Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0	21 960	0	21 960
10605	120	0	120	11	0	11	0	0	0	131	0	131
20202	31 972	45 970	77 942	370 737	113 835	484 572	359 025	88 580	447 605	43 684	71 225	114 909
20208	12 493	3 233	15 726	85 952	38 968	124 920	86 226	40 489	126 715	12 219	1 712	13 931
20209	1 150	0	1 150	270 542	95 370	365 912	256 602	95 370	351 972	15 090	0	15 090
30102	72 278	0	72 278	4 050 324	0	4 050 324	4 112 516	0	4 112 516	10 086	0	10 086
30110	5 072	17 741	22 813	11 651	42 516	54 167	8 752	43 819	52 571	7 971	16 438	24 409
30114	0	168 240	168 240	0	1 692 692	1 692 692	0	1 637 269	1 637 269	0	223 663	223 663
30202	15 844	0	15 844	1 754	0	1 754	0	0	0	17 598	0	17 598
30204	6 263	0	6 263	676	0	676	0	0	0	6 939	0	6 939
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	184	0	184	29 034	0	29 034	29 060	0	29 060	158	0	158
30233	0	0	0	1 811	3 756	5 567	1 811	3 756	5 567	0	0	0
30302	290 680	70 757	361 437	205 207	30 869	236 076	299 489	34 594	334 083	196 398	67 032	263 430
30402	4 097	0	4 097	376 275	0	376 275	377 791	0	377 791	2 581	0	2 581
30404	0	0	0	236 283	0	236 283	236 283	0	236 283	0	0	0
30409	0	0	0	139 288	0	139 288	139 288	0	139 288	0	0	0
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
32203	0	0	0	10 643	0	10 643	10 643	0	10 643	0	0	0
32301	0	1 441	1 441	0	80	80	0	107	107	0	1 414	1 414
45105	9 193	0	9 193	7 597	0	7 597	0	0	0	16 790	0	16 790
45106	4 614	0	4 614	1 038	0	1 038	0	0	0	5 652	0	5 652
45107	128 307	0	128 307	18 152	0	18 152	8 003	0	8 003	138 456	0	138 456
45108	22 050	68 754	90 804	0	1 766	1 766	0	5 638	5 638	22 050	64 882	86 932
45201	5 149	0	5 149	15 314	0	15 314	19 170	0	19 170	1 293	0	1 293
45203	100 320	0	100 320	140 000	0	140 000	100 320	0	100 320	140 000	0	140 000
45204	46 668	0	46 668	5 000	0	5 000	46 668	0	46 668	5 000	0	5 000
45205	16 814	0	16 814	20 251	0	20 251	16 814	0	16 814	20 251	0	20 251
45206	110 380	17 509	127 889	105 729	1 371	107 100	18 691	12 939	31 630	197 418	5 941	203 359
45207	626 106	248 082	874 188	16 981	18 847	35 828	18 501	20 631	39 132	624 586	246 298	870 884
45208	195 991	124 704	320 695	291	6 836	7 127	2 792	9 226	12 018	193 490	122 314	315 804
45407	10 382	0	10 382	3 678	0	3 678	455	0	455	13 605	0	13 605
45505	278	0	278	302	0	302	112	0	112	468	0	468
45506	12 012	0	12 012	281	0	281	913	0	913	11 380	0	11 380
45507	16 589	0	16 589	0	0	0	4 852	0	4 852	11 737	0	11 737
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	19 909	0	19 909	217	0	217	722	0	722	19 404	0	19 404
45814	1 570	0	1 570	275	0	275	275	0	275	1 570	0	1 570
45815	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47404	0	0	0	286 769	0	286 769	286 769	0	286 769	0	0	0
47408	196 089	8 680	204 769	1 597 940	115 380	1 713 320	1 794 021	112 998	1 907 019	8	11 062	11 070
47415	48	0	48	47	0	47	47	0	47	48	0	48
47417	0	0	0	29 066	0	29 066	29 055	0	29 055	11	0	11
47423	4 785	0	4 785	5 508	0	5 508	5 410	0	5 410	4 883	0	4 883
47427	12 939	2 955	15 894	13 588	3 807	17 395	13 862	3 160	17 022	12 665	3 602	16 267
50104	44 645	0	44 645	199 809	0	199 809	149 426	0	149 426	95 028	0	95 028
50106	139 439	0	139 439	181 489	0	181 489	123 409	0	123 409	197 519	0	197 519
50107	102 445	0	102 445	43 623	0	43 623	28 543	0	28 543	117 525	0	117 525
50118	132 563	0	132 563	289 479	0	289 479	422 042	0	422 042	0	0	0
50121	504	0	504	1 013	0	1 013	122	0	122	1 395	0	1 395
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51402	0	0	0	159 419	0	159 419	139 428	0	139 428	19 991	0	19 991
51403	19 583	0	19 583	128 004	0	128 004	147 587	0	147 587	0	0	0
51404	0	0	0	57 727	0	57 727	57 727	0	57 727	0	0	0
51405	429	0	429	2	0	2	0	0	0	431	0	431
51406	106 551	0	106 551	764	0	764	0	0	0	107 315	0	107 315
52503	767	0	767	0	0	0	280	0	280	487	0	487
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	396	0	396	292	0	292	301	0	301	387	0	387
