Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 302	14 692	66 994	887 791	34 012	921 803	886 306	32 987	919 293	53 787	15 717	69 504
20208	25 794	0	25 794	273 854	0	273 854	268 630	0	268 630	31 018	0	31 018
20209	112 706	0	112 706	1 070 637	7 110	1 077 747	1 031 636	7 110	1 038 746	151 707	0	151 707
30102	189 116	0	189 116	5 300 580	0	5 300 580	5 408 177	0	5 408 177	81 519	0	81 519
30110	12 416	24 389	36 805	132 354	94 553	226 907	133 998	104 226	238 224	10 772	14 716	25 488
30202	23 750	0	23 750	1 596	0	1 596	0	0	0	25 346	0	25 346
30204	1 143	0	1 143	787	0	787	0	0	0	1 930	0	1 930
30221	0	0	0	0	12 002	12 002	0	12 002	12 002	0	0	0
30233	166	0	166	7 027	1	7 028	7 193	1	7 194	0	0	0
30302	447	0	447	9 593	0	9 593	9 214	0	9 214	826	0	826
30306	10 000	0	10 000	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	10 000	0	10 000
30602	3 593	82 015	85 608	204 657	55 792	260 449	202 823	43 300	246 123	5 427	94 507	99 934
32002	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 505 000	0	1 505 000	60 000	0	60 000
32003	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
44906	2 450	0	2 450	2 530	0	2 530	2 580	0	2 580	2 400	0	2 400
44907	1 390	0	1 390	0	0	0	197	0	197	1 193	0	1 193
45107	8 800	0	8 800	0	0	0	6 800	0	6 800	2 000	0	2 000
45201	20 131	0	20 131	60 630	0	60 630	64 837	0	64 837	15 924	0	15 924
45203	15 485	0	15 485	0	0	0	15 485	0	15 485	0	0	0
45204	45 810	0	45 810	53 411	0	53 411	68 884	0	68 884	30 337	0	30 337
45205	73 791	0	73 791	29 108	0	29 108	37 180	0	37 180	65 719	0	65 719
45206	773 044	0	773 044	161 889	0	161 889	140 481	0	140 481	794 452	0	794 452
45207	196 021	0	196 021	16 500	0	16 500	10 548	0	10 548	201 973	0	201 973
45208	80 299	0	80 299	9 229	0	9 229	2 097	0	2 097	87 431	0	87 431
45306	25 922	0	25 922	27 711	0	27 711	15 492	0	15 492	38 141	0	38 141
45307	26 839	0	26 839	0	0	0	26 578	0	26 578	261	0	261
45406	9 349	0	9 349	250	0	250	1 575	0	1 575	8 024	0	8 024
45407	16 301	0	16 301	0	0	0	353	0	353	15 948	0	15 948
45408	10 433	0	10 433	0	0	0	148	0	148	10 285	0	10 285
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	68 897	6 563	75 460	11 225	1 004	12 229	7 473	486	7 959	72 649	7 081	79 730
45506	162 699	179	162 878	14 470	8	14 478	17 049	21	17 070	160 120	166	160 286
45507	243 570	0	243 570	16 582	0	16 582	7 439	0	7 439	252 713	0	252 713
45812	11 539	0	11 539	0	0	0	4 025	0	4 025	7 514	0	7 514
45815	3 067	0	3 067	0	0	0	2 067	0	2 067	1 000	0	1 000
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	984	0	984	890	0	890
45915	692	0	692	0	0	0	579	0	579	113	0	113
47408	0	0	0	474	76 753	77 227	436	76 753	77 189	38	0	38
47423	5 372	0	5 372	21 586	164	21 750	20 283	164	20 447	6 675	0	6 675
47427	13 019	11	13 030	22 394	69	22 463	21 288	66	21 354	14 125	14	14 139
50107	3 032	0	3 032	15	0	15	1 858	0	1 858	1 189	0	1 189
50606	1 336	0	1 336	377	0	377	377	0	377	1 336	0	1 336
52503	1 365	0	1 365	0	0	0	204	0	204	1 161	0	1 161
52601	2 306	0	2 306	56 670	0	56 670	58 976	0	58 976	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
60308	2	0	2	181	0	181	178	0	178	5	0	5
60310	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60312	21 815	0	21 815	20 851	0	20 851	28 855	0	28 855	13 811	0	13 811
60323	466	0	466	733	131	864	9	6	15	1 190	125	1 315
