Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 749	0	2 749	52	0	52	1 521	0	1 521	1 280	0	1 280
20202	398 804	33 563	432 367	3 371 131	44 000	3 415 131	3 474 784	44 145	3 518 929	295 151	33 418	328 569
20208	35 509	0	35 509	45 834	0	45 834	48 509	0	48 509	32 834	0	32 834
20209	18 724	0	18 724	1 548 024	5 777	1 553 801	1 542 229	5 777	1 548 006	24 519	0	24 519
30102	386 257	0	386 257	5 107 626	0	5 107 626	5 287 680	0	5 287 680	206 203	0	206 203
30110	16 529	15 344	31 873	5 718 790	7 029	5 725 819	5 716 183	6 250	5 722 433	19 136	16 123	35 259
30114	0	17 702	17 702	0	79 316	79 316	0	81 631	81 631	0	15 387	15 387
30202	95 889	0	95 889	157	0	157	0	0	0	96 046	0	96 046
30204	1 718	0	1 718	124	0	124	0	0	0	1 842	0	1 842
30210	1 000	0	1 000	14 116	0	14 116	15 116	0	15 116	0	0	0
30213	1 447	1 482	2 929	6 065	11 083	17 148	5 090	10 964	16 054	2 422	1 601	4 023
30233	56	0	56	24 084	670	24 754	24 085	670	24 755	55	0	55
30302	4 005 987	5 048	4 011 035	280 161	269	280 430	281 626	372	281 998	4 004 522	4 945	4 009 467
30402	1 298	0	1 298	108 325	0	108 325	108 234	0	108 234	1 389	0	1 389
30404	0	0	0	111 532	0	111 532	111 532	0	111 532	0	0	0
30409	0	0	0	77 798	0	77 798	77 798	0	77 798	0	0	0
30602	1 813	0	1 813	717	0	717	462	0	462	2 068	0	2 068
32004	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
32006	106 100	0	106 100	0	0	0	106 100	0	106 100	0	0	0
32007	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	0	5 119	5 119	0	281	281	0	378	378	0	5 022	5 022
45201	0	0	0	4 493	0	4 493	3 599	0	3 599	894	0	894
45204	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45205	19 253	0	19 253	18 033	0	18 033	12 786	0	12 786	24 500	0	24 500
45206	73 570	0	73 570	48 000	0	48 000	560	0	560	121 010	0	121 010
45207	213 151	0	213 151	21 786	0	21 786	10 264	0	10 264	224 673	0	224 673
45208	86 997	32 065	119 062	560	832	1 392	568	2 205	2 773	86 989	30 692	117 681
45307	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45404	11 000	0	11 000	2 252	0	2 252	8 252	0	8 252	5 000	0	5 000
45405	25 657	0	25 657	4 830	0	4 830	1 640	0	1 640	28 847	0	28 847
45407	16 741	0	16 741	0	0	0	713	0	713	16 028	0	16 028
45502	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45503	201 500	0	201 500	0	0	0	200 000	0	200 000	1 500	0	1 500
45504	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	0	0	0	550 000	0	550 000
45505	3 838 699	0	3 838 699	2 625 270	0	2 625 270	2 626 039	0	2 626 039	3 837 930	0	3 837 930
45506	594 496	0	594 496	53 921	0	53 921	50 526	0	50 526	597 891	0	597 891
45507	77 671	0	77 671	11 250	0	11 250	5 191	0	5 191	83 730	0	83 730
45605	479	0	479	0	0	0	479	0	479	0	0	0
45606	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45812	79 260	0	79 260	39 788	0	39 788	39 696	0	39 696	79 352	0	79 352
45814	16 600	0	16 600	200	0	200	834	0	834	15 966	0	15 966
45815	19 919	0	19 919	430	0	430	768	0	768	19 581	0	19 581
45817	0	22 958	22 958	0	1 259	1 259	0	1 698	1 698	0	22 519	22 519
45912	6 053	0	6 053	5 178	0	5 178	4 896	0	4 896	6 335	0	6 335
45913	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
45914	1 230	0	1 230	0	0	0	23	0	23	1 207	0	1 207
45915	477	0	477	41	0	41	26	0	26	492	0	492
47106	92 843	0	92 843	0	0	0	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	1 314	0	1 314	1 439 200	65 566	1 504 766	1 438 432	65 566	1 503 998	2 082	0	2 082
47408	0	0	0	411 710	82 157	493 867	411 710	82 157	493 867	0	0	0
47417	0	0	0	719	0	719	681	0	681	38	0	38
47423	43 986	296	44 282	31 260	12 161	43 421	31 011	11 771	42 782	44 235	686	44 921
47427	34 177	8	34 185	23 480	2	23 482	36 114	1	36 115	21 543	9	21 552