60306	394	0	394	6 785	0	6 785	6 995	0	6 995	184	0	184
60308	64	0	64	4 559	0	4 559	4 623	0	4 623	0	0	0
60310	24	0	24	356	0	356	26	0	26	354	0	354
60312	7 411	0	7 411	9 327	0	9 327	6 891	0	6 891	9 847	0	9 847
60314	98	52	150	116	59	175	214	111	325	0	0	0
60323	78	0	78	7	0	7	10	0	10	75	0	75
60401	273 750	0	273 750	0	0	0	0	0	0	273 750	0	273 750
60404	22 954	0	22 954	0	0	0	0	0	0	22 954	0	22 954
60701	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
61002	24	0	24	96	0	96	35	0	35	85	0	85
61008	26	0	26	273	0	273	272	0	272	27	0	27
61009	10	0	10	103	0	103	36	0	36	77	0	77
61209	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
61210	0	0	0	552 077	0	552 077	552 077	0	552 077	0	0	0
61403	719	0	719	34	0	34	1	0	1	752	0	752
70606	418 756	0	418 756	58 671	0	58 671	8	0	8	477 419	0	477 419
70607	909	0	909	876	0	876	1 276	0	1 276	509	0	509
70608	409 751	0	409 751	86 710	0	86 710	0	0	0	496 461	0	496 461
70611	14 752	0	14 752	6 007	0	6 007	0	0	0	20 759	0	20 759
Итого по активу (баланс)	3 701 872	778 446	4 480 318	10 478 743	2 166 170	12 644 913	10 559 107	2 108 711	12 667 818	3 621 508	835 905	4 457 413
Пассив
10207	140 335	0	140 335	0	0	0	0	0	0	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
10701	107 367	0	107 367	0	0	0	0	0	0	107 367	0	107 367
10801	754 977	0	754 977	0	0	0	0	0	0	754 977	0	754 977
30109	7	164	171	3 005	12	3 017	3 006	9	3 015	8	161	169
30126	352	0	352	9	0	9	2	0	2	345	0	345
30220	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	0	0
30232	21	0	21	60 879	7 737	68 616	60 858	7 737	68 595	0	0	0
30301	290 680	70 757	361 437	299 164	34 593	333 757	204 882	30 868	235 750	196 398	67 032	263 430
30408	0	0	0	27 200	0	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0
30601	4 240	0	4 240	2 500	0	2 500	981	0	981	2 721	0	2 721
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	17 493	0	17 493	18 916	0	18 916	1 423	0	1 423
31202	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
31507	621	0	621	538	0	538	0	0	0	83	0	83
32901	120 066	0	120 066	386 165	0	386 165	266 099	0	266 099	0	0	0
40502	1 463	26	1 489	1 392	2	1 394	1 664	1	1 665	1 735	25	1 760
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	175 278	83	175 361	380 592	1 000	381 592	211 490	1 603	213 093	6 176	686	6 862
40702	615 016	176 045	791 061	4 369 276	638 735	5 008 011	4 487 105	600 024	5 087 129	732 845	137 334	870 179
40703	18 513	398	18 911	7 091	29	7 120	3 276	21	3 297	14 698	390	15 088
40802	21 538	1 446	22 984	108 563	480	109 043	109 767	162	109 929	22 742	1 128	23 870
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	22 343	10 529	32 872	315 217	296 800	612 017	316 567	296 450	613 017	23 693	10 179	33 872
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	27 415	33 031	60 446	40 535	4 520	45 055	36 909	5 668	42 577	23 789	34 179	57 968
40820	769	793	1 562	907	58	965	810	42	852	672	777	1 449
40821	28	0	28	418	0	418	429	0	429	39	0	39
40905	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40911	1 016	0	1 016	50 574	0	50 574	50 621	0	50 621	1 063	0	1 063
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42002	0	0	0	170 634	0	170 634	170 634	0	170 634	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	171 130	0	171 130	171 130	0	171 130
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42107	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42207	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42301	61 107	13 712	74 819	86 169	50 039	136 208	62 935	48 822	111 757	37 873	12 495	50 368
42303	32	0	32	15	0	15	0	0	0	17	0	17
42304	5 871	3 725	9 596	1 259	257	1 516	897	157	1 054	5 509	3 625	9 134
42305	18 891	10 855	29 746	1 062	1 805	2 867	223	854	1 077	18 052	9 904	27 956
42306	230 002	73 042	303 044	4 632	6 964	11 596	15 657	4 975	20 632	241 027	71 053	312 080
