Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 075	0	3 075	37	0	37	1 599	0	1 599	1 513	0	1 513
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	0	0	0	111 956	0	111 956
20202	132 298	36 280	168 578	2 875 396	625 141	3 500 537	2 735 698	614 297	3 349 995	271 996	47 124	319 120
20208	26 907	0	26 907	122 385	0	122 385	129 895	0	129 895	19 397	0	19 397
20209	19 457	7 581	27 038	2 152 229	277 249	2 429 478	2 156 102	281 625	2 437 727	15 584	3 205	18 789
30102	45 083	0	45 083	9 880 927	0	9 880 927	9 797 228	0	9 797 228	128 782	0	128 782
30110	45 956	9 823	55 779	358 882	428 851	787 733	360 729	428 148	788 877	44 109	10 526	54 635
30114	0	130 311	130 311	0	4 374	4 374	0	134 117	134 117	0	568	568
30202	111 707	0	111 707	7 356	0	7 356	0	0	0	119 063	0	119 063
30204	11 332	0	11 332	1 479	0	1 479	0	0	0	12 811	0	12 811
30213	1 780	71	1 851	77 686	31 735	109 421	76 534	30 106	106 640	2 932	1 700	4 632
30221	0	0	0	1 216 601	66 488	1 283 089	1 216 601	66 488	1 283 089	0	0	0
30233	654	0	654	121 018	65	121 083	121 650	65	121 715	22	0	22
30302	476 998	245 417	722 415	153 314	316 541	469 855	0	29 018	29 018	630 312	532 940	1 163 252
30306	9 088 821	0	9 088 821	1 567 900	0	1 567 900	0	0	0	10 656 721	0	10 656 721
30402	55	0	55	1 075 691	0	1 075 691	1 075 627	0	1 075 627	119	0	119
30404	0	0	0	4 588 279	0	4 588 279	4 588 279	0	4 588 279	0	0	0
30409	0	0	0	4 127 561	0	4 127 561	4 127 561	0	4 127 561	0	0	0
30602	567	0	567	1	0	1	17	0	17	551	0	551
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	420 000	0	420 000	155 000	0	155 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 149	1 149	573	62	635	573	85	658	0	1 126	1 126
45201	73 212	0	73 212	101 805	0	101 805	138 289	0	138 289	36 728	0	36 728
45203	53 092	0	53 092	66 090	0	66 090	93 044	0	93 044	26 138	0	26 138
45204	281 572	0	281 572	367 194	0	367 194	262 964	0	262 964	385 802	0	385 802
45205	417 420	0	417 420	259 228	0	259 228	354 539	0	354 539	322 109	0	322 109
45206	933 203	0	933 203	70 381	0	70 381	143 742	0	143 742	859 842	0	859 842
45207	582 211	0	582 211	20 134	0	20 134	28 315	0	28 315	574 030	0	574 030
45208	126 216	0	126 216	0	0	0	26 162	0	26 162	100 054	0	100 054
45307	4 517	0	4 517	0	0	0	555	0	555	3 962	0	3 962
45401	4 897	0	4 897	4 929	0	4 929	5 942	0	5 942	3 884	0	3 884
45403	2 000	0	2 000	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	2 000	0	2 000
45404	5 200	0	5 200	2 961	0	2 961	2 161	0	2 161	6 000	0	6 000
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	130 994	0	130 994	4 898	0	4 898	1 253	0	1 253	134 639	0	134 639
45407	115 978	0	115 978	3 000	0	3 000	11 367	0	11 367	107 611	0	107 611
45505	1 344	0	1 344	872	0	872	1 011	0	1 011	1 205	0	1 205
45506	220 963	13 354	234 317	174 437	501	174 938	182 955	8 086	191 041	212 445	5 769	218 214
45507	576 933	0	576 933	98 168	0	98 168	91 186	0	91 186	583 915	0	583 915
45812	67 157	0	67 157	16 662	0	16 662	7 055	0	7 055	76 764	0	76 764
45814	835	0	835	167	0	167	0	0	0	1 002	0	1 002
45815	17 148	0	17 148	18 139	0	18 139	16 905	0	16 905	18 382	0	18 382
45912	730	0	730	255	0	255	0	0	0	985	0	985
