Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАСМАННЫЙ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2158

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 016	15 016	121 032	355 960	461 209	817 169	339 228	460 443	799 671	122 748	15 782	138 530
20209	0	0	0	68 429	206 965	275 394	68 429	206 965	275 394	0	0	0
30102	150 035	0	150 035	958 270	0	958 270	967 988	0	967 988	140 317	0	140 317
30110	5 292	12 271	17 563	43 267	109 131	152 398	46 606	114 790	161 396	1 953	6 612	8 565
30202	4 824	0	4 824	0	0	0	852	0	852	3 972	0	3 972
30204	1 076	0	1 076	6	0	6	0	0	0	1 082	0	1 082
30221	0	0	0	0	1 993	1 993	0	1 993	1 993	0	0	0
32201	2 165	4 480	6 645	0	245	245	0	331	331	2 165	4 394	6 559
45206	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45207	9 500	0	9 500	0	0	0	415	0	415	9 085	0	9 085
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	5 562	0	5 562	490	0	490	259	0	259	5 793	0	5 793
45507	35 887	0	35 887	7 000	0	7 000	672	0	672	42 215	0	42 215
45706	842	0	842	0	0	0	55	0	55	787	0	787
45815	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
47408	0	0	0	3 243	3 454	6 697	3 243	3 454	6 697	0	0	0
47423	164	224	388	3 295	2 459	5 754	3 393	2 678	6 071	66	5	71
47427	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60302	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60308	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
60401	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
61008	16	0	16	36	0	36	44	0	44	8	0	8
61403	511	0	511	239	0	239	198	0	198	552	0	552
70606	40 197	0	40 197	6 975	0	6 975	0	0	0	47 172	0	47 172
70608	18 978	0	18 978	3 331	0	3 331	0	0	0	22 309	0	22 309
70611	132	0	132	7	0	7	0	0	0	139	0	139
Итого по активу (баланс)	386 840	31 991	418 831	1 455 032	785 456	2 240 488	1 436 219	790 654	2 226 873	405 653	26 793	432 446
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10701	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
10801	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
40502	1 527	0	1 527	988	0	988	1 220	0	1 220	1 759	0	1 759
40702	117 017	5 129	122 146	1 270 430	3 567	1 273 997	1 279 460	3 991	1 283 451	126 047	5 553	131 600
40703	697	0	697	438	0	438	326	0	326	585	0	585
40802	357	2	359	272	35	307	78	66	144	163	33	196
40807	172	0	172	250	0	250	600	0	600	522	0	522
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	3 351	6	3 357	6 737	0	6 737	5 153	0	5 153	1 767	6	1 773
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	8 367	0	8 367	8 367	0	8 367	0	0	0
40909	0	0	0	1 145	1 550	2 695	1 145	1 550	2 695	0	0	0
40910	0	0	0	375	1 143	1 518	375	1 143	1 518	0	0	0
40911	76	0	76	13 446	0	13 446	13 370	0	13 370	0	0	0
40912	286	576	862	10 102	20 686	30 788	9 816	20 110	29 926	0	0	0
40913	611	2 083	2 694	24 541	89 733	114 274	23 930	87 650	111 580	0	0	0
42301	5 458	18 487	23 945	947	1 366	2 313	1 148	1 008	2 156	5 659	18 129	23 788
42307	0	312	312	0	23	23	0	17	17	0	306	306
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	77	0	77	48	0	48	0	0	0	29	0	29
45515	1 407	0	1 407	1 523	0	1 523	1 615	0	1 615	1 499	0	1 499
45715	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45818	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
47407	0	0	0	3 459	3 213	6 672	3 459	3 213	6 672	0	0	0
47411	63	165	228	1	12	13	1	12	13	63	165	228
47416	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47422	783	2 296	3 079	9 195	18 069	27 264	9 432	16 738	26 170	1 020	965	1 985
60301	228	0	228	1 019	0	1 019	996	0	996	205	0	205
60305	835	0	835	2 191	0	2 191	2 159	0	2 159	803	0	803
60309	92	0	92	92	0	92	116	0	116	116	0	116
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	2 349	0	2 349	0	0	0	39	0	39	2 388	0	2 388
61304	66	0	66	14	0	14	12	0	12	64	0	64
70601	40 542	0	40 542	0	0	0	7 150	0	7 150	47 692	0	47 692
70603	19 233	0	19 233	0	0	0	3 206	0	3 206	22 439	0	22 439
Итого по пассиву (баланс)	389 772	29 059	418 831	1 359 054	139 397	1 498 451	1 376 568	135 498	1 512 066	407 286	25 160	432 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260	0	260	520	0	520	780	0	780	0	0	0
90902	237 235	0	237 235	1 350	0	1 350	2 457	0	2 457	236 128	0	236 128
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	211 948	0	211 948	665	0	665	3 672	0	3 672	208 941	0	208 941
91604	38	0	38	98	0	98	136	0	136	0	0	0
99998	74 518	0	74 518	6 225	0	6 225	279	0	279	80 464	0	80 464
Итого по активу (баланс)	524 000	0	524 000	8 858	0	8 858	7 324	0	7 324	525 534	0	525 534
Пассив
91312	69 695	0	69 695	165	0	165	6 000	0	6 000	75 530	0	75 530
91507	4 823	0	4 823	114	0	114	225	0	225	4 934	0	4 934
99999	449 482	0	449 482	7 045	0	7 045	2 633	0	2 633	445 070	0	445 070
Итого по пассиву (баланс)	524 000	0	524 000	7 324	0	7 324	8 858	0	8 858	525 534	0	525 534

Страница была полезной?