Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 793	23 966	57 759	374 738	149 846	524 584	350 134	160 066	510 200	58 397	13 746	72 143
20209	0	0	0	42 233	8 055	50 288	42 233	8 055	50 288	0	0	0
30102	102 840	0	102 840	6 069 806	0	6 069 806	6 091 733	0	6 091 733	80 913	0	80 913
30110	424 552	16 468	441 020	318 526	987 232	1 305 758	400 293	991 889	1 392 182	342 785	11 811	354 596
30114	0	3 390	3 390	0	1 205 822	1 205 822	0	1 206 581	1 206 581	0	2 631	2 631
30202	10 804	0	10 804	0	0	0	871	0	871	9 933	0	9 933
30204	542	0	542	144	0	144	0	0	0	686	0	686
30213	0	538	538	0	14	14	0	37	37	0	515	515
30221	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30233	710	0	710	3 396	1 590	4 986	4 022	1 513	5 535	84	77	161
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32005	37 000	0	37 000	28 000	0	28 000	37 000	0	37 000	28 000	0	28 000
45201	35 155	0	35 155	258 987	0	258 987	247 725	0	247 725	46 417	0	46 417
45206	21 300	0	21 300	0	0	0	3 000	0	3 000	18 300	0	18 300
45207	332 716	0	332 716	19 388	0	19 388	22 115	0	22 115	329 989	0	329 989
45208	45 235	0	45 235	0	0	0	425	0	425	44 810	0	44 810
45406	23 600	0	23 600	0	0	0	3 200	0	3 200	20 400	0	20 400
45407	22 000	0	22 000	3 500	0	3 500	0	0	0	25 500	0	25 500
45408	30 780	0	30 780	0	0	0	840	0	840	29 940	0	29 940
45505	1 441	0	1 441	0	0	0	1 057	0	1 057	384	0	384
45506	20 711	0	20 711	1 595	0	1 595	2 228	0	2 228	20 078	0	20 078
45507	85 043	2 577	87 620	11 600	141	11 741	3 272	278	3 550	93 371	2 440	95 811
45509	28	0	28	113	0	113	141	0	141	0	0	0
45812	21 413	0	21 413	0	0	0	198	0	198	21 215	0	21 215
45814	28	0	28	0	0	0	16	0	16	12	0	12
45815	88	0	88	0	0	0	5	0	5	83	0	83
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	1 050	0	1 050	1 160 900	0	1 160 900	1 160 389	0	1 160 389	1 561	0	1 561
47408	0	2 470	2 470	340 534	403 564	744 098	340 534	406 034	746 568	0	0	0
47423	1 212	770	1 982	1 863	7 445	9 308	1 805	7 459	9 264	1 270	756	2 026
47427	888	0	888	867	0	867	1 056	0	1 056	699	0	699
60302	134	0	134	0	0	0	39	0	39	95	0	95
60306	8	0	8	1 331	0	1 331	1 338	0	1 338	1	0	1
60308	6	0	6	50	0	50	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	6 518	0	6 518	2 446	0	2 446	4 080	0	4 080	4 884	0	4 884
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	18 779	0	18 779	143	0	143	158	0	158	18 764	0	18 764
60701	0	0	0	241	0	241	103	0	103	138	0	138
60702	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	100	0	100	6	0	6	1	0	1	105	0	105
61008	237	0	237	227	0	227	133	0	133	331	0	331
61009	58	0	58	55	0	55	54	0	54	59	0	59
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61403	595	0	595	1	0	1	77	0	77	519	0	519
70606	243 959	0	243 959	47 598	0	47 598	36	0	36	291 521	0	291 521
70608	29 242	0	29 242	5 956	0	5 956	0	0	0	35 198	0	35 198
70611	4 182	0	4 182	927	0	927	0	0	0	5 109	0	5 109
Итого по активу (баланс)	1 558 482	50 179	1 608 661	8 965 429	2 763 716	11 729 145	8 975 625	2 781 919	11 757 544	1 548 286	31 976	1 580 262
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30109	60 251	0	60 251	180 926	0	180 926	181 104	0	181 104	60 429	0	60 429
30126	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	914	1 072	1 986	914	1 072	1 986	0	0	0
40701	0	0	0	5	0	5	275	0	275	270	0	270
40702	519 340	11 119	530 459	7 066 864	1 143 171	8 210 035	6 997 149	1 142 199	8 139 348	449 625	10 147	459 772
40703	1 600	0	1 600	2 906	0	2 906	3 155	0	3 155	1 849	0	1 849
40802	21 922	3	21 925	281 227	20 559	301 786	286 186	20 559	306 745	26 881	3	26 884
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 607	748	9 355	15 421	247	15 668	11 962	130	12 092	5 148	631	5 779
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	893	0	893	1 829	0	1 829	1 451	0	1 451	515	0	515
40905	12	0	12	1 506	0	1 506	1 499	0	1 499	5	0	5
