Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	763 205	343 255	1 106 460	14 634 378	6 887 117	21 521 495	14 558 112	6 869 420	21 427 532	839 471	360 952	1 200 423
20203	0	0	0	0	94	94	0	17	17	0	77	77
20208	634 738	3 746	638 484	2 943 681	20 964	2 964 645	2 997 714	21 585	3 019 299	580 705	3 125	583 830
20209	19 330	0	19 330	3 550 527	348 291	3 898 818	3 516 669	346 138	3 862 807	53 188	2 153	55 341
20210	0	843	843	0	20	20	0	847	847	0	16	16
20302	0	166	166	0	13	13	0	12	12	0	167	167
30102	1 648 036	0	1 648 036	85 103 792	0	85 103 792	85 504 477	0	85 504 477	1 247 351	0	1 247 351
30110	103 787	5 754	109 541	4 365 807	10 929	4 376 736	4 307 323	11 302	4 318 625	162 271	5 381	167 652
30114	0	210 598	210 598	0	41 191 144	41 191 144	0	41 139 802	41 139 802	0	261 940	261 940
30202	488 735	0	488 735	55 697	0	55 697	0	0	0	544 432	0	544 432
30204	110 422	0	110 422	4 270	0	4 270	0	0	0	114 692	0	114 692
30210	40 000	0	40 000	239 330	0	239 330	271 330	0	271 330	8 000	0	8 000
30213	11 566	1 183	12 749	198 806	90	198 896	190 783	88	190 871	19 589	1 185	20 774
30219	0	0	0	197 392	26	197 418	197 392	26	197 418	0	0	0
30221	1	3 635	3 636	12 342 687	133 144	12 475 831	12 342 687	128 699	12 471 386	1	8 080	8 081
30233	111 344	6 757	118 101	4 289 285	141 005	4 430 290	4 293 076	141 836	4 434 912	107 553	5 926	113 479
30302	6 001 944	3 266 959	9 268 903	46 292 849	4 158 267	50 451 116	46 814 836	4 082 653	50 897 489	5 479 957	3 342 573	8 822 530
30402	34 359	0	34 359	14 510 810	0	14 510 810	14 502 019	0	14 502 019	43 150	0	43 150
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45509	23 073	1 304	24 377	25 524	2 747	28 271	26 254	3 165	29 419	22 343	886	23 229
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47427	181 583	26 456	208 039	281 822	63 660	345 482	267 020	57 624	324 644	196 385	32 492	228 877
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50104	953 393	0	953 393	5 972 156	0	5 972 156	5 975 779	0	5 975 779	949 770	0	949 770
50106	1 783 622	0	1 783 622	1 574 736	0	1 574 736	1 012 806	0	1 012 806	2 345 552	0	2 345 552
50107	850 113	0	850 113	1 797 514	0	1 797 514	1 823 318	0	1 823 318	824 309	0	824 309
50118	0	0	0	3 311 047	0	3 311 047	3 311 047	0	3 311 047	0	0	0
50121	1 061	0	1 061	24 681	0	24 681	23 103	0	23 103	2 639	0	2 639
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50606	274 475	0	274 475	8 911	0	8 911	57 980	0	57 980	225 406	0	225 406
50621	310	0	310	11	0	11	267	0	267	54	0	54
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51506	99 960	0	99 960	917	0	917	915	0	915	99 962	0	99 962
51507	399 819	0	399 819	3 664	0	3 664	3 659	0	3 659	399 824	0	399 824
51907	0	589 087	589 087	0	35 421	35 421	0	43 581	43 581	0	580 927	580 927
52503	683 123	0	683 123	4 333	0	4 333	43 302	0	43 302	644 154	0	644 154
52601	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60204	0	625	625	0	16	16	0	43	43	0	598	598
60302	23 851	0	23 851	1 895	0	1 895	2 340	0	2 340	23 406	0	23 406
60306	4	0	4	20 264	0	20 264	20 221	0	20 221	47	0	47
60308	933	17	950	35 242	0	35 242	35 291	2	35 293	884	15	899
60310	52 138	0	52 138	4 823	0	4 823	1 953	0	1 953	55 008	0	55 008
60312	146 124	1	146 125	54 919	0	54 919	50 288	0	50 288	150 755	1	150 756
60314	1 898	3 862	5 760	43	3 635	3 678	36	1 249	1 285	1 905	6 248	8 153
