Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 453	2 337	36 790	687 322	29 266	716 588	692 391	22 559	714 950	29 384	9 044	38 428
20208	7 689	0	7 689	14 572	0	14 572	11 807	0	11 807	10 454	0	10 454
20209	1 273	0	1 273	238 677	26 809	265 486	238 505	26 809	265 314	1 445	0	1 445
30102	162 604	0	162 604	1 475 516	0	1 475 516	1 487 073	0	1 487 073	151 047	0	151 047
30110	6 155	10 198	16 353	25 247	26 981	52 228	26 239	35 856	62 095	5 163	1 323	6 486
30202	9 504	0	9 504	531	0	531	0	0	0	10 035	0	10 035
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30210	11 000	0	11 000	227 110	0	227 110	223 000	0	223 000	15 110	0	15 110
30221	0	0	0	25 500	143	25 643	25 500	143	25 643	0	0	0
30233	305	0	305	7 493	0	7 493	7 568	0	7 568	230	0	230
30302	44 290	246	44 536	55 661	42 901	98 562	55 731	42 812	98 543	44 220	335	44 555
30306	34 336	0	34 336	9 493	0	9 493	9 100	0	9 100	34 729	0	34 729
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	820	820	0	46	46	0	61	61	0	805	805
44907	5 844	0	5 844	0	0	0	176	0	176	5 668	0	5 668
45201	2 582	0	2 582	5 572	0	5 572	6 097	0	6 097	2 057	0	2 057
45203	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45204	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45205	6 214	0	6 214	0	0	0	464	0	464	5 750	0	5 750
45206	47 712	0	47 712	11 700	0	11 700	10 457	0	10 457	48 955	0	48 955
45207	115 586	0	115 586	6 000	0	6 000	4 060	0	4 060	117 526	0	117 526
45208	100 327	0	100 327	7 081	0	7 081	1 491	0	1 491	105 917	0	105 917
45305	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45401	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	240	0	240	2 201	0	2 201	54	0	54	2 387	0	2 387
45407	19 503	0	19 503	344	0	344	1 060	0	1 060	18 787	0	18 787
45408	96 033	0	96 033	3 200	0	3 200	2 031	0	2 031	97 202	0	97 202
45504	181	0	181	146	0	146	69	0	69	258	0	258
45505	7 108	0	7 108	1 073	0	1 073	1 731	0	1 731	6 450	0	6 450
45506	79 726	0	79 726	16 576	0	16 576	7 156	0	7 156	89 146	0	89 146
45507	217 098	0	217 098	18 257	0	18 257	9 399	0	9 399	225 956	0	225 956
45812	3 464	0	3 464	100	0	100	100	0	100	3 464	0	3 464
45814	946	0	946	0	0	0	5	0	5	941	0	941
45815	3 408	0	3 408	81	0	81	95	0	95	3 394	0	3 394
45912	374	0	374	0	0	0	374	0	374	0	0	0
45915	42	0	42	7	0	7	7	0	7	42	0	42
47423	586	341	927	15 802	193	15 995	15 809	217	16 026	579	317	896
47427	1 805	0	1 805	3 930	0	3 930	3 706	0	3 706	2 029	0	2 029
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	97	0	97	166	0	166	161	0	161	102	0	102
60310	268	0	268	168	0	168	182	0	182	254	0	254
60312	3 170	28	3 198	2 500	0	2 500	4 455	28	4 483	1 215	0	1 215
60323	359	0	359	69	205	274	77	205	282	351	0	351
60401	166 423	0	166 423	542	0	542	193	0	193	166 772	0	166 772
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	7 913	0	7 913	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913
60409	27 380	0	27 380	0	0	0	0	0	0	27 380	0	27 380
60701	626	0	626	740	0	740	542	0	542	824	0	824
60702	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
61008	173	0	173	195	0	195	150	0	150	218	0	218
61009	303	0	303	68	0	68	88	0	88	283	0	283
61209	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61401	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61403	4 400	0	4 400	227	0	227	296	0	296	4 331	0	4 331
70606	87 086	0	87 086	17 010	0	17 010	16	0	16	104 080	0	104 080
70608	1 581	0	1 581	1 114	0	1 114	0	0	0	2 695	0	2 695
70611	2 337	0	2 337	345	0	345	178	0	178	2 504	0	2 504
Итого по активу (баланс)	1 323 480	13 970	1 337 450	2 887 010	126 544	3 013 554	2 848 823	128 690	2 977 513	1 361 667	11 824	1 373 491
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	6 810	2	6 812	6 810	2	6 812	0	0	0
30301	44 290	246	44 536	55 731	42 811	98 542	55 661	42 900	98 561	44 220	335	44 555
30305	34 336	0	34 336	9 100	0	9 100	9 493	0	9 493	34 729	0	34 729
40602	1 038	0	1 038	7 765	0	7 765	7 179	0	7 179	452	0	452
40702	313 725	0	313 725	1 449 739	21 350	1 471 089	1 448 521	21 350	1 469 871	312 507	0	312 507