60401	182 227	0	182 227	424	0	424	0	0	0	182 651	0	182 651
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	423	0	423	264	0	264	261	0	261	426	0	426
61009	140	0	140	735	0	735	425	0	425	450	0	450
61210	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
61403	6 229	0	6 229	1 442	0	1 442	623	0	623	7 048	0	7 048
61601	0	0	0	48 733	0	48 733	48 733	0	48 733	0	0	0
70606	287 212	0	287 212	72 011	0	72 011	174	0	174	359 049	0	359 049
70607	186	0	186	0	0	0	77	0	77	109	0	109
70608	47 261	0	47 261	13 761	0	13 761	0	0	0	61 022	0	61 022
70611	960	0	960	192	0	192	0	0	0	1 152	0	1 152
70614	3 987	0	3 987	41 745	0	41 745	24 401	0	24 401	21 331	0	21 331
Итого по активу (баланс)	2 914 630	128 177	3 042 807	10 519 126	281 617	10 800 743	10 559 114	277 146	10 836 260	2 874 642	132 648	3 007 290
Пассив
10208	139 904	0	139 904	0	0	0	28 700	0	28 700	168 604	0	168 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
10801	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
30232	1 177	0	1 177	59 184	1 102	60 286	58 019	1 102	59 121	12	0	12
30301	447	0	447	9 215	0	9 215	9 594	0	9 594	826	0	826
30305	10 000	0	10 000	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	10 000	0	10 000
30601	15	0	15	202 244	0	202 244	202 238	0	202 238	9	0	9
30607	0	0	0	14	0	14	775	0	775	761	0	761
40502	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40602	1 787	0	1 787	29 159	0	29 159	31 645	0	31 645	4 273	0	4 273
40603	1 014	0	1 014	730	0	730	1 256	0	1 256	1 540	0	1 540
40701	42 152	0	42 152	5 200	0	5 200	4 438	0	4 438	41 390	0	41 390
40702	520 472	1 976	522 448	3 658 546	73 034	3 731 580	3 546 288	71 649	3 617 937	408 214	591	408 805
40703	5 213	0	5 213	85 748	0	85 748	86 192	0	86 192	5 657	0	5 657
40802	12 232	0	12 232	65 478	0	65 478	66 741	0	66 741	13 495	0	13 495
40817	67 052	5 542	72 594	229 729	10 419	240 148	215 008	7 106	222 114	52 331	2 229	54 560
40820	583	0	583	1 706	0	1 706	1 927	0	1 927	804	0	804
40821	422	0	422	7 312	0	7 312	7 134	0	7 134	244	0	244
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40906	1 662	0	1 662	217 016	0	217 016	216 019	0	216 019	665	0	665
40909	0	0	0	27	159	186	27	159	186	0	0	0
40911	0	0	0	189 586	0	189 586	189 605	0	189 605	19	0	19
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	1 100	0	1 100	600	0	600	0	0	0	500	0	500
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 900	0	10 900	0	0	0	4 000	0	4 000	14 900	0	14 900
42105	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
42106	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	128 049	0	128 049	0	0	0	3 258	0	3 258	131 307	0	131 307
42301	4 223	374	4 597	21 385	2 266	23 651	24 164	3 043	27 207	7 002	1 151	8 153
42302	2 932	0	2 932	3 234	0	3 234	3 108	0	3 108	2 806	0	2 806
42303	2 817	0	2 817	1 716	0	1 716	293	0	293	1 394	0	1 394
42304	14 621	2 088	16 709	4 157	1 281	5 438	4 916	1 355	6 271	15 380	2 162	17 542
42305	225 397	9 858	235 255	70 227	5 286	75 513	30 949	1 715	32 664	186 119	6 287	192 406
42306	951 238	57 705	1 008 943	62 807	5 065	67 872	131 372	11 822	143 194	1 019 803	64 462	1 084 265
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
42314	76	0	76	2	0	2	12	0	12	86	0	86
42605	787	0	787	733	0	733	6	0	6	60	0	60
42606	0	1 684	1 684	40	124	164	773	92	865	733	1 652	2 385