47802	0	0	0	164 749	0	164 749	164 749	0	164 749	0	0	0
50205	72 592	0	72 592	1 006 419	0	1 006 419	955 665	0	955 665	123 346	0	123 346
50218	122 491	0	122 491	955 652	0	955 652	955 568	0	955 568	122 575	0	122 575
50221	626	0	626	74	0	74	295	0	295	405	0	405
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	419	0	419	0	0	0	30	0	30	389	0	389
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 394	0	2 394	766	0	766	563	0	563	2 597	0	2 597
60306	1 482	0	1 482	3 175	0	3 175	4 652	0	4 652	5	0	5
60308	2 686	0	2 686	5 482	0	5 482	3 257	0	3 257	4 911	0	4 911
60310	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60312	254 866	0	254 866	9 560	0	9 560	9 833	0	9 833	254 593	0	254 593
60314	917	0	917	326	0	326	911	0	911	332	0	332
60323	13 215	1 102	14 317	740	33	773	467	77	544	13 488	1 058	14 546
60347	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	947 396	0	947 396	1 913	0	1 913	337	0	337	948 972	0	948 972
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	229 797	0	229 797	2 251	0	2 251	1 632	0	1 632	230 416	0	230 416
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	57	0	57	22	0	22	8	0	8	71	0	71
61008	3 183	0	3 183	1 689	0	1 689	1 758	0	1 758	3 114	0	3 114
61009	2 616	0	2 616	1 368	0	1 368	1 031	0	1 031	2 953	0	2 953
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61209	0	0	0	166 409	0	166 409	166 409	0	166 409	0	0	0
61212	0	0	0	348 779	0	348 779	348 779	0	348 779	0	0	0
61403	1 868	0	1 868	0	0	0	131	0	131	1 737	0	1 737
70606	819 081	0	819 081	218 449	0	218 449	52 071	0	52 071	985 459	0	985 459
70608	79 957	0	79 957	16 422	0	16 422	1 217	0	1 217	95 162	0	95 162
70611	6 896	0	6 896	1 029	0	1 029	0	0	0	7 925	0	7 925
Итого по активу (баланс)	15 730 106	134 687	15 864 793	26 392 151	310 435	26 702 586	26 385 720	313 662	26 699 382	15 736 537	131 460	15 867 997
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 296	0	65 296	0	0	0	0	0	0	65 296	0	65 296
10603	626	0	626	295	0	295	74	0	74	405	0	405
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 107	0	362 107	0	0	0	0	0	0	362 107	0	362 107
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	39	0	39	6 942	0	6 942	6 923	0	6 923	20	0	20
30222	0	0	0	403 559	0	403 559	403 559	0	403 559	0	0	0
30232	0	179	179	14 929	13	14 942	14 929	10	14 939	0	176	176
30301	4 005 987	5 048	4 011 035	281 626	372	281 998	280 161	269	280 430	4 004 522	4 945	4 009 467
30408	0	0	0	28 302	0	28 302	28 302	0	28 302	0	0	0
30601	1 689	0	1 689	462	0	462	717	0	717	1 944	0	1 944
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	720 000	0	720 000	140 000	0	140 000
31303	190 000	0	190 000	490 000	0	490 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31306	0	6 198	6 198	0	6 198	6 198	0	0	0	0	0	0
32901	117 358	0	117 358	936 763	0	936 763	938 129	0	938 129	118 724	0	118 724
40502	7 578	1	7 579	4 371	0	4 371	4 302	0	4 302	7 509	1	7 510
40503	0	15 435	15 435	0	1 813	1 813	0	1 282	1 282	0	14 904	14 904
40602	79 456	0	79 456	118 298	0	118 298	103 804	0	103 804	64 962	0	64 962
40701	169	0	169	3 255	0	3 255	3 825	0	3 825	739	0	739
40702	1 037 626	16 992	1 054 618	4 306 035	66 303	4 372 338	4 395 715	69 372	4 465 087	1 127 306	20 061	1 147 367
40703	167 386	48	167 434	191 547	4	191 551	204 703	3	204 706	180 542	47	180 589
40802	173 847	2	173 849	804 988	0	804 988	812 876	0	812 876	181 735	2	181 737
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 602	2	1 604	2 415	806	3 221	1 963	806	2 769	1 150	2	1 152
40817	61 276	3 134	64 410	9 459 935	285	9 460 220	9 462 751	94	9 462 845	64 092	2 943	67 035
40820	357	18	375	759	1	760	758	1	759	356	18	374
