Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 209	22 693	75 902	1 232 062	48 159	1 280 221	1 205 610	51 410	1 257 020	79 661	19 442	99 103
20208	21 917	0	21 917	67 129	0	67 129	71 048	0	71 048	17 998	0	17 998
20209	0	0	0	330 345	386	330 731	330 345	386	330 731	0	0	0
20302	0	2 566	2 566	0	208	208	0	197	197	0	2 577	2 577
30102	374 624	0	374 624	3 206 565	0	3 206 565	3 337 035	0	3 337 035	244 154	0	244 154
30110	29 893	2 786	32 679	1 674 746	545 698	2 220 444	1 692 968	545 507	2 238 475	11 671	2 977	14 648
30202	24 008	0	24 008	2 030	0	2 030	0	0	0	26 038	0	26 038
30204	468	0	468	0	0	0	13	0	13	455	0	455
30210	2 000	0	2 000	122 187	0	122 187	121 187	0	121 187	3 000	0	3 000
30213	47	3	50	2 283	1 908	4 191	1 799	1 857	3 656	531	54	585
30233	614	5	619	14 355	19	14 374	14 258	20	14 278	711	4	715
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	985	985	0	54	54	0	73	73	0	966	966
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	6 100	0	6 100	0	0	0	100	0	100	6 000	0	6 000
44907	65 434	0	65 434	6 400	0	6 400	0	0	0	71 834	0	71 834
45201	50 920	0	50 920	72 223	0	72 223	71 082	0	71 082	52 061	0	52 061
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	143 094	0	143 094	110 000	0	110 000	129 094	0	129 094	124 000	0	124 000
45205	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	500 436	0	500 436	44 322	0	44 322	35 252	0	35 252	509 506	0	509 506
45207	466 577	0	466 577	47 187	0	47 187	28 533	0	28 533	485 231	0	485 231
45208	129 436	0	129 436	0	0	0	0	0	0	129 436	0	129 436
45307	52 320	0	52 320	0	0	0	0	0	0	52 320	0	52 320
45401	36 276	0	36 276	12 445	0	12 445	9 948	0	9 948	38 773	0	38 773
45404	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45406	28 050	0	28 050	0	0	0	5 400	0	5 400	22 650	0	22 650
45407	82 793	0	82 793	10 500	0	10 500	3 665	0	3 665	89 628	0	89 628
45503	0	0	0	4 360	0	4 360	360	0	360	4 000	0	4 000
45504	2 060	0	2 060	380	0	380	12	0	12	2 428	0	2 428
45505	39 401	0	39 401	1 925	0	1 925	3 913	0	3 913	37 413	0	37 413
45506	131 932	0	131 932	10 575	0	10 575	7 888	0	7 888	134 619	0	134 619
45507	57 673	0	57 673	2 300	0	2 300	1 296	0	1 296	58 677	0	58 677
45812	49 394	0	49 394	0	0	0	0	0	0	49 394	0	49 394
45815	5 732	0	5 732	1 000	0	1 000	364	0	364	6 368	0	6 368
45912	390	0	390	353	0	353	0	0	0	743	0	743
45915	321	0	321	44	0	44	12	0	12	353	0	353
47408	0	0	0	513 189	513 622	1 026 811	513 189	513 622	1 026 811	0	0	0
47415	4 107	0	4 107	0	0	0	15	0	15	4 092	0	4 092
47423	2 943	2 089	5 032	3 861	291	4 152	4 517	335	4 852	2 287	2 045	4 332
47427	4 055	0	4 055	17 605	0	17 605	17 351	0	17 351	4 309	0	4 309
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	52	0	52	4 423	0	4 423	4 262	0	4 262	213	0	213
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	35 491	0	35 491	2 110	0	2 110	2 365	0	2 365	35 236	0	35 236
60314	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	344	344
60323	418	0	418	247	0	247	17	0	17	648	0	648
60401	276 685	0	276 685	101	0	101	0	0	0	276 786	0	276 786
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	39	0	39	14	0	14	10	0	10	43	0	43
61008	551	0	551	300	0	300	316	0	316	535	0	535
