Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	435	0	435	3	0	3	2	0	2	436	0	436
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	15 566	3 558	19 124	242 775	63 064	305 839	236 026	64 516	300 542	22 315	2 106	24 421
20208	10 527	0	10 527	17 249	0	17 249	19 274	0	19 274	8 502	0	8 502
20209	0	0	0	52 918	4 557	57 475	52 918	4 557	57 475	0	0	0
30102	42 631	0	42 631	964 112	0	964 112	970 566	0	970 566	36 177	0	36 177
30110	11 482	3 435	14 917	224 678	6 776	231 454	218 646	6 848	225 494	17 514	3 363	20 877
30202	6 198	0	6 198	477	0	477	0	0	0	6 675	0	6 675
30204	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
30213	408	385	793	3 292	834	4 126	3 176	682	3 858	524	537	1 061
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	166	0	166	6 236	0	6 236	6 360	0	6 360	42	0	42
30402	67	0	67	6 886 614	0	6 886 614	6 886 648	0	6 886 648	33	0	33
31902	0	0	0	5 539 000	0	5 539 000	5 239 000	0	5 239 000	300 000	0	300 000
31903	230 000	0	230 000	1 267 000	0	1 267 000	1 497 000	0	1 497 000	0	0	0
32201	0	494	494	0	27	27	0	38	38	0	483	483
45201	7 466	0	7 466	11 415	0	11 415	15 109	0	15 109	3 772	0	3 772
45204	25 157	0	25 157	17 021	0	17 021	15 257	0	15 257	26 921	0	26 921
45205	105 917	0	105 917	4 250	0	4 250	86 876	0	86 876	23 291	0	23 291
45206	32 600	0	32 600	0	0	0	4 000	0	4 000	28 600	0	28 600
45207	199 303	0	199 303	60 888	0	60 888	15 161	0	15 161	245 030	0	245 030
45208	10 780	0	10 780	0	0	0	100	0	100	10 680	0	10 680
45407	10 061	0	10 061	0	0	0	629	0	629	9 432	0	9 432
45503	5 150	0	5 150	230	0	230	5 150	0	5 150	230	0	230
45505	2 550	0	2 550	0	0	0	97	0	97	2 453	0	2 453
45506	40 518	0	40 518	343	0	343	1 993	0	1 993	38 868	0	38 868
45507	38 483	0	38 483	610	0	610	1 541	0	1 541	37 552	0	37 552
45509	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45815	6 455	0	6 455	309	0	309	218	0	218	6 546	0	6 546
45915	462	0	462	55	0	55	22	0	22	495	0	495
47408	0	0	0	0	6 720	6 720	0	6 720	6 720	0	0	0
47423	505	245	750	2 156	4 621	6 777	2 179	4 735	6 914	482	131	613
47427	894	0	894	4 028	0	4 028	4 252	0	4 252	670	0	670
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	263	0	263	31	0	31	0	0	0	294	0	294
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	28 060	0	28 060	0	0	0	195	0	195	27 865	0	27 865
60302	148	0	148	0	0	0	67	0	67	81	0	81
60306	221	0	221	1 129	0	1 129	1 343	0	1 343	7	0	7
60308	0	0	0	169	0	169	36	0	36	133	0	133
60310	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
60312	2 310	0	2 310	2 549	0	2 549	2 436	0	2 436	2 423	0	2 423
60323	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60401	26 267	0	26 267	0	0	0	0	0	0	26 267	0	26 267
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60701	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	35	0	35	0	0	0	48	0	48
61008	253	0	253	509	0	509	75	0	75	687	0	687
61009	19	0	19	26	0	26	26	0	26	19	0	19
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61403	1 981	0	1 981	0	0	0	3	0	3	1 978	0	1 978
70606	84 782	0	84 782	13 016	0	13 016	63	0	63	97 735	0	97 735
70607	62	0	62	0	0	0	25	0	25	37	0	37
70608	3 780	0	3 780	765	0	765	0	0	0	4 545	0	4 545
Итого по активу (баланс)	999 724	8 117	1 007 841	15 324 883	86 599	15 411 482	15 287 131	88 096	15 375 227	1 037 476	6 620	1 044 096
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30223	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
30232	28	0	28	336	0	336	319	0	319	11	0	11
40502	38	0	38	1 529	0	1 529	2 948	0	2 948	1 457	0	1 457
40701	299	0	299	1	0	1	26	0	26	324	0	324
40702	173 901	13	173 914	1 138 374	679	1 139 053	1 122 919	904	1 123 823	158 446	238	158 684
40703	2 781	0	2 781	3 847	0	3 847	3 231	0	3 231	2 165	0	2 165
40802	15 798	0	15 798	63 522	0	63 522	63 291	0	63 291	15 567	0	15 567
40807	347	0	347	11 530	0	11 530	11 653	0	11 653	470	0	470
40817	13 559	1 990	15 549	29 401	2 585	31 986	26 212	610	26 822	10 370	15	10 385
40821	0	0	0	85	0	85	92	0	92	7	0	7
40901	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
40905	2	0	2	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	2	0	2