40821	1 145	0	1 145	24 031	0	24 031	25 007	0	25 007	2 121	0	2 121
40905	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0
40906	1 366	0	1 366	135 809	0	135 809	135 931	0	135 931	1 488	0	1 488
40909	0	0	0	2 077	5 006	7 083	2 077	5 006	7 083	0	0	0
40910	0	0	0	71	70	141	71	70	141	0	0	0
40911	15 008	0	15 008	403 199	0	403 199	399 064	0	399 064	10 873	0	10 873
40912	0	0	0	937	3 765	4 702	937	3 765	4 702	0	0	0
40913	0	0	0	1 189	8 524	9 713	1 189	8 524	9 713	0	0	0
41804	5 300	0	5 300	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	3 800	0	3 800
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
42104	21 600	0	21 600	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	14 100	0	14 100
42105	32 100	0	32 100	13 000	0	13 000	12 300	0	12 300	31 400	0	31 400
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	400 520	0	400 520	0	0	0	60	0	60	400 580	0	400 580
42204	2 000	0	2 000	700	0	700	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	1 450	0	1 450	0	0	0	350	0	350	1 800	0	1 800
42301	510 500	17 601	528 101	1 601 418	64 071	1 665 489	1 437 433	63 466	1 500 899	346 515	16 996	363 511
42303	8 594	0	8 594	7 804	0	7 804	14 625	0	14 625	15 415	0	15 415
42304	129 761	10 606	140 367	39 908	2 274	42 182	46 914	4 932	51 846	136 767	13 264	150 031
42305	236 637	28 625	265 262	56 019	4 371	60 390	57 289	3 114	60 403	237 907	27 368	265 275
42306	5 421 932	12 556	5 434 488	761 735	1 633	763 368	716 323	686	717 009	5 376 520	11 609	5 388 129
42307	36 617	0	36 617	2 460	0	2 460	2 804	0	2 804	36 961	0	36 961
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	116	11	127	81	1	82	20	1	21	55	11	66
42605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42606	7 118	0	7 118	73	0	73	65	0	65	7 110	0	7 110
45215	3 309	0	3 309	57	0	57	378	0	378	3 630	0	3 630
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	318 703	0	318 703	50 557	0	50 557	50 434	0	50 434	318 580	0	318 580
45818	88 631	0	88 631	20 056	0	20 056	19 485	0	19 485	88 060	0	88 060
45918	2 829	0	2 829	2 079	0	2 079	2 083	0	2 083	2 833	0	2 833
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47405	0	0	0	5 500	5 546	11 046	5 500	5 546	11 046	0	0	0
47407	19	0	19	439 013	56 236	495 249	438 994	56 236	495 230	0	0	0
47411	35 337	517	35 854	6 612	109	6 721	8 076	116	8 192	36 801	524	37 325
47416	735	0	735	7 723	0	7 723	7 280	0	7 280	292	0	292
47422	1 619	3 687	5 306	75 409	13 790	89 199	76 703	13 719	90 422	2 913	3 616	6 529
47425	4 376	0	4 376	962	0	962	929	0	929	4 343	0	4 343
47426	1 263	2	1 265	1 420	3	1 423	968	1	969	811	0	811
50220	2 749	0	2 749	1 521	0	1 521	52	0	52	1 280	0	1 280
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	305	0	305	6	0	6	0	0	0	299	0	299
52301	6 510	0	6 510	1 366	0	1 366	5 476	0	5 476	10 620	0	10 620
52303	5 476	0	5 476	6 476	0	6 476	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
52305	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
52306	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52406	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	4 753	0	4 753	20 046	0	20 046	15 377	0	15 377	84	0	84
60305	9 707	0	9 707	28 976	0	28 976	19 271	0	19 271	2	0	2
60307	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
60309	387	0	387	409	0	409	424	0	424	402	0	402
60311	264	0	264	13 716	0	13 716	13 884	0	13 884	432	0	432
60322	41 560	0	41 560	1 196	0	1 196	1 281	0	1 281	41 645	0	41 645
60324	11 268	0	11 268	65	0	65	31	0	31	11 234	0	11 234
60601	222 849	0	222 849	337	0	337	2 011	0	2 011	224 523	0	224 523
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0
