Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 068	0	16 068	448	0	448	588	0	588	15 928	0	15 928
20202	133 557	43 139	176 696	3 220 719	302 699	3 523 418	3 216 342	299 853	3 516 195	137 934	45 985	183 919
20208	124 975	0	124 975	569 889	0	569 889	604 353	0	604 353	90 511	0	90 511
20209	61 144	1 029	62 173	2 610 650	110 935	2 721 585	2 635 552	110 920	2 746 472	36 242	1 044	37 286
20302	0	9 241	9 241	0	765	765	0	672	672	0	9 334	9 334
20305	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30102	195 557	0	195 557	4 810 796	0	4 810 796	4 876 424	0	4 876 424	129 929	0	129 929
30110	11 831	23 985	35 816	72 635	92 378	165 013	65 194	91 093	156 287	19 272	25 270	44 542
30114	0	8 693	8 693	0	17 064	17 064	0	6 876	6 876	0	18 881	18 881
30202	76 806	0	76 806	484	0	484	0	0	0	77 290	0	77 290
30204	1 888	0	1 888	65	0	65	0	0	0	1 953	0	1 953
30210	0	0	0	29 021	0	29 021	29 021	0	29 021	0	0	0
30213	1 433	779	2 212	4 924	8 593	13 517	4 405	8 410	12 815	1 952	962	2 914
30221	278	19	297	996	207	1 203	1 274	226	1 500	0	0	0
30233	2 967	193	3 160	125 967	309	126 276	126 132	242	126 374	2 802	260	3 062
30302	233 154	4 631	237 785	14 528	11 519	26 047	19 057	10 674	29 731	228 625	5 476	234 101
30306	226 000	33	226 033	0	2	2	13 000	3	13 003	213 000	32	213 032
30602	1 097	0	1 097	12 214	0	12 214	12 053	0	12 053	1 258	0	1 258
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	115 000	0	115 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
32005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 477	1 477	0	81	81	0	109	109	0	1 449	1 449
44906	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
44907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	58 275	0	58 275	1 100	0	1 100	625	0	625	58 750	0	58 750
45108	52 890	0	52 890	3 040	0	3 040	0	0	0	55 930	0	55 930
45201	2 142	0	2 142	7 191	0	7 191	7 018	0	7 018	2 315	0	2 315
45203	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
45204	42 105	0	42 105	46 463	0	46 463	54 352	0	54 352	34 216	0	34 216
45205	18 299	0	18 299	13 985	0	13 985	1 998	0	1 998	30 286	0	30 286
45206	1 002 970	0	1 002 970	154 538	0	154 538	118 685	0	118 685	1 038 823	0	1 038 823
45207	2 311 475	0	2 311 475	146 651	0	146 651	78 862	0	78 862	2 379 264	0	2 379 264
45208	757 008	0	757 008	13 500	0	13 500	11 209	0	11 209	759 299	0	759 299
45306	11 800	0	11 800	810	0	810	11 800	0	11 800	810	0	810
45307	8 200	0	8 200	17 190	0	17 190	0	0	0	25 390	0	25 390
45308	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45406	60 410	0	60 410	7 996	0	7 996	10 187	0	10 187	58 219	0	58 219
45407	138 676	0	138 676	0	0	0	12 551	0	12 551	126 125	0	126 125
45408	98 381	0	98 381	0	0	0	721	0	721	97 660	0	97 660
45503	0	0	0	25	0	25	10	0	10	15	0	15
45504	47	0	47	10	0	10	16	0	16	41	0	41
45505	16 925	0	16 925	7 562	0	7 562	4 080	0	4 080	20 407	0	20 407
45506	177 324	0	177 324	17 936	0	17 936	24 104	0	24 104	171 156	0	171 156
45507	886 505	1 126	887 631	68 110	62	68 172	40 201	85	40 286	914 414	1 103	915 517
45509	12 399	0	12 399	9 555	0	9 555	6 939	0	6 939	15 015	0	15 015
45605	79 700	0	79 700	0	0	0	10 300	0	10 300	69 400	0	69 400
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	370	0	370	530	0	530	0	0	0	900	0	900
