Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 006	0	9 006	1 151	0	1 151	3 987	0	3 987	6 170	0	6 170
20202	56 313	0	56 313	424 372	0	424 372	394 930	0	394 930	85 755	0	85 755
20209	0	0	0	211 400	0	211 400	211 400	0	211 400	0	0	0
30102	28 403	0	28 403	2 625 325	0	2 625 325	2 642 780	0	2 642 780	10 948	0	10 948
30110	393 724	0	393 724	623 167	0	623 167	662 959	0	662 959	353 932	0	353 932
30202	109 443	0	109 443	0	0	0	15 590	0	15 590	93 853	0	93 853
30210	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30402	441	0	441	1 386 486	0	1 386 486	1 386 432	0	1 386 432	495	0	495
30404	0	0	0	11 955 524	0	11 955 524	11 955 524	0	11 955 524	0	0	0
30409	0	0	0	11 110 038	0	11 110 038	11 110 038	0	11 110 038	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	0	0	0	177 802	0	177 802	177 802	0	177 802	0	0	0
32203	0	0	0	27 771	0	27 771	27 771	0	27 771	0	0	0
45203	1 165	0	1 165	0	0	0	1 165	0	1 165	0	0	0
45204	7 465	0	7 465	7 796	0	7 796	9 383	0	9 383	5 878	0	5 878
45205	100 592	0	100 592	55 901	0	55 901	74 440	0	74 440	82 053	0	82 053
45206	730 861	0	730 861	159 409	0	159 409	121 291	0	121 291	768 979	0	768 979
45207	316 099	0	316 099	219 337	0	219 337	23 384	0	23 384	512 052	0	512 052
45208	15 094	0	15 094	2 072	0	2 072	0	0	0	17 166	0	17 166
45404	300	0	300	0	0	0	40	0	40	260	0	260
45406	4 686	0	4 686	4 376	0	4 376	3 256	0	3 256	5 806	0	5 806
45407	29 355	0	29 355	0	0	0	3 871	0	3 871	25 484	0	25 484
45408	4 878	0	4 878	0	0	0	188	0	188	4 690	0	4 690
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	8 718	0	8 718	395	0	395	7 229	0	7 229	1 884	0	1 884
45506	65 139	0	65 139	8 896	0	8 896	5 641	0	5 641	68 394	0	68 394
45507	123 204	0	123 204	33 298	0	33 298	9 980	0	9 980	146 522	0	146 522
45812	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45814	100	0	100	0	0	0	49	0	49	51	0	51
45815	437	0	437	239	0	239	73	0	73	603	0	603
45912	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	69	0	69	125	0	125	54	0	54	140	0	140
47002	0	0	0	269 302	0	269 302	269 302	0	269 302	0	0	0
47404	0	0	0	11 401 151	0	11 401 151	11 401 151	0	11 401 151	0	0	0
47408	0	0	0	887 826	0	887 826	887 826	0	887 826	0	0	0
47423	148	0	148	11	0	11	9	0	9	150	0	150
47427	70	0	70	153	0	153	223	0	223	0	0	0
50104	128 021	0	128 021	903 195	0	903 195	821 282	0	821 282	209 934	0	209 934
50105	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
50106	125 052	0	125 052	5 391 850	0	5 391 850	5 510 824	0	5 510 824	6 078	0	6 078
50107	1	0	1	2 023 729	0	2 023 729	2 023 729	0	2 023 729	1	0	1
50118	69 225	0	69 225	7 598 662	0	7 598 662	7 535 326	0	7 535 326	132 561	0	132 561
50121	1	0	1	2 084	0	2 084	2 014	0	2 014	71	0	71
50205	258 068	0	258 068	775 581	0	775 581	877 954	0	877 954	155 695	0	155 695
50206	83 864	0	83 864	949 168	0	949 168	931 995	0	931 995	101 037	0	101 037
50207	205 494	0	205 494	1 392 044	0	1 392 044	1 565 137	0	1 565 137	32 401	0	32 401
50208	87 232	0	87 232	820 258	0	820 258	847 719	0	847 719	59 771	0	59 771
50218	75 723	0	75 723	3 940 372	0	3 940 372	3 883 920	0	3 883 920	132 175	0	132 175
50221	17	0	17	1 067	0	1 067	1 032	0	1 032	52	0	52
51401	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
60302	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60306	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	142	0	142	19	0	19