61304	85	0	85	8	0	8	5	0	5	82	0	82
70601	844 578	0	844 578	89 084	0	89 084	257 272	0	257 272	1 012 766	0	1 012 766
70603	75 547	0	75 547	923	0	923	15 573	0	15 573	90 197	0	90 197
Итого по пассиву (баланс)	15 744 126	120 667	15 864 793	21 512 295	241 194	21 753 489	21 519 674	237 019	21 756 693	15 751 505	116 492	15 867 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	543 585	0	543 585	83 765	0	83 765	60 786	0	60 786	566 564	0	566 564
90902	4 274 557	3	4 274 560	122 258	0	122 258	187 725	0	187 725	4 209 090	3	4 209 093
91202	5 163 450	0	5 163 450	4 796 231	0	4 796 231	5 066 134	0	5 066 134	4 893 547	0	4 893 547
91203	1 195	0	1 195	46	0	46	46	0	46	1 195	0	1 195
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	4 045 200	134 044	4 179 244	852 768	3 273	856 041	490 883	19 273	510 156	4 407 085	118 044	4 525 129
91418	0	0	0	164 749	0	164 749	164 749	0	164 749	0	0	0
91501	26 910	0	26 910	0	0	0	609	0	609	26 301	0	26 301
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	100 368	0	100 368	2 992	0	2 992	1 851	0	1 851	101 509	0	101 509
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91802	52 193	0	52 193	0	0	0	7	0	7	52 186	0	52 186
91803	6 398	0	6 398	0	0	0	0	0	0	6 398	0	6 398
99998	11 803 338	0	11 803 338	13 335 944	0	13 335 944	13 859 594	0	13 859 594	11 279 688	0	11 279 688
Итого по активу (баланс)	26 023 050	134 047	26 157 097	19 358 754	3 273	19 362 027	19 832 385	19 273	19 851 658	25 549 419	118 047	25 667 466
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	4 759 177	0	4 759 177	6 610 501	0	6 610 501	6 475 001	0	6 475 001	4 623 677	0	4 623 677
91312	6 989 856	0	6 989 856	5 217 565	0	5 217 565	4 818 640	0	4 818 640	6 590 931	0	6 590 931
91315	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91316	19 226	0	19 226	2 015 638	0	2 015 638	2 015 138	0	2 015 138	18 726	0	18 726
91317	4 131	0	4 131	15 608	0	15 608	26 604	0	26 604	15 127	0	15 127
91507	20 066	0	20 066	1	0	1	280	0	280	20 345	0	20 345
99999	14 353 759	0	14 353 759	5 992 064	0	5 992 064	6 026 083	0	6 026 083	14 387 778	0	14 387 778
Итого по пассиву (баланс)	26 157 097	0	26 157 097	19 851 658	0	19 851 658	19 362 027	0	19 362 027	25 667 466	0	25 667 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	469 635	9 409	479 044	356 473	9 409	365 882	113 162	0	113 162
Итого по активу (баланс)	0	0	0	469 635	9 409	479 044	356 473	9 409	365 882	113 162	0	113 162
Пассив
96001	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360	0	0	0
96201	0	0	0	356 473	0	356 473	469 635	0	469 635	113 162	0	113 162
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	365 882	0	365 882	479 044	0	479 044	113 162	0	113 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	29,0000	0	0	24,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	14 750 914,0000	0	0	1 107 000,0000	0	0	1 059 600,0000	0	0	14 798 314,0000
98015	0	0	23 842 073,0000	0	0	278 286,0000	0	0	1 209 472,0000	0	0	22 910 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 593 033,0000	0	0	1 385 315,0000	0	0	2 269 096,0000	0	0	37 709 252,0000
Пассив
98040	0	0	23 842 173,0000	0	0	2 770 393,0000	0	0	1 839 207,0000	0	0	22 910 987,0000
98050	0	0	1 004 071,0000	0	0	1 056 800,0000	0	0	1 107 000,0000	0	0	1 054 271,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 048 679,0000	0	0	3 048 679,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 746 789,0000	0	0	2 824,0000	0	0	29,0000	0	0	13 743 994,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 593 033,0000	0	0	6 878 696,0000	0	0	5 994 915,0000	0	0	37 709 252,0000

Страница была полезной?