45815	13 186	0	13 186	860	0	860	927	0	927	13 119	0	13 119
45912	5 855	0	5 855	687	0	687	13	0	13	6 529	0	6 529
45914	1 590	0	1 590	275	0	275	0	0	0	1 865	0	1 865
45915	614	0	614	125	0	125	287	0	287	452	0	452
47408	0	0	0	186	58 255	58 441	186	58 255	58 441	0	0	0
47415	12 146	0	12 146	335	0	335	582	0	582	11 899	0	11 899
47423	6 504	598	7 102	23 896	7 676	31 572	21 445	7 695	29 140	8 955	579	9 534
47427	17 643	2	17 645	51 403	0	51 403	49 160	2	49 162	19 886	0	19 886
47901	114 676	0	114 676	0	0	0	0	0	0	114 676	0	114 676
50205	0	23 128	23 128	0	1 368	1 368	0	1 711	1 711	0	22 785	22 785
50206	9 732	0	9 732	188	0	188	243	0	243	9 677	0	9 677
50221	4 688	0	4 688	741	0	741	0	0	0	5 429	0	5 429
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 274	0	41 274	0	0	0	0	0	0	41 274	0	41 274
50721	54	0	54	91	0	91	0	0	0	145	0	145
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	4 006	0	4 006	4 420	0	4 420	969	0	969	7 457	0	7 457
60308	1	0	1	1 149	0	1 149	468	0	468	682	0	682
60312	120 833	98	120 931	98 372	142	98 514	39 208	63	39 271	179 997	177	180 174
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	93	0	93	5 722	0	5 722	5 727	0	5 727	88	0	88
60401	837 276	0	837 276	19 319	0	19 319	82 811	0	82 811	773 784	0	773 784
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	166	0	166	2 561	0	2 561
60701	17 513	0	17 513	4 837	0	4 837	3 604	0	3 604	18 746	0	18 746
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 532	0	7 532	59	0	59	94	0	94	7 497	0	7 497
61008	44 894	0	44 894	1 653	0	1 653	333	0	333	46 214	0	46 214
61009	41 605	0	41 605	2 725	0	2 725	2 428	0	2 428	41 902	0	41 902
61010	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61209	0	0	0	67 782	0	67 782	67 782	0	67 782	0	0	0
61403	18 720	0	18 720	927	0	927	640	0	640	19 007	0	19 007
70606	530 417	0	530 417	92 570	0	92 570	0	0	0	622 987	0	622 987
70608	75 933	0	75 933	14 651	0	14 651	0	0	0	90 584	0	90 584
70609	6 251	0	6 251	1 052	0	1 052	0	0	0	7 303	0	7 303
70611	1 747	0	1 747	471	0	471	0	0	0	2 218	0	2 218
Итого по активу (баланс)	8 986 880	120 283	9 107 163	12 941 024	612 071	13 553 095	12 926 126	596 905	13 523 031	9 001 778	135 449	9 137 227
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	4 742	0	4 742	0	0	0	833	0	833	5 575	0	5 575
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 902	2 902	0	212	212	0	343	343	0	3 033	3 033
30109	236	0	236	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	236	0	236
30222	192	495	687	2 440	3 078	5 518	2 248	2 583	4 831	0	0	0
30223	0	0	0	2 059	0	2 059	2 123	0	2 123	64	0	64
30226	196	0	196	4	0	4	2	0	2	194	0	194
30232	269	0	269	141 679	5 779	147 458	141 426	5 779	147 205	16	0	16
30301	233 154	4 631	237 785	19 056	10 675	29 731	14 528	11 519	26 047	228 626	5 475	234 101
30305	226 000	33	226 033	13 000	3	13 003	0	2	2	213 000	32	213 032
30601	925	0	925	11 294	0	11 294	11 501	0	11 501	1 132	0	1 132
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000
31303	100 000	0	100 000	410 000	0	410 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	30 000	0	30 000	5 500	0	5 500	0	0	0	24 500	0	24 500
40502	56 752	0	56 752	58 653	0	58 653	2 942	0	2 942	1 041	0	1 041
40602	2 962	41	3 003	51 888	3	51 891	54 557	2	54 559	5 631	40	5 671