40703	7 628	0	7 628	7 065	0	7 065	7 637	0	7 637	8 200	0	8 200
40802	34 226	0	34 226	173 274	0	173 274	172 071	0	172 071	33 023	0	33 023
40817	5 476	0	5 476	16 847	38	16 885	18 001	38	18 039	6 630	0	6 630
40820	18	0	18	0	0	0	68	0	68	86	0	86
40821	398	0	398	6 833	0	6 833	6 684	0	6 684	249	0	249
40905	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40909	0	32	32	44	150	194	44	118	162	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	1 603	0	1 603	70 803	0	70 803	70 551	0	70 551	1 351	0	1 351
40912	0	0	0	160	201	361	160	201	361	0	0	0
40913	0	0	0	29	54	83	29	54	83	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	38 500	0	38 500	28 500	0	28 500	9 500	0	9 500	19 500	0	19 500
42106	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000	23 000	0	23 000
42301	19 197	0	19 197	32 313	0	32 313	28 250	0	28 250	15 134	0	15 134
42303	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42304	152	0	152	152	0	152	581	0	581	581	0	581
42305	1 669	0	1 669	1 421	0	1 421	9	0	9	257	0	257
42306	461 990	0	461 990	62 150	0	62 150	89 322	0	89 322	489 162	0	489 162
42307	3 728	0	3 728	3 691	0	3 691	7 127	0	7 127	7 164	0	7 164
42601	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42606	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45215	1 685	0	1 685	1 703	0	1 703	1 561	0	1 561	1 543	0	1 543
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	2 678	0	2 678	77	0	77	82	0	82	2 683	0	2 683
45515	1 487	0	1 487	46	0	46	44	0	44	1 485	0	1 485
45818	6 081	0	6 081	35	0	35	22	0	22	6 068	0	6 068
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	0	18 116	18 116	0	18 116	18 116	0	0	0
47411	4	0	4	0	0	0	13	0	13	17	0	17
47416	13	0	13	528	0	528	516	0	516	1	0	1
47422	9	13	22	2 852	304	3 156	3 006	333	3 339	163	42	205
47425	746	0	746	39	0	39	174	0	174	881	0	881
47426	141	0	141	86	0	86	33	0	33	88	0	88
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 328	0	2 328	2 962	0	2 962	2 378	0	2 378	1 744	0	1 744
60305	2 150	0	2 150	4 632	0	4 632	4 409	0	4 409	1 927	0	1 927
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	46	0	46	46	0	46	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60322	8	0	8	557	0	557	549	0	549	0	0	0
60324	75	0	75	3	0	3	40	0	40	112	0	112
60405	2 808	0	2 808	8	0	8	306	0	306	3 106	0	3 106
60601	32 752	0	32 752	194	0	194	667	0	667	33 225	0	33 225
60602	139	0	139	0	0	0	22	0	22	161	0	161
60603	137	0	137	0	0	0	46	0	46	183	0	183
61304	27	0	27	7	0	7	8	0	8	28	0	28
70601	93 785	0	93 785	3	0	3	17 841	0	17 841	111 623	0	111 623
70603	1 365	0	1 365	0	0	0	836	0	836	2 201	0	2 201
Итого по пассиву (баланс)	1 337 159	291	1 337 450	1 955 015	83 044	2 038 059	1 990 970	83 130	2 074 100	1 373 114	377	1 373 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 258	0	40 258	1 310	0	1 310	1 523	0	1 523	40 045	0	40 045
90902	173 811	0	173 811	33 580	0	33 580	13 038	0	13 038	194 353	0	194 353
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 166 175	0	2 166 175	88 333	0	88 333	85 012	0	85 012	2 169 496	0	2 169 496
91604	307	0	307	442	0	442	419	0	419	330	0	330
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	650	0	650	0	0	0	5	0	5	645	0	645
99998	850 075	0	850 075	76 528	0	76 528	30 489	0	30 489	896 114	0	896 114
Итого по активу (баланс)	3 231 287	0	3 231 287	200 193	0	200 193	130 486	0	130 486	3 300 994	0	3 300 994
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	786 773	0	786 773	17 862	0	17 862	50 189	0	50 189	819 100	0	819 100
91315	31 919	0	31 919	2 399	0	2 399	17 610	0	17 610	47 130	0	47 130
91316	20 674	0	20 674	2 324	0	2 324	0	0	0	18 350	0	18 350
91317	1 018	0	1 018	7 372	0	7 372	8 197	0	8 197	1 843	0	1 843
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 381 212	0	2 381 212	99 713	0	99 713	123 381	0	123 381	2 404 880	0	2 404 880
Итого по пассиву (баланс)	3 231 287	0	3 231 287	130 202	0	130 202	199 909	0	199 909	3 300 994	0	3 300 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?