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	2 695	0	2 695	3 664	0	3 664	3 466	0	3 466	2 893	0	2 893
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	4 104	6	4 110	4 389 107	74 745	4 463 852	4 380 046	74 728	4 454 774	13 165	23	13 188
47408	0	0	0	4 315 981	10 441 147	14 757 128	4 315 981	10 441 147	14 757 128	0	0	0
47423	63 239	16 680	79 919	180 562	201 264	381 826	183 779	210 109	393 888	60 022	7 835	67 857
47427	23 050	168	23 218	42 859	106	42 965	39 204	172	39 376	26 705	102	26 807
47801	131 100	0	131 100	0	0	0	991	0	991	130 109	0	130 109
47802	343	0	343	0	0	0	10	0	10	333	0	333
50106	25 826	0	25 826	389 896	0	389 896	394 860	0	394 860	20 862	0	20 862
50107	0	0	0	308 299	0	308 299	308 299	0	308 299	0	0	0
50118	84 420	0	84 420	703 961	0	703 961	683 696	0	683 696	104 685	0	104 685
50121	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
50207	289 153	0	289 153	2 645 870	0	2 645 870	2 753 040	0	2 753 040	181 983	0	181 983
50208	113 204	0	113 204	604 540	0	604 540	655 266	0	655 266	62 478	0	62 478
50211	0	114 456	114 456	0	7 059	7 059	0	8 468	8 468	0	113 047	113 047
50218	166 031	0	166 031	3 348 328	0	3 348 328	3 248 524	0	3 248 524	265 835	0	265 835
50221	274	0	274	585	0	585	40	0	40	819	0	819
50307	52 979	0	52 979	735 880	0	735 880	757 965	0	757 965	30 894	0	30 894
50308	0	0	0	207 853	0	207 853	207 853	0	207 853	0	0	0
50318	175 489	0	175 489	967 252	0	967 252	943 493	0	943 493	199 248	0	199 248
50505	4 990	0	4 990	0	0	0	4 990	0	4 990	0	0	0
51405	153 977	0	153 977	882	0	882	78 751	0	78 751	76 108	0	76 108
52503	25 609	0	25 609	0	0	0	25 609	0	25 609	0	0	0
60302	1 981	0	1 981	236	0	236	185	0	185	2 032	0	2 032
60308	82	0	82	532	0	532	614	0	614	0	0	0
60310	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60312	4 209	0	4 209	12 016	0	12 016	11 867	0	11 867	4 358	0	4 358
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	267 691	0	267 691	316	0	316	0	0	0	268 007	0	268 007
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	351	0	351	845	0	845	316	0	316	880	0	880
61002	310	0	310	108	0	108	102	0	102	316	0	316
61008	909	0	909	841	0	841	849	0	849	901	0	901
61009	306	0	306	69	0	69	105	0	105	270	0	270
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	77 698	0	77 698	0	0	0	0	0	0	77 698	0	77 698
61210	0	0	0	141 274	0	141 274	141 274	0	141 274	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	13 397	0	13 397	769	0	769	624	0	624	13 542	0	13 542
70606	940 343	0	940 343	181 576	0	181 576	382	0	382	1 121 537	0	1 121 537
70607	3 333	0	3 333	81	0	81	662	0	662	2 752	0	2 752
70608	656 266	0	656 266	87 000	0	87 000	0	0	0	743 266	0	743 266
Итого по активу (баланс)	16 978 511	575 296	17 553 807	49 521 886	12 475 328	61 997 214	47 457 324	12 326 659	59 783 983	19 043 073	723 965	19 767 038
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	0	0	0	0	0	0	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	274	0	274	40	0	40	585	0	585	819	0	819
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30126	528	0	528	90	0	90	471	0	471	909	0	909
30222	0	0	0	1 202 900	0	1 202 900	1 202 900	0	1 202 900	0	0	0
