Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	393	0	393	0	0	0	16	0	16	377	0	377
20202	138 803	19 865	158 668	2 043 538	146 666	2 190 204	2 076 761	139 737	2 216 498	105 580	26 794	132 374
20208	34 425	0	34 425	89 150	0	89 150	92 145	0	92 145	31 430	0	31 430
20209	18 095	0	18 095	973 095	5 251	978 346	969 825	5 251	975 076	21 365	0	21 365
30102	128 267	0	128 267	7 648 828	0	7 648 828	7 682 672	0	7 682 672	94 423	0	94 423
30110	22 846	13 697	36 543	840 935	59 205	900 140	845 401	64 989	910 390	18 380	7 913	26 293
30202	30 761	0	30 761	1 666	0	1 666	0	0	0	32 427	0	32 427
30204	461	0	461	128	0	128	0	0	0	589	0	589
30210	3 000	0	3 000	143 050	0	143 050	111 050	0	111 050	35 000	0	35 000
30213	6 504	4 927	11 431	174 165	78 914	253 079	175 991	80 965	256 956	4 678	2 876	7 554
30221	0	0	0	0	4 753	4 753	0	4 753	4 753	0	0	0
30233	2 835	0	2 835	135 720	0	135 720	137 905	0	137 905	650	0	650
30302	45 707	2 744	48 451	1 882 261	20 633	1 902 894	1 889 902	21 234	1 911 136	38 066	2 143	40 209
30402	62	0	62	6 129 992	0	6 129 992	6 130 006	0	6 130 006	48	0	48
30602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31901	870 000	0	870 000	4 734 000	0	4 734 000	4 796 000	0	4 796 000	808 000	0	808 000
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 220 000	0	1 220 000	80 000	0	80 000
32003	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	492	492	0	2 947	2 947	0	75	75	0	3 364	3 364
45203	2 173	0	2 173	22 803	0	22 803	14 287	0	14 287	10 689	0	10 689
45204	82 676	0	82 676	32 365	0	32 365	43 418	0	43 418	71 623	0	71 623
45205	75 607	0	75 607	45 598	0	45 598	53 979	0	53 979	67 226	0	67 226
45206	535 990	0	535 990	132 726	0	132 726	60 174	0	60 174	608 542	0	608 542
45207	477 475	0	477 475	61 738	0	61 738	31 589	0	31 589	507 624	0	507 624
45208	253 003	0	253 003	47 848	0	47 848	11 468	0	11 468	289 383	0	289 383
45305	1 922	0	1 922	1 237	0	1 237	1 462	0	1 462	1 697	0	1 697
45307	4 123	0	4 123	0	0	0	532	0	532	3 591	0	3 591
45401	242	0	242	244	0	244	332	0	332	154	0	154
45405	166	0	166	8 881	0	8 881	4 906	0	4 906	4 141	0	4 141
45406	53 042	0	53 042	14 302	0	14 302	10 838	0	10 838	56 506	0	56 506
45407	41 135	0	41 135	218	0	218	1 756	0	1 756	39 597	0	39 597
45408	56 465	0	56 465	7 428	0	7 428	680	0	680	63 213	0	63 213
45502	12 600	0	12 600	2 000	0	2 000	12 600	0	12 600	2 000	0	2 000
45503	13 900	0	13 900	6 300	0	6 300	12 900	0	12 900	7 300	0	7 300
45504	19 111	0	19 111	12 130	0	12 130	3 807	0	3 807	27 434	0	27 434
45505	136 574	0	136 574	4 800	0	4 800	24 110	0	24 110	117 264	0	117 264
45506	477 297	0	477 297	55 325	0	55 325	35 500	0	35 500	497 122	0	497 122
45507	97 342	0	97 342	8 455	0	8 455	4 404	0	4 404	101 393	0	101 393
45812	45 312	0	45 312	0	0	0	3	0	3	45 309	0	45 309
45814	1 889	0	1 889	0	0	0	3	0	3	1 886	0	1 886
45815	91 102	0	91 102	7 280	0	7 280	2 807	0	2 807	95 575	0	95 575
45912	56	0	56	392	0	392	400	0	400	48	0	48
45915	203	0	203	155	0	155	125	0	125	233	0	233
47408	0	0	0	12 703	56 243	68 946	12 703	56 243	68 946	0	0	0
47423	49	0	49	20 110	4 140	24 250	20 159	4 140	24 299	0	0	0
47427	22 781	0	22 781	23 410	0	23 410	22 783	0	22 783	23 408	0	23 408
