Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 311	16 764	26 075	597 888	259 894	857 782	597 761	262 776	860 537	9 438	13 882	23 320
20203	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
20209	5 618	3 832	9 450	421 483	92 676	514 159	424 068	95 136	519 204	3 033	1 372	4 405
30102	21 301	0	21 301	1 211 024	0	1 211 024	1 202 152	0	1 202 152	30 173	0	30 173
30110	8 251	30 646	38 897	276 619	324 536	601 155	275 292	319 573	594 865	9 578	35 609	45 187
30114	0	46 184	46 184	0	175 837	175 837	0	210 656	210 656	0	11 365	11 365
30202	6 383	0	6 383	221	0	221	0	0	0	6 604	0	6 604
30204	873	0	873	0	0	0	62	0	62	811	0	811
30213	949	2 894	3 843	27 236	36 243	63 479	27 066	38 047	65 113	1 119	1 090	2 209
30221	0	0	0	140 550	15 157	155 707	140 550	15 157	155 707	0	0	0
30233	64	0	64	35 498	750	36 248	35 476	750	36 226	86	0	86
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	5 352	5 352	135	294	429	135	396	531	0	5 250	5 250
45204	3 080	0	3 080	0	0	0	2 700	0	2 700	380	0	380
45205	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	0	0	0	4 200	0	4 200
45206	61 944	0	61 944	122 500	0	122 500	20 674	0	20 674	163 770	0	163 770
45207	388 777	0	388 777	106 500	0	106 500	168 856	0	168 856	326 421	0	326 421
45208	908 506	0	908 506	56 300	0	56 300	41 900	0	41 900	922 906	0	922 906
45502	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0
45503	4 450	0	4 450	6 050	0	6 050	2 950	0	2 950	7 550	0	7 550
45504	6 151	0	6 151	4 500	0	4 500	4 100	0	4 100	6 551	0	6 551
45505	13 986	0	13 986	770	0	770	279	0	279	14 477	0	14 477
45506	12 982	0	12 982	470	0	470	403	0	403	13 049	0	13 049
45507	721	0	721	0	0	0	61	0	61	660	0	660
45509	85	0	85	345	0	345	412	0	412	18	0	18
45812	4 422	13 313	17 735	0	730	730	0	985	985	4 422	13 058	17 480
45815	725	1 464	2 189	2 319	80	2 399	2 119	108	2 227	925	1 436	2 361
45915	3	0	3	56	0	56	55	0	55	4	0	4
47404	120	2 728	2 848	176 014	193 045	369 059	175 531	190 667	366 198	603	5 106	5 709
47408	0	0	0	788 666	921 329	1 709 995	788 666	921 329	1 709 995	0	0	0
47423	2 582	2 131	4 713	8 630	12 124	20 754	9 370	13 360	22 730	1 842	895	2 737
47427	840	0	840	254	1	255	176	1	177	918	0	918
60302	104	0	104	1 092	0	1 092	738	0	738	458	0	458
60306	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60308	1	0	1	31	0	31	21	0	21	11	0	11
60310	34	0	34	153	0	153	35	0	35	152	0	152
60312	548	0	548	4 447	0	4 447	4 481	0	4 481	514	0	514
60314	0	0	0	0	487	487	0	199	199	0	288	288
60401	5 101	0	5 101	52	0	52	0	0	0	5 153	0	5 153
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
61008	58	0	58	40	0	40	54	0	54	44	0	44
61009	87	0	87	9	0	9	11	0	11	85	0	85
61403	2 460	0	2 460	92	0	92	115	0	115	2 437	0	2 437
70606	123 893	0	123 893	125 372	0	125 372	0	0	0	249 265	0	249 265
70608	42 330	0	42 330	11 329	0	11 329	0	0	0	53 659	0	53 659
70611	5 908	0	5 908	641	0	641	1 030	0	1 030	5 519	0	5 519
Итого по активу (баланс)	1 649 111	125 315	1 774 426	4 311 317	2 033 183	6 344 500	4 113 090	2 069 141	6 182 231	1 847 338	89 357	1 936 695
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 565	0	206 565	0	0	0	0	0	0	206 565	0	206 565
30220	0	0	0	0	19 258	19 258	0	19 503	19 503	0	245	245
30223	18 039	0	18 039	312 203	0	312 203	315 022	0	315 022	20 858	0	20 858
31501	0	0	0	708	0	708	1 186	0	1 186	478	0	478
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	364 857	14 268	379 125	2 108 484	52 411	2 160 895	2 100 191	57 747	2 157 938	356 564	19 604	376 168
40703	5 266	326	5 592	5 224	547	5 771	6 683	276	6 959	6 725	55	6 780
40802	5 889	0	5 889	21 615	71	21 686	21 780	83	21 863	6 054	12	6 066
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	544	935	1 479	2 550	628	3 178	2 488	1 524	4 012	482	1 831	2 313
40817	22 213	11 421	33 634	949 616	134 778	1 084 394	949 498	133 158	1 082 656	22 095	9 801	31 896
40820	22	69	91	12	5	17	30	4	34	40	68	108
40821	82	0	82	305	0	305	327	0	327	104	0	104
40905	161	0	161	22 381	0	22 381	22 379	0	22 379	159	0	159
40909	0	107	107	3 135	10 414	13 549	3 135	10 402	13 537	0	95	95
40910	0	0	0	1 024	3 456	4 480	1 024	3 456	4 480	0	0	0
40911	440	0	440	23 714	0	23 714	23 280	0	23 280	6	0	6
40912	56	62	118	5 640	9 429	15 069	5 584	9 390	14 974	0	23	23
