Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 834	46 508	125 342	1 115 123	769 728	1 884 851	1 110 229	769 868	1 880 097	83 728	46 368	130 096
20208	4 453	0	4 453	6 110	0	6 110	6 763	0	6 763	3 800	0	3 800
20209	0	0	0	701 242	34 136	735 378	701 242	34 136	735 378	0	0	0
30102	104 537	0	104 537	11 770 974	0	11 770 974	11 602 545	0	11 602 545	272 966	0	272 966
30110	17 238	4 668	21 906	1 397 207	22 389	1 419 596	1 379 796	21 756	1 401 552	34 649	5 301	39 950
30114	0	1 275 505	1 275 505	0	4 217 918	4 217 918	0	4 214 348	4 214 348	0	1 279 075	1 279 075
30202	47 844	0	47 844	3 669	0	3 669	0	0	0	51 513	0	51 513
30204	38 337	0	38 337	8 240	0	8 240	0	0	0	46 577	0	46 577
30213	219	0	219	3 492	0	3 492	1 954	0	1 954	1 757	0	1 757
30233	522	0	522	89 956	12 987	102 943	89 630	12 987	102 617	848	0	848
30402	6	0	6	80	0	80	64	0	64	22	0	22
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30409	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 560 000	0	1 560 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	400 000	0	400 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32008	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32201	1 000	0	1 000	273	0	273	273	0	273	1 000	0	1 000
44906	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45105	150 000	0	150 000	167 000	0	167 000	150 000	0	150 000	167 000	0	167 000
45201	1 473	0	1 473	999	0	999	1 492	0	1 492	980	0	980
45203	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
45204	489 483	0	489 483	462 189	66 591	528 780	234 754	1 570	236 324	716 918	65 021	781 939
45205	168 000	0	168 000	0	0	0	150 000	0	150 000	18 000	0	18 000
45206	1 556 060	0	1 556 060	341 291	0	341 291	60 094	0	60 094	1 837 257	0	1 837 257
45207	1 261 346	728 918	1 990 264	189 018	38 151	227 169	140 727	304 447	445 174	1 309 637	462 622	1 772 259
45208	73 928	0	73 928	0	0	0	3 181	0	3 181	70 747	0	70 747
45407	1 532	49 846	51 378	18 500	1 292	19 792	112	51 138	51 250	19 920	0	19 920
45408	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
45502	0	6 198	6 198	0	45	45	0	6 243	6 243	0	0	0
45503	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
45504	2 200	0	2 200	14 710	0	14 710	0	0	0	16 910	0	16 910
45505	44 848	77 301	122 149	6 851	58 827	65 678	2 831	10 988	13 819	48 868	125 140	174 008
45506	112 281	165 930	278 211	36 427	10 220	46 647	2 470	32 158	34 628	146 238	143 992	290 230
45507	268 453	63 195	331 648	95 422	3 463	98 885	107 718	6 647	114 365	256 157	60 011	316 168
45509	0	0	0	911	143	1 054	911	143	1 054	0	0	0
45602	0	505 380	505 380	0	27 705	27 705	0	37 388	37 388	0	495 697	495 697
45812	19 143	0	19 143	155 150	0	155 150	154 184	0	154 184	20 109	0	20 109
45815	17 082	31	17 113	1 271	9	1 280	1 264	2	1 266	17 089	38	17 127
45816	85 339	0	85 339	0	0	0	0	0	0	85 339	0	85 339
45912	376	0	376	8 399	0	8 399	7 523	0	7 523	1 252	0	1 252
45915	12	9	21	166	0	166	74	0	74	104	9	113
47404	0	32 817	32 817	2 476 869	2 882 630	5 359 499	2 476 869	2 883 259	5 360 128	0	32 188	32 188
47408	0	0	0	15 011 697	22 923 963	37 935 660	15 011 697	22 923 963	37 935 660	0	0	0
47423	27 500	1 001	28 501	211 477	154 515	365 992	218 564	153 758	372 322	20 413	1 758	22 171
47427	15 000	5 728	20 728	57 029	17 749	74 778	57 168	15 800	72 968	14 861	7 677	22 538
47801	1 831	0	1 831	0	0	0	11	0	11	1 820	0	1 820
47803	12 242	0	12 242	71 656	0	71 656	61 785	0	61 785	22 113	0	22 113
50107	154 731	0	154 731	3 003	0	3 003	85 472	0	85 472	72 262	0	72 262
50121	0	0	0	3 065	0	3 065	0	0	0	3 065	0	3 065
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	167 002	0	167 002	167 002	0	167 002	139 026	0	139 026
50621	3 559	0	3 559	1 618	0	1 618	3 900	0	3 900	1 277	0	1 277
51403	310 785	0	310 785	310 360	0	310 360	310 981	0	310 981	310 164	0	310 164
