Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	157 505	0	157 505	5 851	0	5 851	12 289	0	12 289	151 067	0	151 067
20202	48 775	16 354	65 129	1 121 841	48 584	1 170 425	1 116 532	52 136	1 168 668	54 084	12 802	66 886
20208	23 412	0	23 412	281 472	0	281 472	278 373	0	278 373	26 511	0	26 511
20209	10 000	0	10 000	351 954	8 542	360 496	341 687	8 542	350 229	20 267	0	20 267
30102	75 446	0	75 446	3 128 349	0	3 128 349	3 110 816	0	3 110 816	92 979	0	92 979
30110	1 204	5 601	6 805	528 064	29 737	557 801	527 166	28 143	555 309	2 102	7 195	9 297
30114	0	16 473	16 473	0	205 137	205 137	0	213 211	213 211	0	8 399	8 399
30202	36 058	0	36 058	172	0	172	0	0	0	36 230	0	36 230
30204	1 193	0	1 193	0	0	0	598	0	598	595	0	595
30210	0	0	0	125 650	0	125 650	125 650	0	125 650	0	0	0
30213	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30221	0	0	0	474 800	28 728	503 528	474 800	28 728	503 528	0	0	0
30233	0	0	0	2 486	599	3 085	2 486	599	3 085	0	0	0
30402	1 703	0	1 703	10 005 594	0	10 005 594	10 006 503	0	10 006 503	794	0	794
30602	18 197	0	18 197	36 573	0	36 573	46 741	0	46 741	8 029	0	8 029
31902	0	0	0	7 903 000	0	7 903 000	7 513 000	0	7 513 000	390 000	0	390 000
31903	508 000	0	508 000	1 603 000	0	1 603 000	2 111 000	0	2 111 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000
32004	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44208	58 125	0	58 125	0	0	0	4 462	0	4 462	53 663	0	53 663
45107	6 170	0	6 170	0	0	0	354	0	354	5 816	0	5 816
45201	10 391	0	10 391	49 564	0	49 564	53 838	0	53 838	6 117	0	6 117
45205	165	0	165	1 100	0	1 100	1 135	0	1 135	130	0	130
45206	102 289	0	102 289	3 089	0	3 089	14 335	0	14 335	91 043	0	91 043
45207	178 529	0	178 529	31 851	0	31 851	27 397	0	27 397	182 983	0	182 983
45208	93 236	0	93 236	9 378	0	9 378	3 023	0	3 023	99 591	0	99 591
45301	3 158	0	3 158	7 644	0	7 644	7 307	0	7 307	3 495	0	3 495
45304	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45305	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45306	40 500	0	40 500	0	0	0	1 300	0	1 300	39 200	0	39 200
45307	94 957	0	94 957	0	0	0	1 080	0	1 080	93 877	0	93 877
45308	1 729	0	1 729	0	0	0	109	0	109	1 620	0	1 620
45401	3 971	0	3 971	9 361	0	9 361	9 632	0	9 632	3 700	0	3 700
45404	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	16 013	0	16 013	2 562	0	2 562	3 164	0	3 164	15 411	0	15 411
45407	100 735	0	100 735	4 666	0	4 666	11 514	0	11 514	93 887	0	93 887
45408	37 925	0	37 925	0	0	0	845	0	845	37 080	0	37 080
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45504	849	0	849	103	0	103	435	0	435	517	0	517
45505	5 780	0	5 780	1 453	0	1 453	1 078	0	1 078	6 155	0	6 155
45506	123 184	0	123 184	17 810	0	17 810	10 783	0	10 783	130 211	0	130 211
45507	258 654	0	258 654	25 715	0	25 715	8 086	0	8 086	276 283	0	276 283
45509	316	0	316	995	0	995	1 049	0	1 049	262	0	262
45812	174 447	0	174 447	1 134	0	1 134	564	0	564	175 017	0	175 017
45814	3 059	0	3 059	180	0	180	637	0	637	2 602	0	2 602
45815	10 377	0	10 377	112	0	112	364	0	364	10 125	0	10 125
45912	1 300	0	1 300	8	0	8	256	0	256	1 052	0	1 052
45914	6	0	6	86	0	86	7	0	7	85	0	85
45915	127	0	127	37	0	37	42	0	42	122	0	122