40603	3 965	0	3 965	2 481	0	2 481	13 745	0	13 745	15 229	0	15 229
40701	1 359	8	1 367	8 825	0	8 825	8 088	0	8 088	622	8	630
40702	457 633	114	457 747	3 683 076	3 496	3 686 572	3 667 419	6 000	3 673 419	441 976	2 618	444 594
40703	20 147	0	20 147	39 516	330	39 846	44 435	331	44 766	25 066	1	25 067
40802	94 836	0	94 836	672 164	0	672 164	678 198	0	678 198	100 870	0	100 870
40807	10	1	11	689	0	689	694	0	694	15	1	16
40817	425 844	6 073	431 917	669 304	1 743	671 047	632 713	2 225	634 938	389 253	6 555	395 808
40820	442	0	442	351	0	351	222	0	222	313	0	313
40821	167	0	167	61 796	0	61 796	62 190	0	62 190	561	0	561
40905	24	0	24	25 690	0	25 690	25 680	0	25 680	14	0	14
40906	18 328	0	18 328	504 659	0	504 659	494 378	0	494 378	8 047	0	8 047
40909	0	3	3	1 713	6 742	8 455	1 713	6 742	8 455	0	3	3
40910	0	0	0	100	897	997	100	897	997	0	0	0
40911	187 374	0	187 374	689 690	0	689 690	675 142	0	675 142	172 826	0	172 826
40912	0	0	0	6 646	12 819	19 465	6 646	12 819	19 465	0	0	0
40913	0	0	0	4 962	38 534	43 496	4 962	38 534	43 496	0	0	0
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	48 333	0	48 333	0	0	0	0	0	0	48 333	0	48 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	68 690	0	68 690	32 500	0	32 500	200	0	200	36 390	0	36 390
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42107	72 648	0	72 648	0	0	0	30 000	0	30 000	102 648	0	102 648
42301	106 801	6 273	113 074	156 562	4 618	161 180	158 853	13 360	172 213	109 092	15 015	124 107
42304	3 051	29 399	32 450	1 416	3 814	5 230	435	2 977	3 412	2 070	28 562	30 632
42305	3 853	52 420	56 273	1 723	9 925	11 648	1 117	8 463	9 580	3 247	50 958	54 205
42306	3 294 231	26 396	3 320 627	318 642	6 074	324 716	341 171	2 341	343 512	3 316 760	22 663	3 339 423
42307	1 586 081	0	1 586 081	134 151	0	134 151	153 983	0	153 983	1 605 913	0	1 605 913
42309	51 557	0	51 557	9 862	0	9 862	863	0	863	42 558	0	42 558
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	1	5	6	0	1 640	1 640	0	1 642	1 642	1	7	8
43801	5 201	0	5 201	0	0	0	269	0	269	5 470	0	5 470
44915	381	0	381	20	0	20	0	0	0	361	0	361
45115	5 307	0	5 307	0	0	0	91	0	91	5 398	0	5 398
45215	78 577	0	78 577	3 811	0	3 811	4 211	0	4 211	78 977	0	78 977
45415	3 168	0	3 168	152	0	152	0	0	0	3 016	0	3 016
45515	25 921	0	25 921	6 186	0	6 186	5 100	0	5 100	24 835	0	24 835
45615	797	0	797	103	0	103	0	0	0	694	0	694
45818	22 996	0	22 996	577	0	577	828	0	828	23 247	0	23 247
45918	1 521	0	1 521	145	0	145	153	0	153	1 529	0	1 529
47407	0	0	0	58 431	0	58 431	58 431	0	58 431	0	0	0
47411	23 389	467	23 856	29 823	305	30 128	30 435	191	30 626	24 001	353	24 354
47416	1 871	0	1 871	7 946	0	7 946	7 403	0	7 403	1 328	0	1 328
47422	1 671	0	1 671	622 482	14 855	637 337	623 718	15 309	639 027	2 907	454	3 361
47425	1 462	0	1 462	2 240	0	2 240	3 479	0	3 479	2 701	0	2 701
47426	27	0	27	420	0	420	401	0	401	8	0	8
47902	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	16 068	0	16 068	588	0	588	448	0	448	15 928	0	15 928
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 306	0	1 306	8 091	0	8 091	7 656	0	7 656	871	0	871
60305	3	0	3	13 176	0	13 176	17 754	0	17 754	4 581	0	4 581
60307	0	0	0	29	0	29	30	0	30	1	0	1
60311	211	0	211	413	0	413	319	0	319	117	0	117