30223	0	0	0	2 777	0	2 777	2 854	0	2 854	77	0	77
30226	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	26 429	8 558	34 987	26 429	8 558	34 987	0	0	0
30301	476 998	245 417	722 415	0	29 018	29 018	153 314	316 541	469 855	630 312	532 940	1 163 252
30305	9 088 821	0	9 088 821	0	0	0	1 567 900	0	1 567 900	10 656 721	0	10 656 721
30408	0	0	0	3 971 547	0	3 971 547	3 971 547	0	3 971 547	0	0	0
30601	97	0	97	30	0	30	1	0	1	68	0	68
30607	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31303	9 000	0	9 000	199 000	0	199 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31502	0	0	0	93 984	0	93 984	93 984	0	93 984	0	0	0
31503	0	0	0	273 029	0	273 029	273 029	0	273 029	0	0	0
31504	0	0	0	45 943	0	45 943	91 954	0	91 954	46 011	0	46 011
32015	0	0	0	10 400	0	10 400	10 850	0	10 850	450	0	450
32211	11	0	11	0	0	0	12	0	12	23	0	23
32901	337 251	0	337 251	3 542 622	0	3 542 622	3 606 250	0	3 606 250	400 879	0	400 879
40502	2 175	0	2 175	2 556	0	2 556	635	0	635	254	0	254
40602	159	0	159	247	0	247	131	0	131	43	0	43
40603	3 857	0	3 857	5 211	0	5 211	5 184	0	5 184	3 830	0	3 830
40701	479	0	479	892	0	892	489	0	489	76	0	76
40702	800 514	9 371	809 885	7 477 335	117 578	7 594 913	7 434 319	122 067	7 556 386	757 498	13 860	771 358
40703	127 798	67	127 865	67 344	7 925	75 269	35 672	12 467	48 139	96 126	4 609	100 735
40802	141 527	5 827	147 354	1 075 320	39 004	1 114 324	1 098 095	52 218	1 150 313	164 302	19 041	183 343
40807	9	305	314	2 125	312	2 437	2 119	7	2 126	3	0	3
40817	125 149	27 031	152 180	635 304	44 367	679 671	655 658	33 972	689 630	145 503	16 636	162 139
40820	1 462	430	1 892	2 166	1 521	3 687	2 304	5 618	7 922	1 600	4 527	6 127
40821	1 130	0	1 130	43 010	0	43 010	42 554	0	42 554	674	0	674
40901	119 963	0	119 963	180 040	0	180 040	122 660	0	122 660	62 583	0	62 583
40905	67	0	67	122 215	256	122 471	122 579	1 289	123 868	431	1 033	1 464
40906	0	0	0	329 020	0	329 020	329 020	0	329 020	0	0	0
40909	0	0	0	11 193	22 243	33 436	11 193	22 243	33 436	0	0	0
40910	0	0	0	1 373	5 118	6 491	1 373	5 118	6 491	0	0	0
40911	710	0	710	113 637	0	113 637	113 029	0	113 029	102	0	102
40912	0	1 664	1 664	17 082	69 868	86 950	17 082	69 806	86 888	0	1 602	1 602
40913	0	689	689	6 272	158 368	164 640	6 272	158 355	164 627	0	676	676
41806	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	257 092	0	257 092	1 800	0	1 800	38	0	38	255 330	0	255 330
42107	97 696	0	97 696	102 870	0	102 870	7 086	0	7 086	1 912	0	1 912
42204	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	3 124	0	3 124	0	0	0	704	0	704	3 828	0	3 828
42301	49 417	22 524	71 941	82 481	24 251	106 732	90 935	16 628	107 563	57 871	14 901	72 772
42303	4 112	439	4 551	3 115	1 290	4 405	2 391	1 274	3 665	3 388	423	3 811
42304	8 284	6 523	14 807	1 759	3 620	5 379	2 041	2 379	4 420	8 566	5 282	13 848
42305	13 065	13 204	26 269	5 715	2 356	8 071	5 868	1 839	7 707	13 218	12 687	25 905
42306	1 682 646	242 327	1 924 973	392 948	108 500	501 448	258 090	225 045	483 135	1 547 788	358 872	1 906 660
42307	434 325	3 407	437 732	42 656	1 342	43 998	54 166	13 050	67 216	445 835	15 115	460 950
