Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 922	27 247	95 169	685 472	36 741	722 213	701 999	28 309	730 308	51 395	35 679	87 074
20208	28 756	0	28 756	83 872	0	83 872	93 236	0	93 236	19 392	0	19 392
20209	0	0	0	525 759	13 850	539 609	525 759	13 850	539 609	0	0	0
20302	0	1 921	1 921	0	20 459	20 459	0	13 849	13 849	0	8 531	8 531
20303	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
30102	80 363	0	80 363	1 299 512	0	1 299 512	1 305 796	0	1 305 796	74 079	0	74 079
30110	33 476	35 234	68 710	66 179	43 686	109 865	78 436	49 258	127 694	21 219	29 662	50 881
30118	0	2 614	2 614	0	1 206	1 206	0	2 428	2 428	0	1 392	1 392
30202	25 695	0	25 695	0	0	0	847	0	847	24 848	0	24 848
30204	1 122	0	1 122	60	0	60	0	0	0	1 182	0	1 182
30233	0	0	0	58 360	7	58 367	58 360	7	58 367	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32006	0	9 845	9 845	0	539	539	0	728	728	0	9 656	9 656
32010	0	2 197	2 197	0	121	121	0	163	163	0	2 155	2 155
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 583	0	2 583	0	0	0	83	0	83	2 500	0	2 500
45201	943	0	943	2 262	0	2 262	2 462	0	2 462	743	0	743
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45205	10 800	0	10 800	315	0	315	340	0	340	10 775	0	10 775
45206	113 286	0	113 286	12 210	0	12 210	69 680	0	69 680	55 816	0	55 816
45207	781 742	0	781 742	77 257	0	77 257	27 789	0	27 789	831 210	0	831 210
45208	161 496	0	161 496	0	0	0	1 198	0	1 198	160 298	0	160 298
45304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	15 000	0	15 000	28 700	0	28 700	0	0	0	43 700	0	43 700
45405	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45406	16 435	0	16 435	15 550	0	15 550	12 055	0	12 055	19 930	0	19 930
45407	235 734	0	235 734	19 773	0	19 773	16 245	0	16 245	239 262	0	239 262
45408	53 783	0	53 783	9 690	0	9 690	284	0	284	63 189	0	63 189
45502	1 500	0	1 500	25 000	0	25 000	1 500	0	1 500	25 000	0	25 000
45503	1 656	0	1 656	2 084	0	2 084	1 305	0	1 305	2 435	0	2 435
45504	8 285	0	8 285	4 776	0	4 776	5 544	0	5 544	7 517	0	7 517
45505	23 700	0	23 700	34 689	0	34 689	6 661	0	6 661	51 728	0	51 728
45506	372 007	0	372 007	27 797	0	27 797	27 003	0	27 003	372 801	0	372 801
45507	265 785	0	265 785	14 326	0	14 326	6 717	0	6 717	273 394	0	273 394
45509	5 271	0	5 271	7 289	0	7 289	7 955	0	7 955	4 605	0	4 605
45812	15 425	0	15 425	2 161	0	2 161	500	0	500	17 086	0	17 086
45814	556	0	556	0	0	0	148	0	148	408	0	408
45815	7 822	132	7 954	1 663	1	1 664	1 094	133	1 227	8 391	0	8 391
45912	30	0	30	300	0	300	318	0	318	12	0	12
45913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45914	7	0	7	25	0	25	7	0	7	25	0	25
45915	955	0	955	699	0	699	367	0	367	1 287	0	1 287
47408	0	0	0	36 670	28 879	65 549	36 670	28 879	65 549	0	0	0
47415	6 173	0	6 173	0	0	0	4	0	4	6 169	0	6 169
47423	204	0	204	1 320	119	1 439	1 242	119	1 361	282	0	282
47427	9 181	12	9 193	26 808	11	26 819	28 314	13	28 327	7 675	10	7 685
60302	10	0	10	259	0	259	152	0	152	117	0	117
60308	17	0	17	106	0	106	113	0	113	10	0	10
60310	37	0	37	190	0	190	190	0	190	37	0	37
60312	1 234	0	1 234	5 485	0	5 485	5 283	0	5 283	1 436	0	1 436
60323	302	0	302	64	0	64	72	0	72	294	0	294
