Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 848	23 135	31 983	112 103	64 679	176 782	98 351	65 873	164 224	22 600	21 941	44 541
20208	1 468	7	1 475	7 172	3	7 175	5 803	10	5 813	2 837	0	2 837
20209	0	0	0	29 560	8 705	38 265	29 560	8 705	38 265	0	0	0
30102	103 424	0	103 424	39 391 029	0	39 391 029	39 391 317	0	39 391 317	103 136	0	103 136
30110	49 401	52 455	101 856	20 765	2 055 926	2 076 691	8 384	2 052 980	2 061 364	61 782	55 401	117 183
30114	28 732	832 101	860 833	262 539	41 788	304 327	260 183	142 254	402 437	31 088	731 635	762 723
30202	106 506	0	106 506	0	0	0	7 578	0	7 578	98 928	0	98 928
30204	12 989	0	12 989	7 624	0	7 624	0	0	0	20 613	0	20 613
30221	0	0	0	0	3 925	3 925	0	3 925	3 925	0	0	0
30233	2	0	2	2 129	83	2 212	1 329	83	1 412	802	0	802
30402	1 285	0	1 285	2 941 676	0	2 941 676	2 941 995	0	2 941 995	966	0	966
30404	0	0	0	6 911 669	0	6 911 669	6 911 669	0	6 911 669	0	0	0
30409	0	0	0	5 431 993	0	5 431 993	5 431 993	0	5 431 993	0	0	0
30602	32 273	0	32 273	23 231	0	23 231	28 501	0	28 501	27 003	0	27 003
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	560 000	0	560 000	120 000	0	120 000	260 000	0	260 000	420 000	0	420 000
32106	860 000	0	860 000	140 000	0	140 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	524 000	0	524 000	524 000	0	524 000	0	0	0
32203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45201	0	0	0	96 866	0	96 866	66 550	0	66 550	30 316	0	30 316
45204	1 060	0	1 060	15 850	0	15 850	0	0	0	16 910	0	16 910
45205	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	591 850	0	591 850	0	0	0	29 800	0	29 800	562 050	0	562 050
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	35 405	0	35 405	3 500	0	3 500	35 000	0	35 000	3 905	0	3 905
45506	30 772	0	30 772	0	0	0	16	0	16	30 756	0	30 756
45507	7 096	0	7 096	0	0	0	350	0	350	6 746	0	6 746
45509	5 666	987	6 653	2 484	988	3 472	3 437	795	4 232	4 713	1 180	5 893
45708	193	0	193	28	0	28	22	0	22	199	0	199
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	45 398	0	45 398	0	0	0	0	0	0	45 398	0	45 398
45815	650	498	1 148	109	75	184	123	91	214	636	482	1 118
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	67	25	92	351	6	357	358	7	365	60	24	84
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	242 379	0	242 379	242 379	0	242 379	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	5 431 993	0	5 431 993	5 431 993	0	5 431 993	0	0	0
47408	0	0	0	33 899	1 925 491	1 959 390	33 899	1 925 491	1 959 390	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	3	0	3	213	0	213
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	845	0	845	15 949	0	15 949	15 855	0	15 855	939	0	939
47427	14 227	370	14 597	15 964	13	15 977	9 323	372	9 695	20 868	11	20 879
50104	0	0	0	394 855	0	394 855	343 159	0	343 159	51 696	0	51 696
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	271 165	0	271 165	1 885 823	0	1 885 823	2 054 279	0	2 054 279	102 709	0	102 709
50107	536 502	0	536 502	2 961 071	0	2 961 071	3 274 921	0	3 274 921	222 652	0	222 652
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	32 840	32 840	0	1 981	1 981	0	2 544	2 544	0	32 277	32 277
50118	86 936	0	86 936	5 635 342	0	5 635 342	5 208 422	0	5 208 422	513 856	0	513 856
50121	1 364	0	1 364	341	0	341	680	0	680	1 025	0	1 025
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
52601	0	0	0	23 230	0	23 230	23 230	0	23 230	0	0	0
60302	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	51	0	51	482	0	482	483	0	483	50	0	50
60312	1 372	0	1 372	2 691	0	2 691	2 563	0	2 563	1 500	0	1 500
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	485	0	485	11	0	11	15	0	15	481	0	481
60401	13 977	0	13 977	0	0	0	0	0	0	13 977	0	13 977
