Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 230	1 101	17 331	133 732	75 171	208 903	128 764	74 930	203 694	21 198	1 342	22 540
20209	0	0	0	86 408	0	86 408	86 408	0	86 408	0	0	0
30102	91 678	0	91 678	1 467 773	0	1 467 773	1 455 287	0	1 455 287	104 164	0	104 164
30110	4 172	176	4 348	64 682	60 452	125 134	65 949	60 311	126 260	2 905	317	3 222
30202	687	0	687	339	0	339	0	0	0	1 026	0	1 026
30204	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30213	1 719	73	1 792	21 218	9 236	30 454	21 520	8 984	30 504	1 417	325	1 742
30302	1 077	16	1 093	7 023	2 304	9 327	7 045	2 320	9 365	1 055	0	1 055
45201	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
45207	6 250	0	6 250	0	0	0	2 500	0	2 500	3 750	0	3 750
45208	19 606	0	19 606	0	0	0	81	0	81	19 525	0	19 525
45407	3 677	0	3 677	0	0	0	27	0	27	3 650	0	3 650
45408	79 302	0	79 302	5 000	0	5 000	42	0	42	84 260	0	84 260
45505	6 095	0	6 095	200	0	200	2 445	0	2 445	3 850	0	3 850
45506	7 670	0	7 670	960	0	960	332	0	332	8 298	0	8 298
45507	31 451	0	31 451	11 135	0	11 135	2 209	0	2 209	40 377	0	40 377
45814	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
45815	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	68	0	68	81	0	81	141	0	141	8	0	8
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47203	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
47423	18	0	18	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019	18	0	18
47427	2 431	0	2 431	2 759	0	2 759	2 941	0	2 941	2 249	0	2 249
47801	3 800	0	3 800	67	0	67	3 867	0	3 867	0	0	0
47802	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60302	72	0	72	285	0	285	19	0	19	338	0	338
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	879	0	879	683	0	683	500	0	500	1 062	0	1 062
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	26 374	0	26 374	0	0	0	0	0	0	26 374	0	26 374
60701	25 278	0	25 278	221	0	221	0	0	0	25 499	0	25 499
61008	290	0	290	58	0	58	266	0	266	82	0	82
61009	215	0	215	66	0	66	258	0	258	23	0	23
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61209	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
61403	910	0	910	0	0	0	85	0	85	825	0	825
70606	28 503	0	28 503	5 551	0	5 551	0	0	0	34 054	0	34 054
70608	1 314	0	1 314	338	0	338	0	0	0	1 652	0	1 652
70611	0	0	0	799	0	799	0	0	0	799	0	799
Итого по активу (баланс)	376 030	1 366	377 396	1 825 496	147 163	1 972 659	1 796 351	146 545	1 942 896	405 175	1 984	407 159
Пассив
10208	220 693	0	220 693	0	0	0	0	0	0	220 693	0	220 693
10601	20 492	0	20 492	0	0	0	0	0	0	20 492	0	20 492
10701	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10801	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	40	0	40	0	0	0	105	0	105	145	0	145
30301	1 077	16	1 093	7 045	2 320	9 365	7 023	2 304	9 327	1 055	0	1 055
40702	77 030	0	77 030	1 463 430	0	1 463 430	1 480 267	0	1 480 267	93 867	0	93 867
40703	154	0	154	1 158	0	1 158	1 009	0	1 009	5	0	5
40802	1 678	0	1 678	10 583	0	10 583	16 494	0	16 494	7 589	0	7 589
40821	521	0	521	1 792	0	1 792	1 275	0	1 275	4	0	4
40905	1	0	1	4 942	0	4 942	4 941	0	4 941	0	0	0
40909	0	0	0	286	695	981	286	695	981	0	0	0
40910	0	0	0	101	162	263	101	162	263	0	0	0
40911	0	0	0	12 477	0	12 477	12 477	0	12 477	0	0	0
40912	0	0	0	921	3 029	3 950	921	3 029	3 950	0	0	0
40913	0	0	0	7 190	65 832	73 022	7 190	65 832	73 022	0	0	0
45215	196	0	196	12	0	12	11	0	11	195	0	195
45415	4 121	0	4 121	0	0	0	1 050	0	1 050	5 171	0	5 171
45515	646	0	646	10	0	10	28	0	28	664	0	664
45818	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
45918	25	0	25	30	0	30	17	0	17	12	0	12
47208	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	14	0	14	1 602	0	1 602	1 603	0	1 603	15	0	15
47425	113	0	113	95	0	95	79	0	79	97	0	97
47804	869	0	869	812	0	812	13	0	13	70	0	70
60301	438	0	438	2 395	0	2 395	1 957	0	1 957	0	0	0
60305	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	20	0	20	23	0	23
60311	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60601	4 224	0	4 224	0	0	0	40	0	40	4 264	0	4 264
61304	18	0	18	6	0	6	7	0	7	19	0	19
70601	35 177	0	35 177	17	0	17	7 478	0	7 478	42 638	0	42 638
70603	1 268	0	1 268	0	0	0	196	0	196	1 464	0	1 464
Итого по пассиву (баланс)	377 380	16	377 396	1 517 152	72 038	1 589 190	1 546 931	72 022	1 618 953	407 159	0	407 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
90902	8 049	0	8 049	26	0	26	38	0	38	8 037	0	8 037
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	175 044	0	175 044	63 685	0	63 685	10 623	0	10 623	228 106	0	228 106
91418	11 090	0	11 090	0	0	0	4 047	0	4 047	7 043	0	7 043
91501	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
91604	135	0	135	15	0	15	14	0	14	136	0	136
99998	473 569	0	473 569	16 696	0	16 696	26 987	0	26 987	463 278	0	463 278
Итого по активу (баланс)	668 235	0	668 235	80 423	0	80 423	41 710	0	41 710	706 948	0	706 948
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	122 087	0	122 087	10 760	0	10 760	0	0	0	111 327	0	111 327
91312	341 896	0	341 896	14 154	0	14 154	14 830	0	14 830	342 572	0	342 572
91317	1 303	0	1 303	1 731	0	1 731	1 524	0	1 524	1 096	0	1 096
91507	8 283	0	8 283	0	0	0	0	0	0	8 283	0	8 283
99999	194 666	0	194 666	14 723	0	14 723	63 727	0	63 727	243 670	0	243 670
Итого по пассиву (баланс)	668 235	0	668 235	41 710	0	41 710	80 423	0	80 423	706 948	0	706 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?