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45215	20 158	0	20 158	5 794	0	5 794	4 402	0	4 402	18 766	0	18 766
45315	528	0	528	421	0	421	277	0	277	384	0	384
45415	221	0	221	33	0	33	3	0	3	191	0	191
45515	4 358	0	4 358	2 134	0	2 134	2 262	0	2 262	4 486	0	4 486
45818	13 752	0	13 752	5 238	0	5 238	0	0	0	8 514	0	8 514
45918	2 345	0	2 345	1 341	0	1 341	0	0	0	1 004	0	1 004
47407	0	0	0	416	55 598	56 014	416	55 598	56 014	0	0	0
47411	18 585	859	19 444	6 129	657	6 786	5 594	225	5 819	18 050	427	18 477
47416	786	0	786	13 109	0	13 109	13 540	0	13 540	1 217	0	1 217
47422	11 881	0	11 881	548 240	25	548 265	546 864	25	546 889	10 505	0	10 505
47425	4 967	0	4 967	10 001	0	10 001	10 211	0	10 211	5 177	0	5 177
47426	2 174	0	2 174	1 636	0	1 636	930	0	930	1 468	0	1 468
50120	42	0	42	30	0	30	0	0	0	12	0	12
50620	476	0	476	47	0	47	0	0	0	429	0	429
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	41 323	41 323	0	2 842	2 842	0	1 071	1 071	0	39 552	39 552
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52306	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
52406	20 100	0	20 100	10 100	0	10 100	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	139	51	190	196	4	200	57	52	109	0	99	99
52602	5 378	0	5 378	37 699	0	37 699	33 024	0	33 024	703	0	703
60301	765	0	765	1 147	0	1 147	2 437	0	2 437	2 055	0	2 055
60305	0	0	0	3 639	0	3 639	6 160	0	6 160	2 521	0	2 521
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	7	0	7	261	0	261	254	0	254	0	0	0
60311	11 340	0	11 340	15 673	0	15 673	6 159	0	6 159	1 826	0	1 826
60322	805	0	805	1 384	0	1 384	1 420	0	1 420	841	0	841
60324	462	0	462	2	0	2	853	0	853	1 313	0	1 313
60601	24 965	0	24 965	3	0	3	963	0	963	25 925	0	25 925
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	147	0	147	27	0	27	30	0	30	150	0	150
70601	295 372	0	295 372	5	0	5	65 146	0	65 146	360 513	0	360 513
70602	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
70603	46 683	0	46 683	0	0	0	13 274	0	13 274	59 957	0	59 957
70613	7 960	0	7 960	24 401	0	24 401	45 984	0	45 984	29 543	0	29 543
Итого по пассиву (баланс)	2 921 347	121 460	3 042 807	5 668 546	157 883	5 826 429	5 635 877	155 035	5 790 912	2 888 678	118 612	3 007 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34 902	0	34 902	1 712	0	1 712	13 766	0	13 766	22 848	0	22 848
80601	25 144	0	25 144	13 268	0	13 268	15 339	0	15 339	23 073	0	23 073
80801	0	0	0	15 082	0	15 082	15 082	0	15 082	0	0	0
80901	0	0	0	1 577	0	1 577	263	0	263	1 314	0	1 314
81001	7 624	0	7 624	263	0	263	2 058	0	2 058	5 829	0	5 829
Итого по активу (баланс)	67 670	0	67 670	31 902	0	31 902	46 508	0	46 508	53 064	0	53 064
Пассив
85101	67 075	0	67 075	16 480	0	16 480	656	0	656	51 251	0	51 251
85401	0	0	0	531	0	531	1 748	0	1 748	1 217	0	1 217
85501	595	0	595	529	0	529	530	0	530	596	0	596
Итого по пассиву (баланс)	67 670	0	67 670	17 540	0	17 540	2 934	0	2 934	53 064	0	53 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 370	0	13 370	0	0	0	6 100	0	6 100	7 270	0	7 270
90901	61 758	0	61 758	63 061	0	63 061	1 572	0	1 572	123 247	0	123 247
90902	232 122	0	232 122	6 428	0	6 428	72 452	0	72 452	166 098	0	166 098
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	573 745	0	573 745	62 410	0	62 410	48 782	0	48 782	587 373	0	587 373
