Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
20202	52 437	44 890	97 327	1 484 351	215 475	1 699 826	1 478 707	221 880	1 700 587	58 081	38 485	96 566
20203	0	95	95	0	3	3	0	7	7	0	91	91
20209	21 543	8 532	30 075	2 840 107	188 588	3 028 695	2 844 623	188 698	3 033 321	17 027	8 422	25 449
30102	349 863	0	349 863	6 423 536	0	6 423 536	6 631 620	0	6 631 620	141 779	0	141 779
30110	32 990	14 758	47 748	1 287 057	26 290	1 313 347	1 307 308	23 188	1 330 496	12 739	17 860	30 599
30114	0	9 030	9 030	0	8 325	8 325	0	8 071	8 071	0	9 284	9 284
30202	33 171	0	33 171	2 734	0	2 734	0	0	0	35 905	0	35 905
30204	1 235	0	1 235	118	0	118	0	0	0	1 353	0	1 353
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	393	623	1 016	3 844	5 342	9 186	3 645	5 073	8 718	592	892	1 484
30221	0	0	0	0	2 610	2 610	0	2 610	2 610	0	0	0
30302	180 424	0	180 424	1 016 941	7 682	1 024 623	1 155 496	7 682	1 163 178	41 869	0	41 869
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	990 000	0	990 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
32005	135 000	0	135 000	99 000	0	99 000	100 000	0	100 000	134 000	0	134 000
32006	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	130 000	0	130 000
44208	2 784	0	2 784	0	0	0	84	0	84	2 700	0	2 700
44209	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
44608	18 317	0	18 317	0	0	0	691	0	691	17 626	0	17 626
44906	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0
44907	1 136	0	1 136	0	0	0	45	0	45	1 091	0	1 091
44908	5 055	0	5 055	0	0	0	60	0	60	4 995	0	4 995
45006	1 818	0	1 818	0	0	0	454	0	454	1 364	0	1 364
45201	83 630	0	83 630	184 179	0	184 179	179 265	0	179 265	88 544	0	88 544
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	169 942	0	169 942	21 278	0	21 278	23 730	0	23 730	167 490	0	167 490
45205	55 300	0	55 300	0	0	0	1 500	0	1 500	53 800	0	53 800
45206	174 445	0	174 445	4 250	0	4 250	10 604	0	10 604	168 091	0	168 091
45207	555 205	0	555 205	46 262	0	46 262	30 760	0	30 760	570 707	0	570 707
45208	1 303 852	0	1 303 852	10 256	0	10 256	24 094	0	24 094	1 290 014	0	1 290 014
45301	2 720	0	2 720	2 264	0	2 264	4 434	0	4 434	550	0	550
45307	1 837	0	1 837	383	0	383	341	0	341	1 879	0	1 879
45403	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0
45404	1 686	0	1 686	2 160	0	2 160	216	0	216	3 630	0	3 630
45406	30 548	0	30 548	1 884	0	1 884	1 604	0	1 604	30 828	0	30 828
45407	45 692	0	45 692	2 306	0	2 306	3 250	0	3 250	44 748	0	44 748
45408	210 354	2 060	212 414	4 503	60	4 563	5 695	142	5 837	209 162	1 978	211 140
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	5 210	0	5 210	70	0	70	108	0	108	5 172	0	5 172
45505	19 952	0	19 952	13 690	0	13 690	13 058	0	13 058	20 584	0	20 584
45506	160 729	0	160 729	24 497	0	24 497	17 874	0	17 874	167 352	0	167 352
45507	497 274	0	497 274	45 297	0	45 297	40 774	0	40 774	501 797	0	501 797
45812	82 004	0	82 004	24 736	0	24 736	623	0	623	106 117	0	106 117
45814	4 829	0	4 829	269	0	269	1	0	1	5 097	0	5 097
45815	27 497	0	27 497	589	0	589	329	0	329	27 757	0	27 757
45910	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	914	0	914	603	0	603	59	0	59	1 458	0	1 458
45914	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
45915	4 861	0	4 861	48	0	48	59	0	59	4 850	0	4 850
47402	83 428	0	83 428	973	0	973	33 545	0	33 545	50 856	0	50 856
47408	0	0	0	648	9 717	10 365	648	9 717	10 365	0	0	0
47423	6 361	0	6 361	16 372	0	16 372	16 564	0	16 564	6 169	0	6 169
47427	46 219	22	46 241	33 995	22	34 017	29 222	22	29 244	50 992	22	51 014
47701	32 795	0	32 795	0	0	0	3 420	0	3 420	29 375	0	29 375
47801	893	0	893	0	0	0	3	0	3	890	0	890
47802	19 755	0	19 755	0	0	0	72	0	72	19 683	0	19 683
47803	147 668	0	147 668	55 856	0	55 856	88 545	0	88 545	114 979	0	114 979
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	202	0	202	515	0	515	271	0	271	446	0	446
60306	4	0	4	54	0	54	55	0	55	3	0	3