60323	700 277	84 891	785 168	5 772	9 098	14 870	13 274	6 277	19 551	692 775	87 712	780 487
60347	5 529	0	5 529	897	0	897	2 165	0	2 165	4 261	0	4 261
60401	4 202 278	0	4 202 278	19 952	0	19 952	64 045	0	64 045	4 158 185	0	4 158 185
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	0	0	0	25 471	0	25 471	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	501 214	0	501 214	44 214	0	44 214	18 927	0	18 927	526 501	0	526 501
60409	538 954	0	538 954	16 929	0	16 929	0	0	0	555 883	0	555 883
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Итого по активу (баланс)	80 902 076	15 437 688	96 339 764	363 979 102	840 351 490	1 204 330 592	357 371 652	840 146 208	1 197 517 860	87 509 526	15 642 970	103 152 496
Пассив
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47411	242 209	51 114	293 323	29 292	10 533	39 825	50 304	11 934	62 238	263 221	52 515	315 736
47416	17 130	4 458	21 588	120 482	78 464	198 946	115 172	79 873	195 045	11 820	5 867	17 687
47422	123 701	5 430	129 131	652 091	793 989	1 446 080	607 588	793 188	1 400 776	79 198	4 629	83 827
47425	68 459	0	68 459	21 220	0	21 220	22 056	0	22 056	69 295	0	69 295
47426	43 445	1 183	44 628	12 818	87	12 905	79 477	269	79 746	110 104	1 365	111 469
47804	821 574	0	821 574	46 181	0	46 181	53 844	0	53 844	829 237	0	829 237
50120	50 938	0	50 938	52 652	0	52 652	40 669	0	40 669	38 955	0	38 955
50408	0	68 944	68 944	0	5 101	5 101	0	6 907	6 907	0	70 750	70 750
50507	259 850	0	259 850	0	0	0	0	0	0	259 850	0	259 850
50620	113 324	0	113 324	21 804	0	21 804	20 929	0	20 929	112 449	0	112 449
51510	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0
51910	520 144	0	520 144	38 481	0	38 481	28 514	0	28 514	510 177	0	510 177
52301	318 616	1 240	319 856	250 492	85	250 577	129 090	32	129 122	197 214	1 187	198 401
52302	2 532	0	2 532	28 412	0	28 412	25 880	0	25 880	0	0	0
52303	64 517	0	64 517	33 001	0	33 001	0	0	0	31 516	0	31 516
52304	1 110 981	0	1 110 981	60 873	0	60 873	0	0	0	1 050 108	0	1 050 108
52305	1 614 927	0	1 614 927	627	0	627	3 343 820	0	3 343 820	4 958 120	0	4 958 120
52306	3 086 242	3 282	3 089 524	119 977	244	120 221	50 378	180	50 558	3 016 643	3 218	3 019 861
52307	2 952 541	0	2 952 541	50	0	50	0	0	0	2 952 491	0	2 952 491
52406	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
52501	11 190	113	11 303	1 705	9	1 714	27 751	15	27 766	37 236	119	37 355
52602	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60301	22 377	0	22 377	56 306	0	56 306	53 868	0	53 868	19 939	0	19 939
60305	4	0	4	99 749	0	99 749	99 754	0	99 754	9	0	9
60307	2	0	2	104	0	104	102	0	102	0	0	0
60309	19 800	0	19 800	11 610	0	11 610	6 733	0	6 733	14 923	0	14 923
60311	9 329	0	9 329	85 419	0	85 419	84 846	0	84 846	8 756	0	8 756
60313	0	4 527	4 527	0	462	462	0	375	375	0	4 440	4 440
60322	3 658	995	4 653	22 506	1 302	23 808	22 724	1 076	23 800	3 876	769	4 645
60324	770 510	0	770 510	22 642	0	22 642	20 429	0	20 429	768 297	0	768 297
60405	89 351	0	89 351	1 986	0	1 986	3 798	0	3 798	91 163	0	91 163
60601	1 043 671	0	1 043 671	18 395	0	18 395	17 833	0	17 833	1 043 109	0	1 043 109
60602	68 613	0	68 613	2 202	0	2 202	7 681	0	7 681	74 092	0	74 092
60603	78 182	0	78 182	0	0	0	1 692	0	1 692	79 874	0	79 874
60706	16 072	0	16 072	0	0	0	0	0	0	16 072	0	16 072
60903	12 456	0	12 456	0	0	0	188	0	188	12 644	0	12 644
61012	8 991	0	8 991	767	0	767	539	0	539	8 763	0	8 763
