745 609	0	1 745 609
Итого по активу (баланс)	3 260 657	3 871	3 264 528	247 622	1 207	248 829	228 115	64	228 179	3 280 164	5 014	3 285 178
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	20 602	0	20 602	2 102	64	2 166	12 000	1 207	13 207	30 500	1 143	31 643
91312	1 522 204	0	1 522 204	62 805	0	62 805	55 014	0	55 014	1 514 413	0	1 514 413
91315	23 342	0	23 342	105	64	169	0	1 207	1 207	23 237	1 143	24 380
91316	16 963	0	16 963	9 233	0	9 233	21 900	0	21 900	29 630	0	29 630
91317	130 024	0	130 024	85 008	0	85 008	99 389	0	99 389	144 405	0	144 405
91507	1 899	0	1 899	761	0	761	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 549 494	0	1 549 494	64 361	0	64 361	54 436	0	54 436	1 539 569	0	1 539 569
Итого по пассиву (баланс)	3 264 528	0	3 264 528	224 484	128	224 612	242 848	2 414	245 262	3 282 892	2 286	3 285 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 037,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 037,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 038,0000

Страница была полезной?