61009	266	0	266	230	0	230	285	0	285	211	0	211
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61213	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	353	0	353	201	0	201	186	0	186	368	0	368
70606	242 854	0	242 854	40 079	0	40 079	180	0	180	282 753	0	282 753
70608	20 588	0	20 588	3 782	0	3 782	0	0	0	24 370	0	24 370
70609	1 369	0	1 369	181	0	181	0	0	0	1 550	0	1 550
70611	3 362	0	3 362	564	0	564	0	0	0	3 926	0	3 926
Итого по активу (баланс)	3 076 228	31 471	3 107 699	7 733 007	1 110 345	8 843 352	7 772 653	1 113 407	8 886 060	3 036 582	28 409	3 064 991
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	151 848	0	151 848	0	0	0	0	0	0	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	0	0	0	67 359	0	67 359
30126	146	0	146	3	0	3	0	0	0	143	0	143
30220	0	0	0	0	8 947	8 947	0	8 947	8 947	0	0	0
30232	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
30601	6	0	6	424	0	424	424	0	424	6	0	6
31204	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	3	0	3	20 110	0	20 110	20 170	0	20 170	63	0	63
40503	0	60	60	0	5	5	0	2	2	0	57	57
40602	2 208	0	2 208	309 196	0	309 196	329 873	0	329 873	22 885	0	22 885
40603	90	0	90	96	0	96	407	0	407	401	0	401
40701	470	0	470	708	0	708	690	0	690	452	0	452
40702	706 588	1 954	708 542	4 781 487	517 583	5 299 070	4 606 440	517 197	5 123 637	531 541	1 568	533 109
40703	37 058	0	37 058	92 607	0	92 607	93 678	0	93 678	38 129	0	38 129
40802	45 447	1	45 448	286 944	0	286 944	278 981	0	278 981	37 484	1	37 485
40817	47 022	4 326	51 348	58 755	748	59 503	61 824	428	62 252	50 091	4 006	54 097
40820	317	0	317	54	0	54	47	0	47	310	0	310
40821	7 316	0	7 316	194 077	0	194 077	194 114	0	194 114	7 353	0	7 353
40905	43	0	43	9 003	0	9 003	9 041	0	9 041	81	0	81
40909	5	8	13	3 490	3 236	6 726	3 490	3 880	7 370	5	652	657
40910	0	0	0	523	1 450	1 973	523	1 450	1 973	0	0	0
40911	926	0	926	98 808	0	98 808	97 937	0	97 937	55	0	55
40912	0	10	10	5 182	8 630	13 812	5 182	8 630	13 812	0	10	10
40913	1	0	1	1 623	12 433	14 056	1 623	12 433	14 056	1	0	1
41805	14 768	0	14 768	0	0	0	33 333	0	33 333	48 101	0	48 101
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	65 200	0	65 200
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	47 232	0	47 232	45 932	0	45 932	48 869	0	48 869	50 169	0	50 169
42206	124 039	0	124 039	0	0	0	1 300	0	1 300	125 339	0	125 339
42301	15 487	432	15 919	31 221	1 020	32 241	30 538	1 142	31 680	14 804	554	15 358
42303	26 377	3 479	29 856	8 993	248	9 241	5 941	134	6 075	23 325	3 365	26 690
42304	191 214	0	191 214	14 503	0	14 503	38 927	0	38 927	215 638	0	215 638
42305	453 347	5 670	459 017	75 613	395	76 008	43 369	266	43 635	421 103	5 541	426 644
42306	339 912	1 903	341 815	20 074	909	20 983	32 033	119	32 152	351 871	1 113	352 984
42307	2 988	9 563	12 551	14 793	2 158	16 951	14 103	431	14 534	2 298	7 836	10 134
42309	2 873	0	2 873	43	0	43	479	0	479	3 309	0	3 309
42601	1	2	3	0	201	201	0	202	202	1	3	4
42606	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	915	0	915	1	0	1	14	0	14	928	0	928
45215	28 174	0	28 174	3 031	0	3 031	6 137	0	6 137	31 280	0	31 280