91501	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91604	60	0	60	471	0	471	463	0	463	68	0	68
99998	3 053 520	0	3 053 520	787 221	0	787 221	655 316	0	655 316	3 185 425	0	3 185 425
Итого по активу (баланс)	3 935 518	0	3 935 518	919 591	0	919 591	784 685	0	784 685	4 070 424	0	4 070 424
Пассив
91003	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91004	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91311	52 759	0	52 759	6 100	0	6 100	0	0	0	46 659	0	46 659
91312	2 486 413	0	2 486 413	225 895	0	225 895	335 388	0	335 388	2 595 906	0	2 595 906
91315	237 150	0	237 150	370	0	370	30 134	0	30 134	266 914	0	266 914
91316	25 181	6 563	31 744	25 905	1 129	27 034	30 581	360	30 941	29 857	5 794	35 651
91317	186 706	0	186 706	370 034	0	370 034	388 375	0	388 375	205 047	0	205 047
91507	58 742	0	58 742	23 500	0	23 500	0	0	0	35 242	0	35 242
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	881 998	0	881 998	67 992	0	67 992	70 993	0	70 993	884 999	0	884 999
Итого по пассиву (баланс)	3 928 955	6 563	3 935 518	722 179	1 129	723 308	857 854	360	858 214	4 064 630	5 794	4 070 424
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	0	85 428	85 428	0	85 428	85 428	0	0	0
93307	0	85 632	85 632	0	430 529	430 529	0	516 161	516 161	0	0	0
93308	0	441 387	441 387	0	165 678	165 678	0	607 065	607 065	0	0	0
93309	0	703 923	703 923	0	441 159	441 159	0	1 096 800	1 096 800	0	48 282	48 282
93607	0	0	0	0	281 762	281 762	0	4 730	4 730	0	277 032	277 032
93608	0	0	0	0	309 221	309 221	0	309 221	309 221	0	0	0
93609	0	918 603	918 603	0	68 026	68 026	0	986 629	986 629	0	0	0
93801	1 044	0	1 044	133 542	0	133 542	134 372	0	134 372	214	0	214
93803	42 682	0	42 682	500 500	0	500 500	543 182	0	543 182	0	0	0
93806	0	0	0	11 357	0	11 357	11 357	0	11 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 726	2 149 545	2 193 271	645 399	1 781 803	2 427 202	688 911	3 606 034	4 294 945	214	325 314	325 528
Пассив
96307	0	0	0	0	3 495	3 495	0	262 508	262 508	0	259 013	259 013
96308	0	0	0	0	275 830	275 830	0	275 830	275 830	0	0	0
96309	0	755 506	755 506	0	997 081	997 081	0	241 575	241 575	0	0	0
96606	0	0	0	0	84 925	84 925	0	84 925	84 925	0	0	0
96607	0	80 386	80 386	0	550 034	550 034	0	469 648	469 648	0	0	0
96608	0	430 644	430 644	0	635 873	635 873	0	205 229	205 229	0	0	0
96609	0	561 850	561 850	0	903 645	903 645	0	384 682	384 682	0	42 887	42 887
96801	8 981	0	8 981	139 794	0	139 794	131 804	0	131 804	991	0	991
96803	355 904	0	355 904	548 704	0	548 704	215 437	0	215 437	22 637	0	22 637
96806	0	0	0	29 215	0	29 215	29 215	0	29 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	364 885	1 828 386	2 193 271	717 713	3 450 883	4 168 596	376 456	1 924 397	2 300 853	23 628	301 900	325 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	13 235 081,0000	0	0	21 700,0000	0	0	975 119,0000	0	0	12 281 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 235 098,0000	0	0	21 700,0000	0	0	975 121,0000	0	0	12 281 677,0000
Пассив
98050	0	0	5 150,0000	0	0	15 533,0000	0	0	13 700,0000	0	0	3 317,0000
98055	0	0	13 229 931,0000	0	0	959 586,0000	0	0	8 000,0000	0	0	12 278 345,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 235 098,0000	0	0	975 121,0000	0	0	21 700,0000	0	0	12 281 677,0000

Страница была полезной?