Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 421	0	50 421	6 545	0	6 545	14 153	0	14 153	42 813	0	42 813
20202	497 535	122 020	619 555	7 910 206	916 508	8 826 714	7 863 119	892 959	8 756 078	544 622	145 569	690 191
20208	477 220	230	477 450	2 175 642	467	2 176 109	2 244 809	472	2 245 281	408 053	225	408 278
20209	100 485	9 718	110 203	6 338 884	317 331	6 656 215	6 347 769	319 576	6 667 345	91 600	7 473	99 073
20302	0	14 606	14 606	0	1 184	1 184	0	1 035	1 035	0	14 755	14 755
30102	862 446	0	862 446	33 862 811	0	33 862 811	33 926 682	0	33 926 682	798 575	0	798 575
30110	160 818	770 121	930 939	4 577 617	1 871 732	6 449 349	4 543 533	1 945 684	6 489 217	194 902	696 169	891 071
30114	0	31 164	31 164	0	164 414	164 414	0	179 643	179 643	0	15 935	15 935
30118	0	139 928	139 928	0	11 340	11 340	0	9 910	9 910	0	141 358	141 358
30202	297 160	0	297 160	3 851	0	3 851	0	0	0	301 011	0	301 011
30204	16 523	0	16 523	799	0	799	0	0	0	17 322	0	17 322
30210	0	0	0	72 704	0	72 704	72 704	0	72 704	0	0	0
30221	0	0	0	8 599 566	0	8 599 566	8 599 566	0	8 599 566	0	0	0
30233	24 604	0	24 604	1 780 365	1 008	1 781 373	1 784 960	1 008	1 785 968	20 009	0	20 009
30302	177 989	56 238	234 227	61 998 542	1 319 917	63 318 459	62 020 277	1 318 545	63 338 822	156 254	57 610	213 864
30306	13 182 948	507 811	13 690 759	32 249 535	450 071	32 699 606	32 715 110	499 473	33 214 583	12 717 373	458 409	13 175 782
30402	403	33	436	91 149 191	2	91 149 193	91 149 586	3	91 149 589	8	32	40
30404	0	0	0	2 585 962	0	2 585 962	2 585 962	0	2 585 962	0	0	0
30409	0	0	0	1 348 903	0	1 348 903	1 348 903	0	1 348 903	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	71 788 740	0	71 788 740	67 188 260	0	67 188 260	4 600 480	0	4 600 480
31903	3 635 000	0	3 635 000	16 098 470	0	16 098 470	19 733 470	0	19 733 470	0	0	0
32201	0	1 149	1 149	0	63	63	0	85	85	0	1 127	1 127
32202	0	0	0	1 900 362	0	1 900 362	1 900 362	0	1 900 362	0	0	0
32203	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
44205	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
44207	532 000	0	532 000	8 000	0	8 000	0	0	0	540 000	0	540 000
44208	1 258 741	0	1 258 741	0	0	0	85 750	0	85 750	1 172 991	0	1 172 991
44604	0	0	0	144 200	0	144 200	0	0	0	144 200	0	144 200
44605	200 000	0	200 000	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	21 000	0	21 000	13 600	0	13 600	13 650	0	13 650	20 950	0	20 950
44905	49 000	0	49 000	1 119	0	1 119	3 000	0	3 000	47 119	0	47 119
44906	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
44907	27 625	0	27 625	0	0	0	1 033	0	1 033	26 592	0	26 592
44908	1 192	0	1 192	0	0	0	26	0	26	1 166	0	1 166
45108	5 202	0	5 202	0	0	0	110	0	110	5 092	0	5 092
45201	186 812	0	186 812	163 105	0	163 105	183 629	0	183 629	166 288	0	166 288
45203	11 570	0	11 570	18 979	0	18 979	22 191	0	22 191	8 358	0	8 358
45204	933 183	0	933 183	266 321	0	266 321	586 202	0	586 202	613 302	0	613 302
45205	2 638 924	6 627	2 645 551	803 073	2 215	805 288	736 453	4 023	740 476	2 705 544	4 819	2 710 363
45206	1 826 280	0	1 826 280	156 945	0	156 945	388 751	0	388 751	1 594 474	0	1 594 474
45207	2 214 780	2 190	2 216 970	115 695	57	115 752	110 618	388	111 006	2 219 857	1 859	2 221 716
45208	2 225 172	0	2 225 172	92 691	0	92 691	27 517	0	27 517	2 290 346	0	2 290 346
45305	100 000	0	100 000	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	100 000	0	100 000
45307	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45403	5 093	0	5 093	7 640	0	7 640	6 503	0	6 503	6 230	0	6 230
45404	15 043	0	15 043	8 806	0	8 806	4 454	0	4 454	19 395	0	19 395
45405	20 178	0	20 178	6 240	0	6 240	6 846	0	6 846	19 572	0	19 572
45406	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45407	120 721	0	120 721	21 521	0	21 521	9 729	0	9 729	132 513	0	132 513