45315	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45415	334	0	334	13	0	13	15	0	15	336	0	336
45515	19 002	0	19 002	290	0	290	148	0	148	18 860	0	18 860
45818	42 776	0	42 776	75	0	75	3 513	0	3 513	46 214	0	46 214
45918	231	0	231	3	0	3	232	0	232	460	0	460
47405	0	0	0	502 606	500 689	1 003 295	502 606	500 689	1 003 295	0	0	0
47407	0	0	0	818	802	1 620	818	802	1 620	0	0	0
47411	8 900	306	9 206	6 718	287	7 005	6 482	75	6 557	8 664	94	8 758
47416	420	0	420	10 244	0	10 244	9 824	0	9 824	0	0	0
47422	727	1 084	1 811	66 248	16 409	82 657	66 658	16 312	82 970	1 137	987	2 124
47425	2 372	0	2 372	310	0	310	268	0	268	2 330	0	2 330
47426	2 064	0	2 064	4 634	0	4 634	2 577	0	2 577	7	0	7
52306	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900
60301	0	0	0	2 342	0	2 342	4 509	0	4 509	2 167	0	2 167
60305	0	0	0	9 256	0	9 256	11 466	0	11 466	2 210	0	2 210
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	617	0	617	617	0	617	279	0	279	279	0	279
60311	158	0	158	1 086	0	1 086	1 096	0	1 096	168	0	168
60322	762	0	762	1 311	0	1 311	562	0	562	13	0	13
60324	252	0	252	2	0	2	123	0	123	373	0	373
60405	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	71 900	0	71 900	0	0	0	697	0	697	72 597	0	72 597
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
70601	256 016	0	256 016	41	0	41	41 047	0	41 047	297 022	0	297 022
70603	20 639	0	20 639	0	0	0	3 750	0	3 750	24 389	0	24 389
70604	1 410	0	1 410	0	0	0	208	0	208	1 618	0	1 618
Итого по пассиву (баланс)	3 078 901	28 798	3 107 699	6 811 014	1 076 586	7 887 600	6 771 317	1 073 575	7 844 892	3 039 204	25 787	3 064 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 444	0	60 444	946	0	946	807	0	807	60 583	0	60 583
90902	672 835	16 079	688 914	247 461	882	248 343	203 517	1 190	204 707	716 779	15 771	732 550
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
91414	2 067 436	0	2 067 436	158 721	0	158 721	140 647	0	140 647	2 085 510	0	2 085 510
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91604	52	0	52	197	0	197	1	0	1	248	0	248
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
99998	2 746 566	0	2 746 566	407 097	0	407 097	424 809	0	424 809	2 728 854	0	2 728 854
Итого по активу (баланс)	5 814 516	16 079	5 830 595	814 431	882	815 313	769 791	1 190	770 981	5 859 156	15 771	5 874 927
Пассив
91003	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
91311	41 079	0	41 079	1 292	0	1 292	0	0	0	39 787	0	39 787
91312	2 505 061	1 231	2 506 292	207 246	85	207 331	229 499	32	229 531	2 527 314	1 178	2 528 492
91315	126 262	0	126 262	22 661	0	22 661	184	0	184	103 785	0	103 785
91316	14 630	0	14 630	82 318	0	82 318	76 000	0	76 000	8 312	0	8 312
91317	46 259	0	46 259	109 190	0	109 190	99 365	0	99 365	36 434	0	36 434
91507	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	12 015	0	12 015
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 084 029	0	3 084 029	345 914	0	345 914	407 958	0	407 958	3 146 073	0	3 146 073
Итого по пассиву (баланс)	5 829 364	1 231	5 830 595	770 638	85	770 723	815 023	32	815 055	5 873 749	1 178	5 874 927
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000

Страница была полезной?