51405	0	98 692	98 692	0	5 577	5 577	0	7 301	7 301	0	96 968	96 968
51505	10 259	0	10 259	52	0	52	0	0	0	10 311	0	10 311
52503	3 791	0	3 791	4 574	0	4 574	3 932	0	3 932	4 433	0	4 433
60302	3 612	0	3 612	1 205	0	1 205	2 811	0	2 811	2 006	0	2 006
60306	0	0	0	2 376	0	2 376	2 369	0	2 369	7	0	7
60308	81	0	81	88	0	88	128	0	128	41	0	41
60310	127	0	127	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	127	0	127
60312	1 957	0	1 957	6 284	0	6 284	6 975	0	6 975	1 266	0	1 266
60314	0	0	0	0	612	612	0	208	208	0	404	404
60323	418	0	418	1	0	1	1	0	1	418	0	418
60401	62 292	0	62 292	133	0	133	0	0	0	62 425	0	62 425
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	584	0	584	124	0	124	123	0	123	585	0	585
61009	35	0	35	59	0	59	59	0	59	35	0	35
61209	0	0	0	103 692	0	103 692	103 692	0	103 692	0	0	0
61210	0	0	0	482 119	0	482 119	482 119	0	482 119	0	0	0
61212	0	0	0	69 121	0	69 121	69 121	0	69 121	0	0	0
61401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	11 254	0	11 254	634	0	634	182	0	182	11 706	0	11 706
70606	1 183 592	0	1 183 592	218 004	0	218 004	19	0	19	1 401 577	0	1 401 577
70607	1 420	0	1 420	3 240	0	3 240	1 420	0	1 420	3 240	0	3 240
70608	1 729 856	0	1 729 856	366 520	0	366 520	0	0	0	2 096 376	0	2 096 376
70611	11 305	0	11 305	6 574	0	6 574	0	0	0	17 879	0	17 879
Итого по активу (баланс)	8 887 161	3 061 727	11 948 888	38 671 060	31 248 650	69 919 710	37 518 248	31 488 108	69 006 356	10 039 973	2 822 269	12 862 242
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10701	17 983	0	17 983	0	0	0	0	0	0	17 983	0	17 983
10801	117 805	0	117 805	0	0	0	0	0	0	117 805	0	117 805
30109	46 119	0	46 119	310 000	0	310 000	315 081	0	315 081	51 200	0	51 200
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	282	18	300	70 544	7 680	78 224	72 350	7 662	80 012	2 088	0	2 088
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
40502	225 910	0	225 910	10 287	0	10 287	26 812	0	26 812	242 435	0	242 435
40701	61 281	17	61 298	713 090	1	713 091	704 966	1	704 967	53 157	17	53 174
40702	895 194	253 997	1 149 191	9 998 264	1 288 752	11 287 016	10 248 517	1 054 027	11 302 544	1 145 447	19 272	1 164 719
40703	23 953	0	23 953	33 730	0	33 730	23 286	0	23 286	13 509	0	13 509
40802	45 106	0	45 106	196 743	48 669	245 412	197 978	48 669	246 647	46 341	0	46 341
40807	14 331	7 226	21 557	411 936	573 924	985 860	399 096	578 169	977 265	1 491	11 471	12 962
40817	155 458	51 228	206 686	960 797	317 074	1 277 871	960 494	372 891	1 333 385	155 155	107 045	262 200
40820	1 440	7 100	8 540	21 780	69 266	91 046	21 690	68 916	90 606	1 350	6 750	8 100
40821	383	0	383	24 254	0	24 254	24 867	0	24 867	996	0	996
40905	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
40909	0	0	0	66	16	82	66	16	82	0	0	0
40910	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40911	6 030	0	6 030	35 324	0	35 324	29 575	0	29 575	281	0	281
40912	0	0	0	336	1 087	1 423	336	1 087	1 423	0	0	0
40913	0	0	0	395	2 999	3 394	395	2 999	3 394	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	58 176	0	58 176	21 644	0	21 644	13 000	0	13 000	49 532	0	49 532
42102	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	130 500	5 900	136 400	46 000	436	46 436	34 500	324	34 824	119 000	5 788	124 788
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	11 168	2 090	13 258	39 636	970	40 606	38 829	1 624	40 453	10 361	2 744	13 105
42302	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42303	14 671	0	14 671	4 764	13	4 777	1 860	508	2 368	11 767	495	12 262
42304	53 903	34 536	88 439	16 240	7 645	23 885	529	1 054	1 583	38 192	27 945	66 137
42305	14 580	12 187	26 767	1 566	1 416	2 982	309	2 072	2 381	13 323	12 843	26 166
42306	850 137	1 719 511	2 569 648	85 738	252 175	337 913	101 100	182 892	283 992	865 499	1 650 228	2 515 727