60701	38	0	38	18	0	18	56	0	56	0	0	0
60901	47	0	47	56	0	56	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	37 222	0	37 222	37 222	0	37 222	0	0	0
61403	8 861	0	8 861	291	0	291	354	0	354	8 798	0	8 798
61601	0	0	0	41 730	0	41 730	41 730	0	41 730	0	0	0
70606	457 169	0	457 169	78 333	0	78 333	6	0	6	535 496	0	535 496
70607	3 843	0	3 843	410	0	410	1 684	0	1 684	2 569	0	2 569
70608	570 052	0	570 052	99 628	0	99 628	0	0	0	669 680	0	669 680
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	13 735	0	13 735	797	0	797	0	0	0	14 532	0	14 532
70614	272 205	0	272 205	18 500	0	18 500	0	0	0	290 705	0	290 705
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 762 222	942 418	5 704 640	73 687 140	4 103 663	77 790 803	73 462 025	4 203 130	77 665 155	4 987 337	842 951	5 830 288
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	879	879	0	879	879	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	550	0	550	552	0	552	2	0	2
30408	0	0	0	5 784 704	0	5 784 704	5 784 704	0	5 784 704	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	800 472	0	800 472	800 472	0	800 472	0	0	0
31503	80 454	0	80 454	270 716	0	270 716	190 262	0	190 262	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	3 412 639	0	3 412 639	3 843 285	0	3 843 285	430 646	0	430 646
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	207 611	0	207 611	204 603	0	204 603	3 982	0	3 982	6 990	0	6 990
40702	2 822 608	229 306	3 051 914	42 001 052	2 073 195	44 074 247	41 760 812	2 109 102	43 869 914	2 582 368	265 213	2 847 581
40703	5 496	0	5 496	4 019	0	4 019	3 813	0	3 813	5 290	0	5 290
40802	4 174	0	4 174	15 165	0	15 165	12 971	0	12 971	1 980	0	1 980
40807	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	10 028	44 375	54 403	67 923	38 962	106 885	69 690	5 587	75 277	11 795	11 000	22 795
40820	89	766	855	97	85	182	93	97	190	85	778	863
40905	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
40909	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
40910	4	0	4	0	24	24	0	24	24	4	0	4
40911	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
40912	0	0	0	1 070	1 305	2 375	1 070	1 305	2 375	0	0	0
40913	0	0	0	590	4 265	4 855	590	4 265	4 855	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	0	82 353	82 353	0	88 475	88 475	0	6 122	6 122	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	16 666	64 906	81 572	12 038	8 878	20 916	9 005	39 604	48 609	13 633	95 632	109 265
42303	5 729	801	6 530	6 758	854	7 612	4 050	838	4 888	3 021	785	3 806
42304	9 808	10 689	20 497	6 250	1 154	7 404	5 100	768	5 868	8 658	10 303	18 961
42305	9 515	7 419	16 934	2 572	543	3 115	72	310	382	7 015	7 186	14 201
42306	48 054	22 251	70 305	0	1 634	1 634	0	2 394	2 394	48 054	23 011	71 065
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	10	0	10	40	0	40	45	0	45	15	0	15
42312	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
42313	145	0	145	0	0	0	25	0	25	170	0	170
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	428	428	0	31	31	0	18	18	0	415	415
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	138 353	138 353	0	10 719	10 719	0	7 556	7 556	0	135 190	135 190
45215	69 907	0	69 907	9 158	0	9 158	6 352	0	6 352	67 101	0	67 101
45515	44 079	0	44 079	35 184	0	35 184	2 096	0	2 096	10 991	0	10 991
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	46 336	0	46 336	93	0	93	119	0	119	46 362	0	46 362
45918	60	0	60	94	0	94	101	0	101	67	0	67
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 784 704	0	5 784 704	5 784 704	0	5 784 704	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 938 102	10 668	1 948 770	1 938 102	10 668	1 948 770	0	0	0
47411	1 646	966	2 612	315	534	849	595	666	1 261	1 926	1 098	3 024