47404	0	7 097	7 097	226 993	401 018	628 011	226 907	400 500	627 407	86	7 615	7 701
47408	0	0	0	28 444	44 462	72 906	28 444	44 462	72 906	0	0	0
47423	782	374	1 156	5 383	1 002	6 385	5 078	1 015	6 093	1 087	361	1 448
47427	11 651	0	11 651	13 399	0	13 399	13 230	0	13 230	11 820	0	11 820
47803	85	0	85	55	0	55	140	0	140	0	0	0
50205	352 054	0	352 054	36 684	0	36 684	35 180	0	35 180	353 558	0	353 558
50206	54 513	0	54 513	505	0	505	0	0	0	55 018	0	55 018
50208	487 413	0	487 413	6 614	0	6 614	2 479	0	2 479	491 548	0	491 548
50221	36	0	36	450	0	450	33	0	33	453	0	453
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	264 855	0	264 855	4 407	0	4 407	0	0	0	269 262	0	269 262
51405	396 705	0	396 705	2 626	0	2 626	0	0	0	399 331	0	399 331
60302	237	0	237	2 676	0	2 676	2 913	0	2 913	0	0	0
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 374	0	1 374	2	0	2
60308	8	0	8	157	0	157	155	0	155	10	0	10
60310	525	0	525	190	0	190	198	0	198	517	0	517
60312	30 567	0	30 567	10 423	0	10 423	8 152	0	8 152	32 838	0	32 838
60323	1 063	0	1 063	1 698	0	1 698	1 841	0	1 841	920	0	920
60347	3 828	0	3 828	1 872	0	1 872	1 520	0	1 520	4 180	0	4 180
60401	393 143	0	393 143	2 422	0	2 422	920	0	920	394 645	0	394 645
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60701	1 881	0	1 881	4	0	4	1 503	0	1 503	382	0	382
60702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
60705	0	0	0	5 028	0	5 028	0	0	0	5 028	0	5 028
61002	857	0	857	92	0	92	156	0	156	793	0	793
61008	2 231	0	2 231	268	0	268	283	0	283	2 216	0	2 216
61009	92	0	92	84	0	84	37	0	37	139	0	139
61011	10 237	0	10 237	0	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
61210	0	0	0	33 844	0	33 844	33 844	0	33 844	0	0	0
61212	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	1 472	0	1 472	658	0	658	698	0	698	1 432	0	1 432
70606	262 572	0	262 572	48 629	0	48 629	32	0	32	311 169	0	311 169
70608	41 629	0	41 629	4 660	0	4 660	0	0	0	46 289	0	46 289
70611	4 426	0	4 426	1 229	0	1 229	0	0	0	5 655	0	5 655
Итого по активу (баланс)	4 652 650	45 915	4 698 565	26 391 706	767 810	27 159 516	26 409 636	777 337	27 186 973	4 634 720	36 388	4 671 108
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	36	0	36	33	0	33	450	0	450	453	0	453
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 425	0	431 425	0	0	0	0	0	0	431 425	0	431 425
30126	68	0	68	9	0	9	26	0	26	85	0	85
30220	36	0	36	751	0	751	731	0	731	16	0	16
30222	0	374	374	0	4 130	4 130	0	4 094	4 094	0	338	338
30223	8 888	0	8 888	562 137	0	562 137	560 452	0	560 452	7 203	0	7 203
30232	778	0	778	18 118	593	18 711	17 592	593	18 185	252	0	252
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40406	124	0	124	93	0	93	37	0	37	68	0	68
40502	38 773	0	38 773	27 431	0	27 431	19 832	0	19 832	31 174	0	31 174
40602	4 253	0	4 253	2 536	0	2 536	2 603	0	2 603	4 320	0	4 320
40603	8 582	0	8 582	6 911	0	6 911	7 059	0	7 059	8 730	0	8 730
40701	514	0	514	3 244	0	3 244	2 821	0	2 821	91	0	91
40702	877 488	7 493	884 981	3 657 284	190 640	3 847 924	3 533 202	186 707	3 719 909	753 406	3 560	756 966
40703	147 147	25	147 172	138 754	1	138 755	138 202	1	138 203	146 595	25	146 620
40802	91 387	0	91 387	487 143	0	487 143	485 138	0	485 138	89 382	0	89 382
