Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 232	0	5 232	31 824	0	31 824	26 819	0	26 819	10 237	0	10 237
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	7 079	0	7 079	169 306	0	169 306	172 163	0	172 163	4 222	0	4 222
30110	114 514	0	114 514	763	0	763	15 000	0	15 000	100 277	0	100 277
30202	1 952	0	1 952	0	0	0	151	0	151	1 801	0	1 801
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60302	1 455	0	1 455	487	0	487	2	0	2	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	148	0	148	237	0	237	278	0	278	107	0	107
60323	0	0	0	449	0	449	89	0	89	360	0	360
60401	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	45	0	45	14	0	14	15	0	15	44	0	44
61403	1 648	0	1 648	70	0	70	33	0	33	1 685	0	1 685
70606	31 891	0	31 891	1 576	0	1 576	0	0	0	33 467	0	33 467
70611	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	289 652	0	289 652	211 869	0	211 869	222 177	0	222 177	279 344	0	279 344
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30126	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0
30223	5 486	0	5 486	195 379	0	195 379	190 882	0	190 882	989	0	989
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40701	2 722	0	2 722	5 627	0	5 627	3 501	0	3 501	596	0	596
40702	12 826	0	12 826	173 911	0	173 911	175 159	0	175 159	14 074	0	14 074
40703	2 547	0	2 547	881	0	881	576	0	576	2 242	0	2 242
40802	5 233	0	5 233	27 284	0	27 284	26 793	0	26 793	4 742	0	4 742
40817	253	0	253	2 399	0	2 399	2 464	0	2 464	318	0	318
42301	339	0	339	280	0	280	3 422	0	3 422	3 481	0	3 481
42302	9 038	0	9 038	607	0	607	574	0	574	9 005	0	9 005
42304	2 159	0	2 159	0	0	0	38	0	38	2 197	0	2 197
42305	8 250	0	8 250	0	0	0	78	0	78	8 328	0	8 328
42306	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
47411	152	0	152	152	0	152	44	0	44	44	0	44
47416	5	0	5	69	0	69	1 491	0	1 491	1 427	0	1 427
60301	0	0	0	9 825	0	9 825	10 022	0	10 022	197	0	197
60305	0	0	0	592	0	592	658	0	658	66	0	66
60309	9 737	0	9 737	9 739	0	9 739	5	0	5	3	0	3
60311	304	0	304	425	0	425	194	0	194	73	0	73
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60601	2 163	0	2 163	0	0	0	28	0	28	2 191	0	2 191
70601	24 792	0	24 792	0	0	0	3 278	0	3 278	28 070	0	28 070
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	289 652	0	289 652	429 568	0	429 568	419 260	0	419 260	279 344	0	279 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
90902	39 121	0	39 121	2 389	0	2 389	892	0	892	40 618	0	40 618
99998	26 454	0	26 454	0	0	0	2 053	0	2 053	24 401	0	24 401
Итого по активу (баланс)	65 584	0	65 584	2 389	0	2 389	2 954	0	2 954	65 019	0	65 019
Пассив
91507	26 018	0	26 018	2 053	0	2 053	0	0	0	23 965	0	23 965
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	39 130	0	39 130	901	0	901	2 389	0	2 389	40 618	0	40 618
Итого по пассиву (баланс)	65 584	0	65 584	2 954	0	2 954	2 389	0	2 389	65 019	0	65 019
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 409 968,0000	0	0	0,0000	0	0	71 315,0000	0	0	8 338 653,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 409 968,0000	0	0	0,0000	0	0	71 315,0000	0	0	8 338 653,0000
Пассив
98040	0	0	8 409 968,0000	0	0	71 315,0000	0	0	0,0000	0	0	8 338 653,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 409 968,0000	0	0	71 315,0000	0	0	0,0000	0	0	8 338 653,0000

Страница была полезной?