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	11 393	0	11 393	4 501	0	4 501	3 343	0	3 343	12 551	0	12 551
60323	340	0	340	299	0	299	6	0	6	633	0	633
60401	113 581	0	113 581	382	0	382	0	0	0	113 963	0	113 963
60701	14 073	0	14 073	239	0	239	382	0	382	13 930	0	13 930
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	2	0	2	127	0	127	127	0	127	2	0	2
61008	13	0	13	242	0	242	252	0	252	3	0	3
61009	537	0	537	412	0	412	370	0	370	579	0	579
61010	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
61210	0	0	0	1 048 074	0	1 048 074	1 048 074	0	1 048 074	0	0	0
61403	7 280	0	7 280	0	0	0	67	0	67	7 213	0	7 213
70606	154 494	0	154 494	43 457	0	43 457	11 950	0	11 950	186 001	0	186 001
70607	2 162	0	2 162	2 567	0	2 567	3 626	0	3 626	1 103	0	1 103
70611	7 301	0	7 301	572	0	572	0	0	0	7 873	0	7 873
70614	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
Итого по активу (баланс)	3 357 024	0	3 357 024	66 862 486	0	66 862 486	66 846 925	0	66 846 925	3 372 585	0	3 372 585
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	17	0	17	1 032	0	1 032	1 067	0	1 067	52	0	52
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30223	0	0	0	11 755	0	11 755	11 755	0	11 755	0	0	0
30408	0	0	0	11 401 151	0	11 401 151	11 401 151	0	11 401 151	0	0	0
32901	126 049	0	126 049	9 799 804	0	9 799 804	9 885 081	0	9 885 081	211 326	0	211 326
40602	3 438	0	3 438	1 224	0	1 224	841	0	841	3 055	0	3 055
40702	432 588	0	432 588	1 692 374	0	1 692 374	1 509 963	0	1 509 963	250 177	0	250 177
40703	602 059	0	602 059	245 411	0	245 411	55 727	0	55 727	412 375	0	412 375
40802	16 847	0	16 847	119 521	0	119 521	120 325	0	120 325	17 651	0	17 651
40817	10 554	0	10 554	162 435	0	162 435	159 822	0	159 822	7 941	0	7 941
40821	5	0	5	4 048	0	4 048	4 089	0	4 089	46	0	46
40901	14 240	0	14 240	19 440	0	19 440	13 350	0	13 350	8 150	0	8 150
40911	20	0	20	9 327	0	9 327	9 828	0	9 828	521	0	521
42103	4 519	0	4 519	2 521	0	2 521	15	0	15	2 013	0	2 013
42104	14 660	0	14 660	14 681	0	14 681	21	0	21	0	0	0
42105	33 867	0	33 867	0	0	0	216	0	216	34 083	0	34 083
42106	3 119	0	3 119	0	0	0	12 036	0	12 036	15 155	0	15 155
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	261 574	0	261 574	0	0	0	92 741	0	92 741	354 315	0	354 315
42206	486 079	0	486 079	0	0	0	171 780	0	171 780	657 859	0	657 859
42207	4 075	0	4 075	0	0	0	25	0	25	4 100	0	4 100
42301	3 230	0	3 230	916	0	916	1 639	0	1 639	3 953	0	3 953
42304	25 463	0	25 463	3 976	0	3 976	6 335	0	6 335	27 822	0	27 822
42305	23 106	0	23 106	692	0	692	6 996	0	6 996	29 410	0	29 410
42306	791 790	0	791 790	91 693	0	91 693	101 860	0	101 860	801 957	0	801 957
42307	4 609	0	4 609	616	0	616	1 478	0	1 478	5 471	0	5 471
45215	319	0	319	1 018	0	1 018	1 022	0	1 022	323	0	323
45415	138	0	138	0	0	0	11	0	11	149	0	149
45515	1 436	0	1 436	65	0	65	168	0	168	1 539	0	1 539
45818	305	0	305	1	0	1	18	0	18	322	0	322
45918	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
47403	0	0	0	11 110 037	0	11 110 037	11 110 037	0	11 110 037	0	0	0
47407	0	0	0	887 826	0	887 826	887 826	0	887 826	0	0	0
47411	271	0	271	6 558	0	6 558	6 655	0	6 655	368	0	368
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
47425	140	0	140	2 193	0	2 193	2 196	0	2 196	143	0	143
47426	4 688	0	4 688	12 382	0	12 382	7 744	0	7 744	50	0	50