50207	12 766	0	12 766	92	0	92	4	0	4	12 854	0	12 854
50208	11 236	0	11 236	117	0	117	52	0	52	11 301	0	11 301
60302	184	0	184	621	0	621	380	0	380	425	0	425
60306	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60308	5	0	5	37	0	37	40	0	40	2	0	2
60310	68	0	68	596	0	596	642	0	642	22	0	22
60312	1 389	0	1 389	2 208	0	2 208	2 348	0	2 348	1 249	0	1 249
60323	432	0	432	111	0	111	35	0	35	508	0	508
60401	142 531	0	142 531	1 083	0	1 083	0	0	0	143 614	0	143 614
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	492	0	492	787	0	787	1 279	0	1 279	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	420	0	420	12	0	12	15	0	15	417	0	417
61009	342	0	342	390	0	390	390	0	390	342	0	342
61403	3 729	0	3 729	67	0	67	231	0	231	3 565	0	3 565
70606	341 203	0	341 203	51 432	0	51 432	187	0	187	392 448	0	392 448
70608	22 588	0	22 588	5 331	0	5 331	0	0	0	27 919	0	27 919
70611	7 324	0	7 324	4 586	0	4 586	0	0	0	11 910	0	11 910
Итого по активу (баланс)	4 409 918	41 725	4 451 643	26 993 153	378 752	27 371 905	26 881 709	377 387	27 259 096	4 521 362	43 090	4 564 452
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 349	0	608 349	0	0	0	0	0	0	608 349	0	608 349
30109	288	15	303	171	1	172	102	9	111	219	23	242
30220	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
30223	203 887	0	203 887	3 249 458	0	3 249 458	3 183 655	0	3 183 655	138 084	0	138 084
30232	4	0	4	31 218	0	31 218	31 214	0	31 214	0	0	0
30301	45 707	2 744	48 451	1 889 902	21 234	1 911 136	1 882 261	20 633	1 902 894	38 066	2 143	40 209
31309	165 615	0	165 615	5 624	0	5 624	0	0	0	159 991	0	159 991
40602	998	0	998	15 104	0	15 104	14 414	0	14 414	308	0	308
40701	233	0	233	1 353	0	1 353	2 711	0	2 711	1 591	0	1 591
40702	960 853	2 964	963 817	6 334 216	12 557	6 346 773	6 431 968	12 431	6 444 399	1 058 605	2 838	1 061 443
40703	44 152	2	44 154	44 324	231	44 555	46 543	231	46 774	46 371	2	46 373
40802	140 989	8 733	149 722	643 576	678	644 254	635 923	510	636 433	133 336	8 565	141 901
40817	82 355	0	82 355	118 149	0	118 149	109 765	0	109 765	73 971	0	73 971
40820	715	0	715	453	0	453	348	0	348	610	0	610
40821	12	0	12	2 473	0	2 473	2 464	0	2 464	3	0	3
40905	0	0	0	18 068	0	18 068	18 068	0	18 068	0	0	0
40909	0	0	0	1 593	3 156	4 749	1 593	3 156	4 749	0	0	0
40910	0	0	0	420	983	1 403	420	983	1 403	0	0	0
40911	9 771	0	9 771	445 800	0	445 800	443 691	0	443 691	7 662	0	7 662
40912	0	0	0	34 938	27 748	62 686	34 938	27 748	62 686	0	0	0
40913	0	0	0	42 055	62 855	104 910	42 055	62 855	104 910	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	105 000	0	105 000
42106	191 547	0	191 547	0	0	0	53 758	0	53 758	245 305	0	245 305
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	145 789	7 858	153 647	264 943	23 598	288 541	237 875	23 402	261 277	118 721	7 662	126 383
42303	0	1 673	1 673	0	1 220	1 220	0	2 538	2 538	0	2 991	2 991
42304	12 166	18 315	30 481	4 867	3 216	8 083	2 918	2 703	5 621	10 217	17 802	28 019
42305	25 634	0	25 634	7 600	0	7 600	3 510	0	3 510	21 544	0	21 544
42306	817 332	0	817 332	44 092	0	44 092	44 588	0	44 588	817 828	0	817 828
42307	37 667	0	37 667	1 467	0	1 467	1 145	0	1 145	37 345	0	37 345
42309	12 851	0	12 851	676	0	676	0	0	0	12 175	0	12 175