40909	4	15	19	122	951	1 073	118	951	1 069	0	15	15
40910	6	48	54	11	34	45	5	33	38	0	47	47
40911	87	0	87	4 947	0	4 947	4 866	0	4 866	6	0	6
40912	150	0	150	1 386	16 114	17 500	1 236	16 114	17 350	0	0	0
40913	0	0	0	121	4 246	4 367	121	4 246	4 367	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	42 509	9 364	51 873	116 451	25 691	142 142	119 434	25 340	144 774	45 492	9 013	54 505
42305	63 626	6 951	70 577	17 194	1 470	18 664	1 418	382	1 800	47 850	5 863	53 713
42306	146 782	2 250	149 032	18 399	275	18 674	18 184	1 184	19 368	146 567	3 159	149 726
42307	7 666	0	7 666	0	0	0	93	0	93	7 759	0	7 759
42309	122	0	122	38	0	38	45	0	45	129	0	129
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	2	17	19	320	847	1 167	320	847	1 167	2	17	19
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	80 620	0	80 620	12 491	0	12 491	15 375	0	15 375	83 504	0	83 504
45415	10 089	0	10 089	510	0	510	1 397	0	1 397	10 976	0	10 976
45515	8 142	0	8 142	2 782	0	2 782	3 212	0	3 212	8 572	0	8 572
45818	21 529	0	21 529	219	0	219	0	0	0	21 310	0	21 310
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	1 142 854	1 142 854	0	1 142 854	1 142 854	0	0	0
47405	0	0	0	829 711	815 052	1 644 763	829 711	815 052	1 644 763	0	0	0
47407	0	0	0	385 025	356 843	741 868	385 025	356 843	741 868	0	0	0
47411	2 528	227	2 755	2 886	62	2 948	1 536	45	1 581	1 178	210	1 388
47416	3 608	0	3 608	23 495	16 654	40 149	20 177	16 870	37 047	290	216	506
47422	224	655	879	1 275	4 970	6 245	1 165	4 484	5 649	114	169	283
47425	10 676	0	10 676	12 771	0	12 771	12 418	0	12 418	10 323	0	10 323
47426	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
52301	1 570	0	1 570	1 370	0	1 370	100	0	100	300	0	300
60301	1 359	0	1 359	3 152	0	3 152	3 113	0	3 113	1 320	0	1 320
60305	0	0	0	5 508	0	5 508	5 716	0	5 716	208	0	208
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60322	5	0	5	311	0	311	306	0	306	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	12 181	0	12 181	21	0	21	234	0	234	12 394	0	12 394
61304	142	0	142	33	0	33	41	0	41	150	0	150
70601	264 227	0	264 227	0	0	0	50 740	0	50 740	314 967	0	314 967
70603	30 881	0	30 881	0	0	0	5 874	0	5 874	36 755	0	36 755
Итого по пассиву (баланс)	1 577 261	31 400	1 608 661	9 023 122	3 551 112	12 574 234	8 996 630	3 549 205	12 545 835	1 550 769	29 493	1 580 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
90803	4 070	0	4 070	100	0	100	1 370	0	1 370	2 800	0	2 800
90901	96 153	0	96 153	2 670	0	2 670	2 690	0	2 690	96 133	0	96 133
90902	97 079	0	97 079	12 915	0	12 915	33 404	0	33 404	76 590	0	76 590
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	537 320	0	537 320	139 764	0	139 764	114 128	0	114 128	562 956	0	562 956
91604	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	766 372	0	766 372	519 343	0	519 343	304 798	0	304 798	980 917	0	980 917
Итого по активу (баланс)	1 503 273	0	1 503 273	676 167	0	676 167	457 770	0	457 770	1 721 670	0	1 721 670
Пассив
91312	662 048	0	662 048	3 939	0	3 939	223 552	0	223 552	881 661	0	881 661
91315	8 125	0	8 125	1 370	0	1 370	1 424	0	1 424	8 179	0	8 179
91317	59 228	0	59 228	299 488	0	299 488	294 366	0	294 366	54 106	0	54 106
91507	36 971	0	36 971	0	0	0	0	0	0	36 971	0	36 971
99999	736 901	0	736 901	151 634	0	151 634	155 486	0	155 486	740 753	0	740 753
Итого по пассиву (баланс)	1 503 273	0	1 503 273	456 431	0	456 431	674 828	0	674 828	1 721 670	0	1 721 670
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 239	16 239	0	16 239	16 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	16 239	16 239	0	16 239	16 239	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 116	0	16 116	16 116	0	16 116	0	0	0
96801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 252	0	16 252	16 252	0	16 252	0	0	0

Страница была полезной?