Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 308	6 958	63 266	1 033 570	46 717	1 080 287	1 012 820	47 059	1 059 879	77 058	6 616	83 674
20208	29 177	0	29 177	301 210	0	301 210	310 842	0	310 842	19 545	0	19 545
20209	16 569	1 219	17 788	232 789	23 707	256 496	241 420	24 192	265 612	7 938	734	8 672
30102	42 716	0	42 716	2 196 694	0	2 196 694	2 164 728	0	2 164 728	74 682	0	74 682
30110	2 647	2 527	5 174	63 469	2 442	65 911	64 256	2 745	67 001	1 860	2 224	4 084
30202	18 253	0	18 253	9	0	9	0	0	0	18 262	0	18 262
30204	159	0	159	6	0	6	0	0	0	165	0	165
30221	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30233	847	0	847	5 253	0	5 253	4 990	0	4 990	1 110	0	1 110
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	315 000	0	315 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
32004	95 000	0	95 000	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
45201	13 502	0	13 502	15 529	0	15 529	16 228	0	16 228	12 803	0	12 803
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	10 880	0	10 880	10 100	0	10 100	15 528	0	15 528	5 452	0	5 452
45205	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000	10 700	0	10 700	29 300	0	29 300
45206	29 488	0	29 488	2 500	0	2 500	3 315	0	3 315	28 673	0	28 673
45207	100 540	0	100 540	18 100	0	18 100	15 224	0	15 224	103 416	0	103 416
45208	22 537	0	22 537	0	0	0	1 102	0	1 102	21 435	0	21 435
45401	10 379	0	10 379	22 425	0	22 425	24 503	0	24 503	8 301	0	8 301
45405	40	0	40	3 000	0	3 000	20	0	20	3 020	0	3 020
45406	13 788	0	13 788	2 000	0	2 000	474	0	474	15 314	0	15 314
45407	115 696	0	115 696	7 188	0	7 188	7 088	0	7 088	115 796	0	115 796
45408	55 709	0	55 709	0	0	0	1 156	0	1 156	54 553	0	54 553
45503	797	0	797	800	0	800	410	0	410	1 187	0	1 187
45504	1 312	0	1 312	1 785	0	1 785	835	0	835	2 262	0	2 262
45505	7 480	0	7 480	1 269	0	1 269	893	0	893	7 856	0	7 856
45506	52 406	0	52 406	5 838	0	5 838	6 905	0	6 905	51 339	0	51 339
45507	50 708	0	50 708	3 288	0	3 288	3 707	0	3 707	50 289	0	50 289
45509	0	0	0	35	0	35	24	0	24	11	0	11
45812	49 208	0	49 208	2 904	0	2 904	55	0	55	52 057	0	52 057
45814	36 741	0	36 741	2 327	0	2 327	412	0	412	38 656	0	38 656
45815	28 998	0	28 998	625	0	625	532	0	532	29 091	0	29 091
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	1 228	0	1 228	20	0	20	19	0	19	1 229	0	1 229
47408	58 538	0	58 538	60 394	1 738	62 132	59 177	1 738	60 915	59 755	0	59 755
47423	561	37	598	2 509	585	3 094	1 949	586	2 535	1 121	36	1 157
47427	4 803	0	4 803	6 778	0	6 778	6 659	0	6 659	4 922	0	4 922
51401	0	0	0	29 980	0	29 980	29 980	0	29 980	0	0	0
51402	29 979	0	29 979	0	0	0	29 979	0	29 979	0	0	0
51403	49 727	0	49 727	49 645	0	49 645	49 624	0	49 624	49 748	0	49 748
51404	137 282	0	137 282	10 145	0	10 145	9 782	0	9 782	137 645	0	137 645
51405	400 710	0	400 710	59 389	0	59 389	58 748	0	58 748	401 351	0	401 351
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 824	0	1 824	3 614	0	3 614	288	0	288	5 150	0	5 150
60306	89	0	89	1 208	0	1 208	1 297	0	1 297	0	0	0
60308	69	0	69	291	0	291	265	0	265	95	0	95
60310	116	0	116	268	0	268	276	0	276	108	0	108
60312	5 613	0	5 613	4 874	0	4 874	4 866	0	4 866	5 621	0	5 621
60323	3 678	0	3 678	1 180	0	1 180	1 166	0	1 166	3 692	0	3 692
60401	441 581	0	441 581	130	0	130	262	0	262	441 449	0	441 449
60404	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	33	0	33	74	0	74	98	0	98	9	0	9
61008	561	0	561	213	0	213	200	0	200	574	0	574
61009	154	0	154	72	0	72	90	0	90	136	0	136
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	2 600	0	2 600	0	0	0	600	0	600	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
61210	0	0	0	148 938	0	148 938	148 938	0	148 938	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	55	0	55	111	0	111	1 576	0	1 576
70606	222 838	0	222 838	28 386	0	28 386	90	0	90	251 134	0	251 134
70608	6 536	0	6 536	1 136	0	1 136	0	0	0	7 672	0	7 672
70611	6 979	0	6 979	121	0	121	3 344	0	3 344	3 756	0	3 756
Итого по активу (баланс)	2 303 646	10 741	2 314 387	5 314 097	75 189	5 389 286	5 294 939	76 320	5 371 259	2 322 804	9 610	2 332 414
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	0	0	0	0	0	0	234 385	0	234 385
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 748	0	42 748	0	0	0	0	0	0	42 748	0	42 748
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30222	0	0	0	94	666	760	94	666	760	0	0	0
30223	13 144	0	13 144	691 963	0	691 963	700 595	0	700 595	21 776	0	21 776
30226	5	0	5	0	0	0	40	0	40	45	0	45
30232	0	0	0	5 624	603	6 227	5 624	603	6 227	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40402	14	0	14	348	0	348	363	0	363	29	0	29
40502	4 085	0	4 085	4 700	0	4 700	2 881	0	2 881	2 266	0	2 266
