Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 975	0	43 975	275	0	275	7 588	0	7 588	36 662	0	36 662
20202	25 679	31 326	57 005	71 345	1 596	72 941	87 311	2 490	89 801	9 713	30 432	40 145
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	212 761	0	212 761	11 068 348	0	11 068 348	11 169 577	0	11 169 577	111 532	0	111 532
30110	541	2 822	3 363	0	152	152	0	208	208	541	2 766	3 307
30114	0	65 479	65 479	0	13 050	13 050	0	17 350	17 350	0	61 179	61 179
30202	13 244	0	13 244	1 005	0	1 005	0	0	0	14 249	0	14 249
30204	2 423	0	2 423	46	0	46	0	0	0	2 469	0	2 469
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	6 830 000	0	6 830 000	6 600 000	0	6 600 000	230 000	0	230 000
31903	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	1 860	0	1 860	70 050	0	70 050	130	0	130	71 780	0	71 780
45206	85 960	0	85 960	0	0	0	25 960	0	25 960	60 000	0	60 000
45207	181 266	0	181 266	3 808	0	3 808	125 000	0	125 000	60 074	0	60 074
45208	215 000	0	215 000	6 000	0	6 000	0	0	0	221 000	0	221 000
45505	20	19 690	19 710	1 800	1 079	2 879	7	1 456	1 463	1 813	19 313	21 126
45506	6 133	0	6 133	10	0	10	220	0	220	5 923	0	5 923
45507	6 303	41 323	47 626	0	1 071	1 071	147	2 842	2 989	6 156	39 552	45 708
45812	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0	12 632	0	12 632
45815	41 750	0	41 750	0	0	0	0	0	0	41 750	0	41 750
45915	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
47404	10 186	0	10 186	10 218	10 272	20 490	10 241	10 272	20 513	10 163	0	10 163
47408	0	0	0	13 283	10 809	24 092	13 283	10 809	24 092	0	0	0
47423	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
47427	57	0	57	5 915	736	6 651	5 972	736	6 708	0	0	0
50205	254 729	0	254 729	1 518	0	1 518	3 431	0	3 431	252 816	0	252 816
50206	318 089	0	318 089	2 038	0	2 038	0	0	0	320 127	0	320 127
50207	249 353	0	249 353	1 647	0	1 647	9 608	0	9 608	241 392	0	241 392
50208	310 559	0	310 559	2 145	0	2 145	0	0	0	312 704	0	312 704
50211	0	112 713	112 713	0	6 852	6 852	0	8 338	8 338	0	111 227	111 227
50221	277	0	277	991	0	991	0	0	0	1 268	0	1 268
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	17 682	3 662	21 344	0	152	152	688	679	1 367	16 994	3 135	20 129
60302	3 465	0	3 465	694	0	694	72	0	72	4 087	0	4 087
60306	0	0	0	1 436	0	1 436	1 434	0	1 434	2	0	2
60308	1 469	0	1 469	1 539	0	1 539	2 386	0	2 386	622	0	622
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	1 209	0	1 209	2 634	0	2 634	2 575	0	2 575	1 268	0	1 268
60314	141	0	141	466	466	932	141	466	607	466	0	466
60347	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60401	20 154	0	20 154	0	0	0	0	0	0	20 154	0	20 154
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	10	0	10	85	0	85	85	0	85	10	0	10
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 173	0	1 173	0	0	0	49	0	49	1 124	0	1 124
70606	262 892	0	262 892	21 531	0	21 531	65	0	65	284 358	0	284 358
70607	100	0	100	6	0	6	0	0	0	106	0	106
70608	162 014	0	162 014	30 860	0	30 860	0	0	0	192 874	0	192 874
70611	3 856	0	3 856	0	0	0	629	0	629	3 227	0	3 227
Итого по активу (баланс)	2 543 688	277 015	2 820 703	19 814 988	46 235	19 861 223	19 801 894	55 646	19 857 540	2 556 782	267 604	2 824 386
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	277	0	277	0	0	0	990	0	990	1 267	0	1 267
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	338 519	0	338 519	0	0	0	0	0	0	338 519	0	338 519
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
31202	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31308	0	9 845	9 845	0	729	729	0	540	540	0	9 656	9 656
40701	5 199	0	5 199	102 774	0	102 774	99 388	0	99 388	1 813	0	1 813
40702	721 493	15	721 508	2 444 500	7 664	2 452 164	2 442 968	7 664	2 450 632	719 961	15	719 976
40703	42 374	0	42 374	664 780	0	664 780	673 655	0	673 655	51 249	0	51 249
40802	2 053	33	2 086	2 083	2	2 085	884	1	885	854	32	886
40807	0	10 482	10 482	0	775	775	0	885	885	0	10 592	10 592