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	92	2	94	317	1	318	343	0	343	118	1	119
60324	850	0	850	187	0	187	192	0	192	855	0	855
60601	166 949	0	166 949	3 979	0	3 979	2 534	0	2 534	165 504	0	165 504
61301	0	0	0	619	0	619	624	0	624	5	0	5
61304	3	0	3	2	0	2	6	0	6	7	0	7
70601	540 191	0	540 191	0	0	0	93 016	0	93 016	633 207	0	633 207
70603	74 637	0	74 637	0	0	0	14 711	0	14 711	89 348	0	89 348
70604	6 391	0	6 391	0	0	0	1 115	0	1 115	7 506	0	7 506
Итого по пассиву (баланс)	8 977 900	129 263	9 107 163	8 673 862	125 543	8 799 405	8 697 410	132 059	8 829 469	9 001 448	135 779	9 137 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	254 124	0	254 124	73 247	0	73 247	26 656	0	26 656	300 715	0	300 715
90902	432 591	0	432 591	95 717	0	95 717	118 326	0	118 326	409 982	0	409 982
91202	5 297 355	0	5 297 355	148 261	0	148 261	194 173	0	194 173	5 251 443	0	5 251 443
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	70 768	0	70 768	0	0	0	2 638	0	2 638	68 130	0	68 130
91414	4 404 235	0	4 404 235	254 580	0	254 580	246 676	0	246 676	4 412 139	0	4 412 139
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	671	0	671	561	0	561	548	0	548	684	0	684
91704	475	0	475	11	0	11	0	0	0	486	0	486
91802	11 165	0	11 165	71	0	71	3	0	3	11 233	0	11 233
99998	7 225 919	0	7 225 919	982 472	0	982 472	888 491	0	888 491	7 319 900	0	7 319 900
Итого по активу (баланс)	17 773 779	0	17 773 779	1 554 924	0	1 554 924	1 477 515	0	1 477 515	17 851 188	0	17 851 188
Пассив
91003	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	465 171	0	465 171	65 456	0	65 456	0	0	0	399 715	0	399 715
91312	6 522 884	0	6 522 884	299 934	0	299 934	360 900	0	360 900	6 583 850	0	6 583 850
91315	30 352	0	30 352	3 802	0	3 802	2 500	0	2 500	29 050	0	29 050
91316	14 650	0	14 650	313 090	0	313 090	417 232	0	417 232	118 792	0	118 792
91317	106 444	0	106 444	205 660	0	205 660	201 291	0	201 291	102 075	0	102 075
91507	86 418	0	86 418	0	0	0	0	0	0	86 418	0	86 418
99999	10 547 860	0	10 547 860	511 978	0	511 978	495 406	0	495 406	10 531 288	0	10 531 288
Итого по пассиву (баланс)	17 773 779	0	17 773 779	1 400 469	0	1 400 469	1 477 878	0	1 477 878	17 851 188	0	17 851 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	49 631	49 631	0	49 631	49 631	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
93801	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	319	51 235	51 554	319	51 235	51 554	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 631	0	49 631	49 631	0	49 631	0	0	0
96302	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
96801	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 870	0	51 870	51 870	0	51 870	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	65 024 590,0000	0	0	13 934,0000	0	0	14 284,0000	0	0	65 024 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 757 773,0000	0	0	13 934,0000	0	0	14 284,0000	0	0	66 757 423,0000
Пассив
98050	0	0	65 021 450,0000	0	0	11 250,0000	0	0	3 034,0000	0	0	65 013 234,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	314 552,0000	0	0	3 034,0000	0	0	10 900,0000	0	0	322 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 757 773,0000	0	0	14 284,0000	0	0	13 934,0000	0	0	66 757 423,0000

Страница была полезной?