45408	488 326	0	488 326	12 630	0	12 630	7 310	0	7 310	493 646	0	493 646
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45505	13 651	0	13 651	7 561	0	7 561	1 093	0	1 093	20 119	0	20 119
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45507	1 044 530	0	1 044 530	61 035	0	61 035	37 045	0	37 045	1 068 520	0	1 068 520
45509	7 021	512	7 533	11 673	64	11 737	11 028	42	11 070	7 666	534	8 200
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45814	374	0	374	35	0	35	35	0	35	374	0	374
45815	5 501	0	5 501	1 125	0	1 125	1 532	0	1 532	5 094	0	5 094
45912	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	322	0	322	476	0	476	533	0	533	265	0	265
47002	648 375	0	648 375	4 264 285	0	4 264 285	4 433 888	0	4 433 888	478 772	0	478 772
47404	2 563	25 627	28 190	2 266 985	71 529	2 338 514	2 267 156	76 311	2 343 467	2 392	20 845	23 237
47408	0	0	0	2 102 763	1 787 422	3 890 185	2 102 763	1 787 422	3 890 185	0	0	0
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47427	96 379	113	96 492	161 793	147	161 940	184 267	155	184 422	73 905	105	74 010
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
50110	0	74 525	74 525	0	2 182	2 182	0	5 124	5 124	0	71 583	71 583
50121	2 843	0	2 843	392	0	392	15	0	15	3 220	0	3 220
50205	1 540 581	0	1 540 581	534 427	0	534 427	221 033	0	221 033	1 853 975	0	1 853 975
50206	356 091	0	356 091	2 355	0	2 355	0	0	0	358 446	0	358 446
50207	1 285 252	0	1 285 252	78 454	0	78 454	103 896	0	103 896	1 259 810	0	1 259 810
50208	788 392	0	788 392	5 075	0	5 075	0	0	0	793 467	0	793 467
50221	729	0	729	747	0	747	735	0	735	741	0	741
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
51401	0	0	0	1 019 000	0	1 019 000	1 019 000	0	1 019 000	0	0	0
51402	278 598	0	278 598	228 419	0	228 419	407 382	0	407 382	99 635	0	99 635
51404	1 364 790	0	1 364 790	2 891	0	2 891	745 257	0	745 257	622 424	0	622 424
51405	242 854	19 574	262 428	92 791	64 572	157 363	0	2 945	2 945	335 645	81 201	416 846
51406	337 641	158 575	496 216	111 877	8 924	120 801	0	11 731	11 731	449 518	155 768	605 286
52503	32 670	101	32 771	3 676	6	3 682	4 577	27	4 604	31 769	80	31 849
60102	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 936	0	1 936	1	0	1	1 191	0	1 191	746	0	746
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	148	3 278	3 426	446	180	626	488	242	730	106	3 216	3 322
60310	635	0	635	2 765	0	2 765	2 782	0	2 782	618	0	618
60312	16 168	0	16 168	33 171	0	33 171	36 947	0	36 947	12 392	0	12 392
60315	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
60323	15 078	0	15 078	10 911	883	11 794	14 212	62	14 274	11 777	821	12 598
60401	2 255 100	0	2 255 100	1 773	0	1 773	28 106	0	28 106	2 228 767	0	2 228 767
60404	1 976	0	1 976	0	0	0	18	0	18	1 958	0	1 958
60407	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60701	13 422	0	13 422	13 374	0	13 374	1 774	0	1 774	25 022	0	25 022
61002	754	0	754	377	0	377	472	0	472	659	0	659
61008	2 793	0	2 793	1 502	0	1 502	1 414	0	1 414	2 881	0	2 881
61009	830	0	830	360	0	360	422	0	422	768	0	768
61010	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
61011	452	0	452	172	0	172	442	0	442	182	0	182
61209	0	0	0	32 145	0	32 145	32 145	0	32 145	0	0	0
61210	0	0	0	1 469 122	0	1 469 122	1 469 122	0	1 469 122	0	0	0
61403	21 299	0	21 299	1 199	0	1 199	727	0	727	21 771	0	21 771
70606	2 095 622	0	2 095 622	383 570	0	383 570	9 707	0	9 707	2 469 485	0	2 469 485
70608	1 248 246	0	1 248 246	212 627	0	212 627	0	0	0	1 460 873	0	1 460 873
70609	70 763	0	70 763	11 854	0	11 854	0	0	0	82 617	0	82 617
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	62 615	0	62 615	18 170	0	18 170	0	0	0	80 785	0	80 785
Итого по активу (баланс)	48 341 438	2 033 731	50 375 169	361 886 271	7 177 113	369 063 384	362 821 222	7 243 478	370 064 700	47 406 487	1 967 366	49 373 853