40817	212 987	108	213 095	332 247	7	332 254	351 902	3	351 905	232 642	104	232 746
40820	77	1	78	39	0	39	64	0	64	102	1	103
40821	21 865	0	21 865	43 186	0	43 186	27 354	0	27 354	6 033	0	6 033
40905	1	0	1	4 687	0	4 687	4 688	0	4 688	2	0	2
40909	0	0	0	351	695	1 046	351	695	1 046	0	0	0
40910	0	0	0	23	111	134	23	111	134	0	0	0
40911	2 035	0	2 035	88 227	0	88 227	87 226	0	87 226	1 034	0	1 034
40912	0	0	0	3 822	5 843	9 665	3 822	5 843	9 665	0	0	0
40913	0	7	7	2 348	21 827	24 175	2 348	21 826	24 174	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42104	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42301	30 417	3 845	34 262	75 133	2 665	77 798	89 224	2 376	91 600	44 508	3 556	48 064
42304	615	0	615	0	0	0	2	0	2	617	0	617
42305	690	2 737	3 427	123	583	706	123	101	224	690	2 255	2 945
42306	621 675	24 554	646 229	86 656	5 750	92 406	89 117	4 960	94 077	624 136	23 764	647 900
42307	794 039	0	794 039	6 534	0	6 534	46 181	0	46 181	833 686	0	833 686
42601	324	35	359	165	2	167	229	2	231	388	35	423
42605	0	66	66	0	11	11	0	3	3	0	58	58
42606	240	0	240	0	0	0	72	0	72	312	0	312
44215	1 061	0	1 061	494	0	494	0	0	0	567	0	567
45115	617	0	617	35	0	35	0	0	0	582	0	582
45215	38 291	0	38 291	2 778	0	2 778	3 551	0	3 551	39 064	0	39 064
45315	7 202	0	7 202	458	0	458	425	0	425	7 169	0	7 169
45415	4 157	0	4 157	425	0	425	547	0	547	4 279	0	4 279
45515	7 358	0	7 358	463	0	463	837	0	837	7 732	0	7 732
45818	179 758	0	179 758	972	0	972	1 819	0	1 819	180 605	0	180 605
45918	1 225	0	1 225	81	0	81	1	0	1	1 145	0	1 145
47401	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
47405	0	0	0	177 749	172 484	350 233	177 749	172 484	350 233	0	0	0
47407	0	0	0	44 422	28 457	72 879	44 422	28 457	72 879	0	0	0
47411	3 522	542	4 064	2 986	189	3 175	3 161	114	3 275	3 697	467	4 164
47416	2 075	0	2 075	10 502	0	10 502	8 693	0	8 693	266	0	266
47422	1 079	61	1 140	374 116	27 404	401 520	374 121	27 471	401 592	1 084	128	1 212
47425	3 566	0	3 566	4 110	0	4 110	2 630	0	2 630	2 086	0	2 086
47804	43	0	43	70	0	70	27	0	27	0	0	0
50220	51 727	0	51 727	3 927	0	3 927	1 008	0	1 008	48 808	0	48 808
50720	105 778	0	105 778	8 363	0	8 363	4 844	0	4 844	102 259	0	102 259
51410	997	0	997	0	0	0	7	0	7	1 004	0	1 004
60301	602	0	602	2 724	0	2 724	4 400	0	4 400	2 278	0	2 278
60305	0	0	0	9 797	0	9 797	9 797	0	9 797	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60311	301	0	301	3 415	0	3 415	3 915	0	3 915	801	0	801
60320	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
60322	8	0	8	33	0	33	31	0	31	6	0	6
60324	10 714	0	10 714	222	0	222	45	0	45	10 537	0	10 537
60405	688	0	688	29	0	29	247	0	247	906	0	906
60601	122 513	0	122 513	919	0	919	3 844	0	3 844	125 438	0	125 438
60602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
61304	10 329	0	10 329	438	0	438	4	0	4	9 895	0	9 895
70601	308 007	0	308 007	4	0	4	53 840	0	53 840	361 843	0	361 843
70602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70603	42 231	0	42 231	0	0	0	4 775	0	4 775	47 006	0	47 006
Итого по пассиву (баланс)	4 658 717	39 848	4 698 565	6 198 257	461 392	6 659 649	6 176 351	455 841	6 632 192	4 636 811	34 297	4 671 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 290	0	29 290	88 972	0	88 972	81 559	0	81 559	36 703	0	36 703
