Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 855	6 247	189 102	1 195 091	761	1 195 852	1 339 542	755	1 340 297	38 404	6 253	44 657
20209	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
30102	1 138 400	0	1 138 400	7 875 821	0	7 875 821	8 068 334	0	8 068 334	945 887	0	945 887
30110	35 414	243 570	278 984	161 970	139 052	301 022	121 673	51 456	173 129	75 711	331 166	406 877
30202	42 079	0	42 079	1 323	0	1 323	0	0	0	43 402	0	43 402
30204	2 792	0	2 792	3 570	0	3 570	0	0	0	6 362	0	6 362
30221	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
30302	7 442	53	7 495	1 857 574	6 511	1 864 085	1 678 330	6 533	1 684 863	186 686	31	186 717
30306	43 000	0	43 000	166 000	0	166 000	209 000	0	209 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	310 000	0	310 000
32201	0	494	494	0	27	27	0	38	38	0	483	483
32207	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45205	36 000	0	36 000	12 000	0	12 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45206	200 000	0	200 000	0	0	0	35 220	0	35 220	164 780	0	164 780
45504	81	0	81	0	0	0	47	0	47	34	0	34
45505	195	0	195	0	0	0	75	0	75	120	0	120
45507	3 431	0	3 431	0	0	0	59	0	59	3 372	0	3 372
47105	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
47423	262	99	361	20	5	25	12	8	20	270	96	366
47427	1 264	33	1 297	4 186	0	4 186	4 802	33	4 835	648	0	648
50706	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	144	0	144	612	0	612	59	0	59	697	0	697
60306	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60308	7	0	7	32	0	32	32	0	32	7	0	7
60310	182	0	182	98	0	98	110	0	110	170	0	170
60312	1 869	0	1 869	2 502	0	2 502	676	0	676	3 695	0	3 695
60314	0	256	256	0	0	0	0	0	0	0	256	256
60401	7 858	0	7 858	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	205	0	205	60	0	60	60	0	60	205	0	205
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	13 727	0	13 727	24	0	24	360	0	360	13 391	0	13 391
70606	102 779	0	102 779	15 571	0	15 571	0	0	0	118 350	0	118 350
70608	58 225	0	58 225	30 156	0	30 156	0	0	0	88 381	0	88 381
70611	589	0	589	0	0	0	589	0	589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 090 319	250 752	2 341 071	13 230 986	146 356	13 377 342	13 263 366	58 823	13 322 189	2 057 939	338 285	2 396 224
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10701	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
10801	62 521	0	62 521	0	0	0	0	0	0	62 521	0	62 521
30301	7 442	53	7 495	1 678 330	6 533	1 684 863	1 857 574	6 511	1 864 085	186 686	31	186 717
30305	43 000	0	43 000	209 000	0	209 000	166 000	0	166 000	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	1 182 542	139 882	1 322 424	10 142 577	171 163	10 313 740	9 902 883	31 781	9 934 664	942 848	500	943 348
40703	2 641	0	2 641	3 323	0	3 323	1 487	0	1 487	805	0	805
40802	27 300	0	27 300	1 409	0	1 409	1 239	0	1 239	27 130	0	27 130
40817	127 679	67 277	194 956	1 161 882	9 734	1 171 616	1 246 934	237 617	1 484 551	212 731	295 160	507 891
42301	16	13	29	0	1	1	0	0	0	16	12	28
42306	6 661	0	6 661	0	0	0	0	0	0	6 661	0	6 661
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	58	0	58	14	0	14	9	0	9	53	0	53
42314	45	0	45	0	0	0	15	0	15	60	0	60
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43906	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45215	25 703	0	25 703	7 396	0	7 396	120	0	120	18 427	0	18 427
45515	1 254	0	1 254	30	0	30	0	0	0	1 224	0	1 224
47108	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
47411	270	0	270	0	0	0	40	0	40	310	0	310
47416	10 216	0	10 216	31 412	0	31 412	21 249	0	21 249	53	0	53
47422	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47425	3 048	0	3 048	2 895	0	2 895	7 406	0	7 406	7 559	0	7 559
50719	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60301	253	0	253	1 434	0	1 434	1 201	0	1 201	20	0	20
60305	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 616	0	1 616	1 629	0	1 629	13	0	13
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	3 201	0	3 201	0	0	0	132	0	132	3 333	0	3 333
61304	257	0	257	36	0	36	46	0	46	267	0	267
70601	83 383	0	83 383	0	0	0	20 952	0	20 952	104 335	0	104 335
70603	57 665	0	57 665	0	0	0	29 123	0	29 123	86 788	0	86 788
Итого по пассиву (баланс)	2 133 846	207 225	2 341 071	13 294 781	187 438	13 482 219	13 261 456	275 916	13 537 372	2 100 521	295 703	2 396 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86	0	86	9	0	9	6	0	6	89	0	89
90902	35 543	0	35 543	254	0	254	286	0	286	35 511	0	35 511
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91704	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91802	15 284	0	15 284	0	0	0	0	0	0	15 284	0	15 284
91803	21	0	21	10	0	10	0	0	0	31	0	31
99998	460 398	0	460 398	40 113	0	40 113	23 793	0	23 793	476 718	0	476 718
Итого по активу (баланс)	511 699	0	511 699	40 386	0	40 386	24 085	0	24 085	528 000	0	528 000
Пассив
91003	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91004	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
91311	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
91312	228 774	0	228 774	0	0	0	0	0	0	228 774	0	228 774
91315	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0
91317	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	35 220	0	35 220	35 220	0	35 220
91507	208 577	0	208 577	0	0	0	0	0	0	208 577	0	208 577
99999	51 301	0	51 301	280	0	280	261	0	261	51 282	0	51 282
Итого по пассиву (баланс)	511 699	0	511 699	24 073	0	24 073	40 374	0	40 374	528 000	0	528 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?