50120	2 370	0	2 370	2 314	0	2 314	1 325	0	1 325	1 381	0	1 381
50220	9 006	0	9 006	3 987	0	3 987	1 151	0	1 151	6 170	0	6 170
60301	1 628	0	1 628	1 509	0	1 509	2 553	0	2 553	2 672	0	2 672
60305	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	865	0	865	862	0	862	0	0	0	3	0	3
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	1 241	0	1 241	0	0	0	137	0	137	1 378	0	1 378
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
70601	181 292	0	181 292	1	0	1	37 944	0	37 944	219 235	0	219 235
70602	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
70613	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
Итого по пассиву (баланс)	3 357 024	0	3 357 024	35 617 448	0	35 617 448	35 633 009	0	35 633 009	3 372 585	0	3 372 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
90803	8 500	0	8 500	9 000	0	9 000	8 500	0	8 500	9 000	0	9 000
90901	1 043	0	1 043	288	0	288	7	0	7	1 324	0	1 324
90902	127 997	0	127 997	49 494	0	49 494	144 861	0	144 861	32 630	0	32 630
90907	14 240	0	14 240	13 350	0	13 350	19 440	0	19 440	8 150	0	8 150
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	141 383	0	141 383	40 312	0	40 312	39 655	0	39 655	142 040	0	142 040
91414	2 086 661	0	2 086 661	582 666	0	582 666	86 361	0	86 361	2 582 966	0	2 582 966
91604	160	0	160	17	0	17	13	0	13	164	0	164
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 597 648	0	2 597 648	1 727 807	0	1 727 807	1 161 191	0	1 161 191	3 164 264	0	3 164 264
Итого по активу (баланс)	4 977 826	0	4 977 826	2 431 434	0	2 431 434	1 468 528	0	1 468 528	5 940 732	0	5 940 732
Пассив
91311	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	2 357 088	0	2 357 088	225 044	0	225 044	731 915	0	731 915	2 863 959	0	2 863 959
91314	0	0	0	538 864	0	538 864	538 864	0	538 864	0	0	0
91315	12 193	0	12 193	0	0	0	0	0	0	12 193	0	12 193
91316	33 189	0	33 189	222 360	0	222 360	319 740	0	319 740	130 569	0	130 569
91317	159 611	0	159 611	173 824	0	173 824	137 089	0	137 089	122 876	0	122 876
91507	25 567	0	25 567	100	0	100	200	0	200	25 667	0	25 667
99999	2 380 178	0	2 380 178	290 336	0	290 336	686 626	0	686 626	2 776 468	0	2 776 468
Итого по пассиву (баланс)	4 977 826	0	4 977 826	1 451 528	0	1 451 528	2 414 434	0	2 414 434	5 940 732	0	5 940 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	945 684	0	945 684	887 826	0	887 826	57 858	0	57 858
93803	0	0	0	198 858	0	198 858	184 393	0	184 393	14 465	0	14 465
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 144 542	0	1 144 542	1 072 219	0	1 072 219	72 323	0	72 323
Пассив
96201	0	0	0	1 072 219	0	1 072 219	1 144 542	0	1 144 542	72 323	0	72 323
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 072 219	0	1 072 219	1 144 542	0	1 144 542	72 323	0	72 323
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 175 885,0000	0	0	4 814 352 946,0000	0	0	4 814 871 528,0000	0	0	657 303,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 175 885,0000	0	0	4 814 352 948,0000	0	0	4 814 871 530,0000	0	0	657 303,0000
Пассив
98050	0	0	924 181,0000	0	0	4 814 871 530,0000	0	0	4 814 603 463,0000	0	0	656 114,0000
98053	0	0	1 189,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 189,0000
98070	0	0	250 515,0000	0	0	250 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 175 885,0000	0	0	4 815 122 045,0000	0	0	4 814 603 463,0000	0	0	657 303,0000

Страница была полезной?