42309	1 639	0	1 639	49	0	49	60	0	60	1 650	0	1 650
42601	531	294	825	1 608	825	2 433	1 600	813	2 413	523	282	805
42603	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174
42604	1 145	563	1 708	1 148	590	1 738	133	571	704	130	544	674
42605	15	462	477	0	34	34	0	23	23	15	451	466
42606	3 372	396	3 768	892	265	1 157	692	14	706	3 172	145	3 317
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	293 196	0	293 196	57 771	0	57 771	33 197	0	33 197	268 622	0	268 622
45315	271	0	271	33	0	33	0	0	0	238	0	238
45415	17 843	0	17 843	1 332	0	1 332	164	0	164	16 675	0	16 675
45515	71 543	0	71 543	40 504	0	40 504	37 955	0	37 955	68 994	0	68 994
45818	70 332	0	70 332	14 946	0	14 946	33 786	0	33 786	89 172	0	89 172
45918	2 874	0	2 874	1 803	0	1 803	2 107	0	2 107	3 178	0	3 178
47403	0	0	0	4 127 561	0	4 127 561	4 127 561	0	4 127 561	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 867	3 867	0	3 867	3 867	0	0	0
47407	0	0	0	4 605 467	10 156 885	14 762 352	4 605 467	10 156 885	14 762 352	0	0	0
47411	5 308	1 583	6 891	855	312	1 167	1 910	521	2 431	6 363	1 792	8 155
47416	767	0	767	18 221	0	18 221	19 153	0	19 153	1 699	0	1 699
47422	0	4 389	4 389	147 202	218 219	365 421	147 202	218 420	365 622	0	4 590	4 590
47425	53 533	0	53 533	24 460	0	24 460	23 200	0	23 200	52 273	0	52 273
47426	713	0	713	1 877	0	1 877	2 551	0	2 551	1 387	0	1 387
47804	12 393	0	12 393	84	0	84	1 479	0	1 479	13 788	0	13 788
50120	5 490	0	5 490	662	0	662	81	0	81	4 909	0	4 909
50219	602	0	602	602	0	602	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460
50220	3 076	0	3 076	1 600	0	1 600	37	0	37	1 513	0	1 513
50319	2 123	0	2 123	540	0	540	8	0	8	1 591	0	1 591
50507	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0
52305	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
52306	10 381	0	10 381	0	0	0	19 284	0	19 284	29 665	0	29 665
52307	40 440	0	40 440	40 440	0	40 440	0	0	0	0	0	0
52406	12 822	0	12 822	12 822	0	12 822	0	0	0	0	0	0
52501	131	0	131	0	0	0	367	0	367	498	0	498
60301	4 436	0	4 436	5 624	0	5 624	7 006	0	7 006	5 818	0	5 818
60305	9	0	9	9 415	0	9 415	16 741	0	16 741	7 335	0	7 335
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	1 058	0	1 058	1 187	0	1 187	213	0	213	84	0	84
60311	5	0	5	1 076	0	1 076	1 071	0	1 071	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	7	0	7	2 547	0	2 547	2 582	0	2 582	42	0	42
60324	388	0	388	0	0	0	53	0	53	441	0	441
60601	78 089	0	78 089	0	0	0	2 070	0	2 070	80 159	0	80 159
61012	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
61301	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
61304	612	0	612	112	0	112	76	0	76	576	0	576
70601	982 266	0	982 266	14 220	0	14 220	209 733	0	209 733	1 177 779	0	1 177 779
70602	146	0	146	0	0	0	126	0	126	272	0	272
70603	651 650	0	651 650	0	0	0	93 703	0	93 703	745 353	0	745 353
Итого по пассиву (баланс)	16 966 895	586 912	17 553 807	30 011 318	11 026 492	41 037 810	31 801 453	11 449 588	43 251 041	18 757 030	1 010 008	19 767 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90901	948	0	948	2 601	0	2 601	2 375	0	2 375	1 174	0	1 174
90902	601 776	0	601 776	41 734	0	41 734	14 236	0	14 236	629 274	0	629 274