40817	8 757	0	8 757	66 917	0	66 917	85 663	0	85 663	27 503	0	27 503
40901	45 147	0	45 147	52 099	0	52 099	61 633	0	61 633	54 681	0	54 681
40911	0	0	0	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	0	0	0
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	61 347	28 828	90 175	20 946	11 373	32 319	49 771	11 803	61 574	90 172	29 258	119 430
42306	18 588	47 505	66 093	0	7 862	7 862	0	5 758	5 758	18 588	45 401	63 989
42507	0	62 352	62 352	0	4 613	4 613	0	3 418	3 418	0	61 157	61 157
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	35 540	0	35 540	1 732	0	1 732	9 259	0	9 259	43 067	0	43 067
45818	14 527	0	14 527	0	0	0	0	0	0	14 527	0	14 527
45918	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47407	0	0	0	10 809	13 280	24 089	10 809	13 280	24 089	0	0	0
47411	621	1 541	2 162	0	410	410	126	330	456	747	1 461	2 208
47416	13	0	13	696	0	696	691	0	691	8	0	8
47425	11 725	0	11 725	9 367	0	9 367	5 488	0	5 488	7 846	0	7 846
47426	193	0	193	155	311	466	1 283	311	1 594	1 321	0	1 321
50220	43 974	0	43 974	7 587	0	7 587	275	0	275	36 662	0	36 662
50620	1 138	0	1 138	134	0	134	5	0	5	1 009	0	1 009
52305	0	70 670	70 670	0	5 005	5 005	0	2 643	2 643	0	68 308	68 308
52306	179 319	7 807	187 126	0	578	578	0	429	429	179 319	7 658	186 977
52307	23 151	0	23 151	0	0	0	0	0	0	23 151	0	23 151
60301	611	0	611	1 582	0	1 582	971	0	971	0	0	0
60305	1 478	0	1 478	4 166	0	4 166	3 355	0	3 355	667	0	667
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	103	0	103	71	0	71	82	0	82	114	0	114
60322	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60601	10 848	0	10 848	0	0	0	221	0	221	11 069	0	11 069
60903	62	0	62	0	0	0	7	0	7	69	0	69
61301	29	0	29	22	0	22	0	0	0	7	0	7
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	260 927	0	260 927	0	0	0	22 418	0	22 418	283 345	0	283 345
70602	393	0	393	0	0	0	134	0	134	527	0	527
70603	162 167	0	162 167	0	0	0	29 546	0	29 546	191 713	0	191 713
Итого по пассиву (баланс)	2 581 625	239 078	2 820 703	3 755 834	52 602	3 808 436	3 765 057	47 062	3 812 119	2 590 848	233 538	2 824 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 104	0	44 104	2 655	0	2 655	2 089	0	2 089	44 670	0	44 670
90902	44 592	0	44 592	1 275	0	1 275	11	0	11	45 856	0	45 856
90907	45 147	0	45 147	47 646	0	47 646	52 099	0	52 099	40 694	0	40 694
91411	394 938	0	394 938	280 520	0	280 520	394 938	0	394 938	280 520	0	280 520
91414	633 125	0	633 125	0	0	0	157 385	0	157 385	475 740	0	475 740
91604	4 672	0	4 672	772	0	772	0	0	0	5 444	0	5 444
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	991 813	0	991 813	28 022	0	28 022	263 421	0	263 421	756 414	0	756 414
Итого по активу (баланс)	2 161 502	0	2 161 502	360 890	0	360 890	869 943	0	869 943	1 652 449	0	1 652 449
Пассив
91003	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	644 306	0	644 306	188 886	0	188 886	1 000	0	1 000	456 420	0	456 420
91315	269 567	0	269 567	48 816	0	48 816	25 381	0	25 381	246 132	0	246 132
91316	50 534	0	50 534	11 608	0	11 608	0	0	0	38 926	0	38 926
91317	21 080	0	21 080	13 060	0	13 060	590	0	590	8 610	0	8 610
91507	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
99999	1 169 689	0	1 169 689	606 522	0	606 522	332 868	0	332 868	896 035	0	896 035
Итого по пассиву (баланс)	2 161 502	0	2 161 502	869 943	0	869 943	360 890	0	360 890	1 652 449	0	1 652 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 121 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 121 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 121 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 121 406,0000
Пассив
98050	0	0	185 400,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	335 400,0000
98070	0	0	936 006,0000	0	0	821 590,0000	0	0	671 590,0000	0	0	786 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 121 406,0000	0	0	821 590,0000	0	0	821 590,0000	0	0	1 121 406,0000

Страница была полезной?