40909	0	0	0	298	154	452	298	154	452	0	0	0
40910	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	85	0	85	6 420	0	6 420	6 447	0	6 447	112	0	112
40912	0	0	0	2 000	2 093	4 093	2 000	2 093	4 093	0	0	0
40913	22	0	22	709	416	1 125	687	416	1 103	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	500	0	500	50 500	0	50 500
42106	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
42301	2 068	535	2 603	17 889	467	18 356	18 407	844	19 251	2 586	912	3 498
42302	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42303	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
42304	121	2 251	2 372	122	174	296	447	123	570	446	2 200	2 646
42305	74 148	2 201	76 349	5 074	263	5 337	6 658	103	6 761	75 732	2 041	77 773
42306	152 708	68	152 776	17 964	7	17 971	40 258	102	40 360	175 002	163	175 165
42307	49 377	0	49 377	586	0	586	1 705	0	1 705	50 496	0	50 496
42309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	8 035	0	8 035	2 319	0	2 319	899	0	899	6 615	0	6 615
45415	157	0	157	11	0	11	0	0	0	146	0	146
45515	7 226	0	7 226	1 396	0	1 396	68	0	68	5 898	0	5 898
45818	6 162	0	6 162	31	0	31	141	0	141	6 272	0	6 272
45918	423	0	423	7	0	7	4	0	4	420	0	420
47405	0	0	0	2 310	714	3 024	2 310	714	3 024	0	0	0
47407	0	0	0	6 698	0	6 698	6 698	0	6 698	0	0	0
47411	2 363	185	2 548	2 432	17	2 449	2 629	15	2 644	2 560	183	2 743
47416	98	0	98	14 397	0	14 397	14 442	0	14 442	143	0	143
47422	54	0	54	3 842	821	4 663	3 843	1 227	5 070	55	406	461
47425	2 049	0	2 049	931	0	931	1 845	0	1 845	2 963	0	2 963
47426	528	0	528	676	0	676	1 038	0	1 038	890	0	890
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	504	0	504	2	0	2	3	0	3	505	0	505
52301	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	158	0	158	624	0	624	1 170	0	1 170	704	0	704
60305	10	0	10	3 104	0	3 104	3 111	0	3 111	17	0	17
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	710	0	710	756	0	756	773	0	773	727	0	727
60322	5	0	5	299	0	299	302	0	302	8	0	8
60324	247	0	247	0	0	0	17	0	17	264	0	264
60601	13 687	0	13 687	0	0	0	288	0	288	13 975	0	13 975
60903	107	0	107	0	0	0	9	0	9	116	0	116
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
70601	89 761	0	89 761	106	0	106	13 318	0	13 318	102 973	0	102 973
70602	20	0	20	0	0	0	6	0	6	26	0	26
70603	3 749	0	3 749	0	0	0	736	0	736	4 485	0	4 485
Итого по пассиву (баланс)	1 000 597	7 244	1 007 841	1 350 141	8 442	1 358 583	1 387 481	7 357	1 394 838	1 037 937	6 159	1 044 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	36 882	0	36 882	450	0	450	432	0	432	36 900	0	36 900
90902	252 913	0	252 913	12 632	0	12 632	6 673	0	6 673	258 872	0	258 872
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 392 177	0	2 392 177	256 746	0	256 746	109 721	0	109 721	2 539 202	0	2 539 202
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	650	0	650	19	0	19	13	0	13	656	0	656
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	712 640	0	712 640	254 880	0	254 880	158 087	0	158 087	809 433	0	809 433
Итого по активу (баланс)	3 421 122	0	3 421 122	524 727	0	524 727	274 926	0	274 926	3 670 923	0	3 670 923
Пассив
91003	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	47 177	0	47 177	17 226	0	17 226	0	0	0	29 951	0	29 951
91312	515 346	0	515 346	9 264	0	9 264	92 087	0	92 087	598 169	0	598 169
91315	53 134	0	53 134	42 279	0	42 279	0	0	0	10 855	0	10 855
91316	3 530	0	3 530	54 030	0	54 030	53 000	0	53 000	2 500	0	2 500
91317	75 244	0	75 244	34 811	0	34 811	109 316	0	109 316	149 749	0	149 749
91507	18 209	0	18 209	0	0	0	0	0	0	18 209	0	18 209
99999	2 708 482	0	2 708 482	116 512	0	116 512	269 520	0	269 520	2 861 490	0	2 861 490
Итого по пассиву (баланс)	3 421 122	0	3 421 122	274 600	0	274 600	524 401	0	524 401	3 670 923	0	3 670 923
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4	334	338	4	334	338	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 335 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Пассив
98050	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000

Страница была полезной?