42307	129 118	122 607	251 725	23 844	11 670	35 514	15 487	6 434	21 921	120 761	117 371	238 132
42309	63	0	63	9	0	9	9	0	9	63	0	63
42310	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
42311	66	0	66	27	0	27	45	0	45	84	0	84
42312	78	0	78	3	0	3	21	0	21	96	0	96
42313	138	0	138	6	0	6	27	0	27	159	0	159
42314	159	0	159	0	0	0	12	0	12	171	0	171
42506	0	98 451	98 451	0	7 284	7 284	0	5 397	5 397	0	96 564	96 564
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	6	0	6	6	0	6	6	1	7	6	1	7
42604	6 060	35 565	41 625	2 186	2 555	4 741	47	1 742	1 789	3 921	34 752	38 673
42605	0	0	0	0	17	17	0	21 273	21 273	0	21 256	21 256
42606	21 820	25 953	47 773	81	3 445	3 526	21 293	44 555	65 848	43 032	67 063	110 095
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42612	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43103	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000
43104	50 500	0	50 500	0	0	0	6 000	0	6 000	56 500	0	56 500
43105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43106	98 100	0	98 100	0	0	0	0	0	0	98 100	0	98 100
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16 408	16 408	0	1 214	1 214	0	900	900	0	16 094	16 094
45115	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
45215	158 037	0	158 037	44 317	0	44 317	50 180	0	50 180	163 900	0	163 900
45415	21	0	21	1	0	1	185	0	185	205	0	205
45515	29 145	0	29 145	5 040	0	5 040	6 014	0	6 014	30 119	0	30 119
45615	36 837	0	36 837	7 852	0	7 852	5 818	0	5 818	34 803	0	34 803
45818	87 434	0	87 434	19 663	0	19 663	17 482	0	17 482	85 253	0	85 253
45918	391	0	391	870	0	870	911	0	911	432	0	432
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	1 480 273	1 484 367	2 964 640	1 480 273	1 484 367	2 964 640	0	0	0
47407	0	0	0	16 293 632	21 630 308	37 923 940	16 293 632	21 630 308	37 923 940	0	0	0
47411	8 322	15 062	23 384	8 675	18 274	26 949	9 771	12 780	22 551	9 418	9 568	18 986
47416	5 605	0	5 605	67 485	95	67 580	62 597	95	62 692	717	0	717
47422	475	56	531	2 080	447 685	449 765	1 779	447 629	449 408	174	0	174
47425	30 015	0	30 015	8 791	0	8 791	14 654	0	14 654	35 878	0	35 878
47426	8 193	0	8 193	7 428	308	7 736	6 690	308	6 998	7 455	0	7 455
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50120	863	0	863	863	0	863	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240
51510	2 155	0	2 155	0	0	0	10	0	10	2 165	0	2 165
52301	16 300	142 868	159 168	0	13 016	13 016	331 000	104 908	435 908	347 300	234 760	582 060
52303	314 472	0	314 472	314 472	1 571	316 043	314 574	66 591	381 165	314 574	65 020	379 594
52304	331 000	358 689	689 689	331 000	26 536	357 536	0	19 663	19 663	0	351 816	351 816
52305	413 900	0	413 900	0	0	0	70 000	0	70 000	483 900	0	483 900
52306	0	174 588	174 588	0	105 465	105 465	0	5 760	5 760	0	74 883	74 883
52406	0	0	0	314 472	0	314 472	314 472	0	314 472	0	0	0
52501	16 749	15 409	32 158	0	1 129	1 129	6 485	3 096	9 581	23 234	17 376	40 610
60301	1 033	0	1 033	11 930	0	11 930	10 897	0	10 897	0	0	0
60305	0	0	0	10 955	0	10 955	10 955	0	10 955	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
60311	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60322	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
60324	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60601	31 375	0	31 375	0	0	0	330	0	330	31 705	0	31 705
60903	1 812	0	1 812	0	0	0	37	0	37	1 849	0	1 849
61301	0	0	0	5	0	5	18	0	18	13	0	13
61304	718	0	718	145	0	145	136	0	136	709	0	709
61501	435	0	435	91	0	91	11	0	11	355	0	355
70601	1 300 855	0	1 300 855	186	0	186	244 436	0	244 436	1 545 105	0	1 545 105
70602	3 559	0	3 559	4 458	0	4 458	4 683	0	4 683	3 784	0	3 784
70603	1 674 893	0	1 674 893	0	0	0	365 390	0	365 390	2 040 283	0	2 040 283