61301	283	0	283	521	0	521	300	0	300	62	0	62
61304	1 538	0	1 538	319	0	319	453	0	453	1 672	0	1 672
61501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70601	10 457 551	0	10 457 551	6 436	0	6 436	2 234 538	0	2 234 538	12 685 653	0	12 685 653
70602	65 900	0	65 900	68 248	0	68 248	77 757	0	77 757	75 409	0	75 409
70603	8 015 151	0	8 015 151	0	0	0	1 530 477	0	1 530 477	9 545 628	0	9 545 628
70604	86	0	86	0	0	0	13	0	13	99	0	99
70605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70613	602	0	602	1 153	0	1 153	1 079	0	1 079	528	0	528
Итого по пассиву (баланс)	85 995 222	10 344 542	96 339 764	247 435 116	784 365 372	1 031 800 488	254 119 132	784 494 088	1 038 613 220	92 679 238	10 473 258	103 152 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	441	0	441	59	0	59	61	0	61	439	0	439
80601	182	0	182	4	0	4	13	0	13	173	0	173
80801	2	0	2	12	0	12	1	0	1	13	0	13
80901	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
81001	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	717	0	717	137	0	137	75	0	75	779	0	779
Пассив
85101	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	717	0	717	1	0	1	63	0	63	779	0	779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	1 432 604	0	1 432 604	108 721	0	108 721	135 926	0	135 926	1 405 399	0	1 405 399
90902	3 328 911	28 389	3 357 300	405 741	1 556	407 297	216 358	2 100	218 458	3 518 294	27 845	3 546 139
91101	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91102	0	62	62	0	14	14	0	64	64	0	12	12
91202	58	0	58	196	0	196	169	0	169	85	0	85
91203	168	66	234	166	4	170	208	5	213	126	65	191
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	67 640 661	3 450 089	71 090 750	4 431 827	189 131	4 620 958	2 139 608	255 238	2 394 846	69 932 880	3 383 982	73 316 862
91418	7 100 486	4 035 648	11 136 134	259 233	224 045	483 278	338 533	343 791	682 324	7 021 186	3 915 902	10 937 088
91501	89 523	0	89 523	1 236	0	1 236	0	0	0	90 759	0	90 759
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	280 880	91 994	372 874	18 857	11 500	30 357	21 332	15 917	37 249	278 405	87 577	365 982
91704	5 399	822	6 221	0	37	37	0	59	59	5 399	800	6 199
91802	195 067	18 067	213 134	0	987	987	26	1 337	1 363	195 041	17 717	212 758
91803	29 010	6 318	35 328	0	322	322	0	463	463	29 010	6 177	35 187
99998	70 514 304	0	70 514 304	13 825 410	0	13 825 410	8 891 048	0	8 891 048	75 448 666	0	75 448 666
Итого по активу (баланс)	150 622 477	7 631 455	158 253 932	19 051 389	427 608	19 478 997	11 743 211	618 986	12 362 197	157 930 655	7 440 077	165 370 732
Пассив
91003	0	0	0	55 697	0	55 697	55 697	0	55 697	0	0	0
91004	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
91311	24 089 563	9 735 243	33 824 806	361 217	1 073 133	1 434 350	4 908 838	520 096	5 428 934	28 637 184	9 182 206	37 819 390
91312	22 489 084	1 816 030	24 305 114	1 052 404	160 057	1 212 461	2 841 505	98 601	2 940 106	24 278 185	1 754 574	26 032 759
91314	14 993	0	14 993	747 546	0	747 546	732 553	0	732 553	0	0	0
91315	1 022 845	2 054 654	3 077 499	226 613	148 748	375 361	140 629	94 627	235 256	936 861	2 000 533	2 937 394
91316	1 039 207	0	1 039 207	89 827	0	89 827	105 000	0	105 000	1 054 380	0	1 054 380
91317	7 541 366	200 348	7 741 714	4 952 147	17 414	4 969 561	4 306 475	13 820	4 320 295	6 895 694	196 754	7 092 448
91507	510 810	0	510 810	1 974	0	1 974	3 300	0	3 300	512 136	0	512 136