80601	7 711	0	7 711	80 525	0	80 525	88 190	0	88 190	46	0	46
80801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
80901	0	0	0	2 029	0	2 029	2	0	2	2 027	0	2 027
81001	134	0	134	1	0	1	1	0	1	134	0	134
Итого по активу (баланс)	37 135	0	37 135	171 541	0	171 541	169 766	0	169 766	38 910	0	38 910
Пассив
85101	36 968	0	36 968	16	0	16	15	0	15	36 967	0	36 967
85201	0	0	0	80 513	0	80 513	80 513	0	80 513	0	0	0
85301	17	0	17	0	0	0	11	0	11	28	0	28
85401	0	0	0	14	0	14	1 779	0	1 779	1 765	0	1 765
85501	150	0	150	14	0	14	14	0	14	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	37 135	0	37 135	80 557	0	80 557	82 332	0	82 332	38 910	0	38 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	343 760	0	343 760	6 696	0	6 696	3 772	0	3 772	346 684	0	346 684
90902	86 873	0	86 873	26 532	0	26 532	27 376	0	27 376	86 029	0	86 029
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 803 415	0	1 803 415	106 410	0	106 410	88 047	0	88 047	1 821 778	0	1 821 778
91418	107	0	107	69	0	69	176	0	176	0	0	0
91501	105 215	0	105 215	1 772	0	1 772	0	0	0	106 987	0	106 987
91604	28 744	0	28 744	1 549	0	1 549	791	0	791	29 502	0	29 502
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	1 524	0	1 524	71	0	71	0	0	0	1 595	0	1 595
91803	70	0	70	6	0	6	0	0	0	76	0	76
99998	2 277 586	0	2 277 586	280 069	0	280 069	300 739	0	300 739	2 256 916	0	2 256 916
Итого по активу (баланс)	4 647 397	4	4 647 401	423 177	0	423 177	420 903	4	420 907	4 649 671	0	4 649 671
Пассив
91211	303	0	303	0	0	0	4	0	4	307	0	307
91312	2 171 297	0	2 171 297	133 203	0	133 203	116 448	0	116 448	2 154 542	0	2 154 542
91315	19 537	0	19 537	10 643	0	10 643	648	0	648	9 542	0	9 542
91316	16 716	0	16 716	12 268	0	12 268	20 200	0	20 200	24 648	0	24 648
91317	67 689	0	67 689	144 596	0	144 596	142 769	0	142 769	65 862	0	65 862
91507	2 044	0	2 044	29	0	29	0	0	0	2 015	0	2 015
99999	2 369 815	0	2 369 815	112 874	0	112 874	135 814	0	135 814	2 392 755	0	2 392 755
Итого по пассиву (баланс)	4 647 401	0	4 647 401	413 613	0	413 613	415 883	0	415 883	4 649 671	0	4 649 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 870	1 535	7 405	24 187	44 611	68 798	28 445	44 674	73 119	1 612	1 472	3 084
93801	565	0	565	280	0	280	156	0	156	689	0	689
Итого по активу (баланс)	6 435	1 535	7 970	24 467	44 611	69 078	28 601	44 674	73 275	2 301	1 472	3 773
Пассив
96001	1 532	5 876	7 408	44 422	28 604	73 026	44 360	24 337	68 697	1 470	1 609	3 079
96801	562	0	562	278	0	278	410	0	410	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	2 094	5 876	7 970	44 700	28 604	73 304	44 770	24 337	69 107	2 164	1 609	3 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 923 403 538,1124	0	0	737 825,0000	0	0	723 197,0000	0	0	1 923 418 166,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 403 560,1124	0	0	737 827,0000	0	0	723 199,0000	0	0	1 923 418 188,1124
Пассив
98050	0	0	1 923 350 651,1124	0	0	30 590,0000	0	0	91 762,0000	0	0	1 923 411 823,1124
98055	0	0	52 909,0000	0	0	692 607,0000	0	0	646 063,0000	0	0	6 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 403 560,1124	0	0	723 197,0000	0	0	737 825,0000	0	0	1 923 418 188,1124

Страница была полезной?