42307	28 401	100 437	128 838	828	8 276	9 104	75	5 613	5 688	27 648	97 774	125 422
42309	59	22 842	22 901	28	2 119	2 147	19	4 004	4 023	50	24 727	24 777
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	24	0	24	15	0	15	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	54	0	54	12	0	12	3	0	3	45	0	45
42314	113	15	128	0	1	1	24	0	24	137	14	151
42315	245	6	251	22	0	22	14	1	15	237	7	244
42601	29	1 037	1 066	0	212	212	0	183	183	29	1 008	1 037
42609	2	29	31	0	3	3	0	2	2	2	28	30
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	18	14	32	0	2	2	0	1	1	18	13	31
43105	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
43801	5	966	971	0	913	913	11	11	22	16	64	80
43805	2 024	0	2 024	51	0	51	113	0	113	2 086	0	2 086
43806	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
43807	58	0	58	0	0	0	11	0	11	69	0	69
43907	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
44005	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45115	17 759	0	17 759	978	0	978	2 258	0	2 258	19 039	0	19 039
45215	87 981	0	87 981	6 363	0	6 363	3 756	0	3 756	85 374	0	85 374
45415	325	0	325	13	0	13	110	0	110	422	0	422
45515	537	0	537	64	0	64	1	0	1	474	0	474
45818	21 044	0	21 044	473	0	473	8	0	8	20 579	0	20 579
45918	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47403	0	0	0	397 173	0	397 173	397 173	0	397 173	0	0	0
47405	0	0	0	592 738	70 967	663 705	592 738	70 967	663 705	0	0	0
47407	423	1 112	1 535	697 521	2 432	699 953	697 098	2 396	699 494	0	1 076	1 076
47411	1 350	1 456	2 806	687	1 134	1 821	498	256	754	1 161	578	1 739
47416	267	110	377	4 963	8	4 971	4 865	6	4 871	169	108	277
47422	49	2	51	1 835	125	1 960	1 804	125	1 929	18	2	20
47425	8 884	0	8 884	1 461	0	1 461	1 346	0	1 346	8 769	0	8 769
47426	176	0	176	1 133	0	1 133	990	0	990	33	0	33
50120	2 364	0	2 364	926	0	926	142	0	142	1 580	0	1 580
50507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50620	190	0	190	0	0	0	9	0	9	199	0	199
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	120	0	120	0	0	0	11	0	11	131	0	131
52102	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52104	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
52304	47 836	0	47 836	16 712	0	16 712	0	0	0	31 124	0	31 124
52305	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
52306	51 137	0	51 137	0	0	0	0	0	0	51 137	0	51 137
52406	0	0	0	16 712	0	16 712	16 712	0	16 712	0	0	0
52501	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60301	7 371	0	7 371	12 982	0	12 982	12 263	0	12 263	6 652	0	6 652
60305	2 520	0	2 520	13 066	0	13 066	13 092	0	13 092	2 546	0	2 546
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	1 383	0	1 383	1 376	0	1 376
60311	217	0	217	8 263	0	8 263	8 549	0	8 549	503	0	503
60313	0	0	0	676	0	676	1 372	0	1 372	696	0	696
60320	99	0	99	12	0	12	0	0	0	87	0	87
60322	1 034	0	1 034	815	0	815	815	0	815	1 034	0	1 034
60324	117	0	117	532	0	532	637	0	637	222	0	222
60405	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
60601	84 856	0	84 856	0	0	0	798	0	798	85 654	0	85 654
61304	1 057	0	1 057	0	0	0	58	0	58	1 115	0	1 115
70601	500 658	0	500 658	16	0	16	85 595	0	85 595	586 237	0	586 237
70602	918	0	918	471	0	471	1 737	0	1 737	2 184	0	2 184
70603	425 171	0	425 171	0	0	0	77 060	0	77 060	502 231	0	502 231
Итого по пассиву (баланс)	3 957 686	522 632	4 480 318	8 155 650	1 130 649	9 286 299	8 181 010	1 082 384	9 263 394	3 983 046	474 367	4 457 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	16 712	0	16 712	16 712	0	16 712	0	0	0
90901	118 991	0	118 991	11 605	0	11 605	34 469	0	34 469	96 127	0	96 127
90902	189 638	18	189 656	44 053	2	44 055	52 801	0	52 801	180 890	20	180 910
91202	20 853	0	20 853	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	20 853	0	20 853
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	24 054	0	24 054	22 403	0	22 403	1 651	0	1 651