91508	161	0	161	2	0	2	0	0	0	159	0	159
99999	87 739 628	0	87 739 628	3 403 592	0	3 403 592	5 586 030	0	5 586 030	89 922 066	0	89 922 066
Итого по пассиву (баланс)	144 447 657	13 806 275	158 253 932	10 895 289	1 399 352	12 294 641	18 684 297	727 144	19 411 441	152 236 665	13 134 067	165 370 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 372 525	24 169 542	40 542 067	62 255 742	205 199 608	267 455 350	75 401 467	223 911 862	299 313 329	3 226 800	5 457 288	8 684 088
93002	125 058	7 070 248	7 195 306	967 955	286 128 175	287 096 130	966 779	277 820 872	278 787 651	126 234	15 377 551	15 503 785
93301	0	0	0	154 928	2 885 460	3 040 388	154 928	2 885 460	3 040 388	0	0	0
93302	154 928	0	154 928	0	2 912 963	2 912 963	154 928	2 912 963	3 067 891	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 574 085	3 574 085	0	3 574 085	3 574 085	0	0	0
93307	0	5 162 248	5 162 248	0	3 608 480	3 608 480	0	8 770 728	8 770 728	0	0	0
93504	10 304	0	10 304	1 933	0	1 933	2 103	0	2 103	10 134	0	10 134
93801	164 748	0	164 748	5 336 957	0	5 336 957	5 483 949	0	5 483 949	17 756	0	17 756
93803	149	0	149	435	0	435	572	0	572	12	0	12
Итого по активу (баланс)	16 827 712	36 402 038	53 229 750	68 717 950	504 308 771	573 026 721	82 164 726	519 875 970	602 040 696	3 380 936	20 834 839	24 215 775
Пассив
96001	13 462 202	27 144 037	40 606 239	21 109 726	278 376 032	299 485 758	7 836 437	259 727 199	267 563 636	188 913	8 495 204	8 684 117
96002	0	7 185 243	7 185 243	5 100	278 883 926	278 889 026	5 100	287 216 951	287 222 051	0	15 518 268	15 518 268
96301	0	0	0	0	2 884 746	2 884 746	0	2 884 746	2 884 746	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 913 689	2 913 689	0	2 913 689	2 913 689	0	0	0
96304	10 453	0	10 453	1 660	0	1 660	1 332	0	1 332	10 125	0	10 125
96306	0	0	0	0	3 578 033	3 578 033	0	3 578 033	3 578 033	0	0	0
96307	0	5 203 277	5 203 277	0	8 817 700	8 817 700	0	3 614 423	3 614 423	0	0	0
96501	0	0	0	154 928	0	154 928	154 928	0	154 928	0	0	0
96502	154 928	0	154 928	154 928	0	154 928	0	0	0	0	0	0
96801	69 610	0	69 610	5 587 848	0	5 587 848	5 521 482	0	5 521 482	3 244	0	3 244
96803	0	0	0	130	0	130	151	0	151	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	13 697 193	39 532 557	53 229 750	27 014 320	575 454 126	602 468 446	13 519 430	559 935 041	573 454 471	202 303	24 013 472	24 215 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 901,0000	0	0	144,0000	0	0	263,0000	0	0	6 782,0000
98010	0	0	4 330 861 693,0000	0	0	4 161 352,0000	0	0	4 980 723,0000	0	0	4 330 042 322,0000
98020	0	0	535,0000	0	0	142,0000	0	0	138,0000	0	0	539,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 330 869 129,0000	0	0	4 161 638,0000	0	0	4 981 124,0000	0	0	4 330 049 643,0000
Пассив
98040	0	0	2 036 396 661,0000	0	0	2 145 070,0000	0	0	1 261 630,0000	0	0	2 035 513 221,0000
98050	0	0	2 288 728 137,0000	0	0	2 835 938,0000	0	0	2 899 852,0000	0	0	2 288 792 051,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 405 230,0000	0	0	3 405 230,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 648 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 887,0000
98070	0	0	1 095 444,0000	0	0	6,0000	0	0	46,0000	0	0	1 095 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 330 869 129,0000	0	0	8 386 244,0000	0	0	7 566 758,0000	0	0	4 330 049 643,0000

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