90907	119 963	0	119 963	122 660	0	122 660	180 040	0	180 040	62 583	0	62 583
91202	73 494	0	73 494	1	0	1	2	0	2	73 493	0	73 493
91203	28 104	0	28 104	5	0	5	6	0	6	28 103	0	28 103
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	94 762	0	94 762	0	0	0	26 562	0	26 562	68 200	0	68 200
91414	10 275 260	4 034	10 279 294	775 399	221	775 620	1 142 666	299	1 142 965	9 907 993	3 956	9 911 949
91418	131 443	0	131 443	0	0	0	1 000	0	1 000	130 443	0	130 443
91501	3 961	0	3 961	0	0	0	615	0	615	3 346	0	3 346
91502	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
91604	4 774	0	4 774	5 649	0	5 649	4 619	0	4 619	5 804	0	5 804
91704	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91802	47 832	0	47 832	4 989	0	4 989	0	0	0	52 821	0	52 821
91803	2 286	0	2 286	7	0	7	0	0	0	2 293	0	2 293
99998	4 703 258	0	4 703 258	1 654 971	0	1 654 971	1 663 400	0	1 663 400	4 694 829	0	4 694 829
Итого по активу (баланс)	16 089 656	4 034	16 093 690	2 608 017	221	2 608 238	3 035 563	299	3 035 862	15 662 110	3 956	15 666 066
Пассив
91003	0	0	0	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	0	0	0
91004	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
91311	56 974	0	56 974	25 120	0	25 120	12 000	0	12 000	43 854	0	43 854
91312	3 991 631	0	3 991 631	345 018	0	345 018	414 919	0	414 919	4 061 532	0	4 061 532
91315	364 618	0	364 618	152 289	0	152 289	0	0	0	212 329	0	212 329
91316	23 295	0	23 295	25 225	0	25 225	23 600	0	23 600	21 670	0	21 670
91317	240 398	0	240 398	1 295 231	0	1 295 231	1 383 935	0	1 383 935	329 102	0	329 102
91507	26 309	0	26 309	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	11 390 432	0	11 390 432	959 702	0	959 702	540 507	0	540 507	10 971 237	0	10 971 237
Итого по пассиву (баланс)	16 093 690	0	16 093 690	2 811 420	0	2 811 420	2 383 796	0	2 383 796	15 666 066	0	15 666 066
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	207 846	207 846	2 012 699	7 014 391	9 027 090	1 725 713	6 826 636	8 552 349	286 986	395 601	682 587
93801	522	0	522	60 837	0	60 837	61 359	0	61 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	522	207 846	208 368	2 073 536	7 014 391	9 087 927	1 787 072	6 826 636	8 613 708	286 986	395 601	682 587
Пассив
96001	55 047	152 625	207 672	3 730 507	3 890 040	7 620 547	4 015 217	3 816 643	7 831 860	339 757	79 228	418 985
96201	0	0	0	911 382	0	911 382	1 174 306	0	1 174 306	262 924	0	262 924
96801	696	0	696	57 691	0	57 691	57 673	0	57 673	678	0	678
Итого по пассиву (баланс)	55 743	152 625	208 368	4 699 580	3 890 040	8 589 620	5 247 196	3 816 643	9 063 839	603 359	79 228	682 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	889 855,0000	0	0	14 695,0000	0	0	65 979,0000	0	0	838 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	889 875,0000	0	0	14 705,0000	0	0	66 004,0000	0	0	838 576,0000
Пассив
98050	0	0	889 858,0000	0	0	1 025 936,0000	0	0	914 649,0000	0	0	778 571,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	60 001,0000	0	0	60 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	889 875,0000	0	0	1 025 949,0000	0	0	974 650,0000	0	0	838 576,0000

Страница была полезной?