Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 249	73 436	164 685	451 091	33 872	484 963	455 616	33 702	489 318	86 724	73 606	160 330
20208	588	0	588	8 200	0	8 200	7 855	0	7 855	933	0	933
20209	0	0	0	274 500	0	274 500	274 500	0	274 500	0	0	0
30102	303 243	0	303 243	37 642 102	0	37 642 102	37 503 192	0	37 503 192	442 153	0	442 153
30110	9 051	4 507	13 558	9 131	18 673	27 804	12 361	15 290	27 651	5 821	7 890	13 711
30114	0	116 249	116 249	0	2 413 193	2 413 193	0	2 334 876	2 334 876	0	194 566	194 566
30202	104 679	0	104 679	5 285	0	5 285	0	0	0	109 964	0	109 964
30204	18 800	0	18 800	3 679	0	3 679	0	0	0	22 479	0	22 479
30233	472	0	472	10 876	42	10 918	11 072	42	11 114	276	0	276
30302	114 237	9 047	123 284	105 662	156 708	262 370	92 631	165 466	258 097	127 268	289	127 557
30306	129 895	26 365	156 260	102 000	683	102 683	87 000	1 813	88 813	144 895	25 235	170 130
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	20 120 000	0	20 120 000	19 180 000	0	19 180 000	940 000	0	940 000
32003	1 280 000	0	1 280 000	4 480 000	0	4 480 000	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0
32201	360	394	754	0	22	22	0	30	30	360	386	746
44606	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	31 575	0	31 575	32 427	0	32 427	37 197	0	37 197	26 805	0	26 805
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	46 000	0	46 000	42 510	0	42 510	46 000	0	46 000	42 510	0	42 510
45205	25 370	0	25 370	2 780	0	2 780	12 400	0	12 400	15 750	0	15 750
45206	614 858	0	614 858	268 471	0	268 471	157 440	0	157 440	725 889	0	725 889
45207	755 793	104 618	860 411	127 619	11 631	139 250	52 038	13 281	65 319	831 374	102 968	934 342
45208	44 946	53 925	98 871	0	1 398	1 398	56	3 708	3 764	44 890	51 615	96 505
45407	740	0	740	0	0	0	500	0	500	240	0	240
45505	11 616	24 613	36 229	400	1 248	1 648	10	4 939	4 949	12 006	20 922	32 928
45506	233 150	44 749	277 899	50 780	3 496	54 276	3 721	4 911	8 632	280 209	43 334	323 543
45507	158 821	19 938	178 759	6 049	517	6 566	1 361	1 371	2 732	163 509	19 084	182 593
45509	4 161	37	4 198	4 759	10	4 769	4 112	3	4 115	4 808	44	4 852
45812	65 357	4 277	69 634	0	111	111	689	294	983	64 668	4 094	68 762
45815	7 853	1 502	9 355	1 744	57	1 801	0	106	106	9 597	1 453	11 050
45912	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	321	34	355	0	2	2	0	3	3	321	33	354
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	31 373	0	31 373	2 368 000	0	2 368 000	2 377 005	0	2 377 005	22 368	0	22 368
47408	0	0	0	13 827	2 400 634	2 414 461	13 827	2 400 634	2 414 461	0	0	0
47423	538	0	538	770	0	770	744	0	744	564	0	564
47427	461	0	461	241	374	615	660	373	1 033	42	1	43
47801	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
50706	77 521	0	77 521	0	0	0	0	0	0	77 521	0	77 521
50721	2 757	0	2 757	465	0	465	0	0	0	3 222	0	3 222
51403	69 311	0	69 311	69 382	0	69 382	0	0	0	138 693	0	138 693
51501	0	0	0	70 642	0	70 642	70 642	0	70 642	0	0	0
51505	336 579	0	336 579	24 094	0	24 094	34 277	0	34 277	326 396	0	326 396
51506	74 183	0	74 183	15 364	0	15 364	16 241	0	16 241	73 306	0	73 306
52503	5 072	878	5 950	0	16	16	690	338	1 028	4 382	556	4 938
60302	4 803	0	4 803	1	0	1	1	0	1	4 803	0	4 803
60306	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
60308	40	0	40	1 423	0	1 423	1 443	0	1 443	20	0	20
60310	457	0	457	1 079	0	1 079	803	0	803	733	0	733
60312	1 569	0	1 569	10 468	0	10 468	11 345	0	11 345	692	0	692
60323	80	0	80	15	0	15	15	0	15	80	0	80
60401	38 711	0	38 711	568	0	568	0	0	0	39 279	0	39 279
60701	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	162	0	162	449	0	449	471	0	471	140	0	140
61009	28	0	28	371	0	371	295	0	295	104	0	104