60401	112 424	0	112 424	145	0	145	0	0	0	112 569	0	112 569
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 407	0	1 407	145	0	145	145	0	145	1 407	0	1 407
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	57	0	57	187	0	187	218	0	218	26	0	26
61009	938	0	938	207	0	207	352	0	352	793	0	793
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 099	0	4 099	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099
61213	0	0	0	17 001	0	17 001	17 001	0	17 001	0	0	0
61403	2 630	0	2 630	3 566	0	3 566	381	0	381	5 815	0	5 815
70606	342 725	0	342 725	74 002	0	74 002	11	0	11	416 716	0	416 716
70608	39 013	0	39 013	9 551	0	9 551	0	0	0	48 564	0	48 564
70609	5 395	0	5 395	919	0	919	0	0	0	6 314	0	6 314
70611	2 644	0	2 644	1 128	0	1 128	0	0	0	3 772	0	3 772
Итого по активу (баланс)	2 912 904	79 202	2 992 106	3 183 549	146 214	3 329 763	3 072 852	138 331	3 211 183	3 023 601	87 085	3 110 686
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	2 958	2 958	0	364	364	0	315	315	0	2 909	2 909
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	412	0	412	66 963	1 980	68 943	66 927	1 980	68 907	376	0	376
31205	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40502	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
40702	179 898	10 299	190 197	1 309 174	30 290	1 339 464	1 324 469	33 076	1 357 545	195 193	13 085	208 278
40703	12 882	0	12 882	11 113	0	11 113	9 465	0	9 465	11 234	0	11 234
40802	72 033	407	72 440	580 491	3 163	583 654	583 548	3 822	587 370	75 090	1 066	76 156
40807	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
40817	39 274	16 555	55 829	86 689	11 892	98 581	80 525	2 518	83 043	33 110	7 181	40 291
40820	29	0	29	597	0	597	593	0	593	25	0	25
40821	20	0	20	452	0	452	452	0	452	20	0	20
40905	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
40906	0	0	0	133 237	0	133 237	133 237	0	133 237	0	0	0
40909	0	0	0	206	126	332	206	126	332	0	0	0
40910	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40911	721	0	721	38 135	0	38 135	38 891	0	38 891	1 477	0	1 477
40912	0	0	0	135	227	362	135	227	362	0	0	0
40913	0	0	0	35	91	126	35	91	126	0	0	0
42105	129 000	0	129 000	96 000	0	96 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	1 007 940	0	1 007 940	30 700	0	30 700	70 000	0	70 000	1 047 240	0	1 047 240
42107	57 000	0	57 000	0	0	0	62 000	0	62 000	119 000	0	119 000
42206	18 204	0	18 204	0	0	0	100	0	100	18 304	0	18 304
42301	4 307	276	4 583	18 736	349	19 085	20 491	309	20 800	6 062	236	6 298
42304	4 303	613	4 916	2 056	67	2 123	1 624	54	1 678	3 871	600	4 471
42305	776	223	999	227	36	263	4	10	14	553	197	750
42306	350 805	44 996	395 801	31 449	4 146	35 595	43 152	12 065	55 217	362 508	52 915	415 423
42307	232 052	0	232 052	27 782	0	27 782	21 849	0	21 849	226 119	0	226 119
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	994	994	0	74	74	0	55	55	0	975	975
43807	87 860	0	87 860	0	0	0	0	0	0	87 860	0	87 860
44215	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	27 963	0	27 963	3 213	0	3 213	1 369	0	1 369	26 119	0	26 119
45315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45415	4 712	0	4 712	7 919	0	7 919	7 697	0	7 697	4 490	0	4 490