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	184	0	184	325	0	325	324	0	324	185	0	185
60312	3 615	0	3 615	6 535	0	6 535	5 474	0	5 474	4 676	0	4 676
60323	1 104	0	1 104	98	0	98	14	0	14	1 188	0	1 188
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	145 357	0	145 357	2 488	0	2 488	2 180	0	2 180	145 665	0	145 665
60404	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60701	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	3	0	3	20	0	20	9	0	9	14	0	14
61008	278	0	278	391	0	391	390	0	390	279	0	279
61009	368	0	368	272	0	272	288	0	288	352	0	352
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	78 222	0	78 222	0	0	0	0	0	0	78 222	0	78 222
61209	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
61211	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
61212	0	0	0	88 620	0	88 620	88 620	0	88 620	0	0	0
61403	3 430	0	3 430	84	0	84	3	0	3	3 511	0	3 511
70606	280 439	0	280 439	72 040	0	72 040	7 958	0	7 958	344 521	0	344 521
70608	50 587	0	50 587	11 628	0	11 628	1 598	0	1 598	60 617	0	60 617
70611	4 261	0	4 261	22	0	22	0	0	0	4 283	0	4 283
Итого по активу (баланс)	5 360 717	80 010	5 440 727	16 894 297	464 114	17 358 411	16 939 217	467 090	17 406 307	5 315 797	77 034	5 392 831
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	10	0	10	10	0	10	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 341	0	2 341	11	0	11	11	0	11	2 341	0	2 341
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 593	0	121 593	0	0	0	0	0	0	121 593	0	121 593
30126	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
30222	0	0	0	0	3 360	3 360	0	3 360	3 360	0	0	0
30223	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
30301	180 424	0	180 424	1 155 496	7 682	1 163 178	1 016 941	7 682	1 024 623	41 869	0	41 869
31308	68 394	0	68 394	5 247	0	5 247	0	0	0	63 147	0	63 147
40401	1 871	0	1 871	5 838	0	5 838	5 035	0	5 035	1 068	0	1 068
40502	105	0	105	900	0	900	900	0	900	105	0	105
40602	48 127	0	48 127	133 493	0	133 493	136 690	0	136 690	51 324	0	51 324
40603	142	412	554	7 797	29	7 826	7 656	12	7 668	1	395	396
40701	477	0	477	12 309	0	12 309	12 300	0	12 300	468	0	468
40702	700 559	7 488	708 047	2 752 403	17 220	2 769 623	2 749 402	15 222	2 764 624	697 558	5 490	703 048
40703	50 813	0	50 813	94 439	0	94 439	94 373	0	94 373	50 747	0	50 747
40802	81 097	24	81 121	400 326	382	400 708	397 665	381	398 046	78 436	23	78 459
40807	2	0	2	307	0	307	307	0	307	2	0	2
40817	9 236	333	9 569	85 906	2 793	88 699	85 962	2 585	88 547	9 292	125	9 417
40820	219	1 126	1 345	101	598	699	356	1 212	1 568	474	1 740	2 214
40821	1 198	0	1 198	39 198	0	39 198	40 632	0	40 632	2 632	0	2 632
40905	24	0	24	4 410	0	4 410	4 399	0	4 399	13	0	13
40909	0	0	0	403	7 255	7 658	403	7 255	7 658	0	0	0
40910	0	0	0	168	679	847	168	679	847	0	0	0
40911	181	0	181	14 249	0	14 249	14 209	0	14 209	141	0	141
40912	0	0	0	0	4 104	4 104	0	4 104	4 104	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 568	2 568	0	2 568	2 568	0	0	0
41804	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	64 950	0	64 950	2 470	0	2 470	2 420	0	2 420	64 900	0	64 900
42205	45	0	45	0	0	0	20 000	0	20 000	20 045	0	20 045
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	89 479	1 373	90 852	99 726	1 222	100 948	100 291	197	100 488	90 044	348	90 392
42304	26 617	0	26 617	15 589	0	15 589	10 767	0	10 767	21 795	0	21 795
42305	50 001	2 309	52 310	20 845	986	21 831	10 942	864	11 806	40 098	2 187	42 285
42306	1 084 440	49 948	1 134 388	211 594	7 260	218 854	238 245	6 148	244 393	1 111 091	48 836	1 159 927
42307	588 370	10 850	599 220	145 386	1 418	146 804	135 296	1 284	136 580	578 280	10 716	588 996
42309	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
42601	311	5	316	1 255	0	1 255	1 159	0	1 159	215	5	220
42606	2 313	5 240	7 553	928	440	1 368	898	270	1 168	2 283	5 070	7 353
42607	5 343	1 949	7 292	1 967	151	2 118	1 110	107	1 217	4 486	1 905	6 391