91414	2 895 756	633 487	3 529 243	153 593	46 827	200 420	141 656	65 794	207 450	2 907 693	614 520	3 522 213
91417	60 000	0	60 000	19 351	0	19 351	20 774	0	20 774	58 577	0	58 577
91501	78 116	0	78 116	2 395	0	2 395	6 473	0	6 473	74 038	0	74 038
91502	35	0	35	18	0	18	0	0	0	53	0	53
91604	2 713	0	2 713	292	0	292	243	0	243	2 762	0	2 762
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 435	513	24 948	0	28	28	0	38	38	24 435	503	24 938
91803	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99998	3 579 934	0	3 579 934	380 436	0	380 436	510 071	0	510 071	3 450 299	0	3 450 299
Итого по активу (баланс)	6 971 429	634 018	7 605 447	658 964	46 857	705 821	812 057	65 832	877 889	6 818 336	615 043	7 433 379
Пассив
91003	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91004	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91311	750	0	750	7 984	0	7 984	30 079	0	30 079	22 845	0	22 845
91312	2 817 544	0	2 817 544	168 945	0	168 945	84 081	0	84 081	2 732 680	0	2 732 680
91314	0	0	0	11 564	0	11 564	11 564	0	11 564	0	0	0
91315	217 718	0	217 718	13 493	0	13 493	0	0	0	204 225	0	204 225
91316	89 282	40 410	129 692	122 027	5 320	127 347	110 000	1 629	111 629	77 255	36 719	113 974
91317	215 828	197 634	413 462	209 953	18 354	228 307	170 943	19 691	190 634	176 818	198 971	375 789
91507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91508	466	0	466	0	0	0	18	0	18	484	0	484
99999	4 025 513	0	4 025 513	324 457	0	324 457	282 024	0	282 024	3 983 080	0	3 983 080
Итого по пассиву (баланс)	7 367 403	238 044	7 605 447	860 853	23 674	884 527	691 139	21 320	712 459	7 197 689	235 690	7 433 379
Г. Срочные сделки
Актив
93001	268 355	1 416 982	1 685 337	9 160 111	14 044 513	23 204 624	9 056 732	14 266 121	23 322 853	371 734	1 195 374	1 567 108
93002	0	2 047	2 047	0	20 604	20 604	0	20 965	20 965	0	1 686	1 686
93301	0	0	0	0	428 944	428 944	0	428 944	428 944	0	0	0
93302	0	1 974	1 974	0	487 067	487 067	0	432 547	432 547	0	56 494	56 494
93306	0	0	0	0	4 839	4 839	0	4 839	4 839	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 880	4 880	0	4 880	4 880	0	0	0
93801	25 584	0	25 584	254 025	0	254 025	259 015	0	259 015	20 594	0	20 594
Итого по активу (баланс)	293 939	1 421 003	1 714 942	9 414 136	14 990 847	24 404 983	9 315 747	15 158 296	24 474 043	392 328	1 253 554	1 645 882
Пассив
96001	15 143	1 667 861	1 683 004	608 324	22 483 437	23 091 761	609 381	22 366 831	22 976 212	16 200	1 551 255	1 567 455
96002	0	2 048	2 048	0	20 963	20 963	0	20 601	20 601	0	1 686	1 686
96201	0	0	0	250 854	0	250 854	250 854	0	250 854	0	0	0
96301	0	0	0	0	428 957	428 957	0	428 957	428 957	0	0	0
96302	0	1 972	1 972	0	432 527	432 527	0	487 036	487 036	0	56 481	56 481
96306	0	0	0	0	4 839	4 839	0	4 839	4 839	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 879	4 879	0	4 879	4 879	0	0	0
96801	27 918	0	27 918	259 015	0	259 015	251 357	0	251 357	20 260	0	20 260
Итого по пассиву (баланс)	43 061	1 671 881	1 714 942	1 118 193	23 375 602	24 493 795	1 111 592	23 313 143	24 424 735	36 460	1 609 422	1 645 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	549 029,0000	0	0	35,0000	0	0	34,0000	0	0	549 030,0000
98010	0	0	136 934 963,0000	0	0	213 081,0000	0	0	45 000,0000	0	0	137 103 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 483 992,0000	0	0	213 116,0000	0	0	45 034,0000	0	0	137 652 074,0000
Пассив
98040	0	0	47 921 133,0000	0	0	0,0000	0	0	43 368,0000	0	0	47 964 501,0000
98050	0	0	352 852,0000	0	0	33,0000	0	0	35,0000	0	0	352 854,0000
98070	0	0	88 660 997,0000	0	0	88 503,0000	0	0	213 215,0000	0	0	88 785 709,0000
98090	0	0	549 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	549 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 483 992,0000	0	0	88 536,0000	0	0	256 618,0000	0	0	137 652 074,0000

Страница была полезной?