42601	5 638	669	6 307	3 555	10 572	14 127	3 387	10 541	13 928	5 470	638	6 108
45215	94 243	0	94 243	7 881	0	7 881	8 657	0	8 657	95 019	0	95 019
45315	158	0	158	98	0	98	62	0	62	122	0	122
45415	5 805	0	5 805	188	0	188	244	0	244	5 861	0	5 861
45515	18 538	0	18 538	5 060	0	5 060	1 852	0	1 852	15 330	0	15 330
45818	125 937	0	125 937	2 542	0	2 542	6 809	0	6 809	130 204	0	130 204
45918	127	0	127	24	0	24	34	0	34	137	0	137
47407	0	0	0	56 366	12 676	69 042	56 366	12 676	69 042	0	0	0
47411	7 757	127	7 884	5 301	37	5 338	6 004	57	6 061	8 460	147	8 607
47416	489	0	489	14 568	438	15 006	14 217	438	14 655	138	0	138
47422	3 749	4 890	8 639	150 844	98 923	249 767	149 704	96 083	245 787	2 609	2 050	4 659
47425	3 222	0	3 222	3 815	0	3 815	2 993	0	2 993	2 400	0	2 400
47426	4 334	0	4 334	253	0	253	1 432	0	1 432	5 513	0	5 513
50220	393	0	393	16	0	16	0	0	0	377	0	377
60301	751	0	751	5 830	0	5 830	9 199	0	9 199	4 120	0	4 120
60305	0	0	0	6 735	0	6 735	15 397	0	15 397	8 662	0	8 662
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	625	0	625	2 704	0	2 704	2 531	0	2 531	452	0	452
60322	1 135	0	1 135	1 127	0	1 127	0	0	0	8	0	8
60324	432	0	432	19	0	19	95	0	95	508	0	508
60405	1 898	0	1 898	4	0	4	0	0	0	1 894	0	1 894
60601	46 790	0	46 790	0	0	0	546	0	546	47 336	0	47 336
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	391 920	0	391 920	0	0	0	74 552	0	74 552	466 472	0	466 472
70603	22 879	0	22 879	0	0	0	5 320	0	5 320	28 199	0	28 199
Итого по пассиву (баланс)	4 403 653	47 990	4 451 643	13 479 696	280 664	13 760 360	13 595 634	277 535	13 873 169	4 519 591	44 861	4 564 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	161 532	0	161 532	104	0	104	101	0	101	161 535	0	161 535
90902	1 549 851	0	1 549 851	228 058	0	228 058	46 363	0	46 363	1 731 546	0	1 731 546
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 212	0	166 212	10 347	0	10 347	7 356	0	7 356	169 203	0	169 203
91414	5 160 632	0	5 160 632	646 016	0	646 016	341 449	0	341 449	5 465 199	0	5 465 199
91501	7 287	0	7 287	0	0	0	0	0	0	7 287	0	7 287
91604	24 175	0	24 175	2 496	0	2 496	3 542	0	3 542	23 129	0	23 129
91704	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
91802	37 519	0	37 519	0	0	0	152	0	152	37 367	0	37 367
99998	3 065 304	0	3 065 304	558 964	0	558 964	547 512	0	547 512	3 076 756	0	3 076 756
Итого по активу (баланс)	10 176 583	0	10 176 583	1 445 990	0	1 445 990	946 480	0	946 480	10 676 093	0	10 676 093
Пассив
91003	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91211	237	0	237	0	0	0	6	0	6	243	0	243
91312	2 836 041	0	2 836 041	261 269	0	261 269	280 712	0	280 712	2 855 484	0	2 855 484
91315	49 954	0	49 954	2 157	0	2 157	0	0	0	47 797	0	47 797
91316	66 541	0	66 541	148 363	0	148 363	123 300	0	123 300	41 478	0	41 478
91317	104 889	0	104 889	133 929	0	133 929	152 001	0	152 001	122 961	0	122 961
91507	7 642	0	7 642	0	0	0	1 151	0	1 151	8 793	0	8 793
99999	7 111 279	0	7 111 279	398 966	0	398 966	887 024	0	887 024	7 599 337	0	7 599 337
Итого по пассиву (баланс)	10 176 583	0	10 176 583	946 478	0	946 478	1 445 988	0	1 445 988	10 676 093	0	10 676 093
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?