45515	12 292	0	12 292	18 511	0	18 511	17 941	0	17 941	11 722	0	11 722
45818	22 431	0	22 431	231	0	231	1 700	0	1 700	23 900	0	23 900
45918	794	0	794	39	0	39	47	0	47	802	0	802
47407	0	0	0	52 680	12 746	65 426	52 680	12 746	65 426	0	0	0
47411	0	714	714	0	56	56	0	115	115	0	773	773
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	647	0	647	16 781	0	16 781	16 283	0	16 283	149	0	149
47422	0	0	0	2 185	219	2 404	2 185	219	2 404	0	0	0
47425	2 570	0	2 570	11 742	0	11 742	11 796	0	11 796	2 624	0	2 624
47426	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60301	1 254	0	1 254	6 339	0	6 339	7 694	0	7 694	2 609	0	2 609
60305	2	0	2	10 960	0	10 960	11 297	0	11 297	339	0	339
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	13	0	13	2 609	0	2 609	2 614	0	2 614	18	0	18
60311	236	0	236	236	0	236	261	0	261	261	0	261
60322	183	0	183	882	0	882	880	0	880	181	0	181
60324	248	0	248	11	0	11	117	0	117	354	0	354
60601	22 173	0	22 173	0	0	0	550	0	550	22 723	0	22 723
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61304	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
70601	354 305	0	354 305	0	0	0	72 300	0	72 300	426 605	0	426 605
70603	39 079	0	39 079	0	0	0	9 558	0	9 558	48 637	0	48 637
70604	5 506	0	5 506	0	0	0	983	0	983	6 489	0	6 489
Итого по пассиву (баланс)	2 914 071	78 035	2 992 106	2 569 403	65 826	2 635 229	2 686 081	67 728	2 753 809	3 030 749	79 937	3 110 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 516	0	80 516	1 443	0	1 443	3 392	0	3 392	78 567	0	78 567
90902	713 922	0	713 922	14 416	0	14 416	84 238	0	84 238	644 100	0	644 100
91202	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	19 336	0	19 336	0	0	0	19 336	0	19 336
91414	1 225 069	0	1 225 069	51 615	0	51 615	8 197	0	8 197	1 268 487	0	1 268 487
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	6 557	0	6 557	853	0	853	416	0	416	6 994	0	6 994
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 601 813	0	3 601 813	411 334	0	411 334	288 998	0	288 998	3 724 149	0	3 724 149
Итого по активу (баланс)	5 629 468	0	5 629 468	499 008	0	499 008	385 253	0	385 253	5 743 223	0	5 743 223
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	21 328	0	21 328	0	0	0	0	0	0	21 328	0	21 328
91312	3 422 815	0	3 422 815	123 480	0	123 480	243 348	0	243 348	3 542 683	0	3 542 683
91315	10 267	0	10 267	0	0	0	1 200	0	1 200	11 467	0	11 467
91316	5 325	0	5 325	1 065	0	1 065	699	0	699	4 959	0	4 959
91317	141 211	248	141 459	164 191	261	164 452	165 598	488	166 086	142 618	475	143 093
99999	2 027 655	0	2 027 655	96 250	0	96 250	87 669	0	87 669	2 019 074	0	2 019 074
Итого по пассиву (баланс)	5 629 220	248	5 629 468	384 986	261	385 247	498 514	488	499 002	5 742 748	475	5 743 223
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	5 556	5 556	0	15 092	15 092	0	20 648	20 648	0	0	0
93802	55	0	55	135	0	135	190	0	190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55	5 556	5 611	135	15 092	15 227	190	20 648	20 838	0	0	0
Пассив
96001	5 611	0	5 611	20 628	0	20 628	15 017	0	15 017	0	0	0
96802	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 611	0	5 611	20 735	0	20 735	15 124	0	15 124	0	0	0

Страница была полезной?