40913	140	820	960	10 972	39 934	50 906	10 832	39 134	49 966	0	20	20
42105	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	826	5 197	6 023	1 617	4 557	6 174	1 625	2 306	3 931	834	2 946	3 780
42304	0	0	0	52	0	52	4 235	0	4 235	4 183	0	4 183
42305	89 287	11 109	100 396	7 940	785	8 725	17 631	416	18 047	98 978	10 740	109 718
42306	51 249	426	51 675	284 043	324	284 367	287 734	6 419	294 153	54 940	6 521	61 461
42601	0	79	79	0	6	6	0	4	4	0	77	77
45215	271 993	0	271 993	92 727	0	92 727	94 391	0	94 391	273 657	0	273 657
45515	3 161	0	3 161	1 609	0	1 609	895	0	895	2 447	0	2 447
45818	19 874	0	19 874	733	0	733	450	0	450	19 591	0	19 591
47407	0	0	0	903 091	804 586	1 707 677	903 091	804 586	1 707 677	0	0	0
47416	142	0	142	929	0	929	1 018	0	1 018	231	0	231
47422	59	26	85	2 883	6 157	9 040	2 927	6 631	9 558	103	500	603
47425	2 372	0	2 372	15 015	0	15 015	15 286	0	15 286	2 643	0	2 643
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	768	0	768	0	0	0	101	0	101	869	0	869
60301	327	0	327	1 531	0	1 531	1 409	0	1 409	205	0	205
60305	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	0	0	0
60309	7	0	7	2	0	2	106	0	106	111	0	111
60311	1 360	0	1 360	1 932	0	1 932	1 512	0	1 512	940	0	940
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	3 780	0	3 780	0	0	0	26	0	26	3 806	0	3 806
60603	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	92	0	92	9	0	9	0	0	0	83	0	83
61304	133	0	133	12	0	12	16	0	16	137	0	137
70601	150 098	0	150 098	0	0	0	131 803	0	131 803	281 901	0	281 901
70603	40 126	0	40 126	0	0	0	8 587	0	8 587	48 713	0	48 713
Итого по пассиву (баланс)	1 729 528	44 898	1 774 426	4 785 652	1 087 346	5 872 998	4 940 228	1 095 039	6 035 267	1 884 104	52 591	1 936 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 546	0	18 546	0	0	0	0	0	0	18 546	0	18 546
90901	80 391	0	80 391	14 303	0	14 303	14 435	0	14 435	80 259	0	80 259
90902	65 589	0	65 589	1 142	0	1 142	462	0	462	66 269	0	66 269
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	51 243	0	51 243	6 553	0	6 553	7 614	0	7 614	50 182	0	50 182
91604	7 945	30 820	38 765	38	1 923	1 961	0	2 280	2 280	7 983	30 463	38 446
91704	83 964	9 023	92 987	0	495	495	0	668	668	83 964	8 850	92 814
91802	200 115	0	200 115	0	0	0	0	0	0	200 115	0	200 115
99998	743 818	0	743 818	76 446	0	76 446	101 015	0	101 015	719 249	0	719 249
Итого по активу (баланс)	1 251 621	39 843	1 291 464	98 489	2 418	100 907	123 533	2 948	126 481	1 226 577	39 313	1 265 890
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91311	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
91312	680 497	0	680 497	29 384	0	29 384	4 474	0	4 474	655 587	0	655 587
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	0	0	0	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0
91317	12 835	3 209	16 044	457	231	688	5 173	140	5 313	17 551	3 118	20 669
91507	16 514	0	16 514	4 284	0	4 284	0	0	0	12 230	0	12 230
99999	547 646	0	547 646	25 381	0	25 381	24 376	0	24 376	546 641	0	546 641
Итого по пассиву (баланс)	1 288 255	3 209	1 291 464	126 165	231	126 396	100 682	140	100 822	1 262 772	3 118	1 265 890
Г. Срочные сделки
Актив
93001	37 067	34 983	72 050	764 357	79 606	843 963	778 880	113 425	892 305	22 544	1 164	23 708
93303	0	0	0	32 753	0	32 753	0	0	0	32 753	0	32 753
93304	0	0	0	32 754	0	32 754	32 754	0	32 754	0	0	0
93801	157	0	157	5 513	0	5 513	5 666	0	5 666	4	0	4
Итого по активу (баланс)	37 224	34 983	72 207	835 377	79 606	914 983	817 300	113 425	930 725	55 301	1 164	56 465
Пассив
96001	29 969	42 135	72 104	102 091	794 117	896 208	73 288	774 514	847 802	1 166	22 532	23 698
96303	0	0	0	0	778	778	0	32 966	32 966	0	32 188	32 188
96304	0	0	0	0	32 754	32 754	0	32 754	32 754	0	0	0
96801	103	0	103	5 255	0	5 255	5 731	0	5 731	579	0	579
Итого по пассиву (баланс)	30 072	42 135	72 207	107 346	827 649	934 995	79 019	840 234	919 253	1 745	54 720	56 465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000
Пассив
98040	0	0	842 167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	842 167,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 510 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 385,0000

Страница была полезной?