40503	0	0	0	517	0	517	522	0	522	5	0	5
40702	168 860	47	168 907	1 547 910	638	1 548 548	1 589 582	637	1 590 219	210 532	46	210 578
40703	48 095	0	48 095	48 325	0	48 325	49 709	0	49 709	49 479	0	49 479
40802	40 682	0	40 682	315 041	0	315 041	323 192	0	323 192	48 833	0	48 833
40817	206 780	0	206 780	329 292	0	329 292	326 209	0	326 209	203 697	0	203 697
40821	956	0	956	34 698	0	34 698	34 024	0	34 024	282	0	282
40905	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40906	0	0	0	22 111	0	22 111	22 111	0	22 111	0	0	0
40909	0	0	0	14	580	594	14	580	594	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	907	0	907	28 195	0	28 195	28 188	0	28 188	900	0	900
40912	0	0	0	86	492	578	86	492	578	0	0	0
40913	0	0	0	8	21	29	8	21	29	0	0	0
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42301	84 938	1 251	86 189	175 986	1 268	177 254	173 899	1 188	175 087	82 851	1 171	84 022
42303	0	85	85	0	94	94	0	347	347	0	338	338
42304	7 314	867	8 181	1 950	205	2 155	1 412	149	1 561	6 776	811	7 587
42305	124 356	201	124 557	33 067	15	33 082	17 425	11	17 436	108 714	197	108 911
42306	481 754	7 549	489 303	39 615	1 272	40 887	34 704	629	35 333	476 843	6 906	483 749
42307	185 894	0	185 894	14 524	0	14 524	4 002	0	4 002	175 372	0	175 372
42601	16	21	37	22	25	47	46	4	50	40	0	40
45215	23 270	0	23 270	7 606	0	7 606	5 231	0	5 231	20 895	0	20 895
45415	14 391	0	14 391	1 244	0	1 244	0	0	0	13 147	0	13 147
45515	5 210	0	5 210	469	0	469	475	0	475	5 216	0	5 216
45818	111 709	0	111 709	688	0	688	4 668	0	4 668	115 689	0	115 689
45918	2 041	0	2 041	1	0	1	3	0	3	2 043	0	2 043
47407	0	0	0	61 488	634	62 122	61 488	634	62 122	0	0	0
47411	3 668	116	3 784	5 589	28	5 617	5 422	23	5 445	3 501	111	3 612
47422	7	173	180	7 134	671	7 805	7 146	498	7 644	19	0	19
47425	1 890	0	1 890	784	0	784	782	0	782	1 888	0	1 888
47426	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
52301	33 500	0	33 500	50 650	0	50 650	17 980	0	17 980	830	0	830
52305	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	55	0	55	0	0	0	17	0	17	72	0	72
60301	2 150	0	2 150	3 715	0	3 715	2 897	0	2 897	1 332	0	1 332
60305	5	0	5	2 794	0	2 794	5 146	0	5 146	2 357	0	2 357
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	458	0	458	458	0	458
60322	509	0	509	282	0	282	290	0	290	517	0	517
60324	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
60601	99 683	0	99 683	262	0	262	924	0	924	100 345	0	100 345
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	99	0	99	0	0	0	8	0	8	107	0	107
70601	224 337	0	224 337	440	0	440	28 270	0	28 270	252 167	0	252 167
70603	6 436	0	6 436	0	0	0	1 117	0	1 117	7 553	0	7 553
Итого по пассиву (баланс)	2 304 077	10 310	2 314 387	3 503 729	7 212	3 510 941	3 522 486	6 482	3 528 968	2 322 834	9 580	2 332 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	50 650	0	50 650	50 650	0	50 650	0	0	0
90901	272	0	272	2 834	0	2 834	2 683	0	2 683	423	0	423
90902	384 377	60	384 437	20 063	2	20 065	16 276	4	16 280	388 164	58	388 222
91202	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 323 118	0	1 323 118	151 261	0	151 261	104 515	0	104 515	1 369 864	0	1 369 864
91501	87 062	0	87 062	997	0	997	0	0	0	88 059	0	88 059
91604	69 031	0	69 031	2 190	0	2 190	678	0	678	70 543	0	70 543
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 162 267	0	1 162 267	80 951	0	80 951	87 476	0	87 476	1 155 742	0	1 155 742
Итого по активу (баланс)	3 029 255	60	3 029 315	308 948	2	308 950	262 282	4	262 286	3 075 921	58	3 075 979
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	3 350	0	3 350	0	0	0	38	0	38	3 388	0	3 388
91312	1 006 005	0	1 006 005	14 176	0	14 176	20 503	0	20 503	1 012 332	0	1 012 332
91315	70 299	0	70 299	1 000	0	1 000	0	0	0	69 299	0	69 299
91316	5 618	0	5 618	10 118	0	10 118	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500
91317	54 650	0	54 650	62 167	0	62 167	53 395	0	53 395	45 878	0	45 878
91507	22 345	0	22 345	0	0	0	0	0	0	22 345	0	22 345
99999	1 867 048	0	1 867 048	174 809	0	174 809	227 998	0	227 998	1 920 237	0	1 920 237
Итого по пассиву (баланс)	3 029 315	0	3 029 315	262 285	0	262 285	308 949	0	308 949	3 075 979	0	3 075 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	166,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	163,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	167,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	164,0000
Пассив
98050	0	0	166,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	163,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	167,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	164,0000

Страница была полезной?