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	0	0	0	0	0	0	1 257 994	0	1 257 994
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Итого по пассиву (баланс)	48 729 729	1 645 440	50 375 169	149 809 351	5 339 929	155 149 280	148 944 971	5 202 993	154 147 964	47 865 349	1 508 504	49 373 853
В. Внебалансовые счета
Актив
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90909	0	0	0	0	813	813	0	813	813	0	0	0
91202	3 638 289	188 332	3 826 621	3 164 411	76 256	3 240 667	4 318 613	15 488	4 334 101	2 484 087	249 100	2 733 187
91203	45	0	45	4 301 013	0	4 301 013	3 902 517	0	3 902 517	398 541	0	398 541
91207	914	0	914	1	0	1	1	0	1	914	0	914
91414	42 392 558	0	42 392 558	2 203 938	0	2 203 938	1 717 492	0	1 717 492	42 879 004	0	42 879 004
91418	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91501	59 522	0	59 522	1 938	0	1 938	1 536	0	1 536	59 924	0	59 924
91604	40 794	255	41 049	3 604	914	4 518	781	894	1 675	43 617	275	43 892
91703	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91704	38 540	0	38 540	0	0	0	0	0	0	38 540	0	38 540
91801	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91802	59 764	0	59 764	0	0	0	0	0	0	59 764	0	59 764
91803	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99998	25 984 530	0	25 984 530	10 248 859	0	10 248 859	10 592 583	0	10 592 583	25 640 806	0	25 640 806
Итого по активу (баланс)	75 874 955	192 775	76 067 730	20 516 588	78 093	20 594 681	21 087 002	17 484	21 104 486	75 304 541	253 384	75 557 925
Пассив
91003	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
91004	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91211	494	0	494	0	0	0	11	0	11	505	0	505
91311	910 084	3 938	914 022	415 050	292	415 342	0	216	216	495 034	3 862	498 896
91312	17 094 065	0	17 094 065	127 968	0	127 968	424 144	0	424 144	17 390 241	0	17 390 241
91314	657 531	0	657 531	6 937 512	0	6 937 512	6 758 753	0	6 758 753	478 772	0	478 772
91315	3 773 914	0	3 773 914	394 225	0	394 225	352 040	0	352 040	3 731 729	0	3 731 729
91316	627 831	15 496	643 327	210 331	1 065	211 396	224 825	401	225 226	642 325	14 832	657 157
91317	2 884 253	13 046	2 897 299	2 495 080	3 158	2 498 238	2 478 855	4 362	2 483 217	2 868 028	14 250	2 882 278
91507	3 853	0	3 853	3 250	0	3 250	600	0	600	1 203	0	1 203
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	50 083 200	0	50 083 200	6 600 578	0	6 600 578	6 434 497	0	6 434 497	49 917 119	0	49 917 119
Итого по пассиву (баланс)	76 035 250	32 480	76 067 730	17 188 644	4 515	17 193 159	16 678 375	4 979	16 683 354	75 524 981	32 944	75 557 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 278	64 762	68 040	3 278	64 762	68 040	0	0	0
93801	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 673	64 762	68 435	3 673	64 762	68 435	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 397	3 308	67 705	64 397	3 308	67 705	0	0	0
96801	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 634	3 308	67 942	64 634	3 308	67 942	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	272,0000	0	0	286,0000	0	0	334,0000	0	0	224,0000
98010	0	0	1 038 675 273,0000	0	0	2 005 396,0000	0	0	1 876 240,0000	0	0	1 038 804 429,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 038 675 545,0000	0	0	2 005 742,0000	0	0	1 876 634,0000	0	0	1 038 804 653,0000
Пассив
98040	0	0	1 033 280 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 033 280 156,0000
98050	0	0	4 816 518,0000	0	0	1 876 561,0000	0	0	2 005 679,0000	0	0	4 945 636,0000
98070	0	0	578 871,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	578 861,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	200 061,0000	0	0	200 061,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 038 675 545,0000	0	0	2 076 635,0000	0	0	2 205 743,0000	0	0	1 038 804 653,0000

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