Итого по пассиву (баланс)	8 849 422	3 099 466	11 948 888	32 181 153	26 327 062	58 508 215	33 242 851	26 178 718	59 421 569	9 911 120	2 951 122	12 862 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	411 200	0	411 200	70 000	0	70 000	146 000	0	146 000	335 200	0	335 200
90901	68 581	0	68 581	648	0	648	69 000	0	69 000	229	0	229
90902	165 177	0	165 177	15 547	0	15 547	8 217	0	8 217	172 507	0	172 507
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 665 083	61 438	2 726 521	525 971	35 205	561 176	34 251	46 751	81 002	3 156 803	49 892	3 206 695
91418	18 457	0	18 457	79 618	0	79 618	69 149	0	69 149	28 926	0	28 926
91604	11 847	18	11 865	3 247	26	3 273	4 002	13	4 015	11 092	31	11 123
91704	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
91802	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
91803	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
99998	5 408 124	0	5 408 124	1 469 395	0	1 469 395	976 455	0	976 455	5 901 064	0	5 901 064
Итого по активу (баланс)	8 765 771	61 456	8 827 227	2 164 426	35 231	2 199 657	1 307 074	46 764	1 353 838	9 623 123	49 923	9 673 046
Пассив
91003	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
91004	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
91311	499 748	369 469	869 217	193 176	28 905	222 081	372 060	86 846	458 906	678 632	427 410	1 106 042
91312	1 768 342	396 146	2 164 488	273 559	29 307	302 866	160 788	21 716	182 504	1 655 571	388 555	2 044 126
91315	1 685 619	5 974	1 691 593	53 146	432	53 578	341 647	271	341 918	1 974 120	5 813	1 979 933
91316	19 600	0	19 600	53 428	0	53 428	42 700	0	42 700	8 872	0	8 872
91317	303 738	47 486	351 224	298 263	34 227	332 490	314 646	116 797	431 443	320 121	130 056	450 177
91318	435	0	435	91	0	91	11	0	11	355	0	355
91507	311 557	0	311 557	13	0	13	5	0	5	311 549	0	311 549
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 419 103	0	3 419 103	377 383	0	377 383	730 262	0	730 262	3 771 982	0	3 771 982
Итого по пассиву (баланс)	8 008 152	819 075	8 827 227	1 260 968	92 871	1 353 839	1 974 028	225 630	2 199 658	8 721 212	951 834	9 673 046
Г. Срочные сделки
Актив
93001	187 541	161 310	348 851	5 038 565	9 765 503	14 804 068	4 903 699	9 206 178	14 109 877	322 407	720 635	1 043 042
93002	197 040	291 194	488 234	3 577 520	8 452 050	12 029 570	3 774 560	8 678 868	12 453 428	0	64 376	64 376
93801	488	0	488	175 745	0	175 745	175 724	0	175 724	509	0	509
Итого по активу (баланс)	385 069	452 504	837 573	8 791 830	18 217 553	27 009 383	8 853 983	17 885 046	26 739 029	322 916	785 011	1 107 927
Пассив
96001	104 955	242 739	347 694	5 912 872	8 187 610	14 100 482	6 133 655	8 662 012	14 795 667	325 738	717 141	1 042 879
96002	263 242	225 814	489 056	6 862 637	5 556 031	12 418 668	6 663 825	5 330 217	11 994 042	64 430	0	64 430
96801	823	0	823	195 617	0	195 617	195 412	0	195 412	618	0	618
Итого по пассиву (баланс)	369 020	468 553	837 573	12 971 126	13 743 641	26 714 767	12 992 892	13 992 229	26 985 121	390 786	717 141	1 107 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	38,0000	0	0	11,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	3 686 405 811,0000	0	0	644 266,0000	0	0	644 266,0000	0	0	3 686 405 811,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 686 405 849,0000	0	0	644 315,0000	0	0	644 287,0000	0	0	3 686 405 877,0000
Пассив
98040	0	0	249 813 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	249 813 400,0000
98050	0	0	3 431 392 439,0000	0	0	644 287,0000	0	0	644 300,0000	0	0	3 431 392 452,0000
98070	0	0	5 200 010,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	5 200 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 686 405 849,0000	0	0	644 287,0000	0	0	644 315,0000	0	0	3 686 405 877,0000

Страница была полезной?