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61210	0	0	0	94 063	0	94 063	94 063	0	94 063	0	0	0
61212	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61403	8 265	0	8 265	3 898	0	3 898	805	0	805	11 358	0	11 358
70606	444 987	0	444 987	80 607	0	80 607	2 162	0	2 162	523 432	0	523 432
70608	340 734	0	340 734	62 037	0	62 037	3 558	0	3 558	399 213	0	399 213
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	8 479	0	8 479	3 351	0	3 351	0	0	0	11 830	0	11 830
Итого по активу (баланс)	5 712 217	484 569	6 196 786	66 578 080	5 042 687	71 620 767	66 336 698	4 981 180	71 317 878	5 953 599	546 076	6 499 675
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	2 757	0	2 757	0	0	0	465	0	465	3 222	0	3 222
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
30222	0	0	0	0	9 428	9 428	0	9 428	9 428	0	0	0
30301	114 237	9 047	123 284	92 631	165 466	258 097	105 662	156 708	262 370	127 268	289	127 557
30305	129 895	26 365	156 260	87 000	1 813	88 813	102 000	683	102 683	144 895	25 235	170 130
40502	133 966	416	134 382	5 993	30	6 023	2 483	22	2 505	130 456	408	130 864
40701	196 690	0	196 690	368 009	1 075	369 084	238 775	1 075	239 850	67 456	0	67 456
40702	1 420 884	40 497	1 461 381	16 794 420	2 342 874	19 137 294	16 879 777	2 393 421	19 273 198	1 506 241	91 044	1 597 285
40703	240 235	67	240 302	35 986	5	35 991	23 662	4	23 666	227 911	66	227 977
40802	11 222	19	11 241	45 292	1 935	47 227	43 121	1 935	45 056	9 051	19	9 070
40807	9 899	22 500	32 399	1 557	8 128	9 685	1 697	3 411	5 108	10 039	17 783	27 822
40817	65 253	26 818	92 071	314 547	120 851	435 398	323 556	115 712	439 268	74 262	21 679	95 941
40820	539	975	1 514	522	1 014	1 536	642	1 102	1 744	659	1 063	1 722
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	17 785	0	17 785	17 785	0	17 785	0	0	0
40912	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
42005	0	7 975	7 975	0	590	590	0	437	437	0	7 822	7 822
42006	0	14 107	14 107	0	1 044	1 044	0	774	774	0	13 837	13 837
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	500	0	500	539	0	539	39	0	39	0	0	0
42206	7 000	0	7 000	7 791	0	7 791	791	0	791	0	0	0
42301	43	47	90	0	4	4	0	3	3	43	46	89
42303	696	0	696	698	0	698	19 931	0	19 931	19 929	0	19 929
42304	4 610	3 774	8 384	0	281	281	0	208	208	4 610	3 701	8 311
42305	564 773	142 707	707 480	38 445	16 073	54 518	52 613	24 276	76 889	578 941	150 910	729 851
42306	285 197	98 457	383 654	63 235	40 576	103 811	62 935	74 326	137 261	284 897	132 207	417 104
42307	402 968	2 262	405 230	39 288	174	39 462	18 956	250	19 206	382 636	2 338	384 974
42309	551	0	551	15	0	15	33	0	33	569	0	569
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 014	0	1 014	8	0	8	16	0	16	1 022	0	1 022
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44615	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
45115	4 427	0	4 427	0	0	0	0	0	0	4 427	0	4 427
45215	12 013	0	12 013	4 803	0	4 803	9 027	0	9 027	16 237	0	16 237
45515	39 929	0	39 929	8 781	0	8 781	10 047	0	10 047	41 195	0	41 195
45818	38 493	0	38 493	70	0	70	148	0	148	38 571	0	38 571
45918	278	0	278	3	0	3	2	0	2	277	0	277
47407	66 441	1 301	67 742	4 794 808	23 112	4 817 920	4 806 805	21 811	4 828 616	78 438	0	78 438
47411	25 557	1 602	27 159	764	376	1 140	3 134	447	3 581	27 927	1 673	29 600
47416	3 601	0	3 601	26 512	0	26 512	22 939	0	22 939	28	0	28
47422	269	94	363	2 521	8 111	10 632	2 271	8 099	10 370	19	82	101
47425	969	0	969	226	0	226	317	0	317	1 060	0	1 060
47426	1 555	1 182	2 737	1 172	87	1 259	2 100	205	2 305	2 483	1 300	3 783
50408	3 853	0	3 853	900	0	900	893	0	893	3 846	0	3 846
51510	20 650	0	20 650	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	20 650	0	20 650
52102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52301	0	8 949	8 949	0	6 361	6 361	0	6 012	6 012	0	8 600	8 600