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 913	0	4 913	107 425	0	107 425	109 613	0	109 613	7 101	0	7 101
47422	174	259	433	217	259	476	249	0	249	206	0	206
47425	8 723	0	8 723	41 781	0	41 781	48 690	0	48 690	15 632	0	15 632
47426	103	5 567	5 670	973	4 391	5 364	1 120	639	1 759	250	1 815	2 065
50120	3 606	0	3 606	1 722	0	1 722	410	0	410	2 294	0	2 294
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	18 499	0	18 499	18 499	0	18 499	0	0	0
60301	41	0	41	2 148	0	2 148	2 152	0	2 152	45	0	45
60305	0	0	0	2 047	0	2 047	3 972	0	3 972	1 925	0	1 925
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	92	0	92	264	0	264	264	0	264	92	0	92
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60322	266	0	266	1 640	0	1 640	1 374	0	1 374	0	0	0
60324	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60601	8 033	0	8 033	0	0	0	190	0	190	8 223	0	8 223
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	328	0	328	65	0	65	71	0	71	334	0	334
70601	473 823	0	473 823	0	0	0	132 512	0	132 512	606 335	0	606 335
70602	5 285	0	5 285	680	0	680	379	0	379	4 984	0	4 984
70603	592 010	0	592 010	0	0	0	92 616	0	92 616	684 626	0	684 626
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	268 976	0	268 976	0	0	0	23 230	0	23 230	292 206	0	292 206
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 096 194	608 446	5 704 640	60 637 774	2 246 862	62 884 636	60 819 435	2 190 849	63 010 284	5 277 855	552 433	5 830 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52 397	0	52 397	4 384	0	4 384	4 349	0	4 349	52 432	0	52 432
90902	311 751	0	311 751	3 123	0	3 123	51	0	51	314 823	0	314 823
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	870 040	0	870 040	46 334	0	46 334	0	0	0	916 374	0	916 374
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 637	97	1 734	1 108	18	1 126	566	14	580	2 179	101	2 280
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	514 992	0	514 992	1 330 830	0	1 330 830	1 312 232	0	1 312 232	533 590	0	533 590
Итого по активу (баланс)	1 750 860	97	1 750 957	1 385 779	18	1 385 797	1 317 198	14	1 317 212	1 819 441	101	1 819 542
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	246 937	0	246 937	0	0	0	0	0	0	246 937	0	246 937
91314	0	0	0	994 955	0	994 955	994 955	0	994 955	0	0	0
91315	146 837	0	146 837	164 705	0	164 705	212 058	0	212 058	194 190	0	194 190
91316	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91317	81 587	6 118	87 705	119 379	1 402	120 781	71 023	1 003	72 026	33 231	5 719	38 950
91507	33 513	0	33 513	31 745	0	31 745	31 745	0	31 745	33 513	0	33 513
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 235 965	0	1 235 965	4 439	0	4 439	54 426	0	54 426	1 285 952	0	1 285 952
Итого по пассиву (баланс)	1 744 839	6 118	1 750 957	1 315 269	1 402	1 316 671	1 384 253	1 003	1 385 256	1 813 823	5 719	1 819 542
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	68 260	68 260	0	68 260	68 260	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	592	68 260	68 852	592	68 260	68 852	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	67 667	0	67 667	67 667	0	67 667	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 259	0	68 259	68 259	0	68 259	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	807 671,0000	0	0	2 673 322,0000	0	0	3 089 309,0000	0	0	391 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	807 672,0000	0	0	2 673 322,0000	0	0	3 089 309,0000	0	0	391 685,0000
Пассив
98050	0	0	807 671,0000	0	0	3 089 309,0000	0	0	2 673 322,0000	0	0	391 684,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	807 672,0000	0	0	3 089 309,0000	0	0	2 673 322,0000	0	0	391 685,0000

Страница была полезной?