45215	87 333	0	87 333	22 887	0	22 887	788	0	788	65 234	0	65 234
45315	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45415	5 438	0	5 438	151	0	151	385	0	385	5 672	0	5 672
45515	10 008	0	10 008	1 488	0	1 488	1 689	0	1 689	10 209	0	10 209
45818	101 073	0	101 073	196	0	196	22 548	0	22 548	123 425	0	123 425
45918	4 105	0	4 105	14	0	14	273	0	273	4 364	0	4 364
47401	9 201	0	9 201	57 304	0	57 304	55 857	0	55 857	7 754	0	7 754
47405	0	0	0	14 237	7 396	21 633	14 237	7 396	21 633	0	0	0
47407	0	0	0	9 674	648	10 322	9 674	648	10 322	0	0	0
47411	11 800	340	12 140	11 627	282	11 909	13 961	291	14 252	14 134	349	14 483
47416	1 678	1	1 679	11 557	0	11 557	10 184	0	10 184	305	1	306
47422	554	5	559	1 876 766	3 744	1 880 510	1 876 779	3 743	1 880 522	567	4	571
47425	8 656	0	8 656	1 094	0	1 094	1 275	0	1 275	8 837	0	8 837
47426	2 759	0	2 759	536	0	536	1 753	0	1 753	3 976	0	3 976
47702	249	0	249	24	0	24	6	0	6	231	0	231
47804	1 060	0	1 060	173	0	173	0	0	0	887	0	887
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	5 714	0	5 714	724	0	724	724	0	724	5 714	0	5 714
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	4 884	0	4 884	6 219	0	6 219	4 259	0	4 259	2 924	0	2 924
60305	0	0	0	11 029	0	11 029	11 029	0	11 029	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455
60311	388	0	388	651	0	651	277	0	277	14	0	14
60322	17	0	17	1 989	0	1 989	1 976	0	1 976	4	0	4
60324	1 188	0	1 188	11	0	11	84	0	84	1 261	0	1 261
60405	4	0	4	2	0	2	8	0	8	10	0	10
60601	67 399	0	67 399	1 312	0	1 312	1 803	0	1 803	67 890	0	67 890
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	294 642	0	294 642	3 494	0	3 494	73 642	0	73 642	364 790	0	364 790
70603	50 704	0	50 704	1 568	0	1 568	11 595	0	11 595	60 731	0	60 731
Итого по пассиву (баланс)	5 359 324	81 403	5 440 727	7 249 533	70 217	7 319 750	7 205 846	66 008	7 271 854	5 315 637	77 194	5 392 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	212 602	0	212 602	10 251	0	10 251	8 316	0	8 316	214 537	0	214 537
90902	283 633	0	283 633	35 205	0	35 205	86 335	0	86 335	232 503	0	232 503
91202	165 263	0	165 263	15 527	0	15 527	20 744	0	20 744	160 046	0	160 046
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	69 692	0	69 692	0	0	0	1 298	0	1 298	68 394	0	68 394
91414	7 742 683	4 657	7 747 340	221 822	123	221 945	291 491	2 556	294 047	7 673 014	2 224	7 675 238
91418	168 308	0	168 308	55 855	0	55 855	88 620	0	88 620	135 543	0	135 543
91501	2 462	0	2 462	457	0	457	33	0	33	2 886	0	2 886
91506	443 071	0	443 071	0	0	0	37 273	0	37 273	405 798	0	405 798
91604	9 851	0	9 851	1 226	0	1 226	541	0	541	10 536	0	10 536
91704	8 552	0	8 552	0	0	0	0	0	0	8 552	0	8 552
91802	40 638	0	40 638	0	0	0	0	0	0	40 638	0	40 638
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	5 310 786	0	5 310 786	499 617	0	499 617	451 683	0	451 683	5 358 720	0	5 358 720
Итого по активу (баланс)	14 458 647	4 657	14 463 304	839 961	123	840 084	986 335	2 556	988 891	14 312 273	2 224	14 314 497
Пассив
91003	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91211	1 205	0	1 205	0	0	0	13	0	13	1 218	0	1 218
91311	202 484	0	202 484	16 368	0	16 368	12 900	0	12 900	199 016	0	199 016
91312	4 090 432	2 367	4 092 799	136 904	163	137 067	132 194	69	132 263	4 085 722	2 273	4 087 995
91315	592 184	2 341	594 525	4 469	2 396	6 865	12 248	55	12 303	599 963	0	599 963
91316	9 575	0	9 575	189	0	189	144	0	144	9 530	0	9 530
91317	408 407	0	408 407	288 095	0	288 095	338 896	0	338 896	459 208	0	459 208
91507	1 789	0	1 789	247	0	247	246	0	246	1 788	0	1 788
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	9 152 518	0	9 152 518	535 905	0	535 905	339 164	0	339 164	8 955 777	0	8 955 777
Итого по пассиву (баланс)	14 458 596	4 708	14 463 304	985 029	2 559	987 588	838 657	124	838 781	14 312 224	2 273	14 314 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?