52305	255 926	56 738	312 664	53	3 999	4 052	0	3 295	3 295	255 873	56 034	311 907
52306	166 947	12 308	179 255	0	6 737	6 737	0	319	319	166 947	5 890	172 837
52406	0	0	0	0	6 039	6 039	0	6 039	6 039	0	0	0
52501	7 604	1 124	8 728	0	79	79	2 034	343	2 377	9 638	1 388	11 026
60301	2 973	0	2 973	10 762	0	10 762	7 810	0	7 810	21	0	21
60305	5 242	0	5 242	13 169	0	13 169	13 533	0	13 533	5 606	0	5 606
60309	0	0	0	107	0	107	894	0	894	787	0	787
60311	1 175	0	1 175	1 689	0	1 689	631	0	631	117	0	117
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	15	0	15	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	15	0	15
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	21 080	0	21 080	0	0	0	392	0	392	21 472	0	21 472
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	2 481	0	2 481	528	0	528	159	0	159	2 112	0	2 112
70601	482 078	0	482 078	4 801	0	4 801	86 050	0	86 050	563 327	0	563 327
70603	338 771	0	338 771	3 594	0	3 594	63 651	0	63 651	398 828	0	398 828
70605	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	5 717 453	479 333	6 196 786	22 793 328	2 766 577	25 559 905	23 032 134	2 830 660	25 862 794	5 956 259	543 416	6 499 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	6 039	6 039	0	6 039	6 039	0	0	0
90803	188 947	4 923	193 870	100 000	269	100 269	0	364	364	288 947	4 828	293 775
90901	696 302	4 653	700 955	6 991	255	7 246	9 791	344	10 135	693 502	4 564	698 066
90902	32 958	0	32 958	10 628	0	10 628	7 888	0	7 888	35 698	0	35 698
91102	0	4 050	4 050	0	222	222	0	300	300	0	3 972	3 972
91203	134	0	134	8	0	8	12	0	12	130	0	130
91414	3 014 487	683 402	3 697 889	590 481	24 910	615 391	295 609	48 288	343 897	3 309 359	660 024	3 969 383
91418	22 911	0	22 911	0	0	0	689	0	689	22 222	0	22 222
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91502	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
91604	16 314	2 014	18 328	1 397	559	1 956	0	142	142	17 711	2 431	20 142
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	426	141	567	0	7	7	0	10	10	426	138	564
99998	3 122 224	0	3 122 224	1 106 388	0	1 106 388	863 998	0	863 998	3 364 614	0	3 364 614
Итого по активу (баланс)	7 129 945	699 183	7 829 128	1 815 893	32 261	1 848 154	1 177 987	55 487	1 233 474	7 767 851	675 957	8 443 808
Пассив
91003	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
91004	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
91311	180 400	4 923	185 323	0	365	365	0	270	270	180 400	4 828	185 228
91312	2 732 897	0	2 732 897	171 287	0	171 287	396 532	0	396 532	2 958 142	0	2 958 142
91315	83 113	0	83 113	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	68 113	0	68 113
91316	15 454	0	15 454	64 426	0	64 426	64 402	0	64 402	15 430	0	15 430
91317	32 699	950	33 649	547 579	11 378	558 957	579 876	11 345	591 221	64 996	917	65 913
91507	71 411	0	71 411	0	0	0	0	0	0	71 411	0	71 411
91508	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
99999	4 706 904	0	4 706 904	369 477	0	369 477	741 767	0	741 767	5 079 194	0	5 079 194
Итого по пассиву (баланс)	7 823 255	5 873	7 829 128	1 221 733	11 743	1 233 476	1 836 541	11 615	1 848 156	8 438 063	5 745	8 443 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 085,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	1 500 088,0000
98010	0	0	6 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 507 033,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	1 507 036,0000
Пассив
98050	0	0	7 033,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	7 036,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 507 033,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	1 507 036,0000

Страница была полезной?